Eskimos SA w restrukturyzacji (ESK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2022Q4 | 2021Q4 | 2015Q3 | |||
| AKTYWA | 43 778,15 | 49 207,97 | 48 388,84 | 40 106 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 512,54 | 21 214,63 | 22 883,27 | 11 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 44,32 | 53,29 | 60,57 | 69 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 014,15 | 992,55 | — | ||
| Aktywa finansowe | 10,85 | 56,18 | 0 | 792 | ||
| Zapasy | 19 337,19 | 19 277,54 | 20 853,66 | 21 456 | ||
| Należności handlowe | 1 343,05 | 3 581,28 | 1 144,66 | 5 324 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 188,18 | 192,51 | 184,36 | 500 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 66 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 198,37 | 635,84 | 159,06 | — | ||
| Pozostałe aktywa | 3 143,64 | 3 182,54 | 2 110,70 | — | ||
| Aktywa trwałe | 19 556,87 | 22 282,08 | 23 936,40 | 12 034 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 221,29 | 26 925,89 | 24 452,44 | 28 072 | ||
| Amortyzacja (noty) | 419 | 454 | 473 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 895 | 983 | 981 | -4 640 | ||
| Wynik finansowy | -2 128 | -4 750 | 162 | -136 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 419 | 454 | 473 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -457 | 478 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 549 | 481 | 197 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -70 | 3 730 | -1 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -631 | 4 354 | 5 429 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 1 011 | 1 083 | 977 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 026 | -5 006 | 1 891 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 176 | 159 | -8 147 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -4 504 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | — | -123 | -129 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 77 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -123 | -206 | ||
| Przepływy finansowe | -679 | -882 | -904 | 5 502 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -162 | — | 7 360 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 1 | -233 | -706 | -1 858 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -680 | -481 | -198 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -6 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 216 | 101 | -46 | 733 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 216 | — | — | 398 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 535 | 839 | 59 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 216 | 636 | 793 | 792 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -8 953 | -18 062 | -20 357 | -8 986 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -604 | -128 | -289 | -863 | ||
| Koszty sprzedaży | -332 | -619 | -628 | -508 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 572 | -1 772 | -1 835 | -1 122 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -9 557 | -18 190 | -20 646 | -9 849 | ||
| PASYWA | 43 778,15 | 49 207,97 | 48 388,84 | 40 106 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 333,60 | 10 333,60 | 10 333,60 | 10 334 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 763,35 | 4 763,35 | 4 763,35 | 4 012 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -102 713,33 | -93 020,73 | -91 687,83 | 274 | ||
| Rezerwy | 22,28 | 162,10 | 139,82 | 522 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 6 388,47 | 6 388,47 | 49 647,72 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252,35 | 257,77 | 318,00 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 258,98 | 9 291,38 | 14 452,03 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 792,33 | 769,96 | 621,75 | 18 604 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 564,98 | 1 371,79 | 1 242,13 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 145,00 | 178,58 | 188,74 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 006,52 | 14 679,88 | 7 205,08 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 5 621,62 | 13 059,88 | 3 334 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 3 026 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 874,72 | 5 196,37 | 5 518,01 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 90 958,46 | 83 083,39 | 32 456,12 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 994 | 20 417 | 23 634 | 11 538 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 336 | 20 245 | 23 364 | 10 584 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 658 | 172 | 270 | 954 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -87 616,38 | -77 923,78 | -76 590,87 | 14 620 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 660,54 | 17 642,81 | 68 732,34 | 3 334 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 733,98 | 109 488,93 | 56 247,37 | 22 152 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 467 | -164 | 525 | 59 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 437 | 2 227 | 2 988 | 1 689 | ||
| EBITDA | -897 | -3 434 | 1 097 | 134 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 006,52 | 14 679,88 | 7 205,08 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 621,62 | 13 059,88 | 3 334 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 006,52 | 20 301,50 | 20 264,96 | 3 334 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 128 | -4 750 | 162 | -136 | ||
| Przychody finansowe | 785 | 0 | 116 | -122 | ||
| Koszty finansowe | -1 552 | -968 | -528 | -148 | ||
| Wynik na inwestycjach | -45 | 106 | -50 | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 128 | -4 750 | 162 | -136 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 316 | -3 888 | 624 | 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 96 | 101 | 83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | -3 820 | -2 | -2 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -6 | ||
| Naliczone odsetki | -1 812 | -666 | -250 | -101 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 128 | -4 750 | 162 | -136 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 43 778,15 | 49 207,97 | 48 388,84 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 512,54 | 21 214,63 | 22 883,27 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 44,32 | 53,29 | 60,57 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 014,15 | 992,55 | |||
| Aktywa finansowe | 10,85 | 56,18 | 0 | |||
| Zapasy | 19 337,19 | 19 277,54 | 20 853,66 | |||
| Należności handlowe | 1 343,05 | 3 581,28 | 1 144,66 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 188,18 | 192,51 | 184,36 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 198,37 | 635,84 | 159,06 | |||
| Pozostałe aktywa | 3 143,64 | 3 182,54 | 2 110,70 | |||
| Aktywa trwałe | 19 556,87 | 22 282,08 | 23 936,40 | |||
| Aktywa obrotowe | 24 221,29 | 26 925,89 | 24 452,44 | |||
| Amortyzacja (noty) | 1 755,57 | 1 850,81 | 2 009,61 | |||
| Przepływy operacyjne | 4 760,63 | 1 933,41 | 6 244,26 | |||
| Wynik finansowy | -9 692,60 | -1 332,90 | -1 627,79 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 755,57 | 1 850,81 | 2 009,61 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -868,49 | 147,12 | 831,87 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 780,54 | 1 300,63 | 615,53 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 34,48 | -89,36 | 858,60 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -367,55 | -43 187,91 | 2 547,28 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -59,65 | 1 576,11 | -6 408,14 | |||
| Zmiana stanu należności | 2 277,13 | -3 508,46 | -68,88 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 204,36 | 45 528,77 | 7 875,96 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 696,85 | -351,39 | -389,77 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -33,66 | -141,70 | -527,32 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10,85 | 33,19 | — | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -44,51 | -174,89 | -527,32 | |||
| Przepływy finansowe | -5 164,43 | -1 314,94 | -6 396,40 | |||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 198,13 | — | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 383,89 | -188,49 | -5 210,92 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 780,54 | -1 300,63 | -615,53 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -23,94 | -569,96 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -437,46 | 476,77 | -679,46 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -437,46 | 476,77 | -679,46 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 635,84 | 159,06 | 838,52 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 198,37 | 635,84 | 159,06 | |||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -38 854,64 | -60 400,37 | -50 030,28 | |||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 939,05 | -681,21 | -735,50 | |||
| Koszty sprzedaży | -1 448,24 | -1 857,17 | -2 035,54 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 468,93 | -7 034,04 | -6 337,18 | |||
| Koszt własny sprzedaży | -40 793,70 | -61 081,57 | -50 765,78 | |||
| PASYWA | 43 778,15 | 49 207,97 | 48 388,84 | |||
| Kapitał podstawowy | 10 333,60 | 10 333,60 | 10 333,60 | |||
| Kapitał zapasowy | 4 763,35 | 4 763,35 | 4 763,35 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -102 713,33 | -93 020,73 | -91 687,83 | |||
| Rezerwy | 22,28 | 162,10 | 139,82 | |||
| Długoterminowe rezerwy | 6 388,47 | 6 388,47 | 49 647,72 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252,35 | 257,77 | 318,00 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 258,98 | 9 291,38 | 14 452,03 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 792,33 | 769,96 | 621,75 | |||
| Świadczenia pracownicze | 1 564,98 | 1 371,79 | 1 242,13 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 145,00 | 178,58 | 188,74 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 006,52 | 14 679,88 | 7 205,08 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 5 621,62 | 13 059,88 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 130,44 | 130,44 | 130,44 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 874,72 | 5 196,37 | 5 518,01 | |||
| Zobowiązania handlowe | 90 958,46 | 83 083,39 | 32 456,12 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 41 668,00 | 71 962,39 | 60 090,31 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 39 635,70 | 71 026,48 | 59 226,68 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 032,30 | 935,91 | 863,62 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -87 616,38 | -77 923,78 | -76 590,87 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 660,54 | 17 642,81 | 68 732,34 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 733,98 | 109 488,93 | 56 247,37 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 042,87 | 1 989,60 | 951,80 | |||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 874,30 | 10 880,81 | 9 324,52 | |||
| EBITDA | -321,36 | 7 043,86 | 817,17 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 006,52 | 14 679,88 | 7 205,08 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 621,62 | 13 059,88 | |||
| Zobowiązania finansowe | 16 006,52 | 20 301,50 | 20 264,96 | |||
| Zysk/strata brutto | -8 683,87 | -1 414,73 | -1 813,03 | |||
| Przychody finansowe | 950,39 | 4,31 | 355,80 | |||
| Koszty finansowe | -7 512,01 | -6 718,27 | -1 042,00 | |||
| Wynik na inwestycjach | -45,33 | 106,18 | 65,61 | |||
| Zysk/strata netto | -9 692,60 | -1 332,90 | -1 627,79 | |||
| Podatek dochodowy | -1 008,73 | 81,83 | 185,24 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 076,92 | 5 193,05 | -1 192,43 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 987,27 | 47 364,14 | 1 677,94 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -65,02 | -76 075,00 | -3 287,30 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 43,70 | 31 914,30 | -534,88 | |||
| Naliczone odsetki | -7 469,20 | -6 258,95 | -686,32 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 692,60 | -1 332,90 | -1 627,79 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |