Czerwona Torebka SA (CZT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 214 765 | 202 639 | 192 937 | 203 766 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 57 | 57 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 906 | 3 505 | 3 012 | 1 727 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 58 520 | 63 090 | 67 268 | 102 440 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 668 | 1 668 | 1 947 | 1 947 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 756 | 4 629 | 4 243 | 2 329 | ||
| Aktywa finansowe | 600 | 958 | 2 514 | 2 386 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 219 | 5 944 | 4 936 | 4 786 | ||
| Zapasy | 94 711 | 80 123 | 69 380 | 66 089 | ||
| Należności handlowe | 474 | 1 802 | 2 067 | 721 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 037 | 989 | 1 252 | 975 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 219 | 37 835 | 34 321 | 18 644 | ||
| Pozostałe aktywa | 421 | 519 | 623 | 328 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 350 | 1 148 | 1 196 | 1 183 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 827 | 372 | 178 | 211 | ||
| Aktywa trwałe | 74 234 | 75 625 | 78 593 | 112 086 | ||
| Aktywa obrotowe | 140 531 | 127 014 | 114 344 | 91 680 | ||
| Amortyzacja (noty) | 71 | 51 | 33 | 29 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 657 | 2 643 | -15 713 | -12 586 | ||
| Wynik finansowy | -9 636 | 491 | -7 705 | -6 887 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 71 | 51 | 33 | 29 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 15 383 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 | -1 429 | 396 | -8 776 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -195 | -67 | 262 | -1 461 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 3 | 0 | -256 | 0 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -350 | -7 187 | 1 372 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 618 | -8 652 | -3 291 | -1 551 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 049 | 190 | -3 550 | 968 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 025 | 1 923 | 358 | -8 935 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 14 618 | 10 830 | 4 929 | -558 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -52 | -344 | 298 | 16 294 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 178 | — | — | -18 464 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 986 | 3 769 | 33 757 | 6 240 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 401 | -495 | -1 286 | -149 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -49 | 49 | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 5 616 | 2 164 | 35 284 | 4 654 | ||
| Nabycie nieruchomości | 1 | -77 | -306 | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 858 | 2 263 | — | 1 605 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -26 | -409 | -55 | -1 720 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -13 | 274 | 120 | 1 850 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 945 | -2 898 | -2 367 | -3 155 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 890 | -2 840 | -2 310 | -3 030 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -26 | -40 | -25 | -25 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -29 | -18 | -32 | -100 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 616 | 3 514 | 15 677 | -9 501 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 44 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 575 | -15 677 | 15 677 | -44 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 835 | 34 321 | 18 644 | 28 145 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 219 | 37 835 | 34 321 | 18 644 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 302 | 4 904 | -7 705 | -10 434 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -20 | -21 | -30 | -57 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 641 | -550 | -384 | -1 299 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 786 | -281 | -12 852 | -1 279 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 144 | -1 820 | -1 367 | -919 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 661 | -571 | -414 | -1 356 | ||
| PASYWA | 214 765 | 202 639 | 192 937 | 203 766 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -27 797 | -27 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 284 925 | 284 925 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -193 142 | -183 840 | -160 947 | -153 242 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 49 | — | — | ||
| Rezerwy | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 207 | 207 | 557 | 7 744 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 876 | 6 876 | 13 380 | 13 380 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 387 | 1 777 | 286 | 62 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 53 443 | 39 134 | 23 485 | 16 613 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 354 | 137 | 85 | 999 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 225 | 218 | 2 | 2 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 27 369 | 28 613 | 31 891 | 33 128 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 198 | 9 119 | 11 849 | 12 706 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 508 | 257 | 153 | 163 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 373 | 125 | 26 | 41 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 689 | 902 | 741 | 1 238 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -222 | 72 | 63 | 664 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 517 | 830 | 678 | 574 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 394 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 106 788 | 116 090 | 111 186 | 118 891 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 187 | 35 966 | 45 947 | 55 300 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 790 | 50 534 | 35 804 | 29 575 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -10 902 | -1 770 | -13 892 | -2 316 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -1 972 | 331 | 327 | -118 | ||
| EBITDA | -9 758 | -888 | -7 276 | 2 142 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 225 | 218 | 2 | 2 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 27 369 | 28 613 | 31 891 | 33 128 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 594 | 28 831 | 31 893 | 33 130 | ||
| Zysk/strata brutto | -9 636 | 491 | -7 705 | -6 887 | ||
| Przychody finansowe | 2 255 | 3 091 | 344 | 4 087 | ||
| Koszty finansowe | -2 062 | -1 661 | -740 | -13 087 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -9 302 | 4 904 | -7 705 | -10 434 | ||
| Podatek dochodowy | 334 | 4 413 | — | -3 547 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 829 | -939 | -7 309 | 2 113 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 141 | 1 040 | 7 216 | 416 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -85 | -276 | -371 | -1 932 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -983 | 67 | -262 | 5 945 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 302 | 4 904 | -7 705 | -10 434 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -23 089 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -92 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -10 028 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -14 159 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 742 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -557 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -73 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | 13 844 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -10 282 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -9 501 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 302 | 4 904 | -7 705 | -10 434 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 203 766 | 256 453 | 301 632 | 283 780 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 727 | 579 | 80 | 43 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 102 440 | 102 086 | 152 184 | 149 845 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | 8 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 947 | 4 148 | 4 554 | 3 816 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 329 | 309 | 9 636 | 10 897 | ||
| Aktywa finansowe | 2 386 | 5 168 | 3 068 | 2 535 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 786 | 8 893 | 6 871 | 84 | ||
| Zapasy | 66 089 | 76 514 | 93 068 | 98 664 | ||
| Należności handlowe | 721 | 366 | 154 | 338 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 975 | 998 | 949 | 1 833 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 644 | 26 243 | 29 636 | 12 665 | ||
| Pozostałe aktywa | 328 | 174 | 32 | 10 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 152 | 74 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 183 | 30 892 | 1 114 | 2 968 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 211 | 83 | 134 | — | ||
| Aktywa trwałe | 112 086 | 116 787 | 164 924 | 155 703 | ||
| Aktywa obrotowe | 91 680 | 139 666 | 136 708 | 128 077 | ||
| Amortyzacja (noty) | 90 | 64 | 28 | 10 | ||
| Przepływy operacyjne | -24 797 | 11 084 | 9 992 | -2 840 | ||
| Wynik finansowy | -11 528 | -18 614 | 27 663 | -8 112 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -4 300 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 90 | 64 | 28 | 10 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 15 339 | 1 887 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 933 | 8 589 | 4 255 | -15 452 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 461 | 3 235 | 388 | 1 007 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -38 | -213 | -86 | -120 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 405 | -9 999 | -1 921 | 3 650 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 268 | 16 429 | 7 466 | 7 630 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 574 | -20 711 | 4 185 | -7 216 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 897 | 27 901 | -1 787 | 4 178 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 252 | 1 439 | -2 385 | 4 250 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 16 491 | 96 | 6 034 | -513 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -23 171 | 981 | -33 848 | 12 148 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 23 603 | 18 223 | 13 864 | 13 920 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 150 | -519 | -72 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 22 057 | 21 586 | 23 239 | 13 459 | ||
| Nabycie nieruchomości | -14 | — | -2 102 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 605 | 1 038 | 213 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 007 | -4 714 | -7 480 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 112 | 832 | 66 | 461 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -6 449 | -30 869 | -6 885 | 1 105 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 3 469 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -5 045 | -29 234 | -5 549 | -31 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -795 | -111 | -133 | -1 138 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -75 | -35 | -58 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -534 | -1 489 | -1 145 | -1 195 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 643 | -1 562 | 16 971 | 12 185 | ||
| Różnice kursowe | 44 | -1 831 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 12 185 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 243 | 29 636 | 12 665 | 480 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 644 | 26 243 | 29 636 | 12 665 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -15 185 | -19 902 | 25 231 | -4 003 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -206 | -155 | -89 | -12 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -10 282 | -9 206 | -16 625 | -6 954 | ||
| Koszty sprzedaży | -9 200 | -2 554 | -5 312 | -5 444 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 401 | -2 921 | -2 911 | -1 894 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -10 488 | -9 361 | -16 714 | -6 966 | ||
| PASYWA | 203 766 | 256 453 | 301 632 | 283 780 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | -27 797 | -27 797 | -27 797 | -27 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 284 925 | 282 839 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -153 242 | -138 057 | -118 155 | -141 300 | ||
| Rezerwy | 29 | 51 | 38 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 7 744 | 7 744 | 18 600 | 23 427 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 380 | 11 952 | 11 106 | 8 238 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 62 | 540 | 706 | 501 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 613 | 21 680 | 23 044 | 18 643 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 999 | 6 112 | 2 446 | 11 063 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 | 8 | 11 | 11 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 | 106 | 106 | 115 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 33 128 | 59 351 | 80 282 | 82 456 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 26 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 706 | 14 772 | 11 219 | 10 553 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 163 | 37 | 32 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 41 | 24 | 64 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 14 452 | 7 343 | 23 582 | 6 141 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 408 | 1 059 | 382 | 390 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 044 | 6 284 | 23 200 | 5 751 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 118 891 | 134 076 | 153 978 | 128 747 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 300 | 85 191 | 112 509 | 125 195 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 575 | 37 186 | 35 145 | 29 838 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 637 | -7 493 | -1 355 | -8 163 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 964 | -2 018 | 6 868 | -825 | ||
| EBITDA | 361 | -8 074 | 31 946 | -28 219 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 | 106 | 106 | 115 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 33 128 | 59 351 | 80 282 | 82 456 | ||
| Zobowiązania finansowe | 33 130 | 59 457 | 80 388 | 82 571 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 528 | -18 614 | 27 663 | -12 403 | ||
| Przychody finansowe | 5 889 | 1 823 | 239 | 22 414 | ||
| Koszty finansowe | -17 688 | -10 412 | -4 494 | -6 588 | ||
| Różnice kursowe | — | -1 887 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -15 185 | -19 902 | 25 231 | -4 003 | ||
| Podatek dochodowy | -3 657 | -1 288 | -2 432 | 4 109 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 4 291 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 271 | -8 138 | 31 918 | -28 229 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 117 | 5 249 | 15 133 | 5 873 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 861 | -1 965 | -9 567 | -12 792 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 10 652 | -3 929 | 27 707 | -13 147 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -15 185 | -19 902 | 25 231 | -4 003 | ||
| Koszty według rodzaju | -23 089 | -14 806 | -24 937 | -14 304 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -92 | -69 | -28 | -10 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -10 028 | -649 | -98 | -34 | ||
| Usługi obce | -14 159 | -7 810 | -9 566 | -6 342 | ||
| Podatki i opłaty | -1 742 | -811 | -791 | -443 | ||
| Wynagrodzenia | -557 | -471 | -471 | -434 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -73 | -74 | -82 | -73 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 13 844 | 4 284 | 2 724 | -14 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10 282 | -9 206 | -16 625 | -6 954 | ||
| Naliczone odsetki | -9 501 | -10 373 | -4 413 | -5 934 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -15 185 | -19 902 | 25 231 | -4 003 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |