PHS Hydrotor SA (HDR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 195 543 | 182 893 | 188 085 | 182 770 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 109 373 | 95 407 | 98 328 | 100 392 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 909 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 703 | 758 | 812 | 867 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 3 999 | — | 667 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 49 923 | 51 464 | 51 441 | 50 438 | ||
| Należności handlowe | 31 492 | 25 922 | 34 677 | 26 600 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 687 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 588 | 1 608 | 2 092 | 2 138 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 494 | 770 | 720 | 744 | ||
| Pozostałe aktywa | 955 | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 263 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 111 668 | 97 777 | 101 236 | 104 310 | ||
| Aktywa obrotowe | 83 864 | 85 105 | 86 838 | 78 449 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 338 | 3 089 | 3 023 | 3 244 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 13 477 | — | — | 3 140 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 3 140 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 354 | 318 | -2 864 | 5 234 | ||
| Wynik finansowy | -4 039 | -2 719 | -1 806 | -1 681 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 338 | 3 089 | 3 023 | 3 244 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -96 | -100 | 200 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 171 | 587 | 443 | 414 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 | 0 | -30 | 149 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 484 | -788 | -375 | -2 211 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -169 | -559 | -521 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 697 | -22 | -1 005 | 2 382 | ||
| Zmiana stanu należności | 490 | 340 | -7 675 | 8 909 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 547 | 268 | 5 394 | -5 666 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -336 | -337 | -361 | -426 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 165 | 187 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 441 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 | -130 | 13 | -95 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -76 | -117 | — | -117 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 68 | -13 | 13 | 22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 640 | -117 | 2 847 | -5 148 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -41 | 2 206 | 4 736 | -577 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -65 | -64 | -67 | -2 528 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 356 | -2 623 | -444 | -1 565 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -176 | 367 | -1 381 | -380 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 | -3 | 3 | -98 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 706 | 71 | -4 | -9 | ||
| Różnice kursowe | 159 | -21 | 1 | 48 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 865 | 3 | -3 | 39 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 629 | 720 | 723 | 705 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 353 | 770 | 720 | 744 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 438 | -2 719 | -1 806 | 1 459 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -51 569 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -982 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -627 | -654 | -717 | -743 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 390 | -3 672 | -3 504 | -3 490 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -27 634 | -25 752 | -26 799 | -24 162 | ||
| PASYWA | 195 543 | 182 893 | 188 085 | 182 770 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 43 811 | 30 336 | 30 336 | 30 336 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 57 529 | 61 571 | 65 555 | 66 999 | ||
| Udziały niekontrolujące | 226 | 221 | 221 | 224 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 299 | 211 | 211 | 680 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 860 | 6 780 | 6 983 | 7 066 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 964 | 35 | 60 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 910 | 2 219 | 910 | 911 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 914 | 16 793 | 14 882 | 10 054 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 5 072 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 058 | 4 400 | 4 736 | 1 977 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 650 | 16 107 | 20 980 | 16 339 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 103 | 6 409 | 5 894 | 5 925 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 119 | 14 818 | 17 278 | 17 063 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 204 | 27 081 | 28 916 | 25 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 26 441 | 26 577 | 28 243 | 24 652 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 763 | 504 | 673 | 638 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 119 487 | 110 054 | 114 038 | 115 482 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 954 | 27 915 | 30 914 | 33 095 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 876 | 44 703 | 42 912 | 33 969 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 447 | -2 997 | -2 104 | -3 105 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -430 | 1 329 | 2 117 | 1 128 | ||
| EBITDA | -140 | 684 | 1 433 | -213 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 914 | 16 793 | 14 882 | 10 054 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 072 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 914 | 16 793 | 14 882 | 15 126 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 884 | -3 043 | -1 882 | -2 701 | ||
| Przychody finansowe | -4 | -144 | 145 | 1 231 | ||
| Koszty finansowe | -402 | -494 | -437 | -475 | ||
| Różnice kursowe | — | 0 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 039 | -2 719 | -1 806 | -1 681 | ||
| Podatek dochodowy | -155 | 324 | 76 | 1 020 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 478 | -2 405 | -1 590 | -3 457 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 201 | 964 | 1 328 | 1 711 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -232 | -385 | -814 | -2 063 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 13 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 438 | -2 719 | -1 806 | 1 459 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -62 162 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -6 613 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -28 576 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -4 472 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 227 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -20 150 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -142 | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -982 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -863 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 039 | -2 719 | -1 806 | -1 681 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 182 770 | 199 142 | 177 918 | 141 830 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 100 392 | 94 738 | 83 875 | 69 954 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 909 | 909 | 909 | 830 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 867 | 1 498 | 2 094 | 1 529 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 667 | 1 899 | 2 318 | 559 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Zapasy | 50 438 | 59 028 | 51 129 | 38 308 | ||
| Należności handlowe | 26 600 | 31 245 | 27 814 | 16 062 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 764 | 3 152 | 2 821 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 138 | 2 088 | 1 032 | 808 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 744 | 675 | 1 305 | 6 558 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 4 287 | 4 287 | 4 385 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 8 | — | 14 | ||
| Aktywa trwałe | 104 310 | 99 236 | 87 913 | 73 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 449 | 95 619 | 85 718 | 64 322 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 786 | 10 653 | 9 177 | 8 205 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 140 | — | 9 777 | 8 142 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 140 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 14 440 | 7 164 | 1 245 | 12 558 | ||
| Wynik finansowy | -2 615 | 9 053 | 7 084 | 5 229 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 786 | 10 653 | 9 177 | 8 205 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 | -211 | 453 | 1 837 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 715 | 1 077 | 103 | 125 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 734 | 11 | -210 | -492 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 692 | 292 | 701 | 34 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -942 | -604 | 1 582 | 313 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 589 | -7 899 | -12 821 | 2 240 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 604 | -4 621 | -17 035 | -1 337 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 195 | 2 348 | 14 299 | 57 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 694 | -1 648 | -1 869 | -1 373 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -1 287 | -219 | -2 280 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 156 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -853 | -2 471 | -6 362 | -2 019 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 38 | 99 | 10 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -960 | -2 509 | -6 461 | -2 030 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 107 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 1 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 541 | -5 395 | -275 | -6 187 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 596 | 1 994 | 7 690 | 178 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 515 | -542 | -1 427 | -6 867 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 797 | -4 797 | -4 796 | -2 399 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 094 | -2 447 | -1 602 | -658 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | -3 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 713 | -1 074 | -135 | -125 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -18 | 1 471 | -5 | 3 687 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 46 | -702 | -5 392 | 4 352 | ||
| Różnice kursowe | 23 | 72 | 139 | 277 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 69 | -702 | -5 392 | 4 352 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 675 | 1 305 | 6 558 | 1 929 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 744 | 675 | 1 305 | 6 558 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 525 | 9 053 | 16 861 | 13 371 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -132 465 | -103 618 | -82 542 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -5 566 | -4 906 | -3 458 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 974 | -3 724 | -3 285 | -2 242 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 022 | -15 749 | -13 996 | -11 609 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -112 033 | -138 031 | -108 524 | -86 000 | ||
| PASYWA | 182 770 | 199 142 | 177 918 | 141 830 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 30 336 | 27 417 | 27 469 | 18 200 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 66 999 | 74 159 | 69 856 | 67 438 | ||
| Udziały niekontrolujące | 224 | 255 | 251 | 260 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 1 105 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 144 | 236 | ||
| Rezerwy | 680 | 639 | 639 | 469 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 066 | 7 810 | 8 155 | 6 169 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 60 | 3 454 | 3 446 | 2 259 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 515 | 885 | 565 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 911 | 2 507 | 2 729 | 994 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 902 | 2 202 | 2 592 | 1 211 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 054 | 10 797 | 8 132 | 1 725 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 072 | 188 | 111 | 84 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 709 | 1 803 | 2 976 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 977 | — | — | 9 912 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 339 | 19 127 | 18 593 | 7 099 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 6 597 | 8 161 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 925 | 5 901 | 1 554 | 541 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 063 | 17 703 | 5 236 | 2 426 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 741 | 165 975 | 130 774 | 101 325 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 122 615 | 159 515 | 124 894 | 97 193 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 126 | 6 460 | 5 880 | 4 132 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 482 | 119 723 | 115 472 | 103 785 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 095 | 34 515 | 24 414 | 20 052 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 969 | 44 649 | 37 781 | 17 733 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 288 | 8 471 | 4 969 | 1 474 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 708 | 27 944 | 22 250 | 15 325 | ||
| EBITDA | 9 978 | 22 435 | 17 829 | 16 950 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 054 | 10 797 | 8 132 | 1 725 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 072 | 188 | 111 | 84 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 126 | 10 985 | 8 243 | 1 809 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 211 | 10 906 | 8 921 | 6 394 | ||
| Przychody finansowe | 1 591 | 14 | 264 | 49 | ||
| Koszty finansowe | -1 994 | -1 079 | -191 | -2 400 | ||
| Różnice kursowe | — | 189 | 196 | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 615 | 9 053 | 7 084 | 5 229 | ||
| Podatek dochodowy | 596 | -1 853 | -1 837 | -1 165 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 808 | 11 782 | 8 652 | 8 745 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 746 | 4 526 | 4 132 | 8 011 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 266 | -1 226 | -486 | -741 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 11 | 37 | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 525 | 9 048 | 16 852 | 13 257 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 5 | 9 | 114 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -166 743 | -125 867 | -95 816 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -10 653 | -9 177 | -8 205 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -88 432 | -57 926 | -40 491 | ||
| Usługi obce | — | -11 037 | -8 283 | -4 856 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 361 | -1 312 | -1 286 | ||
| Wynagrodzenia | — | -48 549 | -43 465 | -36 920 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 145 | -798 | -600 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -5 566 | -4 906 | -3 458 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 068 | -112 | -120 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 615 | 9 048 | 7 075 | 5 229 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 5 | 9 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |