Helio SA (HEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 265 775 | 215 263 | 216 507 | 211 096 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 371 | 53 632 | 53 037 | 51 547 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 385 | 385 | 385 | 387 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 021 | 716 | 936 | 1 102 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 537 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 167 951 | 126 568 | 107 319 | 95 406 | ||
| Należności handlowe | 29 305 | 26 057 | — | 50 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 810 | 1 147 | 1 234 | 357 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 651 | 3 940 | 7 998 | 9 515 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 43 317 | — | ||
| Akcje własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| Aktywa trwałe | 59 777 | 54 733 | 54 358 | 53 036 | ||
| Aktywa obrotowe | 203 717 | 158 249 | 159 868 | 155 779 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 220 | 1 191 | 1 124 | 1 068 | ||
| Przepływy operacyjne | -14 593 | -3 965 | -1 255 | 27 754 | ||
| Wynik finansowy | 824 | 2 130 | 6 713 | 13 633 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 220 | 1 191 | 1 124 | 1 068 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 395 | 193 | 166 | 427 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -35 | -21 | -139 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 542 | -362 | -555 | 363 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -41 384 | -19 248 | -11 913 | 24 347 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 711 | 17 372 | 7 185 | -18 404 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 404 | -4 063 | -1 934 | 3 910 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | 250 | -767 | 93 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 175 | -1 407 | -1 135 | 2 317 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 924 | -2 415 | -2 473 | -4 192 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 35 | 27 | 138 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 959 | -2 442 | -2 611 | -4 192 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 22 852 | 1 698 | 2 211 | -17 890 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 24 147 | 1 988 | 3 571 | -10 847 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 014 | -97 | -1 174 | -6 545 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -281 | -193 | -186 | -498 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 335 | -4 682 | -1 517 | 5 672 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 335 | -4 682 | -1 517 | 5 672 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 316 | 7 998 | 9 515 | 3 843 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 651 | 3 316 | 7 998 | 9 515 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 525 | -1 680 | -5 112 | -15 066 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -63 897 | -50 741 | -78 128 | -98 555 | ||
| Koszty sprzedaży | -8 202 | -7 588 | -10 046 | -12 252 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 349 | -7 179 | -7 937 | -8 900 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -65 422 | -52 421 | -83 240 | -113 621 | ||
| PASYWA | 265 775 | 215 263 | 216 507 | 211 096 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 113 815 | 113 815 | 113 815 | 113 815 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 27 566 | 26 742 | 24 612 | 17 899 | ||
| Rezerwy | 694 | 837 | 835 | 386 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 40 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 048 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 268 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 668 | 2 277 | 1 562 | 2 116 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 286 | 286 | 235 | 235 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 5 290 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 747 | 8 077 | 7 527 | 5 056 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 845 | 2 901 | 2 958 | 3 013 | ||
| Zobowiązania handlowe | 98 170 | 41 698 | 53 979 | 57 592 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 85 960 | 69 672 | 110 556 | 153 000 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 490 | 2 020 | 6 815 | 20 040 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 470 | 67 652 | 103 741 | 132 960 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 152 140 | 151 316 | 149 186 | 142 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 878 | 11 304 | 10 720 | 8 304 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 100 757 | 52 643 | 56 601 | 60 319 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 987 | 2 484 | 9 333 | 18 227 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 538 | 17 251 | 27 316 | 39 379 | ||
| EBITDA | 6 275 | 3 663 | 10 037 | 19 545 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 290 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 747 | 8 077 | 7 527 | 5 056 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 747 | 13 367 | 7 527 | 5 056 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 345 | 2 628 | 8 415 | 16 720 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 166 | — | ||
| Koszty finansowe | -3 710 | 536 | -664 | -1 757 | ||
| Różnice kursowe | — | -380 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 824 | 2 130 | 6 713 | 13 633 | ||
| Podatek dochodowy | -521 | -498 | -1 702 | -3 087 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 055 | 2 472 | 8 913 | 18 477 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 167 | 115 | 351 | 523 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -99 | -97 | -218 | -174 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -30 | -553 | -99 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -92 483 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -4 444 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -28 274 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -23 485 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 196 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -29 262 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -5 822 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -891 | -550 | -664 | -1 089 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 824 | 2 130 | 6 713 | 13 633 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 215 263 | 180 088 | 200 958 | 164 474 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 632 | 48 252 | 45 052 | 46 082 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 385 | 362 | 325 | 63 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716 | 900 | 602 | 626 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 537 | 2 226 | 1 767 | 2 465 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 372 | 546 | ||
| Zapasy | 126 568 | 97 604 | 127 222 | 94 983 | ||
| Należności handlowe | 26 057 | 25 408 | 20 186 | 15 880 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 147 | 959 | 836 | 493 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 940 | 2 096 | 2 315 | 1 055 | ||
| Akcje własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| Aktywa trwałe | 54 733 | 49 514 | 45 979 | 46 771 | ||
| Aktywa obrotowe | 158 249 | 128 293 | 152 698 | 115 422 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 444 | 3 877 | 3 467 | 3 453 | ||
| Przepływy operacyjne | 15 208 | 44 978 | -27 864 | 775 | ||
| Wynik finansowy | 26 742 | 13 782 | 12 918 | 12 945 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 444 | 3 877 | 3 467 | 3 453 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 193 | 3 927 | 1 675 | 912 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -177 | -116 | -91 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -253 | 945 | -626 | 532 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -28 963 | 29 617 | -32 239 | -34 939 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 690 | -5 681 | -3 608 | -4 538 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 605 | -2 330 | -8 776 | 22 756 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -230 | -647 | -757 | 220 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 843 | 1 604 | 173 | -546 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 320 | -7 010 | -2 608 | -3 758 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 183 | 224 | 124 | 38 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 503 | -7 234 | -2 732 | -3 807 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 11 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 668 | -38 187 | 31 732 | 2 522 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -430 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 179 | 3 448 | 32 642 | 6 931 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 580 | -37 562 | -3 498 | -3 108 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 267 | -4 073 | -1 427 | -871 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 4 015 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 220 | -219 | 1 260 | -461 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 220 | -219 | 1 260 | -461 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 096 | 2 315 | 1 055 | 1 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 316 | 2 096 | 2 315 | 1 055 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -24 456 | -20 140 | -22 370 | -13 132 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -287 987 | -269 541 | -219 719 | -198 054 | ||
| Koszty sprzedaży | -37 299 | -30 410 | -25 092 | -31 784 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 565 | -24 375 | -22 517 | -12 638 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -312 443 | -289 681 | -242 089 | -211 186 | ||
| PASYWA | 215 263 | 180 088 | 200 958 | 164 474 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 113 815 | 100 033 | 87 115 | 74 170 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 26 742 | 13 782 | 12 918 | 12 945 | ||
| Rezerwy | 837 | 671 | 576 | 467 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | — | — | 5 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 048 | 1 765 | 1 695 | 1 543 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 268 | 141 | 96 | 91 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 277 | 2 440 | 1 469 | 1 941 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 286 | 235 | 125 | 201 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 290 | 11 600 | 44 775 | 14 771 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 077 | 5 534 | 5 425 | 6 089 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 225 | 225 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 901 | 3 126 | 3 351 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 698 | 29 777 | 32 429 | 41 492 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 417 176 | 369 157 | 311 877 | 272 928 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 32 013 | 25 104 | 26 933 | 15 243 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 385 163 | 344 053 | 284 944 | 257 685 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 151 316 | 124 574 | 110 792 | 97 874 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 304 | 8 895 | 8 901 | 6 295 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 643 | 46 619 | 81 265 | 60 305 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 36 869 | 24 691 | 22 179 | 17 320 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 104 733 | 79 476 | 69 788 | 61 742 | ||
| EBITDA | 41 198 | 28 339 | 25 129 | 19 874 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 290 | 11 600 | 44 775 | 14 771 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 077 | 5 534 | 5 425 | 6 089 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 367 | 17 134 | 50 200 | 20 860 | ||
| Zysk/strata brutto | 33 186 | 17 244 | 16 135 | 16 204 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 37 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -3 188 | -7 216 | -5 538 | -862 | ||
| Różnice kursowe | -380 | — | — | 694 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -2 | -26 | -60 | ||
| Zysk/strata netto | 26 742 | 13 782 | 12 918 | 12 945 | ||
| Podatek dochodowy | -6 444 | -3 462 | -3 217 | -3 259 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 754 | 24 462 | 21 662 | 16 421 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 118 | 778 | 609 | 363 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -551 | -958 | -799 | -1 120 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -682 | -49 | -327 | -142 | ||
| Koszty według rodzaju | -92 483 | -75 044 | -69 905 | -57 539 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 444 | -3 877 | -3 467 | -3 453 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28 274 | -22 593 | -24 106 | -13 743 | ||
| Usługi obce | -23 485 | -18 278 | -15 990 | -7 460 | ||
| Podatki i opłaty | -1 196 | -1 094 | -980 | -858 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -29 262 | -23 237 | -20 257 | -22 640 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 822 | -5 965 | -5 105 | -9 385 | ||
| Naliczone odsetki | -3 188 | -5 701 | -2 479 | -862 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 26 742 | 13 782 | 12 918 | 12 945 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |