LSI Software SA (LSI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 76 374 | 69 487 | 66 453 | 67 224 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 478 | 9 686 | 9 637 | 9 970 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 932 | 932 | 932 | 932 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 839 | 22 287 | 21 817 | 21 360 | ||
| Wartość firmy | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 363 | 3 392 | 3 389 | 3 401 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 | 12 | 15 | 402 | ||
| Aktywa finansowe | — | 37 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 7 287 | 5 346 | 5 665 | 3 901 | ||
| Należności handlowe | 19 668 | 15 351 | 9 960 | 12 206 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 415 | 453 | 579 | 316 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 126 | 2 573 | 5 014 | 7 093 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 295 | 325 | 230 | 387 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 155 | 6 278 | 6 400 | 4 441 | ||
| Aktywa trwałe | 44 582 | 45 390 | 44 990 | 42 919 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 792 | 24 097 | 21 463 | 24 305 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 616 | 1 650 | 1 627 | 1 329 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 067 | -244 | -325 | 4 743 | ||
| Wynik finansowy | 3 359 | 217 | 926 | 1 129 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 616 | 1 650 | 1 627 | 1 329 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 32 | -11 | -53 | 151 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 58 | 58 | 55 | 250 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 188 | -73 | -18 | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 | -9 | -11 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 200 | 0 | -254 | 272 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 941 | 319 | -1 764 | 1 353 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 275 | -5 483 | 3 349 | -3 815 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 348 | 3 488 | -4 416 | 3 445 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -133 | -400 | 234 | 645 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 389 | -2 011 | -1 636 | -2 412 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 208 | 37 | 17 | 18 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 819 | -2 048 | -1 653 | -2 430 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 131 | -196 | -168 | -188 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 322 | — | — | 1 200 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -133 | -138 | -113 | -1 146 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -58 | -58 | -55 | -250 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | — | — | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 587 | -2 451 | -2 129 | 2 143 | ||
| Różnice kursowe | 96 | -117 | 53 | -151 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 555 | -2 440 | -2 076 | 1 992 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 555 | 5 006 | 7 135 | 4 992 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 142 | 2 555 | 5 006 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 350 | 222 | 917 | 1 301 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 548 | -6 384 | -5 659 | -5 709 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -6 466 | -5 938 | -2 800 | -4 796 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 399 | -2 902 | -2 420 | -3 334 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 635 | -1 354 | -1 419 | -1 605 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -13 014 | -12 322 | -8 459 | -10 505 | ||
| PASYWA | 76 374 | 69 487 | 66 453 | 67 224 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | ||
| Akcje/udziały własne | -609 | -609 | -609 | -609 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 42 816 | 39 466 | 39 244 | 38 327 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 239 | 39 | 39 | 293 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 590 | 1 862 | 1 985 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 352 | 1 308 | 1 270 | 3 688 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 322 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 271 | 2 472 | 3 009 | 2 526 | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 245 | 5 668 | 2 096 | 5 523 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 592 | 497 | 521 | 270 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 859 | 4 087 | 4 201 | 2 509 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 344 | 16 963 | 13 147 | 17 217 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 295 | 8 799 | 8 874 | 10 173 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 049 | 8 164 | 4 273 | 7 044 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 55 678 | 52 328 | 52 106 | 51 189 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 5 310 | 5 424 | 3 732 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 614 | 11 849 | 8 923 | 12 303 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 296 | 385 | 849 | 1 773 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 330 | 4 641 | 4 688 | 6 712 | ||
| EBITDA | 5 266 | 1 895 | 2 528 | 3 146 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 322 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 522 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 359 | 217 | 926 | 1 129 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 18 | 18 | 65 | ||
| Koszty finansowe | -57 | -93 | -55 | -275 | ||
| Różnice kursowe | -204 | 10 | 62 | -478 | ||
| Wynik na inwestycjach | -37 | 37 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 350 | 222 | 917 | 1 301 | ||
| Podatek dochodowy | -9 | 5 | -9 | 172 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 650 | 245 | 901 | 1 817 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 127 | 230 | 119 | 150 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | -407 | -84 | -173 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 225 | 37 | 17 | 67 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 350 | 222 | 917 | 1 301 | ||
| Koszty według rodzaju | 23 774 | -23 774 | — | -45 685 | ||
| Amortyzacja (koszt) | 3 277 | -3 277 | — | -5 855 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 1 062 | -1 062 | — | -1 820 | ||
| Usługi obce | 7 618 | -7 618 | — | -14 609 | ||
| Podatki i opłaty | 464 | -464 | — | -714 | ||
| Wynagrodzenia | 8 581 | -8 581 | — | -17 383 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | 1 708 | -1 708 | — | -3 405 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 064 | -1 064 | — | -1 899 | ||
| Naliczone odsetki | -59 | -91 | -55 | -275 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 350 | 222 | 917 | 1 301 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 67 224 | 62 325 | 60 671 | 53 015 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 970 | 11 008 | 6 903 | 7 186 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 932 | 932 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 360 | 19 270 | 17 518 | 13 042 | ||
| Wartość firmy | 2 815 | 2 815 | 2 823 | 2 823 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 401 | 3 289 | 1 788 | 1 011 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 402 | 474 | 612 | 635 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 901 | 7 624 | 5 751 | 3 507 | ||
| Należności handlowe | 12 206 | 9 460 | 8 487 | 6 476 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 316 | 469 | 482 | 581 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 093 | 2 761 | 12 685 | 13 196 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 387 | 519 | 366 | 685 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 441 | 3 704 | 3 256 | 3 873 | ||
| Aktywa trwałe | 42 919 | 41 018 | 32 288 | 27 935 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 305 | 21 307 | 28 383 | 25 080 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 855 | 5 350 | 4 197 | 4 715 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 788 | 1 189 | 4 548 | 9 850 | ||
| Wynik finansowy | 2 996 | 1 266 | 5 740 | 1 746 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 855 | 5 350 | 4 197 | 4 715 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 82 | -15 | 16 | -68 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 445 | 224 | 97 | 131 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -67 | -44 | -24 | -153 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -85 | -447 | -458 | -820 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | -479 | 530 | 98 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 723 | -1 874 | -2 243 | 1 352 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 | 330 | -107 | 9 399 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 683 | -4 843 | -4 358 | -7 108 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 150 | 1 721 | 1 158 | 558 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 426 | -10 090 | -7 577 | -3 723 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 82 | 55 | 33 | 180 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 508 | -9 225 | -7 622 | -3 623 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -932 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -301 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 12 | 12 | 21 | ||
| Przepływy finansowe | -1 951 | -1 038 | 2 419 | 1 802 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 200 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -67 | -357 | -631 | -452 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -803 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 883 | -764 | -585 | -872 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -445 | -224 | -97 | -131 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 47 | 307 | 3 732 | 3 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 411 | -9 939 | -610 | 7 929 | ||
| Różnice kursowe | -82 | 15 | -15 | 68 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 329 | -9 924 | -625 | 7 997 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 859 | 15 387 | 25 936 | 18 617 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 045 | -23 774 | -19 684 | -18 820 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -13 767 | -19 777 | -17 773 | -15 092 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 591 | -11 541 | -9 839 | -7 455 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 021 | -4 622 | -3 739 | -3 026 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -36 812 | -43 551 | -37 457 | -33 912 | ||
| PASYWA | 67 224 | 62 325 | 60 671 | 53 015 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 3 261 | ||
| Akcje/udziały własne | -609 | -609 | -609 | -609 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 150 | 8 150 | 8 150 | 8 150 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 38 327 | 35 941 | 33 184 | 26 720 | ||
| Rezerwy | 293 | 271 | 741 | 148 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 688 | 3 443 | 5 891 | 5 626 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 23 | 4 | 4 | 2 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 67 | 357 | 602 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 200 | — | 67 | 339 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 526 | 2 692 | 1 183 | 304 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 523 | 2 531 | 3 531 | 3 110 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 270 | 919 | 776 | 867 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 509 | 3 593 | 2 073 | 2 433 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 928 | 57 366 | 54 047 | 43 075 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 36 489 | 30 383 | 29 012 | 22 202 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 439 | 26 983 | 25 035 | 20 873 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 51 189 | 48 803 | 46 046 | 39 582 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 732 | 3 597 | 2 144 | 2 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 303 | 9 925 | 12 481 | 10 659 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 504 | -2 348 | 3 012 | -1 318 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 116 | 13 815 | 16 590 | 9 163 | ||
| EBITDA | 9 668 | 6 950 | 10 118 | 6 378 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 67 | 357 | 602 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 200 | 0 | 67 | 339 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 200 | 67 | 424 | 941 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 996 | 1 266 | 5 740 | 1 746 | ||
| Przychody finansowe | 116 | 97 | 138 | 303 | ||
| Koszty finansowe | -487 | -289 | -215 | -466 | ||
| Różnice kursowe | -446 | -142 | -104 | 246 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Podatek dochodowy | 193 | 1 491 | 724 | 656 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 813 | 1 600 | 5 921 | 1 663 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 570 | 4 192 | 3 632 | 4 330 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -328 | -282 | -734 | -1 349 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 67 | 38 | 11 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| Koszty według rodzaju | -45 685 | -46 100 | -36 913 | -33 174 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 855 | -5 350 | -4 197 | -4 715 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 820 | -2 446 | -1 538 | -1 154 | ||
| Usługi obce | -14 609 | -14 361 | -11 805 | -10 598 | ||
| Podatki i opłaty | -714 | -655 | -869 | -531 | ||
| Wynagrodzenia | -17 383 | -17 601 | -13 568 | -12 681 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 405 | -3 443 | -2 668 | -2 345 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 899 | -2 244 | -2 268 | -1 150 | ||
| Naliczone odsetki | -487 | -283 | -203 | -466 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 189 | 2 757 | 6 464 | 2 402 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |