Medicalgorithmics SA (MDG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 106 771 | 111 034 | 116 595 | 121 631 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 658 | 2 957 | 1 914 | 2 282 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 58 751 | 57 344 | 55 424 | 53 730 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Zapasy | 10 772 | 10 597 | 10 217 | 9 321 | ||
| Należności handlowe | 6 606 | 7 386 | 10 222 | 8 405 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 722 | 3 184 | 3 453 | 3 401 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 271 | 10 575 | 16 374 | 25 501 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 83 122 | 82 476 | 79 782 | 78 404 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 649 | 28 558 | 36 813 | 43 227 | ||
| Amortyzacja (noty) | 912 | 884 | 875 | 324 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -520 | 85 | 85 | -697 | ||
| Różnice kursowe | -520 | 99 | 96 | -765 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -14 | -11 | 68 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 843 | -2 318 | -5 472 | -668 | ||
| Wynik finansowy | -2 124 | -5 314 | -4 008 | -676 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 912 | 884 | 875 | 324 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -109 | 21 | 18 | -1 997 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 43 | 28 | 22 | -255 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -35 | 1 212 | -236 | 0 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 204 | 73 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 649 | -539 | 961 | 70 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -175 | -379 | -897 | 2 171 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 241 | 2 314 | -1 868 | -3 493 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 439 | -151 | 131 | 2 388 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56 | 254 | -470 | -142 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 954 | -721 | — | -128 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 1 068 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 227 | -2 356 | -2 110 | -4 018 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 | -24 | -74 | 351 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 349 | -2 332 | -2 036 | -4 369 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 603 | — | — | -13 282 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 13 282 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -688 | -1 125 | -1 545 | 364 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -357 | -776 | -1 188 | 2 849 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -331 | -349 | -357 | -421 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -2 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 304 | -5 799 | -9 127 | -4 322 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 575 | 16 374 | 25 501 | 29 823 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 271 | 10 575 | 16 374 | 25 501 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 574 | -5 229 | -3 923 | -1 373 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -9 907 | -11 397 | -12 030 | -12 334 | ||
| PASYWA | 106 771 | 111 034 | 116 595 | 121 631 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 210 982 | 210 982 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 045 | -1 800 | -1 958 | -2 043 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -128 825 | -126 699 | -121 383 | -117 377 | ||
| Udziały niekontrolujące | 11 | 9 | 7 | 9 | ||
| Rezerwy | 3 661 | 3 006 | 3 478 | 2 586 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 146 | 152 | 219 | 150 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 716 | 8 751 | 8 330 | 8 565 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 496 | 760 | 570 | 815 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 82 | 162 | 509 | 494 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 206 | 843 | 187 | 159 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 918 | 1 384 | 1 877 | 3 219 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 939 | 3 134 | 2 308 | 2 469 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 483 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 623 | 4 645 | 5 115 | 5 585 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 381 | 2 829 | 3 478 | 3 142 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 5 212 | 5 908 | 7 017 | 12 537 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 199 | 5 420 | 4 883 | 7 553 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 488 | 2 134 | 4 984 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 81 107 | 83 478 | 88 636 | 92 557 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 426 | 16 684 | 15 974 | 16 771 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 227 | 10 863 | 11 978 | 12 294 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 695 | -5 489 | -5 013 | 203 | ||
| EBITDA | -788 | -4 239 | -3 723 | -115 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 918 | 1 384 | 1 877 | 3 219 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 939 | 3 134 | 2 308 | 2 469 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 857 | 4 518 | 4 185 | 5 688 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 089 | -4 907 | -4 254 | -1 528 | ||
| Przychody finansowe | 83 | 115 | 175 | 248 | ||
| Koszty finansowe | -46 | -29 | -22 | 261 | ||
| Różnice kursowe | -426 | 130 | 191 | -1 598 | ||
| Zysk/strata netto | -2 124 | -5 314 | -4 008 | -676 | ||
| Podatek dochodowy | -35 | -407 | 246 | 852 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 700 | -5 123 | -4 598 | -439 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 997 | 409 | 422 | 473 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 | -43 | -7 | -1 115 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 576 | -5 231 | -3 921 | -1 373 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 | 2 | -2 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -912 | -884 | -875 | -323 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -369 | -859 | -1 647 | -3 144 | ||
| Usługi obce | -3 722 | -4 036 | -3 903 | -4 065 | ||
| Wynagrodzenia | -4 714 | -5 363 | -5 355 | -4 387 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -190 | -255 | -250 | -415 | ||
| Naliczone odsetki | -46 | -29 | -22 | 261 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 126 | -5 316 | -4 006 | -676 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 | 2 | -2 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 121 631 | 108 736 | 114 410 | 283 404 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 282 | 2 003 | 26 996 | 23 535 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 53 730 | 63 154 | 49 805 | 117 402 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 766 | 766 | 84 365 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 17 161 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 2 102 | 3 838 | 6 043 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 97 | 200 | ||
| Zapasy | 9 321 | 8 771 | — | — | ||
| Należności handlowe | 8 405 | 5 476 | 19 238 | 16 161 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 401 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 139 | 1 893 | 2 235 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 501 | 26 165 | 11 667 | 16 197 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 140 | 110 | 105 | ||
| Aktywa trwałe | 78 404 | 65 943 | 77 664 | 242 663 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 227 | 42 793 | 36 746 | 40 741 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 366 | 4 223 | 17 533 | 15 896 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 539 | -89 | 9 608 | -380 | ||
| Różnice kursowe | -1 607 | -89 | 10 673 | -534 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 68 | — | -1 065 | 154 | ||
| Przepływy operacyjne | 182 | 6 331 | -6 479 | -3 956 | ||
| Wynik finansowy | -578 | -30 404 | -180 638 | -27 676 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 366 | 4 223 | 17 533 | 15 896 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 710 | 3 679 | -4 474 | 152 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 53 | — | 607 | 866 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 | — | -85 | 25 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 192 | 3 948 | 19 559 | -13 019 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 545 | 335 | 332 | 950 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -550 | -1 633 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -4 739 | -36 290 | -2 889 | 6 104 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -175 | 5 816 | -8 883 | 2 300 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 032 | 11 | -2 499 | 11 108 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -117 | 46 | -7 325 | -3 770 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 861 | 56 600 | 162 283 | 3 108 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 963 | -1 812 | -15 776 | -5 005 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -9 910 | -415 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 319 | -12 374 | -5 969 | -4 590 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 13 282 | 10 562 | 103 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 809 | 9 979 | 17 725 | 14 008 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 13 870 | 11 447 | 12 578 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 2 807 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 | -1 477 | -1 536 | -12 852 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 247 | — | -5 233 | -5 310 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 553 | -2 414 | 13 047 | 16 785 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -664 | 14 498 | -4 530 | 5 047 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 165 | 11 667 | 16 197 | 11 150 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 501 | 26 165 | 11 667 | 16 197 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 117 | -30 493 | -171 030 | -28 056 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -42 125 | -46 342 | -36 190 | -150 079 | ||
| PASYWA | 121 631 | 108 736 | 114 410 | 283 404 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 498 | 433 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 148 123 | 137 129 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 043 | 3 433 | 3 522 | -6 087 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -117 377 | -135 340 | -104 758 | 75 880 | ||
| Udziały niekontrolujące | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
| Rezerwy | 2 586 | 641 | 3 200 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 150 | 191 | 105 | 2 973 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 565 | 8 293 | 4 378 | 5 331 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 815 | 480 | 1 790 | 1 575 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 494 | 2 443 | 90 | 168 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 147 | 144 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 159 | 738 | 10 873 | 8 440 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 219 | 5 015 | 9 527 | 10 072 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 469 | 4 244 | 18 907 | 29 310 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 879 | 35 | 8 999 | 13 446 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 585 | 4 178 | 3 227 | 1 279 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 142 | 2 252 | 5 776 | 3 445 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 43 098 | 62 719 | 48 349 | 111 734 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 35 277 | 51 906 | 38 541 | 108 475 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 821 | 10 813 | 9 808 | 3 259 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 92 557 | 80 070 | 47 385 | 207 355 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 771 | 17 053 | 26 761 | 38 893 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 294 | 11 604 | 40 255 | 37 146 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 973 | 16 377 | 12 159 | -38 345 | ||
| EBITDA | 2 799 | 21 435 | 7 898 | -21 612 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 219 | 5 015 | 9 527 | 10 072 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 469 | 4 244 | 18 907 | 29 310 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 688 | 9 259 | 28 434 | 39 382 | ||
| Zysk/strata brutto | -238 | 17 872 | -7 010 | -39 950 | ||
| Przychody finansowe | 788 | 264 | 350 | 179 | ||
| Koszty finansowe | -108 | -295 | -620 | -1 019 | ||
| Różnice kursowe | -1 351 | 691 | 2 895 | -1 602 | ||
| Zysk/strata netto | -578 | -30 404 | -180 638 | -27 676 | ||
| Podatek dochodowy | -340 | 216 | 438 | 12 274 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -48 492 | -174 066 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 433 | 17 212 | -9 635 | -37 508 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 870 | 1 877 | 266 | 4 100 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 410 | -1 042 | -22 060 | -3 263 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 117 | -30 493 | -171 029 | -13 552 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -1 | -14 504 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 365 | -4 020 | -4 187 | -15 896 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 231 | -12 354 | -9 918 | -8 542 | ||
| Usługi obce | -13 388 | -12 218 | -8 695 | -30 629 | ||
| Wynagrodzenia | -18 055 | -17 093 | -12 893 | -91 144 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 086 | -657 | -497 | -3 868 | ||
| Naliczone odsetki | -105 | -271 | -614 | -958 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -578 | -30 404 | -180 638 | -12 919 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -14 757 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |