Delko SA (DEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 346 380 | 357 954 | 345 431 | 330 072 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 17 065 | 16 351 | 16 261 | 15 326 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 87 241 | 91 417 | 90 613 | 89 912 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 540 | 1 600 | 1 733 | 1 803 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 38 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 374 | 6 062 | 5 432 | 5 072 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 781 | 3 524 | 525 | 3 365 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 809 | 808 | 809 | 808 | ||
| Zapasy | 83 585 | 89 488 | 86 666 | 83 194 | ||
| Należności handlowe | 78 536 | 74 926 | 77 224 | 63 169 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 168 | 167 | 167 | 168 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 940 | — | 453 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 684 | 30 072 | 27 404 | 27 635 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 3 002 | — | 570 | ||
| Aktywa trwałe | 150 714 | 154 922 | 153 532 | 151 606 | ||
| Aktywa obrotowe | 195 586 | 202 952 | 191 819 | 178 386 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 345 | 4 584 | 4 188 | 4 105 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 2 | 1 | 2 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 2 | 1 | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 551 | 8 425 | 7 620 | 13 601 | ||
| Wynik finansowy | 2 452 | 4 872 | 2 219 | 4 069 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 2 330 | -2 330 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 345 | 4 584 | 4 188 | 4 105 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 | 27 | -27 | -5 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 586 | 2 081 | 825 | 1 141 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 29 | -149 | -138 | -76 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -933 | -483 | -744 | -1 413 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -605 | 405 | -692 | 173 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 882 | -2 885 | -3 409 | 7 227 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 943 | -6 535 | -11 536 | 18 092 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 909 | 9 077 | 15 806 | -18 628 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57 | 481 | -481 | 67 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 289 | -3 050 | -721 | 1 179 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -132 | -272 | 94 | -2 981 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 64 | 149 | 138 | 76 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -268 | -308 | -2 523 | -3 031 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 72 | -113 | 2 479 | -26 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -6 807 | -5 485 | -7 945 | -517 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 044 | -949 | 7 406 | 41 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 920 | 305 | 889 | 2 261 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -10 764 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 827 | -3 038 | -4 304 | -1 779 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 081 | -1 615 | -1 210 | -1 001 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -23 | -188 | 38 | -39 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 612 | 2 668 | -231 | 10 103 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 612 | 2 668 | -231 | 10 103 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 072 | 27 404 | 27 635 | 17 532 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 684 | 30 072 | 27 404 | 27 635 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 234 | 4 263 | 1 569 | 3 641 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -209 719 | -209 818 | -217 026 | -211 387 | ||
| PASYWA | 346 380 | 357 954 | 345 431 | 330 072 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 8 606 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 146 509 | 145 265 | 141 013 | 139 436 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 832 | 3 458 | 3 373 | 3 803 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 081 | 1 027 | 964 | 969 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 121 | 7 811 | 7 255 | 6 271 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 209 | 7 207 | 31 | 8 432 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 959 | — | 189 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 24 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 4 471 | — | 4 220 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 985 | 53 436 | 54 080 | 45 785 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 75 569 | 70 119 | 76 247 | 56 673 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 24 | — | 22 | 18 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 020 | 12 318 | 9 232 | 10 169 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 444 | 37 273 | 38 628 | 39 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 213 050 | 214 532 | 219 764 | 216 192 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 468 | 13 620 | 13 393 | 13 514 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 200 582 | 200 912 | 206 371 | 202 678 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 161 095 | 159 851 | 155 599 | 154 022 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 44 670 | 46 135 | 46 869 | 46 779 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 615 | 151 968 | 142 963 | 129 271 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 331 | 4 714 | 2 738 | 4 805 | ||
| EBITDA | 7 214 | 10 491 | 6 639 | 8 277 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 985 | 53 436 | 54 080 | 45 785 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 50 985 | 53 436 | 54 080 | 45 785 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 452 | 4 872 | 2 219 | 4 069 | ||
| Przychody finansowe | 204 | 130 | 53 | -46 | ||
| Koszty finansowe | -1 335 | -1 193 | -1 220 | -1 113 | ||
| Różnice kursowe | — | -61 | — | -53 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 714 | 89 | 935 | 1 109 | ||
| Zysk/strata netto | 1 234 | 4 261 | 1 568 | 3 639 | ||
| Podatek dochodowy | -1 218 | -611 | -651 | -430 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 869 | 5 907 | 2 451 | 4 172 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 649 | 1 115 | 839 | 604 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 111 | -364 | -1 126 | -1 392 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 442 | — | 155 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 234 | 4 263 | 1 569 | 3 641 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 345 | -4 584 | -4 188 | -4 105 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 175 | -3 504 | -3 820 | -4 057 | ||
| Usługi obce | -12 833 | -12 254 | -13 004 | -12 959 | ||
| Podatki i opłaty | -622 | -627 | -622 | -610 | ||
| Wynagrodzenia | -18 984 | -35 428 | -19 896 | -18 626 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 714 | 11 238 | -3 816 | -3 636 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -801 | -491 | -661 | -822 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -165 245 | -164 168 | -171 019 | -166 572 | ||
| Naliczone odsetki | — | -4 598 | — | -2 234 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 234 | 4 261 | 1 568 | 3 639 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 357 954 | 334 873 | 279 576 | 243 637 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 16 351 | 14 638 | 11 333 | 10 342 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 417 | 83 029 | 79 624 | 58 745 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 600 | 1 909 | 2 238 | 1 721 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 38 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 062 | 5 212 | 4 299 | 5 025 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 524 | 236 | 409 | 2 023 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 808 | 809 | 289 | 126 | ||
| Zapasy | 89 488 | 95 904 | 74 131 | 65 986 | ||
| Należności handlowe | 74 926 | 85 617 | 63 705 | 53 413 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 167 | 171 | 161 | 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 940 | — | — | 559 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 072 | 8 751 | 4 531 | 5 946 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 80 | 80 | 339 | 80 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 002 | — | — | 993 | ||
| Aktywa trwałe | 154 922 | 144 285 | 136 461 | 114 637 | ||
| Aktywa obrotowe | 202 952 | 190 508 | 142 776 | 128 920 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 918 | 16 983 | 10 508 | 11 012 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Przepływy operacyjne | 40 194 | 33 945 | 23 543 | 33 784 | ||
| Wynik finansowy | 18 454 | 41 830 | 22 348 | 24 278 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 918 | 16 983 | 10 508 | 11 012 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 47 | 31 | 9 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 153 | -16 464 | 446 | 1 790 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -442 | -439 | -301 | -289 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 748 | -6 875 | -4 065 | -5 142 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -288 | 746 | -1 861 | 1 539 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 794 | -21 773 | -5 056 | 3 364 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 774 | -15 192 | -4 689 | 9 982 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 670 | 18 692 | 7 709 | -12 527 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -1 243 | -41 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 751 | 17 633 | -1 486 | -232 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 799 | -9 302 | -2 758 | -5 145 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 442 | 659 | 486 | 836 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 607 | -10 164 | -4 363 | -3 206 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -550 | -50 | -2 256 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -1 200 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -520 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 366 | 1 073 | 1 084 | 436 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 200 | 85 | 245 | ||
| Przepływy finansowe | -18 898 | -20 423 | -22 200 | -27 904 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 160 | 12 396 | 3 257 | 1 260 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 342 | -10 087 | -12 447 | -15 914 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 764 | -4 784 | -3 889 | -2 691 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 730 | -12 481 | -7 364 | -7 842 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 958 | -5 372 | -1 530 | -2 144 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -264 | -95 | -227 | -573 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 497 | 4 220 | -1 415 | 735 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 16 497 | 4 220 | -1 415 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 575 | 4 531 | 5 946 | 5 211 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 072 | 8 751 | 4 531 | 5 946 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 219 | 34 110 | 18 088 | 19 662 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -862 482 | -1 066 824 | -759 858 | -791 316 | ||
| PASYWA | 357 954 | 334 873 | 279 576 | 243 637 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 8 606 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 145 265 | 134 979 | 105 949 | 92 103 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | 601 | — | ||
| Rezerwy | 3 458 | 4 982 | 4 258 | 6 038 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 027 | 891 | 866 | 800 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 811 | 6 852 | 5 449 | 5 063 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 207 | 323 | 526 | 8 144 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 959 | — | — | 915 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 | — | 341 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 471 | — | — | 3 153 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 436 | 45 493 | 36 185 | 47 784 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 63 | 6 862 | 3 895 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 70 119 | 81 924 | 58 555 | 34 998 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 100 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 318 | 8 292 | 8 862 | 7 202 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 37 273 | 36 388 | 36 536 | 18 956 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 882 324 | 1 111 142 | 779 687 | 818 333 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 53 183 | 51 997 | 38 527 | 34 536 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 829 141 | 1 059 145 | 741 160 | 783 797 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 159 851 | 149 565 | 120 535 | 106 689 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 46 135 | 44 294 | 50 054 | 28 714 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 968 | 141 014 | 108 386 | 108 234 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 842 | 44 318 | 19 829 | 27 017 | ||
| EBITDA | 36 632 | 59 889 | 31 347 | 35 529 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 436 | 45 493 | 36 185 | 47 784 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 63 | 6 862 | 3 895 | ||
| Zobowiązania finansowe | 53 436 | 45 556 | 43 047 | 51 679 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 454 | 41 830 | 22 348 | 24 278 | ||
| Przychody finansowe | 284 | 207 | 153 | 497 | ||
| Koszty finansowe | -4 837 | -5 661 | -2 153 | -2 353 | ||
| Różnice kursowe | -61 | — | — | 20 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 3 354 | 4 378 | 3 509 | 1 597 | ||
| Zysk/strata netto | 15 214 | 34 107 | 18 084 | 19 657 | ||
| Podatek dochodowy | -3 240 | -7 723 | -4 264 | -4 621 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 714 | 42 906 | 20 839 | 24 517 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 466 | 3 698 | 4 808 | 2 403 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 036 | -5 110 | -4 099 | -5 189 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 442 | — | 301 | 286 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 219 | 34 110 | 18 088 | 19 662 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 918 | -16 986 | -10 508 | -11 012 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -14 970 | -20 244 | -12 780 | -12 114 | ||
| Usługi obce | -51 635 | -67 156 | -46 972 | -48 166 | ||
| Podatki i opłaty | -2 423 | -2 766 | -2 250 | -2 369 | ||
| Wynagrodzenia | -92 753 | -86 008 | -61 177 | -73 664 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -17 141 | -12 339 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 700 | -3 504 | -2 590 | -2 382 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -681 083 | -853 019 | -611 242 | -641 609 | ||
| Naliczone odsetki | -4 598 | — | — | -2 154 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 214 | 34 107 | 18 084 | 19 657 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |