Mercor SA (MCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 402 703 | — | 432 380 | 432 035 | ||
| Instrumenty pochodne | 7 | — | 39 | 103 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 13 116 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 71 006 | — | 84 440 | 85 798 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 29 494 | — | 28 148 | 26 956 | ||
| Wartość firmy | 46 992 | — | 47 288 | 47 979 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 117 | — | 4 170 | 4 177 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 592 | — | 6 970 | 1 112 | ||
| Aktywa finansowe | 1 000 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 446 | — | 3 955 | 3 525 | ||
| Zapasy | 58 924 | — | 72 120 | 80 385 | ||
| Należności handlowe | 93 424 | — | 99 017 | 99 172 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 9 084 | — | 13 089 | 9 668 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 844 | — | 29 056 | 31 468 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 811 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 098 | — | 15 621 | 19 677 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 896 | — | 5 810 | 1 212 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 742 | — | — | 409 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 220 | — | 4 346 | 3 702 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 701 | — | 17 500 | 16 692 | ||
| Aktywa trwałe | 193 698 | — | 199 401 | 195 204 | ||
| Aktywa obrotowe | 209 005 | — | 232 979 | 236 831 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 440 | — | 4 889 | 4 904 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 507 | — | -2 294 | -7 362 | ||
| Różnice kursowe | -4 507 | — | -2 294 | -7 362 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 894 | — | 10 733 | 8 507 | ||
| Wynik finansowy | 5 913 | — | 8 090 | 17 560 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 440 | — | 4 889 | 4 904 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 171 | — | 10 880 | -7 363 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 404 | — | 323 | 1 715 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 226 | — | 41 | -258 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -223 | — | -3 140 | -3 735 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -215 | — | 8 265 | -2 285 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 806 | — | -8 828 | 3 392 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 16 627 | — | 7 820 | -13 466 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 449 | — | 305 | 4 440 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 600 | — | -4 739 | 3 603 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -13 173 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 122 | — | -5 677 | -1 394 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 122 | — | -41 | 258 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 244 | — | -5 531 | -1 757 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 000 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | -105 | 105 | ||
| Przepływy finansowe | -7 688 | — | -9 112 | -13 011 | ||
| Nabycie akcji własnych | -912 | — | -715 | -698 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 917 | — | 670 | -13 771 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -8 705 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -11 988 | — | -543 | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 301 | — | 504 | 3 173 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 404 | — | -323 | -1 715 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 84 | — | -4 056 | -5 898 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 731 | — | 19 677 | 25 575 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 098 | — | 15 621 | 19 677 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 867 | — | 4 494 | 6 629 | ||
| Koszty sprzedaży | -14 931 | — | -14 721 | -16 024 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 816 | — | -8 856 | -10 330 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -95 372 | — | -106 997 | -103 014 | ||
| PASYWA | 402 703 | — | 432 380 | 432 035 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 892 | — | 3 892 | 3 892 | ||
| Akcje/udziały własne | -5 992 | — | -2 574 | -1 859 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 202 | — | 106 202 | 106 202 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -15 449 | — | -8 150 | -5 365 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 037 | — | 7 037 | 7 037 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 117 801 | — | 120 454 | 114 259 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 028 | — | 12 409 | 11 867 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 397 | — | 4 195 | 4 100 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 341 | — | 555 | 555 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | — | 96 | 35 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 110 | — | 8 314 | 1 609 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 925 | — | 2 884 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 707 | — | 2 916 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 171 | — | 8 774 | 9 284 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 387 | — | 60 535 | 68 060 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 332 | — | 19 420 | 4 707 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 421 | — | 3 303 | 3 370 | ||
| Zobowiązania handlowe | 74 366 | — | 63 327 | 85 995 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 300 | — | 8 225 | 4 997 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 696 | — | 10 566 | 13 290 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 333 | — | 141 130 | 145 412 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 114 501 | — | 128 477 | 130 016 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 832 | — | 12 653 | 15 396 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 213 491 | — | 226 861 | 224 166 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 876 | — | 75 055 | 85 310 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 308 | — | 118 055 | 110 692 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 214 | — | 10 556 | 16 044 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 29 961 | — | 34 133 | 42 398 | ||
| EBITDA | 11 372 | — | 13 897 | 20 708 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 171 | — | 8 774 | 9 284 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 387 | — | 60 535 | 68 060 | ||
| Zobowiązania finansowe | 67 558 | — | 69 309 | 77 344 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 699 | — | 8 090 | 17 560 | ||
| Przychody finansowe | 239 | — | 234 | 424 | ||
| Koszty finansowe | -1 499 | — | -1 465 | -1 981 | ||
| Różnice kursowe | 201 | — | -50 | 3 313 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 826 | — | 363 | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 374 | — | 6 788 | 13 991 | ||
| Podatek dochodowy | -1 325 | — | -1 302 | -3 569 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 932 | — | 9 008 | 15 804 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 332 | — | 318 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -547 | — | -1 794 | -688 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -67 | — | -72 | 289 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 035 | — | 3 410 | 6 338 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -168 | — | 1 084 | 291 | ||
| Koszty według rodzaju | -118 119 | — | -130 574 | -129 368 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 671 | — | -4 889 | -4 904 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -54 181 | — | -58 562 | -77 651 | ||
| Usługi obce | -20 821 | — | -20 574 | -28 667 | ||
| Podatki i opłaty | -1 750 | — | -1 585 | -1 613 | ||
| Wynagrodzenia | -19 025 | — | -21 544 | -22 231 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 327 | — | -4 775 | -4 110 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 380 | — | -3 996 | 15 143 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6 964 | — | -14 649 | -5 335 | ||
| Naliczone odsetki | -1 493 | — | -761 | -1 960 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 434 | — | 6 195 | 13 088 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -60 | — | 593 | 903 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 432 380 | 447 658 | 430 713 | 346 806 | ||
| Instrumenty pochodne | 39 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 493 | 2 394 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 440 | 79 424 | 57 857 | 48 651 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 148 | 26 866 | 27 280 | 24 783 | ||
| Wartość firmy | 47 288 | 51 613 | 51 566 | 51 765 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 170 | 4 446 | 5 090 | 5 284 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 970 | 3 642 | 3 373 | 3 292 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 2 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 955 | 3 767 | 2 243 | 141 | ||
| Zapasy | 72 120 | 77 415 | 70 590 | 41 751 | ||
| Należności handlowe | 99 017 | 105 832 | 108 600 | 70 952 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 13 089 | 9 665 | 9 153 | 7 683 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 056 | 27 913 | 21 214 | 11 409 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 297 | 203 | 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 621 | 29 248 | 19 939 | 24 228 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 810 | 2 970 | 2 775 | 2 941 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 346 | 5 362 | 5 756 | 4 212 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 500 | 18 705 | 42 678 | 49 446 | ||
| Aktywa trwałe | 199 401 | 195 276 | 198 464 | 188 021 | ||
| Aktywa obrotowe | 232 979 | 252 382 | 232 249 | 158 785 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 223 | 18 873 | 14 343 | 13 994 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Różnice kursowe | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Przepływy operacyjne | 49 028 | 64 046 | 6 570 | 44 851 | ||
| Wynik finansowy | 59 390 | 60 439 | 40 788 | 35 051 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 223 | 18 873 | 14 343 | 13 994 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 051 | 7 751 | 2 911 | 1 997 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -320 | 748 | 65 | -393 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 307 | -11 395 | -7 950 | -6 559 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 295 | -6 825 | -28 839 | 31 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 232 | 2 073 | -39 998 | 7 467 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -20 451 | 12 412 | 32 614 | -9 606 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 305 | -17 429 | -6 768 | 4 430 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 783 | -277 | 426 | -2 220 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -13 173 | -2 324 | -1 022 | 659 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 111 | -11 957 | -17 663 | -12 516 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 813 | — | — | 748 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 167 | -10 932 | -13 150 | -14 043 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -3 100 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -1 581 | -2 100 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | 243 | 556 | 687 | 779 | ||
| Przepływy finansowe | -43 544 | -42 780 | 6 804 | -20 861 | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 155 | -585 | -379 | -543 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 705 | -11 589 | 30 056 | -3 520 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 966 | -10 210 | -10 724 | -4 621 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 667 | -12 645 | -9 238 | -10 180 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 051 | -7 751 | -2 911 | -1 997 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -13 627 | 9 309 | -4 289 | 11 474 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 248 | 19 939 | 24 228 | 12 754 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 621 | 29 248 | 19 939 | 24 228 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 39 595 | 44 894 | 31 457 | 30 180 | ||
| Koszty sprzedaży | -54 790 | -51 650 | -43 662 | -37 204 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -40 046 | -36 921 | -30 507 | -26 853 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -434 325 | -472 164 | -379 218 | -280 973 | ||
| PASYWA | 432 380 | 447 658 | 430 713 | 346 806 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 892 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 574 | -1 507 | -922 | -543 | ||
| Kapitał zapasowy | 106 202 | 106 202 | 106 202 | 106 202 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -8 150 | 2 415 | 4 641 | 5 222 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 037 | 8 102 | 8 102 | 24 357 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 120 454 | 94 568 | 62 738 | 25 587 | ||
| Udziały niekontrolujące | 12 409 | 12 101 | 7 021 | 6 603 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 21 | 156 | 35 | ||
| Rezerwy | 4 195 | 4 170 | 3 504 | 3 118 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 51 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 314 | 6 774 | 8 530 | 4 023 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 884 | 1 701 | 1 152 | 1 924 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 916 | 2 170 | 2 818 | 1 355 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 774 | 10 252 | 13 453 | 11 018 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 60 535 | 67 762 | 76 150 | 48 529 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19 420 | 21 528 | 29 070 | 21 331 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 303 | 3 465 | 3 953 | 4 539 | ||
| Zobowiązania handlowe | 63 327 | 85 104 | 72 689 | 48 299 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 225 | 3 940 | 10 116 | 7 821 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 566 | 14 369 | 16 870 | 22 916 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 587 401 | 628 358 | 496 029 | 386 186 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 520 712 | 562 853 | 458 248 | 353 667 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 689 | 65 505 | 37 781 | 32 519 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 226 861 | 213 695 | 184 676 | 164 740 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 75 055 | 86 202 | 97 528 | 76 539 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 118 055 | 135 660 | 141 488 | 98 924 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 58 240 | 67 623 | 42 642 | 41 156 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 153 076 | 156 194 | 116 811 | 105 213 | ||
| EBITDA | 76 313 | 87 624 | 58 377 | 51 961 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 774 | 10 252 | 13 453 | 11 018 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 60 535 | 67 762 | 76 150 | 48 529 | ||
| Zobowiązania finansowe | 69 309 | 78 014 | 89 603 | 59 547 | ||
| Zysk/strata brutto | 59 390 | 60 439 | 40 788 | 35 051 | ||
| Przychody finansowe | 6 236 | 1 430 | 1 041 | 173 | ||
| Koszty finansowe | -6 826 | -8 917 | -3 625 | -3 291 | ||
| Różnice kursowe | 3 479 | 1 076 | 44 | 202 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -589 | -1 901 | -706 | — | ||
| Zysk/strata netto | 52 768 | 47 218 | 32 479 | 29 521 | ||
| Podatek dochodowy | -6 622 | -13 221 | -8 309 | -5 530 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 57 090 | 68 751 | 44 034 | 37 967 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 279 | 1 823 | 2 990 | 1 804 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 242 | -1 848 | -2 239 | -5 386 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 813 | 1 153 | 641 | 393 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 38 745 | 39 469 | 29 208 | 27 635 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 850 | 5 425 | 2 249 | 2 545 | ||
| Koszty według rodzaju | -529 161 | -560 735 | -453 387 | -345 030 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 223 | -18 873 | -14 343 | -13 994 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -249 819 | -279 262 | -238 546 | -169 291 | ||
| Usługi obce | -96 233 | -107 167 | -86 115 | -63 448 | ||
| Podatki i opłaty | -6 443 | -6 764 | -4 885 | -4 569 | ||
| Wynagrodzenia | -81 558 | -78 759 | -66 627 | -57 183 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 837 | -15 626 | -13 429 | -11 749 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 883 | -6 784 | -2 967 | -2 310 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -51 165 | -47 500 | -26 475 | -22 486 | ||
| Naliczone odsetki | -6 091 | -7 800 | -2 924 | -2 191 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 49 310 | 41 695 | 29 789 | 26 853 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 458 | 5 523 | 2 690 | 2 668 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |