MCI Capital ASI SA (MCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 2 429 547 | 2 399 947 | 2 390 705 | 2 368 172 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 845 | 849 | 852 | 855 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 302 | 322 | 304 | 306 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 | 8 | 13 | 19 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 681 | 23 324 | 22 040 | 22 384 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 922 | 1 891 | 2 359 | 1 462 | ||
| Aktywa finansowe | — | 20 795 | 20 503 | 20 369 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 353 452 | 2 324 650 | 2 313 584 | 2 289 789 | ||
| Należności handlowe | 12 379 | 11 855 | 11 318 | 14 221 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 234 | 13 387 | 17 212 | 16 151 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 719 | 2 855 | 2 509 | 2 605 | ||
| Aktywa trwałe | 2 383 012 | 2 352 019 | 2 339 313 | 2 315 969 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 535 | 47 928 | 51 392 | 52 203 | ||
| Amortyzacja (noty) | 174 | 159 | 149 | 130 | ||
| Przepływy operacyjne | 17 260 | -4 937 | -398 | 14 802 | ||
| Wynik finansowy | 17 214 | 13 702 | 15 266 | -24 629 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 174 | 159 | 149 | 130 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 937 | 4 653 | 4 024 | 4 510 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | 0 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 126 | — | — | -246 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 725 | -11 704 | -403 | -271 | ||
| Zmiana stanu należności | -555 | -68 | 2 214 | -1 180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 309 | -665 | 657 | 865 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 20 128 | 49 | 16 | 14 123 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -28 798 | -11 063 | -22 321 | 21 500 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 | -60 | -10 | 32 491 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 | -59 | -44 | -31 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 5 840 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 000 | 0 | -1 000 | -2 839 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | -37 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 000 | — | — | 29 104 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | -11 | 369 | 1 100 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 10 | 665 | -646 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 601 | 1 172 | 1 469 | -56 710 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 82 497 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -75 000 | 35 000 | -35 000 | -82 500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 045 | 43 405 | 44 996 | -36 759 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -15 464 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -116 | -150 | -94 | -76 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 328 | -6 083 | -8 433 | -4 376 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 71 000 | -71 000 | — | -32 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 847 | -3 825 | 1 061 | -9 417 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 387 | 17 212 | 16 151 | 25 568 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 234 | 13 387 | 17 212 | 16 151 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 570 | 15 007 | 15 987 | -23 795 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -54 | -55 | -858 | -125 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 507 | -6 684 | -6 341 | -5 498 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -54 | -55 | -858 | -125 | ||
| PASYWA | 2 429 547 | 2 399 947 | 2 390 705 | 2 368 172 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 52 461 | 52 461 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 2 029 883 | 2 029 883 | 1 864 966 | 1 864 966 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 746 | -31 789 | -31 830 | -31 872 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 81 544 | 61 974 | 211 886 | 195 899 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 471 | 471 | 471 | — | ||
| Rezerwy | 4 069 | 3 183 | 4 096 | 3 882 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 12 505 | 11 665 | 22 456 | 23 073 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 175 | 148 | 336 | 176 | ||
| Świadczenia pracownicze | 122 | 110 | 1 | 111 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 174 986 | 162 941 | 119 536 | 74 540 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 882 | 1 912 | 1 758 | 1 574 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 339 | 1 040 | 1 780 | 1 357 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 829 | 9 265 | 12 439 | 16 248 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 90 020 | 93 545 | 127 524 | 162 805 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 455 | 453 | 386 | 386 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 552 | 2 685 | 2 439 | 2 566 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 872 | 2 272 | 3 857 | 6 963 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 872 | 2 272 | 3 857 | 6 963 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 132 142 | 2 112 529 | 2 097 483 | 2 081 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 280 063 | 270 836 | 271 955 | 262 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 342 | 16 582 | 21 267 | 23 734 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 689 | -4 467 | -3 342 | 1 340 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 818 | 2 217 | 2 999 | 6 838 | ||
| EBITDA | 23 236 | 18 014 | 18 920 | -20 087 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 829 | 9 265 | 12 439 | 16 248 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 265 006 | 256 486 | 247 060 | 237 345 | ||
| Zobowiązania finansowe | 273 835 | 265 751 | 259 499 | 253 593 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 214 | 13 704 | 15 266 | -24 629 | ||
| Przychody finansowe | 850 | 865 | 926 | 997 | ||
| Koszty finansowe | -6 690 | -4 986 | -4 446 | -5 472 | ||
| Różnice kursowe | -8 | -30 | 15 | 63 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 19 570 | 15 007 | 15 987 | -23 795 | ||
| Podatek dochodowy | 2 356 | 1 303 | 721 | 834 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 062 | 17 855 | 18 771 | -20 217 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 825 | 22 390 | 22 343 | -21 523 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -74 | -68 | -230 | -34 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 570 | 15 007 | 15 987 | -23 795 | ||
| Koszty według rodzaju | -7 507 | -6 105 | -6 341 | -5 498 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -173 | -158 | -150 | -130 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -55 | -38 | -55 | -40 | ||
| Usługi obce | -1 432 | -1 503 | -1 505 | -2 462 | ||
| Podatki i opłaty | -429 | -28 | -9 | -126 | ||
| Wynagrodzenia | -4 738 | -3 794 | -4 501 | -2 146 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -161 | -203 | -420 | -115 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -519 | -381 | 299 | -479 | ||
| Naliczone odsetki | -6 370 | -4 929 | -4 341 | -5 321 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 570 | 15 007 | 15 987 | -23 795 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 2 368 172 | 2 225 177 | 2 064 233 | 1 792 817 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 855 | 5 911 | 1 007 | 54 218 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 306 | 368 | 418 | 492 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 19 | 24 | 50 | 65 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 384 | 18 603 | 540 | 74 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 462 | 2 590 | 914 | 1 365 | ||
| Aktywa finansowe | 20 369 | 372 | 704 | 609 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 289 789 | 2 148 788 | 2 008 606 | 1 662 022 | ||
| Należności handlowe | 14 221 | 7 984 | 27 636 | 34 231 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 | 47 | 11 | 7 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 151 | 37 499 | 20 970 | 38 918 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 605 | 2 991 | 3 377 | 816 | ||
| Aktywa trwałe | 2 315 969 | 2 176 732 | 2 014 009 | 1 717 694 | ||
| Aktywa obrotowe | 52 203 | 48 445 | 50 224 | 75 123 | ||
| Amortyzacja (noty) | 560 | 618 | 1 243 | 1 670 | ||
| Przepływy operacyjne | 61 008 | 15 439 | 78 679 | 31 107 | ||
| Wynik finansowy | 165 894 | 112 941 | 346 823 | 168 429 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 560 | 618 | 1 243 | 1 670 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 27 866 | 25 442 | 12 358 | 12 513 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 691 | — | -1 506 | -3 665 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 638 | -382 | -3 348 | -519 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 503 | 19 583 | 6 341 | -4 014 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 876 | -938 | -10 033 | 6 904 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 71 602 | -1 174 | 107 055 | 11 953 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -210 234 | -140 651 | -380 254 | -162 164 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -16 008 | -4 788 | -1 858 | -262 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 9 | 39 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -109 | -159 | -427 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 5 840 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 839 | -5 038 | -1 430 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -20 000 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 100 | 400 | 628 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -668 | -238 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -24 | ||
| Przepływy finansowe | -66 348 | 5 878 | -94 769 | -422 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -10 446 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 83 094 | 76 201 | 69 059 | 140 511 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -102 500 | -74 355 | -93 265 | -121 057 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 90 004 | 1 000 | 10 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 464 | -29 736 | -11 414 | -9 390 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -36 723 | -27 773 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -370 | -63 | -851 | -1 207 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -31 108 | -20 479 | -21 391 | -8 280 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 029 | -10 134 | -553 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 348 | 16 529 | -17 948 | 30 423 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 499 | 20 970 | 38 918 | 8 495 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 151 | 37 499 | 20 970 | 38 918 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -433 | -813 | -3 896 | -173 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -37 157 | -20 396 | -50 059 | -36 389 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -433 | -813 | -3 896 | -173 | ||
| PASYWA | 2 368 172 | 2 225 177 | 2 064 233 | 1 792 817 | ||
| Kapitał podstawowy | 52 461 | 52 461 | 51 432 | 49 954 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -10 446 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 864 966 | 1 721 705 | 1 292 616 | 1 213 793 | ||
| Pozostałe kapitały | -31 872 | -32 201 | -32 614 | 19 905 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 195 899 | 174 260 | 496 813 | 82 666 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 2 281 | 8 116 | ||
| Rezerwy | 3 882 | 2 589 | 892 | 4 850 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 23 073 | 10 728 | 12 807 | 12 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 10 613 | 131 313 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 | 228 | 305 | 87 | ||
| Świadczenia pracownicze | 111 | 19 | 182 | 65 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 95 842 | 67 888 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 540 | 90 004 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 574 | 923 | 1 100 | 1 345 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 357 | 1 172 | 1 693 | 11 815 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 16 248 | 115 850 | 16 595 | 63 190 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 162 805 | 83 857 | 110 169 | 135 228 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 386 | 399 | — | 851 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 566 | 3 183 | 3 507 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 165 | 16 710 | 31 320 | 54 268 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 22 165 | 16 710 | 31 320 | 54 268 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 081 454 | 1 916 225 | 1 808 247 | 1 355 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 984 | 187 772 | 137 096 | 278 738 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 734 | 121 180 | 118 890 | 158 207 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 425 | -4 499 | -22 635 | 17 706 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 21 732 | 15 897 | 27 424 | 54 095 | ||
| EBITDA | 195 533 | 137 244 | 359 508 | 181 993 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 248 | 115 850 | 112 437 | 131 078 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 237 345 | 173 861 | 110 169 | 135 228 | ||
| Zobowiązania finansowe | 253 593 | 289 711 | 222 606 | 266 306 | ||
| Zysk/strata brutto | 165 894 | 112 941 | 346 823 | 168 429 | ||
| Przychody finansowe | 3 049 | 2 226 | 1 157 | 772 | ||
| Koszty finansowe | -32 313 | -25 911 | -12 599 | -12 666 | ||
| Różnice kursowe | 185 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Podatek dochodowy | -994 | 30 320 | 118 967 | -34 076 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 194 973 | 136 626 | 358 265 | 180 323 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 210 698 | 141 273 | 381 243 | 162 617 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -300 | -148 | -343 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| Koszty według rodzaju | -37 157 | -20 396 | -50 059 | -36 389 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -560 | -618 | -1 243 | -1 670 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -130 | -109 | -49 | -71 | ||
| Usługi obce | -9 007 | -7 510 | -6 177 | -5 333 | ||
| Podatki i opłaty | -506 | -527 | -456 | -331 | ||
| Wynagrodzenia | -24 837 | -9 750 | -16 650 | -27 779 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -936 | -871 | -609 | -536 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 181 | -1 011 | -24 875 | -669 | ||
| Naliczone odsetki | -31 593 | -25 544 | -12 460 | -12 643 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 164 900 | 143 261 | 465 790 | 134 353 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |