Mercator Medical SA (MRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 988 867 | 961 157 | 939 618 | 965 226 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 253 400 | 233 719 | 241 208 | 254 623 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 946 | 9 946 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 930 | 32 518 | 33 072 | 33 137 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 833 | 22 545 | 23 141 | 24 159 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 18 666 | 20 115 | 15 042 | 16 175 | ||
| Aktywa finansowe | 170 519 | 138 050 | 118 268 | 109 531 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 692 | 2 283 | 69 819 | 2 008 | ||
| Zapasy | 143 416 | 121 580 | 116 206 | 147 752 | ||
| Należności handlowe | 90 852 | 83 909 | 87 330 | 92 840 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 71 605 | 69 914 | — | 66 063 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 390 | 1 852 | 1 700 | 1 178 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 169 255 | 224 289 | 233 439 | 217 329 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 363 | 437 | 393 | 431 | ||
| Aktywa trwałe | 394 406 | 370 925 | 367 240 | 379 990 | ||
| Aktywa obrotowe | 594 461 | 590 232 | 572 378 | 585 236 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 933 | 5 608 | 5 609 | 5 735 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 42 462 | 2 875 | -25 951 | -40 983 | ||
| Różnice kursowe | 42 525 | -494 | -26 281 | -40 458 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -63 | 4 193 | 330 | -525 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -824 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -13 320 | 14 194 | 1 052 | -6 093 | ||
| Wynik finansowy | -25 258 | -1 887 | 10 778 | 6 696 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 933 | 5 608 | 5 609 | 5 735 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 402 | -618 | -767 | -1 648 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 219 | -2 597 | -2 215 | -323 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 999 | -85 | -3 752 | 394 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -263 | -3 238 | -17 | -469 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 240 | 2 250 | 3 247 | 5 311 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -21 836 | -5 374 | 31 545 | -3 926 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 493 | -2 153 | -16 650 | 12 213 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 376 | 20 807 | -9 365 | -4 903 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 171 | 1 684 | -1 184 | 1 879 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 24 108 | -203 | -16 177 | -27 052 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -40 557 | -24 150 | 15 645 | 60 358 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 12 | 128 | 73 | 305 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 615 | -4 863 | -4 233 | -5 172 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 030 | 37 546 | 34 203 | 78 496 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -34 592 | -58 162 | -14 984 | -27 806 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 52 | 831 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -1 | -738 | 15 562 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 556 | 371 | 1 324 | -1 027 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -73 | -80 | -684 | -5 757 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -5 654 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -57 | 52 | -90 | 47 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 36 | -213 | -404 | -154 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -52 | 81 | -190 | 4 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -53 950 | -10 036 | 16 013 | 48 508 | ||
| Różnice kursowe | -402 | 618 | 767 | 1 262 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 223 340 | 232 758 | 215 978 | 166 208 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 168 988 | 223 340 | 232 758 | 215 978 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 203 | 987 | -15 173 | -34 287 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -143 715 | -128 940 | -144 991 | -135 265 | ||
| PASYWA | 988 867 | 961 157 | 939 618 | 965 226 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 10 647 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 30 737 | 30 737 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -18 654 | -60 853 | -60 532 | -34 260 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 843 754 | 868 530 | 867 250 | 854 821 | ||
| Udziały niekontrolujące | -3 014 | -2 796 | -2 831 | -2 379 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 250 | — | 150 | — | ||
| Rezerwy | 5 103 | 6 939 | 6 325 | 5 361 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 845 | 1 664 | 1 608 | 1 610 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 977 | 25 562 | 23 158 | 20 874 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 859 | 4 765 | 7 802 | 6 589 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 458 | 561 | 2 126 | 84 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 110 | 2 174 | 2 145 | 2 674 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 | 110 | 58 | 148 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 293 | 4 295 | 2 907 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 150 | 148 | 150 | ||
| Zobowiązania handlowe | 77 302 | 64 406 | 43 582 | 62 767 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 236 | 960 | 839 | 851 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 496 | 4 041 | 4 234 | 4 410 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 139 482 | 122 877 | 130 927 | 116 748 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 76 946 | 64 905 | 64 467 | 51 898 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 62 536 | 57 972 | 66 460 | 64 850 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 865 749 | 848 326 | 847 367 | 862 087 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 468 | 31 417 | 29 148 | 27 044 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 94 664 | 84 210 | 65 934 | 78 474 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 233 | -6 063 | -14 064 | -18 517 | ||
| EBITDA | 1 387 | 681 | -4 237 | -20 819 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 | 110 | 58 | 148 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 53 | 110 | 58 | 148 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 335 | 1 375 | 14 764 | 11 569 | ||
| Przychody finansowe | 5 924 | 3 756 | 5 834 | 5 266 | ||
| Koszty finansowe | -92 | -112 | -281 | 1 355 | ||
| Różnice kursowe | -25 411 | 1 087 | 16 115 | 17 431 | ||
| Wynik na inwestycjach | -210 | 1 571 | 2 942 | 14 071 | ||
| Zysk/strata netto | -25 259 | -1 888 | 10 778 | 6 696 | ||
| Podatek dochodowy | -924 | -3 263 | -3 986 | -4 873 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 546 | -4 927 | -9 846 | -26 554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 167 | 2 252 | 5 125 | 10 420 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 491 | -1 251 | -978 | -18 663 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 11 | 135 | 71 | 206 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 423 | 954 | -14 721 | -33 455 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -220 | 34 | -452 | -832 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 933 | -5 608 | -5 609 | -5 735 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -50 463 | -42 015 | -38 829 | -38 128 | ||
| Usługi obce | -16 490 | -15 263 | -13 406 | -15 860 | ||
| Podatki i opłaty | -323 | -343 | -361 | -337 | ||
| Wynagrodzenia | -16 515 | -16 100 | -15 788 | -16 311 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 907 | -2 133 | -12 206 | -2 237 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -51 084 | -47 478 | -58 792 | -56 657 | ||
| Naliczone odsetki | -56 | -40 | -174 | -637 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -24 716 | -2 096 | 11 221 | 7 683 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -543 | 208 | -443 | -987 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 254 623 | 285 241 | 336 229 | 183 413 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 137 | 24 808 | 9 649 | 3 871 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 159 | 29 700 | 28 375 | 6 487 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 175 | 15 276 | 21 885 | 11 678 | ||
| Aktywa finansowe | 109 531 | 198 460 | 195 695 | 149 117 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 008 | 731 | — | — | ||
| Zapasy | 147 752 | 200 659 | 230 395 | 207 000 | ||
| Należności handlowe | 92 840 | 58 248 | 125 675 | 327 337 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 66 063 | 45 032 | 99 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 178 | 1 169 | 915 | 547 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 217 329 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 431 | 400 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 379 990 | 385 512 | 374 352 | 193 793 | ||
| Aktywa obrotowe | 585 236 | 697 556 | 914 171 | 1 095 519 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -86 476 | 54 809 | -11 462 | -8 358 | ||
| Różnice kursowe | -85 852 | 55 596 | -11 557 | -8 358 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -624 | -787 | 95 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -86 | 40 793 | 503 000 | 712 469 | ||
| Wynik finansowy | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -587 | 8 930 | 1 077 | 49 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -14 658 | -12 038 | -271 | 4 007 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 839 | 133 539 | 5 939 | -205 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -519 | -29 926 | -119 986 | -17 449 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 663 | 5 341 | 2 881 | 3 360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 52 908 | 29 736 | -23 395 | -117 585 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 215 | 74 075 | 191 378 | -255 100 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 155 | -41 985 | 6 546 | 148 233 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 365 | -5 399 | -18 369 | 1 299 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -56 642 | 43 635 | -6 958 | -8 227 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 33 591 | -146 739 | -230 045 | -161 270 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 618 | 348 | 156 | 966 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -39 067 | -109 654 | -176 750 | -15 495 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 154 513 | 166 135 | 344 709 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -90 690 | -170 249 | -398 548 | -146 965 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 9 600 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -52 400 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 217 | 9 481 | 388 | 224 | ||
| Przepływy finansowe | -41 072 | -1 386 | -333 911 | -166 093 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 747 | 270 | ||
| Nabycie akcji własnych | -16 269 | — | -332 082 | -10 639 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 211 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -63 | — | -717 | -141 883 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 873 | — | — | -8 193 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -677 | -1 582 | -1 742 | -1 417 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -190 | -15 | -117 | -4 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 567 | -107 332 | -60 956 | 385 106 | ||
| Różnice kursowe | 201 | -8 930 | 722 | -49 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 223 344 | 339 606 | 399 840 | 14 783 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 215 978 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -109 312 | -135 977 | 433 390 | 927 211 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -559 361 | -632 279 | -1 215 775 | -787 117 | ||
| PASYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 647 | 10 604 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 57 843 | 57 843 | 57 139 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -34 260 | 51 881 | -3 417 | 8 331 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 123 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 854 821 | 888 218 | 1 078 634 | 963 763 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 379 | 492 | 1 358 | 3 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 723 | ||
| Rezerwy | 5 361 | 3 015 | 2 328 | 1 902 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 610 | 2 627 | 2 163 | 1 099 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 874 | 8 540 | 4 348 | 2 957 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 589 | 4 112 | 29 907 | 100 105 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 84 | 60 | 13 | 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 674 | 3 134 | 4 213 | 4 657 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 148 | 211 | — | 686 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 5 635 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 260 | 227 | 202 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 767 | 48 705 | 95 287 | 124 059 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 851 | 721 | 1 306 | 1 539 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 410 | 2 460 | 3 524 | 2 024 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 469 064 | 542 512 | 1 727 349 | 1 836 443 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 286 429 | 301 192 | 866 434 | 975 909 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 182 635 | 241 320 | 860 915 | 858 265 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 2 269 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 862 087 | 1 008 731 | 1 143 849 | 1 039 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 044 | 13 887 | 10 262 | 6 282 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 474 | 59 958 | 133 054 | 239 890 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -90 297 | -89 767 | 511 574 | 1 049 326 | ||
| EBITDA | -64 996 | -155 544 | 482 739 | 1 066 139 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 792 | -186 215 | 477 225 | 1 040 566 | ||
| Przychody finansowe | 23 855 | 17 153 | 3 366 | 929 | ||
| Koszty finansowe | -1 100 | -5 726 | -3 712 | -4 549 | ||
| Różnice kursowe | 40 088 | -17 221 | 19 022 | -2 898 | ||
| Wynik na inwestycjach | 20 480 | 794 | -4 884 | -537 | ||
| Zysk/strata netto | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Podatek dochodowy | -19 044 | -4 571 | -32 373 | -104 997 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -87 115 | -181 215 | 463 433 | 1 047 621 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 132 | 62 497 | 5 642 | 4 323 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -42 448 | -154 419 | -53 880 | -6 199 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 498 | 474 | 97 | 171 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -106 441 | -135 110 | 435 212 | 922 374 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 871 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 119 | -25 671 | -19 306 | -18 518 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -164 340 | -193 255 | -343 651 | -252 014 | ||
| Usługi obce | -56 423 | -61 937 | -61 628 | -38 479 | ||
| Podatki i opłaty | -1 332 | -1 386 | -1 234 | -1 327 | ||
| Wynagrodzenia | -70 274 | -82 998 | -86 104 | -78 438 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -87 025 | -31 792 | 111 480 | -3 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -157 848 | -235 240 | -815 332 | -394 526 | ||
| Naliczone odsetki | -832 | -331 | -119 | -3 953 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 676 | -189 622 | 446 865 | 930 185 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 160 | -1 164 | -2 013 | 5 384 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |