Esotiq&Henderson SA (EAH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 164 979 | 159 568 | 139 519 | 144 026 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 79 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 730 | 10 233 | 10 613 | 11 172 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 22 710 | 23 341 | 24 075 | 25 086 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815 | 1 396 | 1 472 | 1 274 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 437 | 437 | 2 369 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 70 259 | 73 216 | 52 164 | 50 031 | ||
| Należności handlowe | 21 774 | 16 289 | 17 232 | 7 990 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 395 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 493 | 3 901 | 1 979 | 9 018 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 315 | 343 | 395 | 7 591 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 27 393 | 26 843 | 27 662 | 23 610 | ||
| Aktywa trwałe | 71 138 | 65 303 | 67 312 | 64 632 | ||
| Aktywa obrotowe | 93 841 | 94 265 | 72 207 | 79 394 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 655 | 4 556 | 4 481 | 4 151 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 86 | -32 | 376 | 675 | ||
| Różnice kursowe | 86 | -32 | 376 | 675 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 879 | 8 805 | -2 413 | 30 575 | ||
| Wynik finansowy | 2 383 | 6 306 | 536 | 2 387 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 655 | 4 556 | 4 481 | 4 151 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 211 | -86 | 93 | 678 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 603 | 472 | 503 | 134 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 36 | -618 | 35 | 45 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -684 | -507 | -764 | -14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 14 | — | 28 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 064 | -21 160 | -2 133 | 8 070 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 035 | 930 | 2 278 | -852 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -12 150 | 18 390 | -6 444 | 15 485 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 39 | 508 | -998 | 463 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 770 | 1 465 | -337 | -6 140 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 800 | -820 | -367 | -6 139 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 30 | 30 | 30 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 2 255 | — | -1 | ||
| Przepływy finansowe | 12 241 | -8 348 | -4 289 | -18 301 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -241 | -595 | -43 | -2 532 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 738 | — | — | 487 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 3 594 | -4 014 | -1 330 | -11 896 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 899 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 888 | -2 822 | -2 783 | -3 488 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -640 | -917 | -133 | -430 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 577 | — | — | -442 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 408 | 1 922 | -7 039 | 6 134 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 901 | 1 979 | 9 018 | 2 884 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 493 | 3 901 | 1 979 | 9 018 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 454 | 5 772 | 701 | 3 022 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -97 514 | ||
| Koszty sprzedaży | -41 055 | -38 140 | -34 068 | -34 940 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 492 | -8 020 | -6 493 | -8 893 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -28 943 | -19 895 | -21 483 | -23 903 | ||
| PASYWA | 164 979 | 159 568 | 139 519 | 144 026 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -11 557 | -11 316 | -12 324 | -12 281 | ||
| Kapitał zapasowy | 78 553 | 78 467 | 75 441 | 75 316 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 397 | -4 802 | -1 649 | -1 793 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 48 | — | — | 6 | ||
| Rezerwy | 589 | 590 | 575 | 575 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 118 | 3 191 | 3 271 | 3 369 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 9 729 | — | 11 344 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 472 | 1 586 | 2 180 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 37 048 | 21 070 | 18 950 | 19 630 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 616 | 20 200 | 21 354 | 18 602 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 217 | — | 1 630 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 325 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 265 | 39 412 | 31 497 | 25 079 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 81 192 | 72 370 | 63 237 | 71 145 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 5 392 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 270 103 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 63 823 | 62 573 | 61 692 | 61 466 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 206 | 24 977 | 26 805 | 24 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 950 | 72 018 | 51 022 | 58 264 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 702 | 6 315 | 1 193 | 3 409 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 249 | 52 475 | 41 754 | 47 242 | ||
| EBITDA | 7 626 | 11 226 | 6 150 | 8 631 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 37 048 | 21 070 | 18 950 | 19 630 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 616 | 20 200 | 21 354 | 18 602 | ||
| Zobowiązania finansowe | 57 664 | 41 270 | 40 304 | 38 232 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 383 | 6 306 | 536 | 2 387 | ||
| Przychody finansowe | 658 | 3 | 3 | 44 | ||
| Koszty finansowe | -817 | -658 | -747 | -1 016 | ||
| Różnice kursowe | 224 | -362 | -389 | -1 121 | ||
| Wynik na inwestycjach | -653 | 653 | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 1 368 | 5 804 | 325 | 2 347 | ||
| Podatek dochodowy | -1 015 | -502 | -211 | -40 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 971 | 6 670 | 1 669 | 4 480 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 384 | 461 | 595 | 1 853 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -115 | -106 | -119 | -723 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -59 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 454 | 5 772 | 701 | 3 022 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -262 499 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -15 579 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -3 997 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -118 841 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -475 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -15 539 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -10 554 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -97 514 | ||
| Naliczone odsetki | -1 738 | 263 | -747 | -1 016 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 368 | 5 804 | 325 | 2 347 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 144 026 | 166 097 | 153 528 | 143 522 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 31 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 172 | 12 490 | 12 318 | 14 509 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 086 | 18 686 | 19 976 | 20 896 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 274 | 1 349 | 1 279 | 1 001 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 369 | 2 276 | 2 824 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 61 | ||
| Zapasy | 50 031 | 75 679 | 59 473 | 38 876 | ||
| Należności handlowe | 7 990 | 8 422 | 6 842 | 12 824 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 395 | 1 854 | 1 887 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 591 | 8 238 | 4 244 | 680 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 610 | 27 166 | 32 442 | 41 643 | ||
| Aktywa trwałe | 64 632 | 63 181 | 69 505 | 81 850 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 394 | 102 916 | 84 023 | 61 672 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 579 | 15 243 | 14 676 | 14 916 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 250 | -516 | -184 | -395 | ||
| Różnice kursowe | 250 | -516 | -184 | -395 | ||
| Przepływy operacyjne | 47 988 | 4 944 | 23 936 | 29 067 | ||
| Wynik finansowy | 9 163 | 9 988 | 20 702 | 5 878 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 579 | 15 243 | 14 676 | 14 916 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 38 | -25 | -187 | -623 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 360 | 1 704 | 1 433 | 1 940 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 934 | -1 528 | 1 474 | 128 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 383 | -5 202 | -2 083 | -2 220 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 88 | -6 | 29 | 223 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 25 648 | -16 207 | -20 597 | 9 928 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 057 | -2 547 | -3 498 | 186 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 207 | 3 637 | 14 024 | -741 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -175 | -113 | -2 037 | -548 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 383 | -6 899 | -2 280 | -2 180 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 449 | 30 | 415 | 53 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 896 | -3 773 | -2 866 | -2 363 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 40 | 90 | 110 | 130 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 300 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 24 | -946 | 61 | — | ||
| Przepływy finansowe | -36 034 | -351 | -22 164 | -22 242 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 646 | -2 279 | -10 195 | -495 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 487 | 20 933 | 242 | 3 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 935 | -1 038 | -1 030 | -13 526 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 374 | -3 936 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 711 | -11 448 | -10 661 | -10 387 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 865 | -2 460 | -1 452 | -1 969 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 10 | -123 | 932 | 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 571 | -2 306 | -508 | 4 645 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 447 | 8 753 | 9 261 | 4 616 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 636 | 7 563 | 16 149 | 3 448 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | -90 228 | -72 140 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -133 963 | -117 659 | -92 758 | -80 791 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -31 022 | -27 069 | -20 071 | -18 643 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 514 | -90 228 | -72 140 | -66 356 | ||
| PASYWA | 144 026 | 166 097 | 153 528 | 143 522 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -12 281 | -10 412 | -12 696 | -2 501 | ||
| Kapitał zapasowy | 75 316 | 68 930 | 55 603 | 53 925 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 793 | -299 | 20 663 | 4 989 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | -3 824 | -2 621 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | 405 | 15 | — | ||
| Rezerwy | 575 | 488 | 494 | 464 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 369 | 3 669 | 3 715 | 3 724 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 3 046 | 474 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 344 | 11 175 | 8 616 | 7 495 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 630 | 35 864 | 15 643 | 19 070 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 602 | 22 442 | 29 004 | 36 954 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 630 | 829 | 633 | 621 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 325 | 85 | 241 | 480 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 079 | 32 697 | 32 151 | 20 224 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 275 495 | 241 791 | 205 852 | 173 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 392 | 5 266 | 4 004 | 3 183 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 103 | 236 525 | 201 848 | 170 554 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 61 466 | 58 443 | 63 794 | 56 637 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 296 | 26 196 | 32 960 | 41 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 264 | 81 458 | 60 598 | 48 348 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 996 | 6 835 | 20 883 | 7 947 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 177 981 | 151 563 | 133 712 | 107 381 | ||
| EBITDA | 31 568 | 28 219 | 37 407 | 22 731 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 630 | 35 864 | 15 643 | 19 070 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 602 | 22 442 | 29 004 | 36 954 | ||
| Zobowiązania finansowe | 38 232 | 58 306 | 44 647 | 56 024 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 163 | 9 988 | 20 702 | 5 878 | ||
| Przychody finansowe | 110 | 117 | 41 | 27 | ||
| Koszty finansowe | -4 104 | -3 336 | -2 095 | -2 577 | ||
| Różnice kursowe | -2 075 | -1 535 | 25 | 613 | ||
| Wynik na inwestycjach | -757 | 1 766 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 386 | 8 079 | 16 333 | 3 843 | ||
| Podatek dochodowy | -1 777 | -1 909 | -4 369 | -2 035 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 989 | 12 976 | 22 731 | 7 815 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 591 | 7 189 | 6 221 | 3 089 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 539 | -754 | -1 051 | -723 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -59 | -294 | -3 322 | -2 498 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 636 | 7 563 | 17 352 | 5 102 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -1 203 | -1 654 | ||
| Koszty według rodzaju | -262 499 | -234 956 | -184 969 | -165 790 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 579 | -15 243 | -14 676 | -14 916 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 997 | -3 302 | -1 814 | -1 833 | ||
| Usługi obce | -118 841 | -103 877 | -80 185 | -68 754 | ||
| Podatki i opłaty | -475 | -394 | -650 | -267 | ||
| Wynagrodzenia | -15 539 | -11 960 | -8 718 | -8 934 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -10 554 | -9 952 | -6 786 | -4 730 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -97 514 | -90 228 | -72 140 | -66 356 | ||
| Naliczone odsetki | -4 104 | -2 221 | -819 | -896 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 386 | 8 079 | 17 574 | 5 497 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -1 241 | -1 654 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |