| | 2017Q4 | 2016Q2 | 2015Q2 | | |
AKTYWA | | 43 312,22 | 32 291,14 | 22 321,15 | | |
Inwestycje w jednostki powiązane | | — | 576 | — | | |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 6 538,92 | 7 904,37 | 8 540,57 | | |
Wartości niematerialne i prawne | | 502,38 | 670,10 | 336,96 | | |
Wartość firmy | | 2 997,76 | — | — | | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 135,84 | 186,83 | 290,91 | | |
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | | 379,53 | 67,39 | 13,30 | | |
Długoterminowe aktywa finansowe | | — | 4 300 | — | | |
Zapasy | | 3 429,65 | 4 847,42 | 3 899,27 | | |
Należności handlowe | | 8 690,67 | 5 783,91 | 5 681,69 | | |
Długoterminowe pożyczki i należności | | 2 712,45 | 920,37 | — | | |
Rozliczenia międzyokresowe | | 9 977,62 | 2 610,01 | 1 197,74 | | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 3 628,35 | 1 526,74 | 615,18 | | |
Pozostałe aktywa | | 2 874,06 | 2 898,00 | 1 639,52 | | |
Pożyczki i pozostałe należności | | 1 444,98 | — | 106 | | |
Aktywa trwałe | | 12 887,35 | 14 557,67 | 9 168,44 | | |
Aktywa obrotowe | | 30 424,87 | 17 733,47 | 13 152,71 | | |
Amortyzacja (noty) | | -222,37 | 309,98 | -559,55 | | |
Przepływy operacyjne | | -2 465,84 | -1 228,37 | -146,66 | | |
Wynik finansowy | | 2 699,80 | 470,90 | -248,63 | | |
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | | -222,37 | 309,98 | -559,55 | | |
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | | 643,50 | 9,96 | -32,89 | | |
Wynik na działalności inwestycyjnej | | -2 294,92 | — | 0 | | |
Zmiana stanu rezerw | | 594,71 | — | — | | |
Zmiana stanu zapasów | | 2 378,49 | -2 003,96 | -1 375,15 | | |
Zmiana stanu należności | | -5 249,01 | -2 815,07 | 1 910,97 | | |
Zmiana stanu zobowiązań | | -2 537,18 | 4 119,41 | 23,07 | | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | 1 521,14 | -2 054,80 | 135,51 | | |
Pozostałe przepływy operacyjne | | 0 | 735,20 | 0 | | |
Przepływy inwestycyjne | | 960,92 | 4 400,72 | -18,96 | | |
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | 0 | — | 0 | | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | -579,11 | 200,72 | -18,96 | | |
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | | — | -4 875 | — | | |
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | | 2 860 | — | — | | |
Nabycie aktywów finansowych | | — | 8 575 | — | | |
Udzielone pożyczki | | -1 444,98 | — | — | | |
Pozostałe przepływy inwestycyjne | | 125 | 500 | — | | |
Przepływy finansowe | | 2 199,74 | -3 442,71 | -853,16 | | |
Emisja akcji własnych | | 3 805,78 | -5 455,52 | 0 | | |
Wyemitowane papiery dłużne | | 2 545 | 2 600 | -3 500 | | |
Wykup papierów dłużnych | | -273,56 | -150 | 3 000 | | |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | 0 | -436,86 | -0,02 | | |
Spłacone kredyty i pożyczki | | -422,26 | 115,63 | 89,97 | | |
Płatności z tytułu leasingu | | -217,49 | — | — | | |
Inne wypłaty z zysku | | -2 594,23 | — | — | | |
Odsetki z działalności finansowej | | -643,50 | -9,96 | 32,89 | | |
Pozostałe przepływy finansowe | | — | -106 | -476 | | |
Przepływy pieniężne netto | | 694,81 | -270,36 | -1 018,79 | | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | 694,81 | -270,36 | -1 018,79 | | |
Środki pieniężne na początek okresu | | 2 933,54 | 1 883,67 | 1 633,97 | | |
Środki pieniężne na koniec okresu | | 3 628,35 | 1 526,74 | 615,18 | | |
Koszt sprzedanych produktów i usług | | -1 730,04 | -456,38 | -63,58 | | |
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | | -1 168,56 | — | -192,65 | | |
Koszty sprzedaży | | 40,66 | -24,89 | — | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -2 146,10 | -1 388,18 | — | | |
Koszt własny sprzedaży | | -2 898,60 | -456,38 | -256,23 | | |
PASYWA | | 43 312,22 | 32 291,14 | 22 321,15 | | |
Kapitał podstawowy | | 2 131,42 | 1 945,26 | 870,26 | | |
Kapitał zapasowy | | 7 465,67 | 4 727,10 | 3 284,42 | | |
Pozostałe kapitały | | — | 869,18 | 750 | | |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | | 242,39 | -653,99 | 140,97 | | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | — | 79,63 | 189,22 | | |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | | 508,79 | 764,20 | 391,97 | | |
Pozostałe zobowiązania | | 25,52 | 349,92 | 0 | | |
Świadczenia pracownicze | | 756,06 | 166,56 | — | | |
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | | 862,46 | 762,09 | 423,01 | | |
Długoterminowe kredyty i pożyczki | | 565,93 | 2 298,16 | 1 757,22 | | |
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | | 352,09 | 453,27 | 284,79 | | |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | | 3 295,37 | 1 662,85 | 2 161,27 | | |
Zobowiązania handlowe | | 5 552,13 | 5 853,36 | 5 518,49 | | |
Zobowiązania z tytułu obligacji | | 11 731,40 | 2 163,53 | 3 049,55 | | |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | | 9 823 | 10 850 | 3 500 | | |
Przychody ze sprzedaży | | 7 528,67 | 2 744,08 | 1 068,55 | | |
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | | 6 377,64 | 2 720,14 | 3 206,49 | | |
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 1 151,03 | 23,93 | -2 137,94 | | |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | | 9 839,48 | 6 887,55 | 5 045,65 | | |
Zobowiązania długoterminowe | | 13 684,30 | 14 890,65 | 7 607,70 | | |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 19 788,44 | 10 512,94 | 9 667,80 | | |
Zysk/strata ze sprzedaży | | 2 524,63 | 874,63 | 413,92 | | |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | | 4 630,07 | 2 287,70 | 413,92 | | |
EBITDA | | 1 159,21 | 698,52 | -158,25 | | |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | | 12 593,86 | 2 925,62 | 3 472,55 | | |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | | 10 388,93 | 13 148,16 | 5 257,22 | | |
Zobowiązania finansowe | | 22 982,79 | 16 073,79 | 8 729,77 | | |
Zysk/strata brutto | | 3 594,41 | 412,21 | 153,41 | | |
Przychody finansowe | | 15,91 | 33,84 | — | | |
Koszty finansowe | | -612,08 | -10,17 | -247,90 | | |
Wynik na inwestycjach | | 2 809 | — | — | | |
Zysk/strata netto | | 2 699,80 | 412,21 | 125,84 | | |
Podatek dochodowy | | -894,62 | — | -27,56 | | |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | | 1 381,58 | 388,54 | 401,30 | | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 49,49 | 226,64 | 115,48 | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -830,57 | -737,93 | -128,09 | | |
Wynik na aktywach niefinansowych | | -361,97 | 25,20 | 0 | | |
Naliczone odsetki | | -612,08 | -9,96 | -257,65 | | |
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | | 2 699,80 | 412,21 | 125,84 | | |
| | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | | |