Eurotel SA (ETL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 181 880 | 158 483 | 162 686 | 184 674 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 357 | 13 673 | 12 724 | 11 979 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 218 | 225 | 232 | 226 | ||
| Wartość firmy | 23 895 | 23 895 | 23 895 | 23 895 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956 | 1 073 | 1 149 | 1 601 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 134 | 1 875 | ||
| Aktywa finansowe | 7 | 4 | 3 011 | 6 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 26 542 | 20 940 | 18 932 | 29 802 | ||
| Należności handlowe | 37 398 | 32 638 | 26 298 | 42 450 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 171 | 171 | 163 | 163 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 307 | 402 | 644 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 46 891 | 32 934 | 42 396 | 45 958 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 9 373 | 9 404 | 8 449 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 20 765 | 23 124 | 24 659 | 26 719 | ||
| Aktywa trwałe | 61 362 | 62 161 | 62 822 | 64 583 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 518 | 96 322 | 99 864 | 120 091 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 879 | 2 964 | 2 985 | 3 198 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 847 | 6 545 | 3 566 | 7 923 | ||
| Wynik finansowy | 1 534 | 2 358 | 3 960 | 5 960 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 879 | 2 964 | 2 985 | 3 198 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -87 | -158 | 13 | -718 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 348 | 333 | 385 | 264 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -106 | 0 | -11 | -25 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -138 | -27 | -634 | 762 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -323 | -910 | -978 | 1 169 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 602 | -2 008 | 10 870 | -716 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 733 | -7 165 | 8 877 | -2 702 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 204 | 10 415 | -21 822 | 1 378 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129 | 743 | -79 | -462 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -185 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 441 | 1 830 | -3 913 | -7 789 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 106 | 0 | 11 | 25 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 546 | -1 206 | -921 | -7 815 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 3 036 | — | -4 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 | 0 | -3 003 | 5 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 449 | -17 837 | -3 215 | -1 185 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -14 993 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 103 | -2 478 | -2 828 | -921 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -346 | -366 | -387 | -264 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 13 957 | -9 462 | -3 562 | -1 051 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 957 | -9 462 | -3 562 | -1 051 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 934 | 42 396 | 45 958 | 47 009 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 891 | 32 934 | 42 396 | 45 958 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 534 | 2 358 | 3 960 | 5 960 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 789 | -7 641 | -9 373 | -10 057 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -86 636 | -62 207 | -64 006 | -101 908 | ||
| Koszty sprzedaży | -18 790 | -18 625 | -17 559 | -19 925 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 604 | -1 403 | -1 556 | -2 841 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -93 425 | -69 848 | -73 379 | -111 965 | ||
| PASYWA | 181 880 | 158 483 | 162 686 | 184 674 | ||
| Kapitał podstawowy | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 50 441 | 50 441 | 46 635 | 18 743 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 20 587 | 19 053 | 35 494 | 59 426 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 236 | 236 | 365 | 463 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 771 | 3 755 | 3 753 | 3 760 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 325 | 3 951 | 5 169 | 6 142 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 988 | 882 | 845 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 638 | 2 902 | 3 928 | 2 148 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 156 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 139 | 480 | 55 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 77 446 | 51 934 | 40 121 | 65 456 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 641 | 9 533 | 9 908 | 10 129 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 918 | 14 566 | 15 663 | 17 501 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 116 838 | 93 683 | 98 236 | 141 487 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 20 457 | 20 128 | 23 884 | 24 579 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 96 381 | 73 555 | 74 352 | 116 908 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 778 | 70 244 | 82 879 | 78 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 689 | 18 321 | 19 416 | 21 417 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 413 | 69 918 | 60 391 | 84 338 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 019 | 3 807 | 5 742 | 6 756 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 413 | 23 835 | 24 857 | 29 522 | ||
| EBITDA | 5 342 | 6 277 | 8 553 | 10 433 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 270 | 3 244 | 5 288 | 7 244 | ||
| Przychody finansowe | 215 | 346 | 178 | -502 | ||
| Koszty finansowe | -408 | -338 | -458 | 309 | ||
| Różnice kursowe | — | -77 | — | 202 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 534 | 2 358 | 3 960 | 5 960 | ||
| Podatek dochodowy | -736 | -886 | -1 328 | -1 284 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 463 | 3 313 | 5 568 | 7 235 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 212 | 237 | 45 | 515 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -768 | -428 | -219 | 118 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -303 | — | -154 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 534 | 2 358 | 3 960 | 5 960 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -56 157 | — | -111 614 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 949 | — | -13 522 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -3 456 | — | -7 060 | ||
| Usługi obce | — | -25 966 | — | -51 752 | ||
| Podatki i opłaty | — | -504 | — | -831 | ||
| Wynagrodzenia | — | -16 616 | — | -31 568 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 354 | — | -6 314 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -312 | — | -567 | ||
| Naliczone odsetki | — | -753 | — | -1 189 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 534 | 2 358 | 3 960 | 5 960 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 184 674 | 211 220 | 184 634 | 173 166 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 2 020 | 1 377 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 979 | 5 004 | 6 519 | 7 319 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 226 | 230 | 269 | 327 | ||
| Wartość firmy | 23 895 | 23 895 | 23 895 | 23 895 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 601 | 1 254 | 1 341 | 1 348 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 875 | 1 942 | 2 243 | 4 527 | ||
| Aktywa finansowe | 6 | 46 | 4 309 | 792 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 5 | ||
| Zapasy | 29 802 | 31 673 | 22 432 | 21 558 | ||
| Należności handlowe | 42 450 | 44 890 | 42 532 | 34 866 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 163 | 652 | 989 | 681 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 958 | 67 566 | 44 086 | 39 732 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 719 | 34 068 | 33 999 | 36 739 | ||
| Aktywa trwałe | 64 583 | 65 103 | 69 032 | 71 691 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 091 | 146 117 | 115 602 | 101 475 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 522 | 13 159 | 12 802 | 12 943 | ||
| Przepływy operacyjne | 40 873 | 40 894 | 44 411 | 10 809 | ||
| Wynik finansowy | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 522 | 13 159 | 12 802 | 12 943 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 243 | 58 | -83 | 289 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 188 | 361 | 614 | 850 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -275 | -9 461 | -643 | -658 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -41 | -991 | 299 | 941 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -234 | -374 | 89 | 388 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 871 | -9 241 | -874 | -2 467 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 996 | -1 582 | -5 541 | 1 721 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 316 | 8 424 | 13 484 | -22 802 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 29 | 5 | 18 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 490 | 13 771 | -4 721 | -1 644 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 275 | 150 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 805 | -273 | -1 287 | -1 010 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 9 511 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 40 | 4 423 | 4 466 | 3 663 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -40 | -7 900 | -4 297 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -53 991 | -31 185 | -35 336 | -12 681 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -41 044 | -18 741 | -23 240 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 759 | -11 883 | -11 225 | -11 653 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 188 | -561 | -871 | -1 028 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 608 | 23 480 | 4 354 | -3 516 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -21 608 | 23 480 | 4 354 | -3 516 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 566 | 44 086 | 39 732 | 43 248 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 958 | 67 566 | 44 086 | 39 732 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -37 299 | -38 459 | -40 726 | -41 179 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -302 307 | -478 308 | -361 683 | -308 649 | ||
| Koszty sprzedaży | -66 842 | -57 665 | -52 490 | -48 308 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 360 | -7 271 | -5 929 | -5 528 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -339 606 | -516 767 | -402 409 | -349 828 | ||
| PASYWA | 184 674 | 211 220 | 184 634 | 173 166 | ||
| Kapitał podstawowy | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 743 | 18 743 | 18 743 | 18 743 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 59 426 | 84 183 | 64 232 | 63 213 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 463 | 1 116 | 1 515 | 1 376 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 760 | 3 782 | 3 703 | 3 483 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 142 | 4 443 | 5 287 | 3 715 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 148 | 1 393 | 1 539 | 1 810 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 156 | 123 | 118 | 124 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 65 456 | 61 336 | 52 989 | 40 721 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 129 | 12 211 | 11 673 | 11 497 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 501 | 23 140 | 24 085 | 27 734 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 433 268 | 620 707 | 490 244 | 427 385 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 88 873 | 85 422 | 84 577 | 81 860 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 395 | 535 285 | 405 667 | 345 525 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 78 919 | 103 676 | 83 725 | 82 706 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 417 | 27 045 | 27 906 | 31 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 338 | 80 499 | 73 003 | 59 119 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 460 | 39 004 | 29 416 | 23 721 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 93 662 | 103 940 | 87 835 | 77 557 | ||
| EBITDA | 33 313 | 52 422 | 42 615 | 37 513 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 291 | 50 161 | 29 974 | 23 947 | ||
| Przychody finansowe | 1 594 | 2 053 | 282 | 204 | ||
| Koszty finansowe | -1 296 | -869 | -996 | -1 150 | ||
| Różnice kursowe | 202 | 203 | 232 | -335 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 9 511 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | 643 | 658 | ||
| Zysk/strata netto | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Podatek dochodowy | -4 004 | -9 649 | -5 715 | -4 361 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 791 | 39 263 | 29 813 | 24 570 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 902 | 1 374 | 1 859 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -468 | -767 | -1 008 | -1 008 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -154 | 124 | 31 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Koszty według rodzaju | -111 614 | -103 395 | -99 146 | -95 015 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 522 | -13 159 | -12 802 | -12 943 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 060 | -7 612 | -10 007 | -10 102 | ||
| Usługi obce | -51 752 | -49 195 | -46 862 | -45 663 | ||
| Podatki i opłaty | -831 | -675 | -623 | -551 | ||
| Wynagrodzenia | -31 568 | -27 067 | -23 843 | -21 167 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 314 | -5 289 | -4 716 | -4 132 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -567 | -398 | -293 | -457 | ||
| Naliczone odsetki | -1 189 | -562 | -871 | -1 027 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |