Grupa Kęty SA (KTY)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
AKTYWA | 4 343 223 | 3 868 012 | 3 757 144 | 3 655 321 | ||
Instrumenty pochodne | 2 316 | 4 351 | 5 408 | 8 628 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 591 | 565 | 575 | 575 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 137 116 | 1 848 324 | 1 834 321 | 1 828 296 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 4 186 | 3 404 | 3 176 | 3 184 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 95 986 | 92 541 | 89 736 | 87 067 | ||
Wartość firmy | 88 374 | 19 835 | 19 829 | 19 854 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136 149 | 105 261 | 91 991 | 71 779 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 246 | 4 891 | 10 667 | 24 858 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 547 | ||
Zapasy | 848 767 | 750 519 | 711 252 | 744 618 | ||
Należności handlowe | 817 358 | 829 441 | 799 429 | 681 634 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 736 | 2 012 | 868 | 181 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 21 304 | 20 830 | 14 128 | 9 343 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 276 | 9 990 | 5 895 | 4 141 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 627 | 97 196 | 89 528 | 89 356 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 93 191 | 78 852 | 80 341 | 81 260 | ||
Aktywa trwałe | 2 569 605 | 2 160 784 | 2 126 732 | 2 096 884 | ||
Aktywa obrotowe | 1 773 618 | 1 707 228 | 1 630 412 | 1 558 437 | ||
Amortyzacja (noty) | 53 727 | 50 403 | 48 250 | 47 530 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 755 | -169 | -3 650 | -10 348 | ||
Różnice kursowe | -1 876 | 459 | -1 499 | -9 635 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -2 321 | -777 | -2 655 | 1 368 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -1 984 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 442 | 149 | 504 | -97 | ||
Przepływy operacyjne | 81 849 | 219 940 | 206 650 | 268 884 | ||
Wynik finansowy | 184 536 | 189 852 | 161 718 | 100 401 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -24 | — | 371 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 53 727 | 50 403 | 48 250 | 47 530 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 124 | 1 718 | -1 785 | -6 516 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 14 182 | 12 338 | 13 206 | 14 777 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -144 | -2 580 | -656 | 1 132 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -25 134 | -30 110 | -12 126 | -33 789 | ||
Zmiana stanu rezerw | -21 490 | -1 838 | 9 398 | 16 626 | ||
Zmiana stanu zapasów | -29 015 | -39 267 | 33 366 | 10 627 | ||
Zmiana stanu należności | 16 742 | -35 144 | -115 225 | 142 328 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -104 937 | 67 343 | 66 894 | -32 809 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 544 | -469 | -221 | -388 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -950 | 7 718 | 3 831 | 8 594 | ||
Przepływy inwestycyjne | -430 377 | -87 661 | -98 551 | -98 318 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 718 | 265 | 490 | 395 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -40 789 | -87 926 | -99 041 | -98 713 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -390 306 | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 329 964 | -124 870 | -107 763 | -208 118 | ||
Emisja akcji własnych | 831 | 17 958 | 11 613 | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 539 479 | 166 028 | 43 390 | 110 985 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -11 003 | -298 329 | -143 369 | 103 326 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -183 869 | — | — | -410 132 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -2 345 | -1 941 | -1 803 | -1 827 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | -165 | — | -341 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -13 129 | -8 421 | -17 594 | -10 129 | ||
Przepływy pieniężne netto | -18 564 | 7 409 | 336 | -37 552 | ||
Różnice kursowe | -5 | 259 | -164 | -684 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 97 196 | 89 528 | 89 356 | 127 592 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 78 627 | 97 196 | 89 528 | 89 356 | ||
Całkowite dochody ogółem | 143 882 | 166 464 | 146 775 | 60 982 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 144 564 | -1 126 956 | -1 053 595 | -1 049 992 | ||
PASYWA | 4 343 223 | 3 868 012 | 3 757 144 | 3 655 321 | ||
Kapitał podstawowy | 68 235 | 68 230 | 68 025 | 68 025 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | 11 613 | — | ||
Kapitał zapasowy | 154 990 | 150 331 | 117 131 | 113 298 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -39 690 | -35 935 | -35 766 | -32 116 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 665 544 | 1 518 031 | 1 890 916 | 1 740 688 | ||
Udziały niekontrolujące | 922 | 739 | 689 | 492 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 629 | 343 | 623 | 1 188 | ||
Długoterminowe rezerwy | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 957 | 10 128 | 10 773 | 11 298 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 99 758 | 86 647 | 68 750 | 62 177 | ||
Pozostałe zobowiązania | 9 451 | 6 389 | 6 164 | 6 156 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 92 296 | 87 650 | 88 434 | 90 085 | ||
Świadczenia pracownicze | 32 475 | 37 093 | 27 114 | 33 608 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 15 344 | 14 735 | 14 302 | 14 231 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 307 583 | 182 983 | 220 980 | 508 971 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 968 757 | 541 200 | 626 560 | 441 960 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 102 903 | 119 693 | 120 136 | 109 400 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 36 355 | 37 049 | 37 673 | 38 030 | ||
Zobowiązania handlowe | 814 215 | 1 042 207 | 482 528 | 447 331 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 341 659 | 1 327 181 | 1 226 615 | 1 156 837 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 185 410 | 1 138 624 | 1 089 419 | 1 013 786 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 169 986 | 162 086 | 150 171 | 181 367 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -13 737 | 26 471 | -12 975 | -38 316 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 849 079 | 1 700 657 | 2 051 919 | 1 889 895 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 126 208 | 691 261 | 778 241 | 596 103 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 367 014 | 1 475 355 | 926 295 | 1 168 831 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 197 095 | 200 225 | 173 020 | 106 845 | ||
EBITDA | 251 962 | 257 056 | 221 961 | 168 873 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 307 583 | 182 983 | 220 980 | 508 971 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 968 757 | 541 200 | 626 560 | 441 960 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 276 340 | 724 183 | 847 540 | 950 931 | ||
Zysk/strata brutto | 184 536 | 189 852 | 161 718 | 100 401 | ||
Przychody finansowe | 2 426 | 268 | 1 207 | 307 | ||
Koszty finansowe | -16 946 | -15 818 | -13 737 | -13 877 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | -8 482 | ||
Wynik na inwestycjach | 821 | -1 275 | 537 | 1 481 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 24 | — | -371 | ||
Zysk/strata netto | 147 637 | 166 633 | 150 425 | 71 330 | ||
Podatek dochodowy | -36 899 | -23 219 | -11 293 | -29 071 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 198 235 | 206 653 | 173 711 | 121 343 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | -700 | 6 843 | 3 282 | 14 563 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 840 | -415 | -2 591 | 215 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -280 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 143 699 | 166 249 | 146 578 | 60 950 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 183 | 215 | 197 | 32 | ||
Amortyzacja (koszt) | -53 727 | -50 403 | -48 250 | -47 530 | ||
Zużycie materiałów i energii | -780 021 | -774 896 | -728 672 | -700 756 | ||
Usługi obce | -107 057 | -97 797 | -88 463 | -95 861 | ||
Podatki i opłaty | -10 748 | -6 080 | -5 814 | -5 622 | ||
Wynagrodzenia | -186 904 | -188 838 | -176 971 | -189 200 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -6 107 | -8 942 | -5 425 | 16 129 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -3 139 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 147 454 | 166 418 | 150 228 | 71 298 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 183 | 215 | 197 | 32 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | 2 888 884 | ||
Instrumenty pochodne | 8 628 | 2 254 | 8 674 | 6 015 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 575 | 1 673 | 1 267 | 2 604 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 828 296 | 1 647 901 | 1 460 925 | 1 451 189 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 184 | 3 038 | 2 773 | 2 724 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 87 067 | 76 212 | 49 696 | 34 746 | ||
Wartość firmy | 19 854 | 20 039 | 20 051 | 20 060 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 779 | 50 206 | 77 298 | 112 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 24 858 | 18 816 | 35 028 | 20 834 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 547 | 473 | 487 | 869 | ||
Zapasy | 744 618 | 985 148 | 900 685 | 516 591 | ||
Należności handlowe | 681 634 | 818 030 | 686 755 | 508 934 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 181 | 358 | 623 | 1 130 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 343 | 19 224 | 69 075 | 13 633 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 141 | 43 329 | 68 950 | 2 676 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 356 | 139 418 | 103 810 | 151 170 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 31 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 260 | 60 024 | 40 718 | 43 678 | ||
Aktywa trwałe | 2 096 884 | 1 903 253 | 1 722 788 | 1 671 676 | ||
Aktywa obrotowe | 1 558 437 | 1 982 890 | 1 804 027 | 1 217 208 | ||
Amortyzacja (noty) | 180 603 | 166 252 | 153 646 | 146 593 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 419 | -5 459 | 7 986 | 428 | ||
Różnice kursowe | -10 934 | -3 028 | 4 077 | -355 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 11 423 | -9 848 | 1 327 | 3 724 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -3 238 | 6 793 | 3 536 | -2 728 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 670 | 624 | -954 | -213 | ||
Przepływy operacyjne | 1 148 264 | 734 156 | 369 003 | 636 620 | ||
Wynik finansowy | 622 178 | 798 957 | 732 905 | 505 234 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -155 | -807 | 296 | 748 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 180 603 | 166 252 | 153 646 | 146 593 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 932 | 3 972 | -528 | 9 807 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 55 581 | 58 958 | 12 206 | 16 525 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 302 | 10 394 | 852 | -211 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -160 956 | -113 627 | -85 169 | -54 590 | ||
Zmiana stanu rezerw | 24 272 | 1 591 | 2 262 | 13 190 | ||
Zmiana stanu zapasów | 240 530 | -84 463 | -384 094 | -67 781 | ||
Zmiana stanu należności | 147 009 | -62 469 | -247 421 | 3 820 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 23 329 | -50 089 | 179 532 | 61 826 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 447 | -502 | -778 | -564 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 17 056 | 5 989 | 5 294 | 2 023 | ||
Przepływy inwestycyjne | -314 127 | -307 505 | -217 122 | -143 871 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 661 | 2 038 | 1 399 | 1 604 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -315 788 | -309 543 | -218 521 | -145 555 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 80 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -883 714 | -391 062 | -199 299 | -446 023 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | 6 327 | 16 109 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 142 724 | 445 942 | 479 478 | 268 403 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -357 626 | -261 824 | -237 861 | -373 681 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -603 135 | -505 378 | -430 073 | -336 654 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -8 375 | -9 438 | -5 909 | -5 060 | ||
Inne wypłaty z zysku | -888 | -1 796 | -347 | -554 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -56 414 | -58 568 | -10 914 | -14 586 | ||
Przepływy pieniężne netto | -49 577 | 35 589 | -47 418 | 46 726 | ||
Różnice kursowe | -485 | 19 | 58 | 852 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 139 418 | 103 810 | 151 170 | 103 592 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 89 356 | 139 418 | 103 810 | 151 170 | ||
Całkowite dochody ogółem | 535 561 | 674 193 | 603 354 | 430 946 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 505 331 | -5 081 552 | -4 028 564 | -3 004 983 | ||
PASYWA | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | 2 888 884 | ||
Kapitał podstawowy | 68 025 | 68 025 | 68 025 | 67 973 | ||
Kapitał zapasowy | 113 298 | 95 922 | 90 836 | 81 323 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -32 116 | -30 433 | -19 428 | -24 580 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 740 688 | 1 807 481 | 1 628 957 | 1 461 558 | ||
Udziały niekontrolujące | 492 | 591 | 1 053 | 662 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 188 | 6 237 | 2 810 | 1 478 | ||
Długoterminowe rezerwy | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 298 | 13 893 | 43 334 | 45 954 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 62 177 | 106 945 | 92 027 | 66 757 | ||
Pozostałe zobowiązania | 6 156 | 5 942 | 4 854 | 4 679 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 085 | 70 656 | 28 434 | 21 253 | ||
Świadczenia pracownicze | 33 608 | 31 790 | 22 258 | 20 450 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 231 | 15 751 | 20 403 | 21 563 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 508 971 | 295 416 | 535 041 | 272 771 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 441 960 | 854 051 | 421 733 | 440 086 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 109 400 | 84 382 | 89 268 | 74 429 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 38 030 | 34 228 | 33 910 | 35 599 | ||
Zobowiązania handlowe | 447 331 | 424 767 | 462 801 | 296 430 | ||
Przychody ze sprzedaży | 5 164 839 | 5 979 949 | 4 794 250 | 3 554 322 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 493 850 | 5 208 284 | 3 982 617 | 3 074 622 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 724 753 | 722 581 | 614 958 | 458 718 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -53 764 | 49 084 | 196 675 | 20 982 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 889 895 | 1 940 995 | 1 768 390 | 1 586 274 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 596 103 | 989 078 | 548 313 | 564 954 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 168 831 | 955 479 | 1 209 059 | 736 994 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 659 508 | 898 397 | 765 686 | 549 339 | ||
EBITDA | 864 426 | 1 030 968 | 899 720 | 678 485 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 508 971 | 295 416 | 535 041 | 272 771 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 441 960 | 854 051 | 421 733 | 440 086 | ||
Zobowiązania finansowe | 950 931 | 1 149 467 | 956 774 | 712 857 | ||
Zysk/strata brutto | 622 178 | 798 957 | 732 905 | 505 234 | ||
Przychody finansowe | 3 025 | 1 272 | 1 911 | 1 616 | ||
Koszty finansowe | -59 777 | -61 918 | -15 033 | -18 150 | ||
Różnice kursowe | -8 482 | -5 580 | -21 | -4 057 | ||
Wynik na inwestycjach | 3 434 | -340 | 270 | -5 319 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 155 | 807 | -296 | -748 | ||
Zysk/strata netto | 539 980 | 679 652 | 595 368 | 430 518 | ||
Podatek dochodowy | -82 198 | -119 305 | -137 537 | -74 716 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 683 823 | 864 716 | 746 074 | 531 892 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 30 102 | 20 750 | 18 230 | 14 782 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 507 | -53 323 | -37 452 | -31 732 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -280 | -1 108 | -390 | -497 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 534 658 | 672 897 | 602 624 | 430 609 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 903 | 1 296 | 730 | 337 | ||
Amortyzacja (koszt) | -180 603 | -166 252 | -153 646 | -146 593 | ||
Zużycie materiałów i energii | -3 239 610 | -3 924 205 | -2 952 437 | -2 079 987 | ||
Usługi obce | -364 775 | -363 771 | -344 399 | -266 963 | ||
Podatki i opłaty | -21 908 | -20 631 | -19 378 | -17 619 | ||
Wynagrodzenia | -671 283 | -606 693 | -558 704 | -493 821 | ||
Naliczone odsetki | -3 139 | -591 | -937 | -565 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 539 077 | 678 356 | 594 638 | 430 181 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 903 | 1 296 | 730 | 337 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |