Text SA (TXT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 187 355 | 258 714 | 210 139 | 209 636 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 789 | 2 008 | 2 228 | 1 459 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 141 | 4 922 | 5 196 | 4 978 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 064 | 5 588 | 4 932 | 4 772 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 50 217 | 47 405 | 44 132 | 40 083 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 952 | 3 617 | 3 398 | 3 279 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 160 | 160 | — | 201 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 728 | 570 | 741 | 919 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 2 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 52 749 | 128 069 | 84 860 | 92 247 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 68 227 | 66 219 | 63 892 | 60 939 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 287 | 154 | 759 | 758 | ||
| Aktywa trwałe | 81 422 | 78 899 | 76 249 | 72 350 | ||
| Aktywa obrotowe | 105 933 | 179 815 | 133 890 | 137 286 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 877 | 5 684 | 4 891 | 14 264 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -33 | 892 | 1 975 | -5 295 | ||
| Różnice kursowe | -33 | 892 | 1 975 | -5 295 | ||
| Przepływy operacyjne | 44 104 | 51 748 | -17 209 | 134 711 | ||
| Wynik finansowy | 45 990 | 46 839 | 12 062 | 137 989 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 877 | 5 684 | 4 891 | 14 264 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 131 | 1 131 | 4 764 | -587 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 756 | -1 757 | -10 470 | -14 748 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -5 179 | -3 047 | -6 986 | -3 850 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -122 | 3 476 | -23 409 | 1 933 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 144 | -171 | 583 | -51 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -477 | -667 | 930 | -239 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 758 | 260 | 426 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 666 | -7 791 | 2 188 | -21 981 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 666 | -7 791 | 2 188 | -21 981 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -111 758 | -748 | -36 093 | -116 303 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -112 013 | — | -36 052 | -115 617 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 255 | -748 | -41 | -686 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -75 320 | 43 209 | -51 114 | -3 573 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -75 320 | 43 209 | -51 114 | -3 573 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 128 069 | 84 860 | 95 820 | 95 820 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 52 749 | 128 069 | 84 860 | 92 247 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 42 506 | 44 618 | 40 024 | 38 589 | ||
| Koszty sprzedaży | -15 939 | -16 351 | -16 949 | -15 139 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 971 | -7 605 | -9 141 | -8 254 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 489 | -15 901 | -16 344 | -18 488 | ||
| PASYWA | 187 355 | 258 714 | 210 139 | 209 636 | ||
| Kapitał podstawowy | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| Kapitał zapasowy | 68 976 | 57 092 | 57 092 | 57 092 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 165 | -1 131 | -2 022 | -3 997 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 32 732 | 115 573 | 71 107 | 75 032 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 11 | 8 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 484 | 65 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 585 | 830 | 1 078 | 300 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 71 522 | 71 479 | 70 288 | 69 582 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 864 | 4 367 | 2 351 | 2 219 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 326 | 9 989 | 9 235 | 8 820 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 89 412 | 86 840 | 83 309 | 89 368 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 412 | 86 840 | 83 309 | 89 368 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 101 058 | 172 049 | 126 692 | 128 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 864 | 4 367 | 2 362 | 2 227 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82 433 | 82 298 | 81 085 | 78 767 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 46 013 | 46 983 | 40 875 | 47 487 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 70 923 | 70 939 | 66 965 | 70 880 | ||
| EBITDA | 51 932 | 52 617 | 45 799 | 61 719 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 585 | 830 | 1 078 | 300 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 585 | 830 | 1 078 | 300 | ||
| Zysk/strata brutto | 45 928 | 46 839 | 40 887 | 47 373 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 0 | -98 | -17 | -84 | ||
| Różnice kursowe | -130 | — | -7 | -1 | ||
| Zysk/strata netto | 42 539 | 43 726 | 38 049 | 43 884 | ||
| Podatek dochodowy | -3 389 | -3 113 | -2 838 | -3 489 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 46 055 | 46 933 | 40 908 | 47 455 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 57 | 54 | 54 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 | -107 | -21 | -86 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 42 506 | 44 618 | 40 024 | 38 589 | ||
| Koszty według rodzaju | -43 399 | -39 857 | -42 434 | -41 881 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 877 | -5 684 | -5 105 | -5 012 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -234 | -69 | -69 | -41 | ||
| Usługi obce | -33 535 | -31 811 | -33 772 | -29 392 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -1 841 | -1 950 | -1 811 | -1 944 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 912 | -343 | -1 677 | -5 492 | ||
| Naliczone odsetki | — | -98 | -17 | -84 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 42 539 | 43 726 | 38 049 | 43 884 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 210 139 | 197 331 | 137 752 | 122 318 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 228 | 2 673 | 3 232 | 3 657 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 196 | 4 708 | 4 401 | 3 461 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 932 | 507 | 348 | 244 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 44 132 | 37 861 | 37 767 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 3 398 | 2 341 | 1 590 | 802 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 201 | 194 | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 741 | 867 | 411 | 109 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 860 | 95 820 | 55 666 | 59 233 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 63 892 | 52 284 | 34 055 | 29 622 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 759 | 67 | 87 | 25 006 | ||
| Aktywa trwałe | 76 249 | 60 375 | 42 231 | 37 168 | ||
| Aktywa obrotowe | 133 890 | 136 956 | 95 521 | 85 150 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 369 | 14 478 | 11 921 | 9 782 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 144 | -213 | -429 | -143 | ||
| Różnice kursowe | 1 144 | -213 | -429 | -143 | ||
| Przepływy operacyjne | 177 569 | 194 778 | 115 455 | 106 494 | ||
| Wynik finansowy | 178 876 | 185 075 | 127 942 | 107 104 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 369 | 14 478 | 11 921 | 9 782 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 093 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 084 | -7 779 | -14 252 | -2 149 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -7 818 | -832 | -13 648 | -9 993 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 185 | 4 663 | 4 351 | 2 032 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127 | -456 | -302 | -50 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -395 | -160 | -103 | -98 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 216 | -211 | -454 | -134 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -30 269 | -32 457 | -16 845 | -13 788 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 24 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -30 269 | -32 457 | -16 869 | -13 788 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -158 260 | -122 167 | -102 177 | -72 154 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -157 591 | -121 539 | -101 454 | -71 327 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -669 | -628 | -723 | -827 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 960 | 40 154 | -3 567 | 20 552 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 960 | 40 154 | -3 567 | 20 552 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 820 | 55 666 | 59 233 | 38 681 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 860 | 95 820 | 55 666 | 59 233 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 167 697 | 172 144 | 118 594 | 100 017 | ||
| Koszty sprzedaży | -62 730 | -60 475 | -44 156 | -31 617 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 155 | -23 496 | -17 175 | -12 287 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -63 606 | -46 347 | -32 128 | -27 907 | ||
| PASYWA | 210 139 | 197 331 | 137 752 | 122 318 | ||
| Kapitał podstawowy | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 092 | 38 580 | 33 306 | 28 547 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 022 | -604 | -391 | 38 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 71 107 | 136 624 | 91 080 | 78 270 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | — | 1 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 484 | 5 089 | 150 | 5 483 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 078 | 912 | 820 | 803 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 75 | 795 | 1 536 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 70 288 | 1 059 | 323 | 306 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 351 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 235 | 15 081 | 11 153 | 6 820 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 335 349 | 315 722 | 222 515 | 179 010 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 335 349 | 315 722 | 222 515 | 179 010 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 126 692 | 175 115 | 124 510 | 107 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 362 | 75 | 796 | 1 536 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81 085 | 22 141 | 12 446 | 13 412 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 178 858 | 185 404 | 129 056 | 107 199 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 271 743 | 269 375 | 190 387 | 151 103 | ||
| EBITDA | 198 390 | 199 966 | 139 987 | 116 895 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 078 | 912 | 820 | 803 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 75 | 795 | 1 536 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 078 | 987 | 1 615 | 2 339 | ||
| Zysk/strata brutto | 178 876 | 185 075 | 127 942 | 107 104 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 18 | 1 | 5 | ||
| Koszty finansowe | -265 | -380 | -125 | -14 | ||
| Różnice kursowe | 109 | -51 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 166 553 | 172 357 | 119 023 | 100 160 | ||
| Podatek dochodowy | -12 323 | -12 718 | -8 919 | -6 944 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 179 021 | 185 488 | 128 066 | 107 113 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 289 | 177 | 121 | 30 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -126 | -93 | -1 111 | -116 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 167 697 | 172 144 | 118 594 | 100 017 | ||
| Koszty według rodzaju | -156 491 | -130 318 | -93 459 | -71 811 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 369 | -14 478 | -11 921 | -9 782 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -226 | -345 | -288 | -270 | ||
| Usługi obce | -117 822 | -104 408 | -75 049 | -53 829 | ||
| Podatki i opłaty | — | -7 | — | -1 | ||
| Wynagrodzenia | -7 634 | -7 387 | -3 238 | -2 714 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -11 440 | -3 693 | -2 963 | -5 215 | ||
| Naliczone odsetki | -265 | -380 | -125 | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 166 553 | 172 357 | 119 023 | 100 160 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |