Mostostal Płock SA (MSP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 80 260 | 65 560 | 82 390 | 98 170 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 953 | 21 378 | 21 052 | 19 861 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 956 | 956 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 228 | 243 | 256 | 270 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 808 | 6 142 | 7 215 | 6 867 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 7 433 | 2 745 | 4 316 | 4 574 | ||
| Należności handlowe | 19 673 | 16 143 | 14 855 | 38 892 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 0 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 403 | 3 952 | 31 489 | 13 412 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 120 | 13 482 | — | 482 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 290 | 517 | 2 813 | 13 420 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 397 | 2 | 2 | — | ||
| Aktywa trwałe | 41 065 | 42 201 | 28 915 | 27 872 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 196 | 23 359 | 53 475 | 70 298 | ||
| Amortyzacja (noty) | 696 | 652 | 637 | 709 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 753 | -9 641 | -9 737 | 2 056 | ||
| Wynik finansowy | -203 | -6 741 | -3 635 | -12 182 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 696 | 652 | 637 | 709 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 489 | 174 | 184 | 460 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -275 | -624 | -7 | -58 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 544 | -538 | 247 | -150 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 688 | 1 571 | 258 | 4 974 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 089 | -1 288 | 24 035 | -15 043 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 687 | 830 | -21 946 | 8 080 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 914 | -3 677 | -9 510 | 15 266 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -85 | -1 264 | -897 | -2 455 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 255 | 60 | 7 | 245 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -340 | -1 324 | -904 | -2 700 | ||
| Przepływy finansowe | 4 611 | 8 609 | 27 | 1 992 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 979 | 6 733 | 3 469 | 2 844 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -99 | 2 496 | -2 844 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -780 | -447 | -414 | -391 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -489 | -173 | -184 | -461 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -227 | -2 296 | -10 607 | 1 593 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -228 | -2 296 | -10 607 | 1 593 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 517 | 2 813 | 13 420 | 11 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 290 | 517 | 2 813 | 13 420 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 866 | -23 617 | -24 196 | -38 532 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 | -1 | -3 | -1 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 769 | -1 806 | -1 637 | -1 724 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 867 | -23 618 | -24 199 | -38 533 | ||
| PASYWA | 80 260 | 65 560 | 82 390 | 98 170 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 389 | 394 | 394 | 394 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -40 603 | -40 400 | -33 659 | -30 024 | ||
| Rezerwy | 407 | 416 | 418 | 22 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 847 | 3 256 | 4 188 | 3 906 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 4 137 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 47 421 | 25 057 | 8 | 2 651 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 395 | 1 441 | 1 040 | 2 920 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 578 | 578 | 586 | 602 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 219 | 12 572 | — | 2 844 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 323 | 3 807 | 2 317 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 230 | 2 386 | 21 184 | 12 747 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 823 | 1 827 | 1 833 | 1 837 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | — | 29 856 | 39 538 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 2 370 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 638 | 18 356 | 22 054 | 27 379 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25 556 | 18 268 | 21 988 | 27 323 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 88 | 66 | 56 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 14 017 | 14 220 | 20 961 | 24 596 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 571 | 9 468 | 8 924 | 8 715 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 672 | 41 872 | 52 506 | 64 859 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 | -7 068 | -3 782 | -12 878 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 771 | -5 262 | -2 145 | -11 154 | ||
| EBITDA | 1 032 | -5 677 | -3 077 | -12 181 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 219 | 12 572 | 0 | 2 844 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 323 | 3 807 | 2 317 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 542 | 16 379 | 2 317 | 2 844 | ||
| Zysk/strata brutto | -279 | -6 599 | -3 701 | -13 358 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 381 | 283 | 51 | ||
| Koszty finansowe | -615 | -651 | -270 | -519 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -203 | -6 741 | -3 635 | -12 182 | ||
| Podatek dochodowy | 76 | -142 | 66 | 1 176 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 336 | -6 329 | -3 714 | -12 890 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 599 | 96 | 21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | -424 | -28 | -33 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 564 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -121 428 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -2 880 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -18 940 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -54 341 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 433 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -39 442 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -4 392 | ||
| Naliczone odsetki | -489 | -173 | -195 | -333 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -203 | -6 741 | -3 635 | -12 182 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 98 170 | 63 021 | 137 023 | 90 907 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 861 | 16 975 | 17 598 | 11 637 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 270 | — | — | 449 | ||
| Wartość firmy | — | 289 | 352 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 867 | 3 755 | 4 160 | 2 069 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 768 | 2 593 | 2 411 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 574 | 475 | 26 074 | 3 814 | ||
| Należności handlowe | 38 892 | 10 240 | 47 522 | 49 285 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 182 | — | 3 355 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 412 | 9 593 | 6 091 | 8 410 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482 | 4 | 53 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 420 | 20 348 | 32 188 | 9 085 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 27 872 | 21 597 | 22 555 | 17 902 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 298 | 41 424 | 114 468 | 73 005 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 880 | 3 313 | 2 419 | 2 120 | ||
| Przepływy operacyjne | -495 | 276 | 28 432 | 6 329 | ||
| Wynik finansowy | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 880 | 3 313 | 2 419 | 2 120 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 954 | 630 | 164 | 107 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -60 | -181 | -153 | 119 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 990 | -924 | 760 | 21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 099 | 25 599 | -22 260 | -2 255 | ||
| Zmiana stanu należności | -27 702 | 38 928 | 4 937 | -21 168 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 427 | -39 727 | 13 608 | 4 045 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 818 | -30 124 | 9 710 | 18 870 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 651 | -1 596 | -699 | -1 283 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 247 | 177 | 186 | -48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 898 | -1 773 | -885 | -1 235 | ||
| Przepływy finansowe | -1 782 | -10 520 | -4 630 | 741 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 844 | — | — | 1 986 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | -1 986 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 600 | -8 000 | -1 000 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 071 | -1 890 | -1 480 | -1 138 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -955 | -630 | -164 | -107 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 928 | -11 840 | 23 103 | 5 787 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 928 | -11 840 | 23 103 | 5 787 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 348 | 32 188 | 9 085 | 3 298 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 420 | 20 348 | 32 188 | 9 085 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -120 294 | -146 349 | -140 349 | -82 415 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 | -3 | -6 293 | -976 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 849 | -6 248 | -6 231 | -5 865 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -120 297 | -146 352 | -146 642 | -83 391 | ||
| PASYWA | 98 170 | 63 021 | 137 023 | 90 907 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 462 | 918 | 554 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 394 | 395 | 399 | 406 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -30 024 | -16 000 | -3 222 | -21 112 | ||
| Rezerwy | 22 | 64 | 35 | 1 085 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 906 | 1 923 | 1 360 | 1 631 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 137 | 1 835 | 7 003 | 6 573 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 651 | 2 154 | 1 965 | 835 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 920 | 3 331 | 4 776 | 2 797 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 602 | 577 | 790 | 470 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 844 | — | — | 1 986 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 747 | 4 500 | 31 557 | 22 001 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 837 | 1 857 | 1 877 | 1 897 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 538 | 5 136 | 38 864 | 25 217 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 370 | 3 745 | 5 659 | 1 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 114 083 | 156 518 | 178 182 | 96 829 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 113 682 | 156 356 | 172 115 | 95 412 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 401 | 162 | 6 067 | 1 417 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 24 596 | 37 899 | 43 137 | 24 890 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 715 | 8 102 | 9 686 | 5 523 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 859 | 17 020 | 84 200 | 60 494 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 063 | 3 918 | 25 309 | 7 573 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -6 214 | 10 166 | 31 540 | 13 438 | ||
| EBITDA | -9 445 | 7 420 | 23 870 | 7 971 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 844 | 0 | 0 | 1 986 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 844 | 0 | 0 | 1 986 | ||
| Zysk/strata brutto | -12 832 | 3 730 | 21 283 | 5 747 | ||
| Przychody finansowe | 699 | 708 | 285 | 77 | ||
| Koszty finansowe | -1 206 | -1 085 | -453 | -181 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| Podatek dochodowy | 1 129 | -968 | -2 036 | -1 277 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 325 | 4 107 | 21 451 | 5 851 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 902 | 673 | 399 | 715 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -164 | -454 | -4 190 | -2 437 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -30 | -67 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -121 428 | -143 043 | -158 679 | -88 614 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 880 | -3 313 | -2 418 | -2 120 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -18 940 | -28 628 | -52 224 | -15 596 | ||
| Usługi obce | -54 341 | -74 510 | -65 650 | -38 030 | ||
| Podatki i opłaty | -1 433 | -1 313 | -1 138 | -1 149 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -22 512 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -39 442 | -32 811 | -36 005 | -6 309 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 392 | -2 468 | -1 244 | -2 898 | ||
| Naliczone odsetki | -767 | -432 | -107 | -94 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 703 | 2 762 | 19 247 | 4 470 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |