Ferrum SA (FER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 551 671 | 521 472 | 535 787 | 472 891 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 710 | 96 594 | 100 170 | 98 938 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 40 009 | 40 026 | 39 180 | 39 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 804 | 4 987 | 5 151 | 5 338 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 055 | 2 416 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 15 993 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 197 503 | 194 614 | 157 335 | 165 103 | ||
| Należności handlowe | 139 803 | 85 951 | 159 264 | 61 568 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 818 | 754 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 32 867 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 809 | 9 411 | 13 216 | 21 095 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 19 339 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 41 453 | 51 549 | 44 500 | 9 932 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 707 | 19 177 | 16 971 | 19 525 | ||
| Aktywa trwałe | 163 103 | 163 954 | 161 472 | 162 987 | ||
| Aktywa obrotowe | 388 568 | 357 518 | 374 315 | 309 904 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 339 | 3 817 | 4 003 | 3 914 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -491 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -491 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 326 | -2 017 | 8 224 | -15 657 | ||
| Wynik finansowy | -418 | -738 | -1 946 | -2 249 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 339 | 3 817 | 4 003 | 3 914 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -328 | 310 | -494 | -1 438 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 971 | 2 892 | 3 951 | 3 793 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -20 | — | -44 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -84 | -107 | -111 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 392 | -48 | -645 | 1 499 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 889 | -37 278 | 7 767 | 8 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 777 | 34 467 | -81 035 | 13 742 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 195 | -5 387 | 73 571 | -35 392 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -75 | 75 | 3 163 | 510 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 084 | -1 500 | -1 075 | -3 352 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 20 | — | 272 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 084 | -1 510 | -1 075 | -3 624 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -10 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 864 | -299 | -11 869 | 14 164 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 24 154 | 39 829 | 16 497 | 42 330 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 513 | -37 650 | -25 871 | -25 558 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -808 | -933 | -1 057 | -1 344 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 674 | -1 522 | -1 428 | -1 206 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -23 | -23 | -10 | -58 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 378 | -3 816 | -4 720 | -4 845 | ||
| Różnice kursowe | 20 | 1 | 70 | 112 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 378 | -3 816 | -4 720 | -143 412 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 411 | 13 216 | 17 866 | 26 174 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 809 | 9 411 | 13 216 | 21 095 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 | -473 | -1 440 | -2 475 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -137 302 | -119 479 | -118 705 | -124 752 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -40 436 | -25 339 | -65 861 | -1 545 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 358 | -3 165 | -3 155 | -1 901 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 161 | -7 220 | -7 010 | -7 699 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -177 738 | -144 818 | -184 566 | -126 297 | ||
| PASYWA | 551 671 | 521 472 | 535 787 | 472 891 | ||
| Kapitał podstawowy | 178 946 | 178 946 | 178 946 | 178 946 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 71 660 | 71 660 | 70 524 | 34 141 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 548 | 2 548 | 2 548 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 11 155 | 11 155 | 11 155 | 695 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -139 049 | -139 063 | -137 454 | -86 624 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 597 | 1 204 | 1 252 | 1 909 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243 | 2 370 | 687 | 1 328 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 661 | 413 | 51 | 3 248 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 688 | 17 390 | 20 394 | 12 032 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 132 | 3 244 | 291 | 293 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 226 426 | 222 704 | 220 451 | 223 406 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 11 756 | 1 122 | 13 490 | 2 784 | ||
| Zobowiązania handlowe | 157 740 | 124 855 | 145 284 | 77 726 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 3 159 | — | 3 226 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 11 597 | — | 11 613 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 195 098 | 159 751 | 196 815 | 142 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 153 673 | 133 977 | 130 117 | -425 919 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 425 | 25 774 | 66 698 | -60 960 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 125 260 | 125 246 | 125 719 | 127 158 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 912 | 24 114 | 20 249 | 21 799 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 499 | 372 112 | 389 819 | 323 934 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 841 | 4 548 | 2 084 | 6 270 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 360 | 14 933 | 12 249 | 15 870 | ||
| EBITDA | 7 597 | 7 576 | 6 334 | 6 286 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 226 426 | 222 704 | 220 451 | 223 406 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 11 756 | 1 122 | 13 490 | 2 784 | ||
| Zobowiązania finansowe | 238 182 | 223 826 | 233 941 | 226 190 | ||
| Zysk/strata brutto | -419 | -738 | -1 946 | -2 249 | ||
| Przychody finansowe | -62 | -131 | 174 | -539 | ||
| Koszty finansowe | -4 615 | -4 480 | -4 451 | -4 626 | ||
| Różnice kursowe | — | 114 | — | 544 | ||
| Zysk/strata netto | 14 | -473 | -1 440 | -2 077 | ||
| Podatek dochodowy | 433 | 265 | 506 | 172 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 258 | 3 759 | 2 331 | 2 372 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 1 150 | 282 | -3 163 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -867 | -1 959 | -35 | -746 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 20 | — | 11 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 | -473 | -1 440 | -2 475 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -132 570 | -140 366 | -136 672 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 817 | -4 003 | -3 914 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -90 491 | -100 272 | -93 353 | ||
| Usługi obce | — | -16 086 | -17 057 | -23 776 | ||
| Podatki i opłaty | — | -3 774 | -2 411 | -1 072 | ||
| Wynagrodzenia | — | -12 402 | -12 167 | -11 272 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 494 | -3 263 | -2 488 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 506 | -1 193 | -797 | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 422 | — | -15 323 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 | -473 | -1 440 | -2 077 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 472 891 | 471 977 | 488 586 | 495 488 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 938 | 97 439 | 93 900 | 97 837 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 186 | 39 146 | 40 390 | 39 736 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 338 | 4 580 | 4 216 | 3 691 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 10 603 | 10 890 | 5 546 | ||
| Zapasy | 165 103 | 147 502 | 158 626 | 117 986 | ||
| Należności handlowe | 61 568 | 104 300 | 87 579 | 126 761 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 697 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 867 | 32 636 | 31 695 | 25 419 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 095 | 18 392 | 21 216 | 16 327 | ||
| Pozostałe aktywa | 19 339 | 2 490 | 21 617 | 36 874 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 9 932 | -392 | 606 | 1 311 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 19 525 | 15 281 | 17 851 | 23 303 | ||
| Aktywa trwałe | 162 987 | 156 446 | 156 357 | 165 264 | ||
| Aktywa obrotowe | 309 904 | 315 531 | 332 229 | 330 224 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 280 | 15 748 | 15 933 | 14 907 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -491 | -156 | -354 | -359 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -491 | -156 | -354 | -443 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 84 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 456 | 66 648 | 29 136 | -44 821 | ||
| Wynik finansowy | -482 | 9 949 | 6 570 | -7 053 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 280 | 15 748 | 15 933 | 14 907 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 371 | 3 559 | 673 | 3 985 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 16 672 | 14 999 | 9 914 | 10 077 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -44 | -38 | -52 | -28 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 708 | -1 796 | -360 | -918 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 415 | -1 126 | 1 763 | 147 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 601 | 11 124 | -40 640 | -26 843 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 150 | 4 311 | 44 178 | -75 320 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 781 | 9 932 | -8 495 | 35 675 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 510 | -14 | -348 | 550 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -16 823 | -13 418 | -9 125 | -9 746 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 272 | 56 | 656 | 48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 095 | -13 474 | -9 781 | -9 794 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 12 958 | -55 897 | -15 074 | 52 346 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 158 396 | 133 961 | 147 050 | 72 211 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -135 518 | -180 133 | -153 663 | -11 133 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 927 | -3 819 | -3 210 | -3 389 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 760 | -5 425 | -2 513 | -6 463 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -233 | -481 | -2 738 | 1 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 591 | -2 667 | 4 937 | -2 221 | ||
| Różnice kursowe | 112 | -157 | -48 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -135 630 | -179 976 | -153 615 | -2 204 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 392 | 21 216 | 16 327 | 18 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 095 | 18 392 | 21 216 | 16 327 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -744 | 9 842 | 6 065 | -9 235 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -522 572 | — | — | -433 361 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -61 544 | — | — | -82 722 | ||
| Koszty sprzedaży | -13 640 | -12 038 | -8 901 | -6 636 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -28 268 | -25 914 | -23 275 | -21 533 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -584 116 | -811 248 | -536 819 | -516 083 | ||
| PASYWA | 472 891 | 471 977 | 488 586 | 495 488 | ||
| Kapitał podstawowy | 178 946 | 178 946 | 178 946 | 178 946 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 34 141 | 34 141 | 34 141 | 34 141 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 695 | 1 093 | 1 220 | 1 507 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -86 624 | -86 278 | -96 247 | -102 599 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 909 | 855 | 2 201 | 675 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 328 | 1 574 | 1 623 | 1 911 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 248 | 2 987 | 2 751 | 4 799 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 032 | 10 001 | 12 880 | 8 183 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 293 | 34 | — | 194 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 387 | 2 502 | 1 787 | 1 866 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 781 | 4 815 | 5 153 | 4 483 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 223 406 | 191 988 | 228 427 | 65 034 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 784 | 3 850 | 1 375 | 167 165 | ||
| Zobowiązania handlowe | 77 726 | 110 688 | 97 202 | 107 762 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 226 | 3 094 | 3 060 | 2 947 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 613 | 11 687 | 14 067 | 18 474 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 629 046 | 884 965 | 604 727 | 551 363 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 127 158 | 127 902 | 118 060 | 111 995 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 799 | 21 960 | 22 218 | 192 227 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 323 934 | 322 115 | 348 308 | 191 266 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 022 | 35 765 | 35 732 | 7 111 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 44 930 | 73 717 | 67 908 | 35 280 | ||
| EBITDA | 32 859 | 47 746 | 34 620 | 19 857 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 223 406 | 191 988 | 228 427 | 65 034 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 784 | 3 850 | 1 375 | 167 165 | ||
| Zobowiązania finansowe | 226 190 | 195 838 | 229 802 | 232 199 | ||
| Zysk/strata brutto | -482 | 9 949 | 6 570 | -7 053 | ||
| Przychody finansowe | 70 | 103 | 164 | 118 | ||
| Koszty finansowe | -18 675 | -16 611 | -11 961 | -10 929 | ||
| Różnice kursowe | 544 | -5 541 | -320 | -1 192 | ||
| Zysk/strata netto | -346 | 9 969 | 6 352 | -8 876 | ||
| Podatek dochodowy | 136 | 20 | -218 | -1 823 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 579 | 31 998 | 18 687 | 4 950 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 746 | 9 301 | 2 411 | 1 882 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 200 | -13 124 | -19 508 | -4 043 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 11 | 56 | 52 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -744 | 9 842 | 6 065 | -9 235 | ||
| Koszty według rodzaju | -554 771 | -653 633 | -473 160 | -485 088 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 280 | -15 693 | -15 893 | -14 852 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -417 901 | -542 087 | -366 451 | -374 055 | ||
| Usługi obce | -53 530 | -35 488 | -36 476 | -43 405 | ||
| Podatki i opłaty | -8 680 | -8 325 | -7 825 | -3 272 | ||
| Wynagrodzenia | -44 860 | -39 457 | -35 755 | -35 373 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -10 539 | -9 136 | -8 272 | -8 196 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 981 | -3 447 | -2 488 | -5 935 | ||
| Naliczone odsetki | -15 323 | -14 012 | -9 770 | -10 127 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -346 | 9 969 | 6 352 | -8 876 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |