HM Inwest SA (HMI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 230 200,88 | 219 829,98 | — | 151 356,63 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 376,42 | 396,61 | — | 436,11 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 4 371,62 | — | 4 371,62 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 446,58 | 1 178,36 | — | 848,49 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12,11 | 104,21 | — | 214,61 | ||
| Aktywa finansowe | 1 865,46 | 691,98 | — | 2 236,75 | ||
| Zapasy | 200 568,49 | 186 875,83 | — | 129 913,16 | ||
| Należności handlowe | 5 951,34 | 3 931,34 | — | 1 072,23 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162,00 | 173,06 | — | 200,36 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 761,95 | 21 434,08 | — | 7 640,22 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 684,90 | 672,90 | — | 10,60 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 4 412,48 | ||
| Aktywa trwałe | 7 041,52 | 6 792,55 | — | 5 867,18 | ||
| Aktywa obrotowe | 223 159,36 | 213 037,43 | — | 145 489,45 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10,60 | 10,63 | — | 18,24 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -34,03 | 5,95 | — | 80,07 | ||
| Różnice kursowe | -34,03 | 5,95 | — | 80,07 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 976,35 | -28 334,87 | — | -17 556,45 | ||
| Wynik finansowy | 5 480,27 | -2 053,33 | — | -3 386,14 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10,60 | 10,63 | — | 18,24 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 888,03 | -5 505,33 | — | 1 843,55 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 44,73 | -309,21 | — | -405,95 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 819,29 | 0 | — | 343,93 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -18 427,80 | -23 109,33 | — | -8 720,79 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 425,02 | 1 587,46 | — | 3 486,33 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 28 010,90 | 2 007,68 | — | -566,33 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 203,17 | -389,19 | — | -648,75 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 627,80 | -574,26 | — | -9 520,54 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -720,77 | 2 068,99 | — | 6 789,41 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 313,83 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8,07 | -8,07 | — | -105,00 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 404,06 | 1 466,94 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 883,00 | 610,12 | — | 6 376,55 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 766,24 | — | — | 204,03 | ||
| Przepływy finansowe | -23 525,01 | 33 846,16 | — | 12 034,76 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -792,59 | 40 483,32 | — | 17 158,87 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 511,98 | -6 332,73 | — | -4 838,19 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 615,27 | -304,43 | — | -2 115,22 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -605,17 | — | — | 1 829,31 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 269,42 | 7 580,28 | — | 1 267,72 | ||
| Różnice kursowe | — | 271,24 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 791,48 | 10 211,20 | — | 5 723,75 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 322,53 | 17 791,48 | — | 6 991,47 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 468,69 | -2 205,28 | — | -3 706,00 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 801,57 | -455,83 | — | -1 021,02 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 055,87 | -1 362,78 | — | -1 520,45 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -9 636,28 | 183,90 | — | -37 839,18 | ||
| PASYWA | 230 200,88 | 219 829,98 | — | 151 356,63 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | — | 2 336,31 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -70,08 | -46,26 | — | -34,09 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 69 290,20 | 65 611,09 | — | 70 078,62 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 451,93 | 638,53 | — | 652,59 | ||
| Rezerwy | 524,09 | 524,09 | — | 524,09 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 38,24 | — | — | 251,35 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 099,71 | 3 569,68 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 420,99 | 6 566,08 | — | 5 148,82 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 94 773,92 | 111 468,37 | — | 55 995,54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 38 540,94 | 18 772,31 | — | 6 088,39 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 794,63 | 10 389,78 | — | 10 315,02 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 18 615,20 | 110,97 | — | 42 723,47 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 255 196,61 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 110,97 | — | -212 473,14 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 71 556,43 | 67 901,14 | — | 72 380,84 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 98 873,63 | 115 038,05 | — | 55 995,54 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 318,89 | 36 252,27 | — | 22 327,67 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 121,48 | -1 523,74 | — | 2 342,82 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 978,91 | 294,86 | — | 4 884,29 | ||
| EBITDA | 6 289,19 | -1 550,28 | — | 1 751,94 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 420,99 | 6 566,08 | — | 5 148,82 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 94 773,92 | 111 468,37 | — | 55 995,54 | ||
| Zobowiązania finansowe | 104 194,91 | 118 034,45 | — | 61 144,36 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 320,10 | -2 053,33 | — | -3 386,14 | ||
| Przychody finansowe | 166,11 | 139,86 | — | 248,26 | ||
| Koszty finansowe | -2 124,59 | -632,27 | — | -5 368,10 | ||
| Zysk/strata netto | 4 502,72 | -2 211,23 | — | -3 786,07 | ||
| Podatek dochodowy | 182,62 | -157,90 | — | -399,94 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 0,00 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 278,58 | -1 560,92 | — | 1 733,71 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 292,69 | 187,38 | — | 230,80 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -135,59 | -224,55 | — | -839,92 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 655,29 | -2 202,19 | — | -3 577,35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 813,40 | -3,09 | — | -128,65 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -221 563,11 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -75,62 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -177 035,12 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -41 257,51 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -224,44 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -1 023,07 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -113,12 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 834,22 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 679,11 | -2 206,36 | — | -3 633,39 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 823,61 | -4,87 | — | -152,67 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 151 356,63 | 316 800,50 | 203 299,67 | 198 320,00 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 5 | 5 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 436,11 | 22 747,95 | 23 792,07 | 25 308,90 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 2 109,00 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 60,79 | 2,69 | 8,07 | ||
| Wartość firmy | 4 371,62 | 4 371,62 | 2 532,19 | 317,64 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 848,49 | 389,18 | 572,76 | 1 232,15 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 214,61 | 10,73 | 593,27 | 40,64 | ||
| Aktywa finansowe | 2 236,75 | 4,55 | 3 020,41 | — | ||
| Zapasy | 129 913,16 | 247 624,88 | 126 297,82 | 138 402,96 | ||
| Należności handlowe | 1 072,23 | 16 837,91 | 16 100,49 | 8 205,39 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200,36 | 57,70 | 2 991,56 | 2 041,45 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 640,22 | 16 946,12 | 17 462,79 | 14 495,08 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10,60 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 412,48 | 7 749,09 | 9 928,62 | 6 153,71 | ||
| Aktywa trwałe | 5 867,18 | 27 627,23 | 29 896,27 | 31 022,22 | ||
| Aktywa obrotowe | 145 489,45 | 289 173,27 | 173 403,40 | 167 297,78 | ||
| Amortyzacja (noty) | 72,85 | 2 228,47 | 2 407,43 | 2 516,79 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -58,43 | -6,76 | 15,94 | 0,38 | ||
| Różnice kursowe | -58,43 | -6,76 | 15,94 | 0,38 | ||
| Przepływy operacyjne | 44 688,60 | -33 642,44 | -19 081,92 | 22 097,24 | ||
| Wynik finansowy | 34 959,67 | -1 248,68 | 26 046,85 | 3 606,98 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 72,85 | 2 228,47 | 2 407,43 | 2 516,79 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 666,93 | 6 844,67 | 3 108,46 | 3 396,69 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 274,92 | -191,85 | -525,51 | 46,71 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 320,94 | -166,57 | -5 050,25 | -127,33 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 219,23 | -49,55 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 117 711,71 | -121 327,06 | 12 105,15 | -24 762,46 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 306,72 | 859,58 | -11 670,01 | -1 915,68 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -113 152,30 | 75 532,52 | -38 772,82 | 36 061,45 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 6 013,92 | -3 353,02 | -3 309,65 | 3 093,49 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -8 514,26 | 7 229,04 | -3 421,56 | 180,59 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 592,28 | 89,41 | -1 037,19 | -1 341,86 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 313,83 | — | 2 461 | 723,08 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -1 175,59 | -671,89 | -1 272,83 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 815 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -2 860,63 | -792,10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 906,11 | 450 | 34,33 | — | ||
| Przepływy finansowe | -44 388,30 | 29 682,62 | 19 774,85 | -13 805,07 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 27 774,15 | 131 985,18 | 60 708,44 | 39 878,62 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -64 416,08 | -89 498,36 | -37 705,89 | -50 268,79 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -33,83 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 941,79 | -8 908,53 | -3 017,08 | -3 381,07 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 195,41 | -3 895,66 | -210,62 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 291,98 | -3 870,41 | -344,26 | 6 950,31 | ||
| Różnice kursowe | — | 0,72 | 2,32 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 283,45 | 14 153,14 | 14 495,08 | 7 544,76 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 991,47 | 10 283,45 | 14 153,14 | 14 495,08 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 30 274,08 | -3 253,93 | 20 445,72 | 3 079,53 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 582,76 | -3 857,76 | -6 631,53 | -4 950,56 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 272,78 | -7 614,36 | -9 217,31 | -7 825,13 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -209 707,57 | -73 035,12 | -143 495,29 | -85 754,78 | ||
| PASYWA | 151 356,63 | 316 800,50 | 203 299,67 | 198 320,00 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | 2 336,31 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -34,09 | 6,81 | 11,54 | 0,38 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 078,62 | 39 994,89 | 43 325,08 | 22 975,01 | ||
| Udziały niekontrolujące | 652,59 | 357,05 | 276,05 | 126,52 | ||
| Rezerwy | 524,09 | 250 | 250 | 250 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 6,35 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 251,35 | 1 223,40 | 180,25 | 1 258,01 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 2 924,46 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 57,72 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 148,82 | 85 860,05 | 22 815,80 | 16 416,27 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 592,94 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 088,39 | 101 479,84 | 35 034,90 | 97 059,38 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 315,02 | 28 080,44 | 18 992,86 | 12 316,66 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 255 196,61 | 92 548,44 | 184 788,52 | 106 581,36 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 255 196,61 | 92 351,82 | 182 171,40 | 106 116,45 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 196,61 | 2 617,12 | 464,91 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 72 380,84 | 42 338,00 | 45 672,93 | 25 311,71 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 599,29 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 327,67 | 216 893,73 | 77 273,81 | 130 282,49 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 33 633,50 | 8 041,20 | 25 444,39 | 8 050,89 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 45 489,04 | 19 513,31 | 41 293,24 | 20 826,58 | ||
| EBITDA | 33 374,06 | 11 213,48 | 30 470,62 | 10 488,56 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 148,82 | 85 860,05 | 22 815,80 | 16 416,27 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 995,54 | 57 211,71 | 80 076,88 | 42 592,94 | ||
| Zobowiązania finansowe | 61 144,36 | 143 071,77 | 102 892,68 | 59 009,21 | ||
| Zysk/strata brutto | 21 684,74 | -1 248,68 | 26 046,85 | 3 606,98 | ||
| Przychody finansowe | 1 169,69 | 1 901,02 | 3 026,30 | 586,02 | ||
| Koszty finansowe | -12 786,16 | -12 134,70 | -5 042,64 | -4 950,80 | ||
| Zysk/strata netto | 30 332,50 | -3 247,17 | 20 429,77 | 3 079,15 | ||
| Podatek dochodowy | -3 330,41 | -1 998,49 | -5 617,07 | -527,83 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 11 978,17 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 301,21 | 8 985,01 | 28 063,19 | 7 971,77 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 033,67 | 1 665,73 | 3 246,41 | 539,94 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 365,96 | -721,91 | -627,61 | -619,06 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 30 042,83 | -3 334,92 | 20 361,22 | 3 002,73 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 231,24 | 81,00 | 84,49 | 76,80 | ||
| Koszty według rodzaju | -221 563,11 | -92 015,30 | -159 344,13 | -97 085,63 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -75,62 | -2 223,48 | -2 395,78 | -2 516,79 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -177 035,12 | -55 001,57 | -90 913,68 | -48 161,77 | ||
| Usługi obce | -41 257,51 | -25 667,55 | -57 617,16 | -39 102,57 | ||
| Podatki i opłaty | -224,44 | -455,44 | -647,81 | -540,77 | ||
| Wynagrodzenia | -1 023,07 | -5 951,33 | -4 543,98 | -4 316,59 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -113,12 | -1 140,20 | -1 535,42 | -798,20 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 834,22 | -1 575,74 | -1 690,31 | -1 648,94 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 083,73 | -3 330,19 | 20 350,06 | 3 002,35 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 248,77 | 83,03 | 79,71 | 76,80 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |