Lubawa SA (LBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 582 997 | 579 555 | 574 182 | 560 301 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 381 | 371 | 360 | 373 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 176 137 | 176 983 | 178 196 | 178 365 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 62 838 | 63 040 | 62 519 | 62 164 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 890 | 857 | 2 722 | 3 365 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 359 | 1 340 | 1 404 | 1 534 | ||
| Zapasy | 114 969 | 116 960 | 112 019 | 103 571 | ||
| Należności handlowe | 121 988 | 121 123 | 144 297 | 94 413 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 993 | 5 783 | 6 024 | 5 992 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 7 783 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 97 129 | 90 796 | 63 535 | 96 804 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 671 | 660 | 1 464 | 4 295 | ||
| Aktywa trwałe | 247 350 | 249 159 | 250 145 | 250 070 | ||
| Aktywa obrotowe | 335 647 | 330 396 | 324 037 | 310 231 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 475 | 3 445 | 3 555 | 3 431 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 181 | -803 | -515 | 1 463 | ||
| Różnice kursowe | 169 | 137 | 138 | 95 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 36 | 66 | -201 | 256 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 18 | -1 168 | -573 | 1 456 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -42 | 162 | 121 | -344 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 044 | 26 794 | -28 320 | 81 658 | ||
| Wynik finansowy | 55 280 | 18 680 | 18 182 | 44 772 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -10 | -11 | 13 | 12 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 475 | 3 445 | 3 555 | 3 431 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 289 | 153 | -155 | 1 760 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -641 | -445 | -307 | 241 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 | -5 | 221 | 335 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 824 | -5 152 | -1 100 | -3 246 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -442 | -540 | -347 | 2 917 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 991 | -4 941 | -8 448 | 2 668 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 104 | 22 500 | -39 514 | -17 904 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -37 952 | -5 621 | 625 | 47 019 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -20 | -1 269 | -1 045 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -347 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 557 | -1 667 | -3 642 | -3 993 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 | 25 | 30 | 9 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 562 | -3 343 | -3 643 | -4 002 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 827 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -4 | -29 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 58 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 770 | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -9 157 | 2 132 | -1 270 | -3 118 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -22 | 302 | 171 | -564 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 325 | -164 | -2 215 | -678 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -230 | -408 | -356 | -429 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 399 | 255 | 85 | -1 447 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 21 | 2 147 | 1 045 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 330 | 27 259 | -33 232 | 74 547 | ||
| Różnice kursowe | 3 | 2 | -37 | -1 701 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 333 | 27 261 | -33 269 | 72 846 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 90 796 | 63 535 | 96 804 | 23 958 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 97 129 | 90 796 | 63 535 | 96 804 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 44 732 | 14 193 | 14 327 | 39 177 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -6 657 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -253 674 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 216 | -6 325 | -4 726 | -7 639 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 325 | -10 714 | -10 000 | -12 218 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -76 481 | -68 911 | -68 949 | -107 217 | ||
| PASYWA | 582 997 | 579 555 | 574 182 | 560 301 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 054 | 30 054 | 30 054 | 30 054 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 532 | 2 365 | 3 233 | 3 816 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 296 599 | 251 987 | 236 930 | 222 028 | ||
| Udziały niekontrolujące | 904 | 951 | 948 | 940 | ||
| Rezerwy | 4 322 | 4 322 | 4 322 | 4 619 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 091 | 16 067 | 16 206 | 16 455 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 810 | 3 937 | 5 417 | 3 038 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 016 | 10 189 | 9 612 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 116 | 7 664 | 7 955 | 7 425 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 307 | 1 307 | 1 306 | 1 306 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 3 547 | 3 375 | 4 829 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 5 912 | 6 110 | 6 916 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 4 289 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 9 697 | ||
| Zobowiązania handlowe | 91 791 | 130 443 | 137 602 | 133 369 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 177 | 1 228 | 1 253 | 1 324 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 178 | 3 482 | 3 759 | 4 096 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 153 474 | 104 083 | 100 906 | 176 291 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 362 594 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 15 019 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 435 285 | 390 506 | 376 317 | 361 998 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 592 | 36 957 | 36 993 | 38 470 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 116 216 | 151 141 | 159 924 | 158 893 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 55 452 | 18 133 | 17 231 | 49 217 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 76 993 | 35 172 | 31 957 | 69 074 | ||
| EBITDA | 58 536 | 20 789 | 20 470 | 48 945 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 547 | 3 375 | 4 829 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 912 | 6 110 | 6 916 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 9 459 | 9 485 | 11 745 | ||
| Zysk/strata brutto | 55 280 | 18 680 | 18 182 | 44 772 | ||
| Przychody finansowe | 883 | 1 901 | 1 769 | -3 437 | ||
| Koszty finansowe | -674 | -576 | -489 | -674 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 3 381 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 10 | 11 | -13 | -12 | ||
| Zysk/strata netto | 44 551 | 14 996 | 14 842 | 37 714 | ||
| Podatek dochodowy | -10 729 | -3 684 | -3 340 | -7 058 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 55 061 | 17 344 | 16 915 | 45 514 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 173 | 498 | 485 | 1 312 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -564 | -1 287 | -801 | -4 675 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -340 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 44 779 | 14 189 | 14 320 | 39 306 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -47 | 4 | 7 | -129 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -329 682 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -13 450 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -134 774 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -89 292 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -4 536 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -67 166 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -14 259 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -6 205 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -2 232 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 44 613 | 15 057 | 14 902 | 37 775 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -62 | -61 | -60 | -61 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 560 301 | 424 396 | 432 328 | 418 897 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 373 | 402 | 447 | 461 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 178 365 | 176 311 | 169 773 | 170 890 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 5 072 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 62 164 | 60 500 | 58 775 | 58 350 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 3 365 | 2 014 | 1 600 | 1 550 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 534 | 1 560 | 1 839 | 2 158 | ||
| Zapasy | 103 571 | 91 952 | 91 585 | 72 711 | ||
| Należności handlowe | 94 413 | 74 375 | 89 898 | 84 262 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 992 | 707 | 71 | 3 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 783 | 4 139 | 7 191 | 7 046 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96 804 | 10 208 | 8 136 | 11 542 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 295 | 586 | 1 371 | 1 155 | ||
| Aktywa trwałe | 250 070 | 241 122 | 232 547 | 240 631 | ||
| Aktywa obrotowe | 310 231 | 183 274 | 199 781 | 178 266 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 450 | 13 596 | 13 146 | 12 407 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 200 | 1 458 | -349 | 310 | ||
| Różnice kursowe | 403 | 997 | 20 | 13 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -53 | -533 | -391 | 1 239 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 1 132 | 1 336 | -60 | -884 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -282 | -342 | 82 | -58 | ||
| Przepływy operacyjne | 121 783 | 15 846 | 29 388 | 25 217 | ||
| Wynik finansowy | 53 697 | 24 894 | 29 430 | 38 487 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 30 | 44 | 14 | -14 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 450 | 13 596 | 13 146 | 12 407 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 676 | 540 | -684 | 1 117 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 970 | 2 365 | 755 | 1 094 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 340 | — | -507 | 270 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 753 | -6 536 | -9 702 | -3 589 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 243 | 928 | -238 | 502 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 619 | -367 | -18 874 | -1 681 | ||
| Zmiana stanu należności | -31 943 | 18 098 | 950 | 1 566 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 98 380 | -38 387 | 15 254 | -23 670 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 11 | 609 | -7 | 30 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 62 | 162 | -1 062 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -347 | — | -311 | -240 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 940 | -18 852 | -8 371 | -7 065 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 970 | 1 880 | 4 229 | 5 749 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 221 | -20 988 | -12 590 | -13 988 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 770 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -16 | -119 | -8 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -720 | -21 | -75 | -761 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 1 | 75 | 303 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 31 | 292 | 109 | 870 | ||
| Przepływy finansowe | -20 223 | 5 100 | -24 899 | -15 786 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 350 | 53 164 | 29 681 | 46 691 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 661 | -46 216 | -58 256 | -64 481 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 048 | -891 | -1 088 | -1 902 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 538 | -2 933 | -952 | -1 372 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 674 | 1 976 | 5 716 | 5 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 86 620 | 2 094 | -3 882 | 2 366 | ||
| Różnice kursowe | -24 | -22 | 476 | -473 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 86 596 | 2 072 | -3 406 | 1 893 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 208 | 8 136 | 11 542 | 9 649 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 96 804 | 10 208 | 8 136 | 11 542 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 46 552 | 21 843 | 23 731 | 31 432 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -6 657 | -217 657 | -170 707 | -149 219 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -253 674 | -21 170 | -16 077 | -9 217 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 595 | -26 318 | -19 861 | -17 284 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 762 | -33 825 | -29 558 | -23 321 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -260 331 | -238 827 | -186 784 | -158 436 | ||
| PASYWA | 560 301 | 424 396 | 432 328 | 418 897 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 054 | 30 054 | 30 054 | 30 054 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 100 | 106 100 | 106 100 | 106 100 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 816 | 2 666 | 1 678 | 2 101 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 222 028 | 176 947 | 156 338 | 132 100 | ||
| Udziały niekontrolujące | 940 | 1 145 | 898 | 982 | ||
| Rezerwy | 4 619 | 1 249 | 303 | 654 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 455 | 15 626 | 15 628 | 16 182 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 038 | 569 | 2 188 | 6 023 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 425 | 5 321 | 4 933 | 4 553 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 306 | 799 | 803 | 736 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 829 | 21 413 | 11 690 | 36 955 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 916 | 10 138 | 13 361 | 16 709 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 289 | 1 765 | 2 318 | 1 933 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 697 | 9 852 | 10 430 | 9 421 | ||
| Zobowiązania handlowe | 133 369 | 36 830 | 73 261 | 51 115 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 324 | 1 389 | 756 | 1 069 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 096 | 2 533 | 1 589 | 2 210 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 377 613 | 332 005 | 265 433 | 237 680 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 362 594 | 304 373 | 245 289 | 226 457 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 019 | 27 632 | 20 144 | 11 223 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 361 998 | 315 767 | 294 170 | 270 355 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 470 | 38 948 | 41 811 | 45 258 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 893 | 68 536 | 95 449 | 102 302 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 55 925 | 33 035 | 29 230 | 38 639 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 117 282 | 93 178 | 78 649 | 79 244 | ||
| EBITDA | 66 596 | 42 519 | 43 551 | 54 196 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 829 | 21 413 | 11 690 | 36 955 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 916 | 10 138 | 13 361 | 16 709 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 745 | 31 551 | 25 051 | 53 664 | ||
| Zysk/strata brutto | 53 697 | 24 894 | 29 430 | 38 487 | ||
| Przychody finansowe | 398 | 57 | 110 | 620 | ||
| Koszty finansowe | -3 198 | -3 813 | -1 625 | -3 025 | ||
| Różnice kursowe | 3 381 | -229 | 716 | -912 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -162 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -30 | -44 | -14 | 15 | ||
| Zysk/strata netto | 45 352 | 20 385 | 24 080 | 31 122 | ||
| Podatek dochodowy | -8 345 | -4 509 | -5 350 | -7 365 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 53 146 | 28 923 | 30 405 | 41 789 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 199 | 3 362 | 3 841 | 6 105 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 638 | -7 474 | -3 173 | -2 747 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -340 | — | 507 | -208 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 46 758 | 21 597 | 23 815 | 31 623 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -206 | 246 | -84 | -191 | ||
| Koszty według rodzaju | -329 682 | -284 594 | -228 683 | -194 192 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 450 | -13 596 | -13 133 | -12 327 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -134 774 | -126 806 | -90 995 | -69 272 | ||
| Usługi obce | -89 292 | -61 939 | -52 003 | -50 386 | ||
| Podatki i opłaty | -4 536 | -4 134 | -4 333 | -4 426 | ||
| Wynagrodzenia | -67 166 | -59 921 | -53 671 | -45 927 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -14 259 | -12 522 | -10 801 | -9 154 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 205 | -5 676 | -3 747 | -2 700 | ||
| Naliczone odsetki | -2 232 | -2 804 | -911 | -1 611 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 45 607 | 20 609 | 24 238 | 31 308 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -255 | -224 | -158 | -186 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |