Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 414 249 | 412 193 | 394 965 | 382 419 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 127 843 | 140 536 | 118 717 | 132 940 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 4 742 | 4 742 | 4 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 93 517 | 93 544 | 93 532 | 93 512 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 908 | — | 3 975 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 57 614 | 61 549 | 60 550 | 51 096 | ||
| Należności handlowe | 56 569 | 56 865 | 54 599 | 46 168 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 752 | — | 610 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 550 | 12 145 | 9 466 | 14 297 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 123 | 9 102 | 7 792 | 5 029 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 241 | — | 15 517 | — | ||
| Aktywa trwałe | 272 393 | 268 872 | 262 558 | 261 244 | ||
| Aktywa obrotowe | 141 856 | 143 321 | 132 407 | 121 175 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 016 | 3 244 | 2 890 | 2 991 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -131 | 105 | -334 | -491 | ||
| Różnice kursowe | -131 | 105 | -334 | -491 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 479 | 11 132 | 1 356 | 12 025 | ||
| Wynik finansowy | 13 783 | 12 079 | 8 947 | 8 811 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 016 | 3 244 | 2 890 | 2 991 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 84 | -229 | 417 | 439 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 105 | 1 227 | 994 | 862 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -143 | -40 | -74 | -311 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 954 | -1 246 | -1 025 | -1 386 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -777 | 806 | 758 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 935 | -999 | -9 454 | 2 488 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 354 | -7 206 | -6 379 | 3 060 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 576 | 5 201 | 4 356 | -5 541 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121 | -122 | -122 | -123 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -23 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 286 | -7 386 | -4 722 | -4 238 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 162 | -12 | 70 | 29 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 448 | -7 374 | -4 792 | -3 444 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -823 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 788 | -1 067 | -1 465 | -3 047 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 277 | 2 272 | 1 580 | -2 643 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -981 | -887 | -1 034 | 1 910 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 839 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 140 | -1 225 | -1 017 | -1 452 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 105 | -1 227 | -994 | -862 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 405 | 2 679 | -4 831 | 4 740 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 405 | 2 679 | -4 831 | 4 740 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 145 | 9 466 | 14 297 | 9 557 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 550 | 12 145 | 9 466 | 14 297 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 995 | 10 506 | 6 335 | 6 261 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -115 869 | -107 102 | -110 350 | -102 133 | ||
| PASYWA | 414 249 | 412 193 | 394 965 | 382 419 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -1 149 | — | -1 149 | ||
| Kapitał zapasowy | 110 720 | 89 720 | 89 720 | 89 720 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 278 | -1 030 | -2 259 | -1 031 | ||
| Pozostałe kapitały | 56 873 | 77 873 | 77 043 | 77 043 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 737 | -9 357 | -11 114 | -17 528 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 220 | 11 517 | 11 453 | 10 643 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 052 | 5 600 | 435 | 3 960 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 2 929 | 3 051 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 472 | 2 476 | 2 238 | 2 242 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 737 | 1 737 | 1 942 | 1 942 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 948 | 43 699 | 41 407 | 39 876 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 607 | 5 560 | 6 467 | 7 452 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 686 | 10 708 | — | 4 971 | ||
| Zobowiązania handlowe | 71 967 | 74 933 | 75 401 | 61 296 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 605 | 3 392 | 3 016 | 3 062 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 564 | 9 175 | 8 948 | 9 530 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 130 750 | 119 183 | 120 375 | 114 016 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 131 888 | 124 077 | 112 096 | 97 094 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 17 916 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -1 138 | -4 894 | 8 279 | -994 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 255 391 | 243 396 | 240 729 | 234 394 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 128 | 27 989 | 28 810 | 29 567 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 730 | 140 808 | 125 426 | 118 458 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 14 881 | 12 081 | 10 025 | 11 883 | ||
| EBITDA | 18 355 | 16 391 | 13 208 | 14 180 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 948 | 43 699 | 41 407 | 39 876 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 607 | 5 560 | 6 467 | 7 452 | ||
| Zobowiązania finansowe | 55 555 | 49 259 | 47 874 | 47 328 | ||
| Zysk/strata brutto | 13 783 | 12 079 | 8 947 | 8 811 | ||
| Przychody finansowe | -78 | 110 | 24 | -168 | ||
| Koszty finansowe | -1 478 | -1 178 | -1 395 | -975 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -1 235 | ||
| Zysk/strata netto | 12 126 | 10 401 | 6 669 | 6 752 | ||
| Podatek dochodowy | -1 657 | -1 678 | -2 278 | -2 059 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 339 | 13 147 | 10 318 | 11 189 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 616 | 1 039 | 1 216 | 895 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -158 | 27 | -923 | -1 034 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -555 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 995 | 10 506 | 6 335 | 6 261 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 016 | -3 244 | -2 890 | -2 991 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -71 139 | -63 025 | -68 247 | -62 387 | ||
| Usługi obce | -12 841 | -13 044 | -11 531 | -11 176 | ||
| Podatki i opłaty | -846 | -735 | -605 | -1 172 | ||
| Wynagrodzenia | -19 475 | -18 959 | -19 143 | -16 891 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 504 | -5 080 | -5 203 | -4 587 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 048 | -3 015 | -2 731 | -2 929 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -4 686 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 126 | 10 401 | 6 669 | 6 752 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 382 419 | 374 284 | 361 590 | 347 221 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 132 940 | 136 058 | 132 855 | 125 249 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 4 742 | 67 | 67 | 59 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 93 512 | 93 659 | 94 065 | 93 893 | ||
| Wartość firmy | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 975 | 4 490 | 3 353 | 2 524 | ||
| Zapasy | 51 096 | 53 643 | 41 954 | 32 145 | ||
| Należności handlowe | 46 168 | 42 486 | 43 969 | 42 211 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 610 | 544 | 472 | 451 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 297 | 9 389 | 11 335 | 18 141 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 029 | 3 898 | 3 470 | 2 498 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 261 244 | 259 834 | 257 037 | 249 251 | ||
| Aktywa obrotowe | 121 175 | 114 450 | 104 553 | 97 970 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 959 | 11 336 | 10 647 | 10 923 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -441 | 43 | 12 | — | ||
| Różnice kursowe | -441 | 43 | 12 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 31 252 | 5 800 | 26 104 | 26 262 | ||
| Wynik finansowy | 27 200 | -2 096 | 13 256 | 31 304 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 959 | 11 336 | 10 647 | 10 923 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 439 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 395 | 3 407 | 1 421 | 1 749 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -158 | -439 | 115 | -217 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 906 | -1 052 | -676 | -2 156 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 038 | 355 | -31 | 508 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 547 | -11 689 | -9 809 | -2 730 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 596 | -249 | -3 580 | -11 778 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 156 | 6 832 | 16 181 | 282 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -487 | -487 | -487 | -487 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -23 | -118 | -933 | -1 136 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 899 | 602 | -17 406 | -5 738 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 216 | 7 155 | 345 | 3 104 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 690 | -6 553 | -17 743 | -8 842 | ||
| Nabycie nieruchomości | -3 425 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -8 | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 445 | -8 348 | -15 504 | -7 413 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -31 | -1 118 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 509 | 33 419 | 32 311 | 26 934 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 480 | -29 790 | -37 953 | -30 386 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 613 | -5 240 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 079 | -5 926 | -2 081 | -2 212 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 395 | -3 407 | -1 423 | -1 749 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 908 | -1 946 | -6 806 | 13 111 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 908 | -1 946 | -6 806 | 13 111 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 389 | 11 335 | 18 141 | 5 030 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 297 | 9 389 | 11 335 | 18 141 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 780 | -2 223 | 11 609 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -411 255 | -398 921 | -340 377 | -332 308 | ||
| PASYWA | 382 419 | 374 284 | 361 590 | 347 221 | ||
| Kapitał podstawowy | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 149 | -1 149 | -1 118 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 89 720 | 89 720 | 89 370 | 109 762 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 031 | -708 | -718 | -623 | ||
| Pozostałe kapitały | 77 043 | 72 061 | 58 285 | 28 415 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -17 528 | -34 649 | -15 677 | -12 663 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 643 | 10 532 | 10 712 | 9 729 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 960 | 3 571 | 2 814 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 051 | 3 538 | 4 025 | 4 512 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 242 | 1 716 | 1 505 | 1 153 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 942 | 1 541 | 1 725 | 2 108 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 876 | 53 199 | 33 771 | 31 026 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 452 | 150 | 15 949 | 24 338 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 971 | 5 008 | 4 466 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 61 296 | 68 921 | 63 664 | 54 763 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 062 | 3 052 | 1 336 | 1 908 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 530 | 10 442 | 4 142 | 5 454 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 444 472 | 400 952 | 354 068 | 364 425 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 426 561 | 376 794 | 341 187 | 351 452 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 916 | 19 775 | 10 680 | 13 360 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -5 | 4 383 | 2 201 | -387 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 234 394 | 212 614 | 217 481 | 212 230 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 567 | 22 665 | 32 528 | 41 629 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 118 458 | 139 005 | 111 581 | 93 362 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 33 217 | 2 031 | 13 691 | 32 117 | ||
| EBITDA | 45 004 | 12 647 | 25 697 | 42 865 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 876 | 53 199 | 33 771 | 31 026 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 452 | 150 | 15 949 | 24 338 | ||
| Zobowiązania finansowe | 47 328 | 53 349 | 49 720 | 55 364 | ||
| Zysk/strata brutto | 27 200 | -2 096 | 13 256 | 31 304 | ||
| Przychody finansowe | 181 | 193 | 295 | 178 | ||
| Koszty finansowe | -4 791 | -3 811 | -1 757 | -2 663 | ||
| Różnice kursowe | -1 235 | 211 | -332 | 1 847 | ||
| Zysk/strata netto | 22 221 | -2 266 | 11 597 | 28 626 | ||
| Podatek dochodowy | -4 979 | -170 | -1 659 | -2 678 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 045 | 1 311 | 15 050 | 31 942 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 722 | 1 947 | 3 064 | 2 918 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 339 | -3 040 | -1 582 | -3 710 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -555 | 373 | -123 | 617 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 780 | -2 223 | 11 609 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 959 | -11 336 | -10 647 | -10 923 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -258 997 | -263 115 | -212 871 | -194 915 | ||
| Usługi obce | -34 607 | -35 218 | -37 356 | -27 756 | ||
| Podatki i opłaty | -3 786 | -2 968 | -2 266 | -2 023 | ||
| Wynagrodzenia | -70 457 | -59 241 | -57 569 | -57 220 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -18 216 | -14 520 | -12 116 | -30 545 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -13 233 | -12 523 | -7 552 | -8 926 | ||
| Naliczone odsetki | -4 686 | -3 716 | -1 522 | -2 164 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 221 | -2 266 | 11 597 | 28 626 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |