KGL SA (KGL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | |||
| AKTYWA | 308 902 | 302 276 | 301 577 | 278 696 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 180 662 | 181 694 | 183 848 | 173 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 519 | 6 008 | 4 608 | 5 851 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 337 | 337 | 415 | ||
| Zapasy | 62 456 | 64 933 | 56 322 | 52 324 | ||
| Należności handlowe | 31 135 | 36 339 | 41 874 | 34 838 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 144 | 147 | 154 | 232 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 866 | 4 168 | 5 722 | 4 858 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 120 | 8 650 | 8 712 | 6 398 | ||
| Aktywa trwałe | 188 325 | 187 849 | 188 610 | 179 863 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 577 | 114 427 | 112 967 | 98 833 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 617 | 5 496 | 5 245 | 5 021 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 687 | 1 795 | 15 037 | 12 015 | ||
| Wynik finansowy | 4 609 | 6 114 | 1 525 | 4 827 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 617 | 5 496 | 5 245 | 5 021 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 714 | -1 115 | 3 124 | -1 102 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 031 | 630 | 907 | 1 044 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 95 | 3 | -10 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -169 | -170 | -170 | -706 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 476 | -10 008 | -2 600 | -1 214 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 426 | 904 | -3 164 | 12 740 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 088 | 3 | 10 202 | -8 364 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119 | -119 | -119 | -391 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 190 | -35 | 84 | 61 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 971 | -2 303 | -4 755 | -5 783 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 134 | 3 | 12 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 971 | -2 437 | -4 758 | -5 870 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 75 | ||
| Przepływy finansowe | 1 899 | -1 072 | -9 393 | -6 669 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -147 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 424 | 2 020 | 560 | -2 854 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -73 | 3 337 | -4 571 | -870 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 434 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 077 | -5 563 | -4 724 | -3 466 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -651 | -708 | -829 | -1 120 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 710 | -158 | 171 | 1 788 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 615 | -1 580 | 889 | -437 | ||
| Różnice kursowe | 82 | 26 | -25 | 18 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 615 | -1 580 | 889 | -437 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 168 | 5 722 | 4 858 | 5 277 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 865 | 4 168 | 5 722 | 4 858 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -47 107 | -41 187 | -40 732 | -44 003 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -32 024 | -29 166 | -37 472 | -29 616 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 701 | -11 816 | -12 161 | -11 655 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -79 131 | -70 353 | -78 204 | -73 619 | ||
| PASYWA | 308 902 | 302 276 | 301 577 | 278 696 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 129 | 7 159 | 7 159 | 7 159 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -381 | -381 | -380 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 072 | 30 073 | 30 071 | 30 071 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -35 | -35 | -34 | -35 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 93 516 | 89 821 | 87 700 | 86 506 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 21 | 21 | 21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 435 | 9 546 | 8 717 | 9 262 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 791 | — | — | 103 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 113 | 13 245 | 10 311 | 3 322 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 165 | 4 237 | 4 299 | 1 033 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 587 | 2 519 | 2 746 | 2 542 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 255 | 37 972 | 32 427 | 36 601 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 920 | 3 038 | 3 158 | 3 277 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 129 | 49 448 | 56 175 | 49 936 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 037 | 18 393 | 18 623 | 16 665 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 788 | 37 220 | 40 585 | 32 613 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 97 666 | 87 820 | 95 920 | 89 079 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 430 | 53 861 | 52 801 | 55 728 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 236 | 33 959 | 43 119 | 33 351 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 130 682 | 126 637 | 124 515 | 123 321 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 92 478 | 84 738 | 81 729 | 78 476 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 742 | 90 880 | 95 312 | 76 878 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 834 | 5 651 | 5 555 | 3 805 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 18 535 | 17 467 | 17 716 | 15 460 | ||
| EBITDA | 11 682 | 11 124 | 11 249 | 9 518 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 587 | 2 519 | 2 746 | 2 542 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 255 | 37 972 | 32 427 | 36 601 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 842 | 40 491 | 35 173 | 39 143 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 611 | 6 109 | 1 528 | 4 823 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 0 | 13 | 572 | ||
| Koszty finansowe | -1 465 | 481 | -4 489 | -246 | ||
| Zysk/strata netto | 4 024 | 4 555 | 1 195 | 3 854 | ||
| Podatek dochodowy | -587 | -1 554 | -333 | -969 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 065 | 5 628 | 6 004 | 4 497 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 281 | 352 | 508 | 1 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -50 | -375 | -59 | -467 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -60 573 | -61 205 | -56 183 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 496 | -5 245 | -5 021 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -33 511 | -34 418 | -31 404 | ||
| Usługi obce | — | -4 510 | -4 408 | -5 485 | ||
| Podatki i opłaty | — | -142 | -718 | -22 | ||
| Wynagrodzenia | — | -12 814 | -12 546 | -11 119 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 576 | -3 340 | -2 694 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -524 | -530 | -438 | ||
| Naliczone odsetki | — | -863 | -919 | -989 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 022 | 4 555 | 1 197 | 3 858 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 | 0 | -2 | -4 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
| AKTYWA | 278 696 | 274 867 | 252 097 | 217 633 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 173 780 | 160 969 | 138 314 | 111 310 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 851 | 1 940 | 1 020 | 187 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 111 | 49 | 46 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 415 | 226 | 177 | 633 | ||
| Zapasy | 52 324 | 60 361 | 51 353 | 46 994 | ||
| Należności handlowe | 34 838 | 38 078 | 49 663 | 47 872 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 232 | 134 | 214 | 306 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 858 | 5 914 | 11 073 | 10 051 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 234 | 234 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 398 | 7 134 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 179 863 | 163 154 | 139 597 | 111 849 | ||
| Aktywa obrotowe | 98 833 | 111 713 | 112 266 | 105 550 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18 621 | 14 498 | 11 457 | 7 851 | ||
| Przepływy operacyjne | 28 393 | 27 144 | 34 851 | 8 749 | ||
| Wynik finansowy | 15 298 | 7 741 | 18 727 | 16 776 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -362 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18 621 | 14 498 | 11 457 | 7 851 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -411 | 624 | -1 252 | 842 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 893 | 3 587 | 1 851 | 1 264 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 86 | -34 | -122 | -217 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 150 | -1 023 | -1 702 | -2 900 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 109 | 46 | 41 | -11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 037 | -9 008 | -4 273 | -7 681 | ||
| Zmiana stanu należności | 357 | 6 027 | -1 191 | -17 313 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 829 | 5 285 | 12 973 | 8 371 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 161 | -576 | -1 255 | 860 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 221 | -23 | -41 | 907 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -17 875 | -13 951 | -19 751 | -27 868 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 158 | 43 | 137 | 227 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 108 | -13 994 | -19 847 | -28 095 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 559 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -600 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 75 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -11 588 | -18 357 | -13 996 | -2 440 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -349 | -32 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 331 | 218 | 10 473 | 12 699 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 123 | -1 932 | -10 921 | -1 172 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 002 | -1 503 | -1 360 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -15 880 | -12 828 | -11 973 | -12 704 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 519 | -3 153 | -1 921 | -1 607 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 6 954 | 873 | 1 706 | 344 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 070 | -5 164 | 1 104 | -21 559 | ||
| Różnice kursowe | 14 | 4 | -82 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 070 | -5 164 | 1 104 | -21 559 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 914 | 11 074 | 10 051 | 31 610 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 858 | 5 914 | 11 073 | 10 051 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -171 961 | -143 919 | -121 182 | -108 226 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -156 814 | -180 663 | -169 627 | -135 579 | ||
| Koszty sprzedaży | -49 093 | -40 416 | -33 979 | -27 089 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -328 775 | -324 582 | -290 809 | -243 805 | ||
| PASYWA | 278 696 | 274 867 | 252 097 | 217 633 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 159 | 7 159 | 7 159 | 7 159 | ||
| Akcje/udziały własne | -380 | -26 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 30 071 | 30 071 | 30 071 | 30 071 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -57 | -64 | -47 | ||
| Pozostałe kapitały | -35 | 14 | 24 | 37 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 86 506 | 75 483 | 70 830 | 56 995 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | 21 | 21 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 262 | 8 006 | 7 381 | 5 966 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 103 | 34 | 15 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 322 | 7 956 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 033 | 3 047 | 2 754 | 2 591 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 542 | 1 405 | 1 835 | 1 972 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 36 601 | 35 531 | 36 825 | 34 518 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 277 | 3 116 | 3 691 | 2 436 | ||
| Zobowiązania handlowe | 49 936 | 59 117 | 62 036 | 48 250 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 665 | 13 248 | 9 035 | 7 729 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 32 613 | 30 742 | 20 484 | 19 956 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 392 373 | 375 577 | 343 142 | 290 524 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 217 914 | 179 144 | 155 661 | 136 797 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 459 | 196 433 | 187 481 | 153 727 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 123 321 | 112 644 | 108 020 | 94 215 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 476 | 74 279 | 64 690 | 60 440 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 878 | 87 923 | 79 366 | 62 978 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 14 505 | 10 579 | 18 354 | 19 630 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 63 598 | 50 995 | 52 333 | 46 719 | ||
| EBITDA | 37 261 | 26 729 | 31 589 | 27 048 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 542 | 1 405 | 1 835 | 1 972 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 36 601 | 35 531 | 36 825 | 34 518 | ||
| Zobowiązania finansowe | 39 143 | 36 936 | 38 660 | 36 490 | ||
| Zysk/strata brutto | 15 303 | 7 744 | 18 726 | 16 775 | ||
| Przychody finansowe | 578 | 58 | 1 808 | 385 | ||
| Koszty finansowe | -3 915 | -4 545 | -3 214 | -2 807 | ||
| Zysk/strata netto | 12 183 | 6 157 | 15 195 | 13 437 | ||
| Podatek dochodowy | -3 120 | -1 587 | -3 531 | -3 338 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 18 640 | 12 231 | 20 132 | 19 197 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 993 | 1 897 | 1 923 | 1 344 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -858 | -245 | -145 | -1 777 | ||
| Koszty według rodzaju | -217 620 | -194 648 | -157 321 | -136 987 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -18 621 | -14 498 | -11 457 | -7 851 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -120 966 | -113 973 | -94 019 | -87 293 | ||
| Usługi obce | -20 433 | -17 875 | -11 100 | -11 527 | ||
| Podatki i opłaty | -840 | -1 261 | -1 158 | -805 | ||
| Wynagrodzenia | -43 658 | -36 488 | -30 452 | -22 720 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -11 032 | -8 968 | -7 414 | -5 797 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 070 | -1 585 | -1 721 | -994 | ||
| Naliczone odsetki | -3 914 | -3 153 | -2 733 | -1 638 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 178 | 6 154 | 15 194 | 13 437 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 | 3 | 1 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |