| | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |
AKTYWA | | 186 621,27 | 247 214,99 | 253 235,92 | 294 857,91 | |
Instrumenty pochodne | | 4 485,05 | 4 485,05 | 5 279,86 | 5 279,86 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 75,23 | 77,60 | 142,30 | 82,33 | |
Wartości niematerialne i prawne | | 113,70 | 113,70 | — | — | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 684,85 | 2 877,14 | — | — | |
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | | 45,57 | 45,44 | 47,71 | 904,75 | |
Aktywa finansowe | | 170 666,77 | 202 421,85 | 242 389,01 | 281 044,28 | |
Należności handlowe | | 1 539,20 | 25 316,79 | 29,88 | 30,21 | |
Rozliczenia międzyokresowe | | 32,30 | 25,32 | 28,32 | 37,82 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 80,08 | 131,89 | 1 317,88 | 44,56 | |
Pozostałe aktywa długoterminowe | | 6 414,58 | 6 202,50 | 69,51 | 71,01 | |
Pożyczki i pozostałe należności | | 2 483,93 | 5 517,72 | 3 931,45 | 7 363,08 | |
Aktywa trwałe | | 7 288,36 | 9 270,94 | 211,81 | 153,34 | |
Aktywa obrotowe | | 179 332,91 | 237 944,06 | 253 024,11 | 294 704,57 | |
Amortyzacja (noty) | | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
Przepływy operacyjne | | 124,68 | -1 234,54 | 1 354,54 | -1 828,17 | |
Wynik finansowy | | 17 456,78 | -31 953,78 | -34 249,43 | -31 265,40 | |
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | | 66,83 | -43,81 | 34,87 | -137,96 | |
Wynik na działalności inwestycyjnej | | -17 555,60 | 4 942,93 | -66,94 | 312,04 | |
Podatek dochodowy zapłacony | | 859,19 | — | — | -33,46 | |
Zmiana stanu rezerw | | -5 827,87 | 3 968,80 | -7 480,84 | -6 571,06 | |
Zmiana stanu należności | | -852,44 | -10,92 | 860,38 | 119,35 | |
Zmiana stanu zobowiązań | | -817,19 | 1 074,93 | -1 438,33 | 1 237,18 | |
Pozostałe przepływy operacyjne | | 9 830,22 | 1 120,42 | 2 966,59 | 16,29 | |
Wynik na zmianie wartości aktywów | | -3 037,61 | 19 664,53 | 40 725,88 | 34 492,47 | |
Przepływy inwestycyjne | | -2,46 | -48,91 | -62,34 | — | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | -2,46 | -48,91 | -62,34 | — | |
Przepływy finansowe | | -174,03 | 97,45 | -18,89 | -81,01 | |
Emisja akcji własnych | | — | — | — | 14 000 | |
Nabycie akcji własnych | | -174,03 | -56,25 | -18,89 | -81,01 | |
Pozostałe przepływy finansowe | | — | 153,70 | — | -14 000 | |
Przepływy pieniężne netto | | -51,81 | -1 185,99 | 1 273,31 | -1 909,18 | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | -51,81 | -1 185,99 | 1 273,31 | -1 909,18 | |
Środki pieniężne na początek okresu | | 131,89 | 1 317,88 | 44,56 | 1 953,75 | |
Środki pieniężne na koniec okresu | | 80,08 | 131,89 | 1 317,88 | 44,56 | |
Całkowite dochody ogółem | | 17 456,78 | -31 953,78 | -34 249,43 | -31 265,40 | |
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | | -1 118,17 | -12 973,31 | -1 281,58 | -2 502,57 | |
PASYWA | | 186 621,27 | 247 214,99 | 253 235,92 | 294 857,91 | |
Kapitał podstawowy | | 4 546,20 | 4 392,50 | 4 392,50 | 4 392,50 | |
Akcje/udziały własne | | -894,24 | -720,21 | -663,97 | -645,08 | |
Kapitał zapasowy | | 185 664,71 | 185 664,71 | 211 195,32 | 211 195,32 | |
Pozostałe kapitały | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | | -48 746,42 | -66 203,21 | -71 153,84 | -36 904,41 | |
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | | 1 735,75 | 1 735,75 | 1 458,68 | — | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | — | — | 2 725,26 | 10 578,50 | |
Pozostałe zobowiązania | | 3 412,45 | 56 983,56 | 55 354,90 | 56 838,58 | |
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | | 59,50 | 61,00 | 62,50 | 64,00 | |
Zobowiązania handlowe | | 20 843,32 | 45 300,89 | 29 864,57 | 29 338,50 | |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | | 160 570,24 | 143 133,79 | 163 770,01 | 198 038,33 | |
Zobowiązania długoterminowe | | — | — | 2 725,26 | 10 578,50 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 26 051,03 | 104 081,21 | 86 740,65 | 86 241,09 | |
Zysk/strata ze sprzedaży | | -1 118,17 | -12 973,31 | -1 281,58 | -2 502,57 | |
EBITDA | | 19 350,19 | -37 556,15 | -41 897,21 | -37 366,76 | |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk/strata brutto | | 19 649,07 | -37 556,17 | -42 102,67 | -37 902,26 | |
Przychody finansowe | | 303,61 | 140,79 | 1,50 | -233,92 | |
Koszty finansowe | | -2,37 | -138,44 | -204,60 | -299,21 | |
Różnice kursowe | | — | — | — | 0,00 | |
Zysk/strata netto | | 17 456,78 | -31 953,78 | -34 249,43 | -31 265,40 | |
Podatek dochodowy | | -2 192,29 | 5 602,39 | 7 853,24 | 6 636,86 | |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | | 19 347,83 | -37 558,51 | -41 899,57 | -37 369,13 | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 1,62 | 1,72 | 10,46 | 1,05 | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -166,00 | -23,26 | -41,46 | -201,44 | |
Wynik na aktywach niefinansowych | | 20 630,38 | -24 563,66 | -40 586,99 | -34 666,18 | |
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | | 17 456,78 | -31 953,78 | -34 249,43 | -31 265,40 | |
Amortyzacja (koszt) | | -2,37 | -2,37 | -2,37 | -2,37 | |
Zużycie materiałów i energii | | -6,22 | -5,30 | -20,15 | -32,91 | |
Usługi obce | | -903,18 | -1 385,02 | -1 056,80 | -2 165,66 | |
Podatki i opłaty | | -63,81 | -65,58 | -62,80 | -71,30 | |
Wynagrodzenia | | -117,83 | -11 487,73 | -113,21 | -198,47 | |
Ubezpieczenia społeczne i inne | | -20,39 | -19,64 | -18,58 | -17,76 | |
Pozostałe koszty rodzajowe | | -4,37 | -7,68 | -7,68 | -14,10 | |
Naliczone odsetki | | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -19,68 | |
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | | 17 456,78 | -31 953,78 | -34 249,43 | -31 265,40 | |
| | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | |