Captor Therapeutics SA (CTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 64 627 | 77 651 | 83 468 | 97 294 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 039 | 9 071 | 5 893 | 6 948 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 211 | 1 284 | 1 383 | 1 474 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 958 | 1 401 | 1 218 | 1 114 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 3 842 | 9 057 | 9 592 | 11 455 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 602 | 286 | 463 | 375 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 818 | 56 521 | 64 888 | 75 704 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 157 | 31 | 31 | 224 | ||
| Aktywa trwałe | 9 407 | 10 386 | 7 307 | 8 646 | ||
| Aktywa obrotowe | 55 220 | 67 265 | 76 161 | 88 648 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 474 | 1 343 | 1 119 | 1 136 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | 2 | -6 | -4 | ||
| Różnice kursowe | 2 | 2 | -6 | -4 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -6 165 | -7 213 | -10 253 | -17 291 | ||
| Wynik finansowy | -10 242 | -9 984 | -9 440 | -11 486 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 474 | 1 343 | 1 119 | 1 136 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 | 2 | -131 | -129 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 | -193 | -330 | -252 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 666 | 942 | -52 | 4 583 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -705 | 935 | 108 | -329 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 532 | 349 | 1 843 | -4 192 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 273 | 1 653 | -1 782 | -2 355 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 282 | -496 | -1 583 | -737 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 630 | -1 764 | -5 | -3 530 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 140 | 247 | 416 | 16 509 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -236 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 000 | — | — | 16 160 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 928 | — | — | -1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 68 | 247 | 416 | 586 | ||
| Przepływy finansowe | -1 678 | -1 400 | -969 | 38 036 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 2 | — | 40 000 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -1 108 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 506 | -1 348 | -883 | -732 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -172 | -54 | -86 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 703 | -8 366 | -10 806 | 37 254 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 703 | -8 366 | -10 806 | 37 254 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 56 521 | 64 888 | 75 694 | 38 450 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 48 818 | 56 521 | 64 888 | 75 704 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -10 240 | -9 982 | -9 446 | -11 490 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 316 | -3 430 | -2 608 | -2 641 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 126 | -1 403 | -1 521 | -4 269 | ||
| PASYWA | 64 627 | 77 651 | 83 468 | 97 294 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 465 | 465 | ||
| Kapitał zapasowy | 208 883 | 208 883 | 208 883 | 208 883 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 13 | 11 | 9 | 15 | ||
| Pozostałe kapitały | 26 099 | 25 433 | 24 491 | 24 543 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -194 352 | -184 110 | -174 126 | -164 686 | ||
| Rezerwy | 8 930 | 9 636 | 8 714 | 8 674 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 955 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 8 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 878 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 109 | 109 | 96 | 96 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 048 | 5 015 | 5 688 | 7 182 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 910 | 5 857 | 6 379 | 6 503 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 954 | 3 313 | 2 047 | 2 531 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 567 | 3 038 | 822 | 1 247 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 530 | 4 836 | 4 505 | 6 485 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 530 | 4 836 | 4 505 | 6 485 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 41 109 | 50 683 | 59 722 | 69 220 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 676 | 3 147 | 918 | 1 343 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 842 | 23 821 | 22 828 | 26 731 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 88 | 3 | 376 | -425 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 404 | 3 433 | 2 984 | 2 216 | ||
| EBITDA | -8 863 | -8 779 | -8 603 | -10 436 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -10 242 | -9 984 | -9 440 | -11 486 | ||
| Przychody finansowe | 214 | 247 | 416 | 456 | ||
| Koszty finansowe | -121 | -105 | -86 | -74 | ||
| Różnice kursowe | 2 | -4 | -48 | -296 | ||
| Zysk/strata netto | -10 242 | -9 984 | -9 440 | -11 486 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 337 | -10 122 | -9 722 | -11 572 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 125 | 1 019 | 1 562 | 5 554 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 550 | -11 144 | -11 660 | -16 701 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -10 240 | -9 982 | -9 446 | -11 490 | ||
| Koszty według rodzaju | -15 422 | -15 586 | -15 642 | -23 124 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 474 | -1 343 | -1 119 | -1 136 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 000 | -866 | -988 | -1 033 | ||
| Usługi obce | -7 830 | -7 129 | -8 226 | -15 564 | ||
| Podatki i opłaty | -73 | -57 | -180 | -118 | ||
| Wynagrodzenia | -4 950 | -6 121 | -4 944 | -6 059 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -95 | -70 | -185 | 786 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -5 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 242 | -9 984 | -9 440 | -11 486 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 97 294 | 113 000 | 143 541 | 25 779 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 948 | 10 666 | 12 612 | 12 198 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 474 | 782 | 360 | 321 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 114 | 980 | 2 004 | 819 | ||
| Aktywa finansowe | — | 19 854 | — | — | ||
| Należności handlowe | 11 455 | 8 698 | 9 702 | 935 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 375 | 756 | 906 | 838 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 704 | 71 036 | 117 943 | 10 654 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 224 | 228 | 13 | 13 | ||
| Aktywa trwałe | 8 646 | 11 676 | 12 986 | 12 533 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 648 | 101 324 | 130 555 | 13 246 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 440 | 7 094 | 7 355 | 6 602 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | 5 | 42 | 42 | ||
| Różnice kursowe | -1 | 5 | 4 | 7 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 38 | 35 | ||
| Przepływy operacyjne | -52 204 | -22 948 | -28 473 | -595 | ||
| Wynik finansowy | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 440 | 7 094 | 7 355 | 6 602 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -126 | -111 | 36 | 12 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 632 | -2 574 | 409 | 392 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 4 583 | 8 006 | 9 495 | 1 734 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 987 | -4 512 | 5 536 | 503 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 073 | 1 529 | -9 876 | 5 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -274 | 3 364 | -8 788 | 312 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 437 | 150 | -68 | 2 539 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 38 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 931 | -17 630 | -5 113 | -212 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 005 | -892 | -5 113 | -212 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 70 117 | 33 872 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -50 451 | -53 539 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 270 | 2 929 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 36 941 | -6 329 | 140 875 | -881 | ||
| Emisja akcji własnych | 40 008 | 4 | 148 240 | 5 600 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 108 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -209 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 641 | -5 758 | -6 747 | -6 103 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -318 | -575 | -409 | -378 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 668 | -46 907 | 107 289 | -1 688 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 668 | -46 907 | 107 289 | -1 688 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 71 036 | 117 943 | 10 654 | 12 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 704 | 71 036 | 117 943 | 10 654 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -70 585 | -35 889 | -32 530 | -12 652 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 137 | -19 558 | -19 545 | -4 202 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 300 | -2 087 | -741 | — | ||
| PASYWA | 97 294 | 113 000 | 143 541 | 25 779 | ||
| Kapitał podstawowy | 465 | 417 | 413 | 359 | ||
| Kapitał zapasowy | 208 883 | 170 031 | 170 031 | 16 292 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 15 | 16 | 11 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 543 | 19 960 | 11 954 | 7 974 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -164 686 | -94 102 | -58 208 | -25 636 | ||
| Rezerwy | 8 674 | 1 733 | 6 262 | 696 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 955 | 1 349 | 896 | 362 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | 4 | 2 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 878 | 815 | 647 | 449 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 96 | 51 | 33 | 65 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 214 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 182 | 126 | 126 | 10 401 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 503 | 5 648 | 3 193 | 2 364 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 531 | 3 717 | 5 241 | 5 734 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 247 | 3 235 | 2 940 | 6 498 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 201 | 9 158 | 3 986 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 201 | 9 158 | 3 986 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 220 | 96 322 | 124 201 | -1 004 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 343 | 3 286 | 2 973 | 6 777 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 731 | 13 392 | 16 367 | 20 006 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 236 | -12 487 | -16 300 | -4 202 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 901 | 7 071 | 3 245 | — | ||
| EBITDA | -67 576 | -31 270 | -24 354 | -5 614 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| Zysk/strata brutto | -70 527 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Przychody finansowe | 3 083 | 3 127 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -323 | -579 | -807 | -393 | ||
| Różnice kursowe | -271 | -78 | -56 | -85 | ||
| Zysk/strata netto | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Podatek dochodowy | -57 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -73 016 | -38 364 | -31 709 | -12 216 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 359 | 22 846 | 24 643 | 21 617 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -82 139 | -48 723 | -40 052 | -29 631 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -70 585 | -35 889 | -32 530 | -12 652 | ||
| Koszty według rodzaju | -93 322 | -70 310 | -54 534 | -33 455 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 440 | -7 094 | -7 355 | -6 602 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 237 | -4 296 | -4 460 | -5 075 | ||
| Usługi obce | -56 217 | -31 343 | -17 054 | -9 832 | ||
| Podatki i opłaty | -436 | -357 | -224 | -119 | ||
| Wynagrodzenia | -25 213 | -26 704 | -25 211 | -11 644 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -779 | -516 | -230 | -183 | ||
| Naliczone odsetki | -5 | — | -27 | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |