Dino Polska SA (DNP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 11 547 302 | — | 10 585 951 | 10 377 715 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 841 313 | — | 7 126 146 | 6 874 672 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 164 647 | — | 115 428 | 50 067 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 64 989 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 894 | — | 21 283 | 41 323 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 627 | — | — | 58 610 | ||
| Aktywa finansowe | 1 773 | — | 1 307 | 1 376 | ||
| Zapasy | 2 478 125 | — | 2 490 667 | 2 638 859 | ||
| Należności handlowe | 179 981 | — | 244 539 | 330 492 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 5 439 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 573 731 | — | 403 099 | 218 389 | ||
| Pozostałe aktywa | 128 400 | — | 92 691 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 123 811 | — | 90 791 | 93 499 | ||
| Aktywa trwałe | 8 184 665 | — | 7 353 648 | 7 124 550 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 362 637 | — | 3 232 303 | 3 253 165 | ||
| Amortyzacja (noty) | 105 536 | — | 94 576 | 93 984 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -3 799 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -4 690 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 891 | ||
| Przepływy operacyjne | 725 243 | — | 435 681 | 313 299 | ||
| Wynik finansowy | 541 328 | — | 364 637 | 433 736 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 105 536 | — | 94 576 | 93 984 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 26 561 | — | 32 927 | 26 682 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 388 | — | 2 162 | 2 249 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -64 623 | — | -61 862 | -48 849 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 5 589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -167 369 | — | 148 193 | -665 413 | ||
| Zmiana stanu należności | 116 886 | — | 112 730 | -134 898 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 152 919 | — | -219 652 | 548 630 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 617 | — | -38 030 | 56 280 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -4 691 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -433 066 | — | -327 779 | -324 314 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 334 | — | 477 | 627 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -434 496 | — | -329 804 | -326 814 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 467 | — | 472 | 458 | ||
| Udzielone pożyczki | -721 | — | -403 | -582 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 350 | — | 1 479 | 1 997 | ||
| Przepływy finansowe | -133 834 | — | 76 808 | -409 167 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -250 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 99 | — | 199 982 | 15 218 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -99 387 | — | -84 688 | -134 833 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 742 | — | -4 148 | -8 655 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -27 804 | — | -34 338 | -30 897 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 158 343 | — | 184 710 | -420 182 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 415 388 | — | 218 389 | 638 571 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 573 731 | — | 403 099 | 218 389 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 438 534 | — | 295 248 | 344 646 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 170 609 | — | -1 090 487 | -1 020 655 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -61 397 | — | -51 688 | -53 457 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 809 624 | — | -5 131 645 | -5 163 501 | ||
| PASYWA | 11 547 302 | — | 10 585 951 | 10 377 715 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 804 | — | 9 804 | 9 804 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 058 912 | — | 4 652 148 | 4 652 148 | ||
| Pozostałe kapitały | -25 989 | — | 7 500 | 7 500 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 610 429 | — | 1 231 107 | 935 859 | ||
| Udziały niekontrolujące | 17 085 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 317 | — | 39 758 | 6 880 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 343 | — | 131 282 | 176 736 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 33 549 | — | 60 | 90 | ||
| Świadczenia pracownicze | 380 230 | — | 1 448 | 1 448 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 900 | — | 10 900 | 10 900 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 388 134 | — | 289 523 | 387 272 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 312 420 | — | 573 989 | 469 629 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 999 | — | 145 385 | 128 264 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 246 700 | — | 3 070 932 | 3 166 224 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 806 | — | 4 852 | 4 784 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 370 000 | — | 370 000 | 370 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 15 900 | — | 14 038 | 14 565 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 50 763 | — | 33 225 | 35 612 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 607 380 | — | 6 671 246 | 6 697 953 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 828 804 | 829 897 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 5 842 442 | 5 868 056 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 6 653 156 | — | 5 900 559 | 5 605 311 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 829 949 | — | 1 027 932 | 893 111 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 047 112 | — | 3 657 460 | 3 879 293 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 565 750 | — | 397 426 | 460 340 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 797 756 | — | 1 539 601 | 1 534 452 | ||
| EBITDA | 673 368 | — | 492 097 | 553 538 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 392 940 | — | 294 375 | 392 056 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 682 420 | — | 943 989 | 839 629 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 075 360 | — | 1 238 364 | 1 231 685 | ||
| Zysk/strata brutto | 541 328 | — | 364 637 | 433 736 | ||
| Przychody finansowe | 1 562 | — | 1 560 | 1 312 | ||
| Koszty finansowe | -28 066 | — | -34 444 | -28 563 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 433 | ||
| Zysk/strata netto | 438 534 | — | 295 248 | 348 445 | ||
| Podatek dochodowy | -102 794 | — | -69 389 | -85 291 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 567 832 | — | 397 521 | 459 554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 994 | — | 3 233 | 3 741 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 912 | — | -3 138 | 2 004 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -6 531 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 438 212 | — | 295 248 | 344 646 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 322 | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | 7 038 906 | — | — | -41 363 544 | ||
| Amortyzacja (koszt) | 105 536 | — | — | -619 672 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 616 625 | — | — | -4 248 396 | ||
| Usługi obce | 250 461 | — | — | -1 221 241 | ||
| Podatki i opłaty | 136 501 | — | — | -805 167 | ||
| Wynagrodzenia | 897 742 | — | — | -4 822 613 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 37 971 | — | — | -192 830 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 994 070 | — | — | -29 453 625 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -146 834 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 438 212 | — | 295 248 | 348 445 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 322 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 874 672 | 6 070 032 | 4 911 353 | 3 749 480 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 50 067 | 29 748 | 31 958 | 34 061 | ||
| Wartość firmy | 64 989 | 64 989 | 64 989 | 64 989 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 323 | 26 468 | 35 116 | 20 738 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 58 610 | 63 233 | 41 734 | 2 | ||
| Aktywa finansowe | 1 376 | 1 242 | 1 327 | 942 | ||
| Zapasy | 2 638 859 | 1 978 778 | 1 373 463 | 875 147 | ||
| Należności handlowe | 330 492 | 274 872 | 144 012 | 86 822 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 439 | 5 863 | 6 033 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 73 367 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 6 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 93 499 | 105 116 | 139 931 | 184 538 | ||
| Aktywa trwałe | 7 124 550 | 6 296 353 | 5 183 347 | 4 053 812 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 253 165 | 2 706 706 | 1 985 184 | 1 516 698 | ||
| Amortyzacja (noty) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 799 | 1 506 | -1 676 | 293 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -4 690 | 1 859 | -2 069 | 362 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 891 | -353 | 393 | -69 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 771 540 | 1 253 422 | 1 326 331 | 819 922 | ||
| Wynik finansowy | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 138 310 | 136 324 | 45 647 | 50 881 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 531 | 14 540 | 7 423 | 2 264 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -291 839 | -234 653 | -173 004 | -138 680 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 589 | -12 | 2 595 | 1 326 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -660 081 | -605 315 | -498 316 | -251 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -54 668 | -152 796 | -24 880 | -43 201 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 493 946 | 366 502 | 728 449 | 197 916 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 634 | 25 226 | 14 733 | 13 060 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 691 | 1 859 | -2 068 | 362 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 158 256 | -1 434 563 | -1 330 728 | -1 000 136 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 735 | 6 287 | 4 263 | 1 403 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 172 863 | -1 445 905 | -1 335 604 | -1 002 025 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 831 | 1 710 | 1 415 | 825 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 965 | -1 624 | -1 800 | -1 470 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 006 | 4 969 | 998 | 1 131 | ||
| Przepływy finansowe | -777 613 | 145 244 | -57 406 | 265 912 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 170 000 | 200 000 | 250 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -250 000 | -170 000 | — | -100 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 61 378 | 648 366 | 57 636 | 401 369 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -414 180 | -326 529 | -221 173 | -175 110 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -25 837 | -47 531 | -47 224 | -58 335 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -148 974 | -129 062 | -46 645 | -52 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -164 329 | -35 897 | -61 803 | 85 698 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 382 718 | 418 615 | 480 418 | 394 720 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 878 421 | -3 080 061 | -2 181 963 | -1 668 084 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -173 736 | -143 217 | -117 285 | -99 783 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 741 459 | -15 038 630 | -10 038 342 | -7 521 986 | ||
| PASYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 652 148 | 3 512 022 | 2 707 720 | 2 063 322 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 935 859 | 674 457 | 345 166 | 185 937 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 880 | 7 700 | 8 187 | 6 555 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 736 | 120 034 | 93 017 | 80 509 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 448 | 965 | 1 944 | 1 332 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 900 | 5 794 | 4 827 | 2 844 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 387 272 | 510 825 | 374 342 | 337 187 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 469 629 | 690 862 | 583 014 | 725 851 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 128 264 | 86 054 | 60 993 | 43 640 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 5 | 14 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 166 224 | 2 693 409 | 2 275 878 | 1 574 844 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 784 | 260 947 | 171 642 | 930 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 370 000 | 370 000 | 450 000 | 419 936 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 565 | 17 893 | 27 721 | 42 249 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 612 | 34 673 | 46 621 | 67 876 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 666 255 | 19 801 622 | 13 362 012 | 10 125 815 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 059 803 | 2 244 223 | 1 537 650 | 1 269 138 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 606 452 | 17 557 399 | 11 824 362 | 8 856 677 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 5 605 311 | 4 203 783 | 3 070 190 | 2 266 563 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 893 111 | 1 109 149 | 1 092 804 | 1 223 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 879 293 | 3 690 127 | 3 005 537 | 2 080 691 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 872 639 | 1 539 714 | 1 024 422 | 835 962 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 924 796 | 4 762 992 | 3 323 670 | 2 603 829 | ||
| EBITDA | 2 232 683 | 1 837 948 | 1 271 336 | 1 036 005 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 392 056 | 771 772 | 545 984 | 338 117 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 839 629 | 1 060 862 | 1 033 014 | 1 145 787 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 231 685 | 1 832 634 | 1 578 998 | 1 483 904 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
| Przychody finansowe | 9 009 | 4 969 | 998 | 1 133 | ||
| Koszty finansowe | -147 316 | -141 293 | -46 703 | -52 096 | ||
| Różnice kursowe | 1 433 | 123 | 121 | 2 104 | ||
| Zysk/strata netto | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
| Podatek dochodowy | -333 654 | -269 531 | -173 106 | -145 083 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 875 855 | 1 537 819 | 1 023 993 | 837 859 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 477 | 16 282 | 14 364 | 7 598 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 730 | -3 637 | -7 370 | -3 437 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -6 531 | -14 540 | -7 423 | -2 264 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
| Koszty według rodzaju | -23 797 690 | -18 271 616 | -12 339 933 | -9 292 194 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -356 828 | -300 129 | -247 343 | -198 146 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 445 930 | -1 757 535 | -1 041 193 | -870 745 | ||
| Usługi obce | -709 976 | -645 100 | -446 303 | -333 870 | ||
| Podatki i opłaty | -461 675 | -354 519 | -242 787 | -50 226 | ||
| Wynagrodzenia | -2 784 726 | -2 132 245 | -1 577 930 | -1 209 946 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -111 988 | -77 325 | -53 988 | -42 226 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 926 567 | -13 004 763 | -8 730 389 | -6 587 035 | ||
| Naliczone odsetki | -146 834 | -140 641 | -45 944 | -51 646 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |