ED Invest SA (EDI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 107 302 | 85 833 | 96 694 | 99 574 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 594 | 1 528 | 1 367 | 1 664 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 | 7 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 22 | 20 | 3 952 | ||
| Zapasy | 40 215 | 37 804 | 34 799 | 30 611 | ||
| Należności handlowe | 36 155 | 21 125 | 21 479 | 24 296 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 129 | 130 | 3 717 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 255 | 12 554 | 13 781 | 27 883 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 19 | 22 | 26 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 564 | 11 434 | 20 192 | 11 142 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 370 | 1 210 | 1 317 | — | ||
| Aktywa trwałe | 3 113 | 2 894 | 6 423 | 1 690 | ||
| Aktywa obrotowe | 104 189 | 82 939 | 90 271 | 97 884 | ||
| Amortyzacja (noty) | 165 | 193 | 100 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -2 052 | -9 713 | 13 173 | — | ||
| Wynik finansowy | 2 610 | -287 | 1 170 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 165 | 193 | 100 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -70 | -354 | 352 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | -8 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 22 | -22 | -1 748 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 067 | -18 | -400 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 392 | -3 024 | -4 188 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -15 029 | 271 | 9 363 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 896 | -7 799 | -4 176 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 346 | 1 377 | 12 672 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 25 | -49 | 36 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -77 | 3 884 | -4 097 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 | 8 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -41 | -227 | -31 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -5 499 | 5 480 | 19 | — | ||
| Udzielone pożyczki | 5 463 | -1 370 | -4 093 | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 258 | -2 927 | -27 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 874 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 463 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -2 681 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -90 | -85 | -39 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -63 | -161 | 12 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 129 | -8 756 | 9 049 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 435 | 20 191 | 11 142 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 564 | 11 435 | 20 191 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 161 | -288 | 724 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -15 869 | -7 833 | -11 047 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -556 | -927 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -247 | -229 | -357 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 515 | -2 389 | -1 962 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -16 425 | -8 760 | -11 047 | — | ||
| PASYWA | 107 302 | 85 833 | 96 694 | 99 574 | ||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619 | 619 | ||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | ||
| Kapitał zapasowy | 73 681 | 73 681 | 68 117 | 68 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 649 | -376 | 8 140 | 7 415 | ||
| Udziały niekontrolujące | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| Rezerwy | 330 | 152 | 1 077 | 1 259 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 | 4 462 | 4 617 | 4 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 682 | — | — | 2 726 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 719 | 1 937 | 1 896 | 1 715 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 | 20 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 90 | 90 | 89 | 89 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 92 | 93 | 67 | 67 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 229 | — | — | 133 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 258 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 098 | 4 858 | 3 833 | 2 843 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 377 | 5 263 | 13 123 | 16 482 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 407 | 356 | 312 | 42 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 996 | 868 | 995 | 196 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 21 774 | 10 665 | 14 895 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 20 960 | 9 282 | 14 895 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 814 | 1 383 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 751 | 67 726 | 70 678 | 69 953 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 611 | 5 443 | 5 679 | 4 324 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 932 | 12 656 | 20 330 | 25 289 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 587 | -713 | 1 529 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 349 | 1 905 | 3 848 | — | ||
| EBITDA | 2 746 | -573 | 1 602 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 229 | 0 | 0 | 133 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 487 | 0 | 0 | 133 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 610 | -287 | 1 170 | — | ||
| Przychody finansowe | 54 | 180 | 32 | — | ||
| Koszty finansowe | -25 | 299 | -364 | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 161 | -288 | 724 | — | ||
| Podatek dochodowy | -449 | -1 | -446 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 581 | -766 | 1 502 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 | 147 | 16 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 | -201 | -51 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | 1 | 8 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 161 | -288 | 724 | — | ||
| Naliczone odsetki | -24 | -28 | -14 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 161 | -288 | 724 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | |||||
| AKTYWA | 99 574 | 93 145 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 664 | 4 137 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 4 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 952 | 4 280 | ||||
| Zapasy | 30 611 | 6 178 | ||||
| Należności handlowe | 24 296 | 27 024 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 883 | 31 319 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 44 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 142 | 20 159 | ||||
| Aktywa trwałe | 1 690 | 4 185 | ||||
| Aktywa obrotowe | 97 884 | 88 960 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 356 | 336 | ||||
| Przepływy operacyjne | 3 875 | -699 | ||||
| Wynik finansowy | 23 790 | 11 294 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 356 | 336 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 160 | 286 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -198 | -194 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 251 | -973 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 654 | -112 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -24 433 | -6 178 | ||||
| Zmiana stanu należności | 263 | -5 474 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 200 | 14 528 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 026 | -14 222 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 16 | 10 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | 3 186 | -460 | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 136 | 222 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -349 | -682 | ||||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 3 957 | — | ||||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 982 | — | ||||
| Udzielone pożyczki | -2 540 | — | ||||
| Przepływy finansowe | -16 078 | -16 433 | ||||
| Wyemitowane papiery dłużne | 76 | — | ||||
| Wykup papierów dłużnych | — | -5 974 | ||||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -15 885 | -10 008 | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | -124 | -100 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -145 | -285 | ||||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -66 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -9 017 | -17 592 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 159 | 37 751 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 142 | 20 159 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | 19 664 | 8 985 | ||||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -101 297 | -58 688 | ||||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -256 | — | ||||
| Koszty sprzedaży | -1 809 | -956 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 459 | -7 825 | ||||
| Koszt własny sprzedaży | -101 553 | -58 688 | ||||
| PASYWA | 99 574 | 93 145 | ||||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | ||||
| Akcje/udziały własne | -6 198 | -6 273 | ||||
| Kapitał zapasowy | 68 117 | 59 504 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 415 | 8 985 | ||||
| Udziały niekontrolujące | 8 | — | ||||
| Rezerwy | 1 259 | 231 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 061 | 4 400 | ||||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 726 | 210 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 1 715 | 514 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 1 002 | ||||
| Świadczenia pracownicze | 89 | 290 | ||||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 67 | 83 | ||||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 133 | 0 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 843 | 57 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 16 482 | 20 648 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 42 | 59 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 196 | 2 816 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 135 470 | 78 918 | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 135 210 | 78 918 | ||||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 260 | — | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 953 | 62 835 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 324 | 8 301 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 289 | 22 009 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 649 | 11 449 | ||||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 33 917 | 20 230 | ||||
| EBITDA | 24 441 | 11 907 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 133 | 0 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 133 | 0 | ||||
| Zysk/strata brutto | 23 790 | 11 294 | ||||
| Przychody finansowe | 79 | 401 | ||||
| Koszty finansowe | -374 | -678 | ||||
| Zysk/strata netto | 19 664 | 8 985 | ||||
| Podatek dochodowy | -4 126 | -2 309 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 085 | 11 571 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 282 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -101 | -354 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 198 | 194 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 664 | 8 985 | ||||
| Koszty według rodzaju | -114 707 | -77 007 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -356 | -336 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -245 | -330 | ||||
| Usługi obce | -107 850 | -70 904 | ||||
| Podatki i opłaty | -87 | -21 | ||||
| Wynagrodzenia | -5 153 | -4 400 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -629 | -592 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -387 | -424 | ||||
| Naliczone odsetki | -204 | -645 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 664 | 8 985 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |