Aforti Holding SA w restrukturyzacji (AFH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | |||
| AKTYWA | 19 800,61 | 18 973,74 | 17 562,10 | 17 129,49 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 225 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 716,78 | 758,94 | 802,01 | 837,48 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 774,89 | 759,02 | 439,90 | 250,07 | ||
| Wartość firmy | 5 177,84 | 2 952,87 | 2 412,95 | 1 656,27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258,83 | 258,83 | 258,83 | 258,83 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 166,93 | 234,85 | 201,35 | 185,73 | ||
| Aktywa finansowe | 2 750,40 | 1 850,40 | 601,40 | 601,40 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 084 | 3 084 | 3 084 | 3 084 | ||
| Zapasy | 0,77 | — | 4,12 | 4,12 | ||
| Należności handlowe | 3 189,84 | 3 350,63 | 3 327,87 | 3 715,83 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 175,07 | 147,02 | 129,82 | 180,05 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 894,79 | 617,17 | 830,79 | 878,95 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676,52 | 582,27 | 461,58 | 343,79 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11,98 | 12,46 | 28,71 | 885,26 | ||
| Pozostałe aktywa | 566,20 | 3 122,94 | 3 703,09 | 3 263,17 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 130,80 | 1 242,34 | 1 275,68 | 984,54 | ||
| Aktywa trwałe | 11 088,92 | 8 542,95 | 7 589,09 | 6 610,47 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 711,69 | 10 430,79 | 9 973,02 | 10 519,02 | ||
| Amortyzacja (noty) | 108,73 | 97,66 | 98,50 | 139,93 | ||
| Przepływy operacyjne | -751,67 | 831,00 | -280,78 | -1 012,84 | ||
| Wynik finansowy | 4,08 | 356,59 | 13,33 | 62,27 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 108,73 | 97,66 | 98,50 | 139,93 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -41,40 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 151,79 | 109,56 | 130,27 | 88,06 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | 0 | -145 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 12,05 | 0 | -20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3,36 | 4,12 | 0 | -0,73 | ||
| Zmiana stanu należności | 628,12 | 1 623,61 | -1 035,36 | 570,18 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -610,65 | -873,53 | 66,19 | -1 716,88 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284,37 | 92,93 | -69,63 | -169,26 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -752,74 | -592 | 515,92 | 220,00 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -255,07 | -775,36 | 39,81 | -7,45 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2,03 | -754,91 | -10,12 | -8,75 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -175 | 0 | 175 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 175 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | -20,45 | 49,93 | 15,80 | ||
| Udzielone pożyczki | -28,05 | 0 | 0 | -189,50 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -225 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 006,26 | -71,89 | -615,58 | 1 847,22 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 178 | 340 | 785 | 1 550 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -140 | 0 | -866 | -500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 212,20 | 202,68 | 252,58 | 1 513,25 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -468,75 | -288,63 | -422,55 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -54,90 | -128,86 | -39,84 | -39,48 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -171,51 | -294,74 | -155,89 | -143,67 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -17,53 | 277,79 | -302,81 | -110,32 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -0,48 | -16,25 | -856,55 | 826,93 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -0,48 | -16,25 | -856,55 | 826,93 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12,46 | 28,71 | 885,26 | 65,78 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11,98 | 12,46 | 28,71 | 885,26 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -12 006,42 | -14 315,83 | -10 493,44 | -8 756,36 | ||
| PASYWA | 19 800,61 | 18 973,74 | 17 562,10 | 17 129,49 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 801,91 | 7 801,91 | 7 801,91 | 7 801,91 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 057,51 | 1 057,51 | 1 050,03 | 1 050,03 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 682,09 | -4 926,78 | -5 207,79 | -5 252,05 | ||
| Udziały niekontrolujące | 817,65 | 859,27 | 784,36 | -508,70 | ||
| Rezerwy | 0 | 12,05 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 916,37 | 913,94 | 824,84 | 759,60 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 096,15 | 724,88 | 268,59 | 1 432,15 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 464,46 | 1 264,83 | 1 727,49 | 1 256,80 | ||
| Świadczenia pracownicze | 237,41 | 247,08 | 183,59 | 142,07 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 725,89 | 761,16 | 725,81 | 912,55 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 896,80 | 959,27 | 1 155,46 | 1 215,79 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 367,76 | 1 370,81 | 740,00 | 727,65 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 3 | 143 | 143 | 1 011,89 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 9 092 | 7 779 | 7 359 | 6 574 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 11 407,69 | 13 759,45 | 9 881,81 | 8 509,22 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 260,17 | -370,50 | 568,89 | 394,67 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 147,52 | 14 129,95 | 9 312,92 | 8 114,55 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 4 177,33 | 3 932,64 | 3 644,15 | 3 599,89 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 459,06 | 10 008,91 | 10 247,75 | 9 052,40 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 346,57 | 4 172,92 | 2 885,83 | 4 985,91 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -598,73 | -556,39 | -611,63 | -247,13 | ||
| EBITDA | -500,10 | -488,76 | -508,26 | -109,85 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 728,89 | 904,16 | 868,81 | 1 924,44 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 988,80 | 8 738,27 | 8 514,46 | 7 789,79 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 717,68 | 9 642,43 | 9 383,26 | 9 714,22 | ||
| Zysk/strata brutto | 4,08 | 356,59 | 13,33 | 62,27 | ||
| Przychody finansowe | 21,93 | 188,86 | 853,55 | 37,05 | ||
| Koszty finansowe | -257,61 | -318,44 | -182,05 | -191,20 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 848,60 | 1 072,59 | -51,40 | 466,20 | ||
| Zysk/strata netto | 4,08 | 356,59 | 13,33 | 62,27 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -608,83 | -586,42 | -606,76 | -249,78 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | 6,20 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10,10 | -30,04 | -1,32 | -2,64 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -57,32 | -46,26 | -47,09 | -32,78 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -52,21 | -67,58 | -17,61 | -40,70 | ||
| Usługi obce | -497,44 | 102,38 | -740,11 | -181,99 | ||
| Podatki i opłaty | -68,39 | -38,18 | -16,54 | -38,57 | ||
| Wynagrodzenia | -215,97 | -289,44 | -343,43 | -318,93 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -19,51 | -32,26 | -34,23 | -41,01 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3,85 | -5,24 | -1,57 | -7,66 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 091,71 | -13 939,25 | -9 292,86 | -8 094,73 | ||
| Naliczone odsetki | -235,79 | -294,74 | -178,45 | -170,72 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 54,42 | 281,01 | 44,27 | 138,21 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -50,33 | 75,58 | -30,94 | -75,94 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||
| AKTYWA | 18 973,74 | 14 224,54 | 7 336,91 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 0 | 0 | 3 114 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 758,94 | 465,92 | 182,53 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 759,02 | 11,73 | 34,81 | |||
| Wartość firmy | 2 952,87 | 1 676,25 | 2 953,30 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258,83 | 258,83 | — | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 234,85 | 160,48 | 9,49 | |||
| Aktywa finansowe | 1 850,40 | 31,41 | 1,40 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 084 | 3 084 | 0 | |||
| Zapasy | — | 2,88 | 4,08 | |||
| Należności handlowe | 3 350,63 | 2 810,82 | 536,72 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 147,02 | 226,20 | 16,87 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 617,17 | 753,06 | 158,75 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582,27 | 312,61 | 59,38 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12,46 | 249,45 | 174,98 | |||
| Pozostałe aktywa | 3 122,94 | 3 912,67 | — | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 242,34 | 268,25 | 90,57 | |||
| Aktywa trwałe | 8 542,95 | 6 035,54 | 6 360,90 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 430,79 | 8 189,00 | 976,00 | |||
| Amortyzacja (noty) | 362,34 | 78,38 | 44,90 | |||
| Przepływy operacyjne | -1 603,95 | -6 312,26 | -1 051,26 | |||
| Wynik finansowy | 466,98 | -226,31 | -4 830,19 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 362,34 | 78,38 | 44,90 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 520,60 | 517,91 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 449,03 | 688,18 | 139,92 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -145 | -7,52 | 0,48 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -13,39 | -176,38 | 191,83 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 2,88 | 1,21 | — | |||
| Zmiana stanu należności | -107,17 | -4 680,25 | -301,13 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 409,76 | -1 150,93 | 3 322,43 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133,77 | -1 106,36 | -136,42 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -76,08 | -252,87 | -0,98 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -743,00 | -14,63 | -300,84 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 19,52 | 29,76 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -773,78 | -21,15 | -127,60 | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -203 | |||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 175 | — | — | |||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | — | — | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 45,28 | — | — | |||
| Udzielone pożyczki | -189,50 | -13 | — | |||
| Przepływy finansowe | 2 109,96 | 6 486,35 | 1 441,24 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 2 200 | 271 | |||
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 269 | 5 490 | 1 387 | |||
| Wykup papierów dłużnych | -2 842 | -1 384 | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 428,46 | 920,00 | -0,00 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 245,78 | -662,60 | -101,84 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -227,11 | -147,89 | — | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -795,62 | -596,21 | -140,61 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | -476,99 | 667,05 | 25,69 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -236,99 | 159,46 | 89,15 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -236,99 | 159,46 | 89,15 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 249,45 | 89,98 | 0,84 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12,46 | 249,45 | 89,98 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -45 086,24 | -14 274,76 | -3 413,49 | |||
| PASYWA | 18 973,74 | 14 224,54 | 7 336,91 | |||
| Kapitał podstawowy | 7 801,91 | 7 801,91 | 3 015,08 | |||
| Kapitał zapasowy | 1 057,51 | 1 060,55 | 602,80 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 926,78 | -5 467,36 | -5 577,88 | |||
| Udziały niekontrolujące | 859,27 | -223,15 | -53,62 | |||
| Rezerwy | 12,05 | 25,45 | 201,83 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5,81 | 5,81 | 5,81 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 913,94 | 899,11 | 622,49 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 724,88 | 1 354,26 | 2 484,15 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 264,83 | 30 | 3 084 | |||
| Świadczenia pracownicze | 247,08 | 122,95 | 318,32 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 761,16 | 4 290,70 | 1 632,39 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 959,27 | 3 843,29 | 208,20 | |||
| Zobowiązania handlowe | 1 370,81 | 481,03 | 793,35 | |||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 143 | — | — | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 7 779 | — | — | |||
| Przychody ze sprzedaży | 43 529,64 | 11 323,45 | 443,25 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 276,14 | 921,71 | 406,43 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 253,50 | 10 401,74 | 36,81 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 932,64 | 3 395,11 | -1 960,00 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 008,91 | 3 879,09 | 3 298,00 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 172,92 | 7 173,49 | 6 052,52 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 556,61 | -2 951,31 | -2 970,24 | |||
| EBITDA | -1 224,09 | -2 862,07 | -3 188,15 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 904,16 | 4 290,70 | 1 632,39 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 738,27 | 3 843,29 | 208,20 | |||
| Zobowiązania finansowe | 9 642,43 | 8 133,98 | 1 840,58 | |||
| Zysk/strata brutto | 466,98 | -243,49 | -4 830,19 | |||
| Przychody finansowe | 1 161,38 | 1 237,51 | 0,80 | |||
| Koszty finansowe | -854,18 | -743,94 | -168,35 | |||
| Wynik na inwestycjach | 1 746,21 | 2 203,40 | -1 429,59 | |||
| Zysk/strata netto | 466,98 | -226,31 | -4 830,19 | |||
| Podatek dochodowy | — | 17,18 | — | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 586,43 | -2 940,45 | -3 233,05 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6,20 | 15,12 | 30,91 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -36,02 | -11,78 | -293,71 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 7,52 | — | |||
| Amortyzacja (koszt) | -152,38 | -78,38 | -44,90 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -136,51 | -48,11 | -71,35 | |||
| Usługi obce | -1 251,07 | -1 805,37 | -1 152,15 | |||
| Podatki i opłaty | -118,64 | -76,56 | -50,93 | |||
| Wynagrodzenia | -1 256,49 | -1 663,70 | -1 837,63 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -146,00 | -213,33 | -210,10 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -18,22 | -17,57 | -46,42 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -42 006,93 | -10 371,74 | — | |||
| Naliczone odsetki | -795,62 | -705,75 | -140,61 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 540,58 | 110,52 | -4 206,84 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -73,61 | -336,84 | -623,36 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |