Ferro SA (FRO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 786 475 | 712 579 | 708 646 | 768 897 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 90 203 | 93 573 | 95 598 | 98 096 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 66 323 | 66 908 | 65 849 | 67 381 | ||
| Wartość firmy | 131 272 | 132 997 | 131 272 | 135 514 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 221 | 3 551 | 3 329 | 4 920 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 55 | 178 | 659 | 1 529 | ||
| Aktywa finansowe | 140 | — | — | — | ||
| Zapasy | 263 970 | 222 170 | 219 526 | 236 694 | ||
| Należności handlowe | 175 712 | 149 711 | 154 215 | 136 998 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 4 550 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 53 768 | 42 716 | 37 282 | 81 561 | ||
| Pozostałe aktywa | 811 | 775 | 915 | 1 160 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 494 | ||
| Aktywa trwałe | 292 019 | 297 029 | 296 048 | 305 911 | ||
| Aktywa obrotowe | 494 456 | 415 550 | 412 597 | 462 986 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 344 | 4 199 | 4 305 | 4 943 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 577 | 3 179 | -6 802 | -17 684 | ||
| Różnice kursowe | -3 577 | 3 179 | -6 802 | -17 804 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 120 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 276 | 43 354 | 29 540 | 81 587 | ||
| Wynik finansowy | 33 899 | 19 876 | 22 045 | 18 622 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 344 | 4 199 | 4 305 | 4 943 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -926 | 536 | -66 | 459 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 358 | 1 600 | 2 484 | 3 726 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 006 | 252 | 3 090 | 1 199 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 155 | -2 713 | -2 840 | -5 594 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -42 895 | -2 943 | 14 154 | 45 618 | ||
| Zmiana stanu należności | -26 013 | 4 529 | -11 529 | 38 621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 42 017 | 18 436 | -2 395 | -25 536 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -36 | 140 | 245 | -18 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 677 | -558 | 47 | -453 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -972 | -1 141 | -2 990 | -6 619 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 148 | 82 | 68 | 54 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 079 | -1 223 | -3 058 | -2 484 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -41 | — | — | -4 189 | ||
| Przepływy finansowe | -6 530 | -18 815 | -44 679 | -115 617 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -50 950 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 771 | -15 426 | -40 785 | -26 385 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -31 864 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 159 | -1 218 | -1 381 | -2 476 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -150 | -406 | — | -107 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 450 | -1 765 | -2 513 | -3 835 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 774 | 23 398 | -18 129 | -40 649 | ||
| Różnice kursowe | 217 | -255 | 30 | -1 705 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 991 | 23 143 | -18 099 | -42 354 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -1 098 | -24 241 | -6 142 | 36 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 893 | -1 098 | -24 241 | -6 142 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 23 850 | 19 756 | 9 872 | -1 749 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -155 438 | -143 189 | -144 849 | -147 773 | ||
| PASYWA | 786 475 | 712 579 | 708 646 | 768 897 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 11 714 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 428 | 8 005 | 4 826 | -86 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 329 230 | 302 078 | 352 634 | 335 903 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 347 | 4 113 | 4 732 | 4 789 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 276 | 13 097 | 12 280 | 12 509 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 995 | 2 310 | 2 800 | 10 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 065 | 1 017 | 1 204 | 1 536 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 68 | 69 | 68 | 195 | ||
| Świadczenia pracownicze | 8 587 | 8 728 | 9 005 | 10 739 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 621 | 621 | 621 | 621 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 58 986 | 51 284 | 67 938 | 123 171 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 908 | 11 447 | 28 075 | 39 879 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 10 256 | ||
| Zobowiązania handlowe | 234 172 | 192 134 | 105 968 | 89 215 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 925 | 4 281 | 4 578 | 4 577 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 250 | 9 778 | 10 300 | 10 127 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 208 484 | 182 450 | 189 428 | 197 207 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 67 229 | 56 118 | 73 397 | 67 329 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 138 051 | 123 805 | 126 009 | 133 232 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 3 204 | 2 527 | -9 978 | -3 354 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 437 275 | 413 700 | 461 077 | 451 148 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 123 | 35 012 | 51 344 | 63 331 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 312 730 | 259 754 | 191 493 | 249 629 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 53 046 | 39 261 | 44 579 | 49 434 | ||
| EBITDA | 38 143 | 25 529 | 30 475 | 29 528 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 58 986 | 51 284 | 67 938 | 123 171 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 908 | 11 447 | 28 075 | 39 879 | ||
| Zobowiązania finansowe | 68 894 | 62 731 | 96 013 | 163 050 | ||
| Zysk/strata brutto | 33 899 | 19 876 | 22 045 | 18 622 | ||
| Przychody finansowe | 753 | 127 | 383 | -521 | ||
| Koszty finansowe | -653 | -1 581 | -4 508 | -4 339 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -1 103 | ||
| Zysk/strata netto | 27 427 | 16 577 | 16 674 | 15 935 | ||
| Podatek dochodowy | -6 472 | -3 299 | -5 371 | -2 687 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 799 | 21 330 | 26 170 | 24 585 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 681 | 187 | 587 | 75 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 928 | -18 118 | -18 996 | -25 205 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 281 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 575 | 19 750 | 9 929 | -1 847 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 275 | 6 | -57 | 98 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 344 | -4 199 | -4 305 | -4 943 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -39 183 | -34 641 | -36 317 | -37 551 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -27 111 | -26 949 | -26 841 | -24 556 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -84 800 | -77 400 | -77 386 | -80 723 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 27 152 | 16 571 | 16 731 | 15 837 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 275 | 6 | -57 | 98 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 768 897 | 755 440 | 711 445 | 511 090 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 096 | 98 710 | 88 504 | 44 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 381 | 66 764 | 60 251 | 42 268 | ||
| Wartość firmy | 135 514 | 145 869 | 139 255 | 126 041 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 920 | 2 349 | 4 319 | 2 743 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 529 | 9 488 | 2 376 | 1 005 | ||
| Zapasy | 236 694 | 292 797 | 260 177 | 143 008 | ||
| Należności handlowe | 136 998 | 110 899 | 105 204 | 70 739 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 550 | 2 865 | 2 741 | 3 321 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 81 561 | 23 717 | 47 166 | 76 933 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 160 | 1 421 | 1 256 | 871 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 494 | 561 | 196 | 84 | ||
| Aktywa trwałe | 305 911 | 313 692 | 292 329 | 215 129 | ||
| Aktywa obrotowe | 462 986 | 441 748 | 419 116 | 295 961 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 708 | 15 107 | 12 869 | 7 465 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -23 842 | 11 851 | 12 066 | 9 314 | ||
| Różnice kursowe | -23 962 | 11 934 | 12 172 | 9 331 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 120 | -83 | -106 | -17 | ||
| Przepływy operacyjne | 163 269 | -3 705 | 58 481 | 62 765 | ||
| Wynik finansowy | 82 807 | 78 783 | 110 038 | 76 484 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 708 | 15 107 | 12 869 | 7 465 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 962 | 1 994 | 2 078 | 2 377 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 169 | 12 392 | -12 782 | 2 203 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 485 | -105 | 2 581 | -196 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 321 | -23 357 | 11 590 | -11 698 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 56 313 | -32 624 | -96 074 | -17 902 | ||
| Zmiana stanu należności | -23 857 | -7 799 | -1 895 | -14 940 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 119 | -47 931 | 30 461 | 18 972 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 261 | -165 | -385 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -453 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -15 246 | -25 698 | -73 155 | -4 382 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 440 | 836 | 104 | 270 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 497 | -25 248 | -13 269 | -4 652 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -4 189 | -1 286 | -59 990 | — | ||
| Przepływy finansowe | -94 338 | -27 070 | -35 137 | 6 933 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 130 515 | 293 527 | 202 373 | 321 660 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -169 568 | -271 545 | -183 965 | -301 261 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -31 864 | -32 076 | -46 734 | -8 497 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 352 | -5 059 | -4 310 | -2 907 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -841 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 228 | -11 917 | -2 501 | -2 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 53 685 | -56 473 | -49 811 | 65 316 | ||
| Różnice kursowe | -1 875 | 259 | 92 | -170 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 51 810 | -56 214 | -49 719 | 65 146 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -57 952 | -1 738 | 47 981 | -17 165 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -6 142 | -57 952 | -1 738 | 47 981 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 43 539 | 78 342 | 121 635 | 71 394 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -611 621 | -749 999 | -647 910 | -403 067 | ||
| PASYWA | 768 897 | 755 440 | 711 445 | 511 090 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 11 714 | 35 676 | 23 742 | — | ||
| Pozostałe kapitały | -86 | -206 | -123 | 11 553 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 335 903 | 299 857 | 259 122 | 198 036 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 789 | 6 334 | 13 940 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 509 | 12 763 | 13 128 | 8 454 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 135 | 5 624 | 13 436 | 12 733 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 536 | 1 877 | 1 672 | 1 173 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 195 | 78 | 74 | 70 | ||
| Świadczenia pracownicze | 10 739 | 13 515 | 14 405 | 9 797 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 621 | 1 039 | 2 418 | 331 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 123 171 | 111 047 | 80 089 | 83 974 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 39 879 | 85 933 | 61 250 | 18 052 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 256 | 8 103 | 12 272 | 4 816 | ||
| Zobowiązania handlowe | 89 215 | 61 877 | 102 922 | 51 795 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 577 | 4 747 | 4 100 | 3 180 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 127 | 3 559 | 5 381 | 3 501 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 788 058 | 935 494 | 831 048 | 519 937 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 268 689 | 334 081 | 336 374 | 136 596 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 534 530 | 580 815 | 494 129 | 382 494 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -15 161 | 20 598 | 545 | 847 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 451 148 | 438 944 | 386 358 | 313 206 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 63 331 | 103 372 | 82 251 | 30 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 249 629 | 206 790 | 228 896 | 167 468 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 176 437 | 185 495 | 183 138 | 116 870 | ||
| EBITDA | 117 834 | 120 724 | 119 477 | 83 239 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 123 171 | 111 047 | 80 089 | 83 974 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 39 879 | 85 933 | 61 250 | 18 052 | ||
| Zobowiązania finansowe | 163 050 | 196 980 | 141 339 | 102 026 | ||
| Zysk/strata brutto | 82 807 | 78 783 | 110 038 | 76 484 | ||
| Przychody finansowe | 825 | 13 | 15 287 | 3 | ||
| Koszty finansowe | -17 041 | -14 085 | -3 514 | -2 861 | ||
| Różnice kursowe | -1 103 | -12 762 | -8 343 | 3 568 | ||
| Zysk/strata netto | 67 381 | 66 491 | 109 569 | 62 080 | ||
| Podatek dochodowy | -15 426 | -12 292 | -469 | -14 404 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 100 126 | 105 617 | 106 608 | 75 774 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 315 | 986 | 3 336 | 2 538 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -79 907 | -81 138 | -79 945 | -43 832 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 281 | 274 | 79 | 198 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 43 188 | 77 274 | 119 886 | 71 391 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 351 | 1 068 | 1 749 | 3 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 708 | -15 107 | -12 869 | -7 465 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -150 321 | -218 870 | -207 618 | -85 176 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -108 975 | -113 215 | -93 332 | -58 640 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -334 617 | -402 807 | -334 091 | -251 786 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -130 | -141 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 67 030 | 65 423 | 107 820 | 62 077 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 351 | 1 068 | 1 749 | 3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |