Novavis Group SA (NVG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 33 786 | 36 544 | 35 559 | 31 145 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 98 | 97 | — | 91 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 | 66 | 78 | 78 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535 | 547 | 558 | 538 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 107 | 3 073 | 1 896 | 1 563 | ||
| Aktywa finansowe | 49 | 98 | 98 | 157 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 97 | 2 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 2 221 | 17 | 5 029 | 15 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 25 732 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 25 180 | 24 837 | 21 618 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 990 | 2 436 | 2 964 | 2 053 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 2 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 5 030 | — | 5 030 | ||
| Aktywa trwałe | 26 419 | 25 890 | 25 572 | 22 327 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 367 | 10 654 | 9 987 | 8 818 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 | 13 | 11 | 13 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 009 | -4 352 | 896 | -760 | ||
| Wynik finansowy | -1 590 | -802 | 1 856 | 196 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 | 13 | 11 | 13 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 323 | -1 331 | 1 338 | -70 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 49 | 91 | -55 | -139 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -374 | 1 364 | -1 370 | 13 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 297 | 373 | 15 | 2 110 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 159 | -961 | — | -69 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 216 | — | — | 10 637 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 295 | -2 583 | -1 842 | 5 260 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 563 | 1 074 | 3 021 | -2 805 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 562 | -1 395 | -2 167 | -15 342 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 113 | -195 | 89 | -564 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 41 | 25 | 35 | 296 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | -10 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | 25 | -25 | 16 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | -1 470 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 41 | 0 | 70 | 1 750 | ||
| Przepływy finansowe | -3 497 | 3 800 | -20 | 0 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 69 | 3 826 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 161 | -1 | -20 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 101 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | 73 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -84 | -25 | — | -73 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 780 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -447 | -527 | 911 | -464 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -447 | -527 | 911 | -464 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 436 | 2 964 | 2 053 | 2 517 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 990 | 2 436 | 2 964 | 2 053 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 452 | -1 334 | 1 491 | 45 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 711 | -1 145 | -1 053 | -1 188 | ||
| PASYWA | 33 786 | 36 544 | 35 559 | 31 145 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 781 | 2 087 | 5 479 | 3 924 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 171 | 1 283 | 1 327 | 1 402 | ||
| Rezerwy | 15 | 15 | 51 | 51 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 49 | 1 331 | 1 060 | 150 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 608 | 3 768 | 5 | 24 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81 | 88 | 95 | 102 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 717 | 23 608 | 23 178 | 21 128 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 189 | 378 | 2 891 | 1 440 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 189 | 378 | 2 891 | 1 440 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 5 145 | 6 451 | 9 843 | 8 288 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 88 | 95 | 102 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 389 | 28 722 | 24 294 | 21 353 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 522 | -767 | 1 838 | 252 | ||
| EBITDA | -1 509 | -747 | 1 853 | 284 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 608 | 3 768 | 5 | 24 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81 | 88 | 95 | 102 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 689 | 3 856 | 100 | 126 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 590 | -802 | 1 856 | 196 | ||
| Przychody finansowe | 77 | -13 | 18 | -93 | ||
| Koszty finansowe | -123 | -52 | -4 | 78 | ||
| Różnice kursowe | -17 | 17 | — | -60 | ||
| Wynik na inwestycjach | -6 | 6 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 452 | -1 334 | 1 491 | 45 | ||
| Podatek dochodowy | 138 | -532 | -365 | -151 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 521 | -760 | 1 842 | 271 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 7 | 4 | 19 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 340 | -1 290 | 1 566 | 163 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -112 | -44 | -75 | -118 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12 | -13 | -11 | -13 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 | -22 | -4 | -6 | ||
| Usługi obce | -963 | -527 | -679 | -657 | ||
| Podatki i opłaty | -10 | -10 | -15 | -20 | ||
| Wynagrodzenia | -599 | -535 | -309 | -274 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -93 | -17 | -8 | -196 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -30 | -21 | -27 | -22 | ||
| Naliczone odsetki | 47 | -47 | — | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 340 | -1 290 | 1 566 | 163 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -112 | -44 | -75 | -118 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 31 145 | 18 404 | 9 089 | 17 384 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 91 | 115 | 76 | 134 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 | 133 | 159 | 168 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 757 | 1 199 | 1 127 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 563 | 1 827 | 43 | — | ||
| Aktywa finansowe | 157 | 1 451 | 2 061 | 471 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 10 | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | 265 | ||
| Należności handlowe | 15 | 2 | 586 | 3 092 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 2 174 | 197 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 618 | 10 159 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 053 | 2 005 | 819 | 634 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 030 | 1 945 | 1 972 | 11 296 | ||
| Aktywa trwałe | 22 327 | 11 174 | 3 608 | 1 626 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 818 | 7 230 | 5 481 | 15 758 | ||
| Amortyzacja (noty) | 50 | 53 | 3 | 11 | ||
| Przepływy operacyjne | 101 | 4 083 | -952 | -375 | ||
| Wynik finansowy | 6 260 | 2 993 | -1 319 | 396 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 50 | 53 | 3 | 11 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 10 | -30 | -41 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -177 | -60 | 26 | -2 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 26 | -63 | 149 | 10 694 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 435 | -264 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 470 | 29 | 1 007 | 50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 18 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 434 | 229 | -166 | -4 624 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 555 | 9 964 | 344 | -1 910 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 342 | -8 054 | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 320 | -714 | -955 | -5 008 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 274 | -3 501 | 861 | 369 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -38 | -10 | -11 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 23 | 548 | 2 071 | 1 306 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -44 | -3 870 | -281 | -1 379 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 1 315 | 32 | 453 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 295 | -1 456 | -951 | — | ||
| Przepływy finansowe | -327 | 604 | 277 | -623 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 70 | — | 764 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 200 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -225 | — | -632 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 377 | 2 113 | 1 923 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -254 | -3 306 | -1 805 | -1 129 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -73 | -12 | -31 | -145 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 700 | — | -1 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 | 1 186 | 186 | -629 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 48 | 1 186 | 186 | -629 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 005 | 819 | 634 | 1 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 053 | 2 005 | 820 | 634 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 723 | 2 183 | -1 285 | -115 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 167 | -4 847 | -15 906 | -8 930 | ||
| PASYWA | 31 145 | 18 404 | 9 089 | 17 384 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 543 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 7 | 7 | 7 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 924 | -793 | -3 157 | -49 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 402 | 1 735 | 2 629 | 4 580 | ||
| Rezerwy | 51 | 1 188 | 1 202 | 197 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 150 | — | — | 505 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 100 | 30 | 614 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 | 131 | 1 449 | 1 636 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 102 | 88 | 130 | 4 160 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 48 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 128 | 11 591 | 2 442 | 1 648 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 580 | 9 448 | 10 194 | 8 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 580 | 9 448 | 10 194 | 8 525 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 288 | 3 571 | 1 207 | 3 996 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 | 88 | 130 | 4 208 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 353 | 13 010 | 5 123 | 4 600 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 413 | 4 601 | -5 712 | -405 | ||
| EBITDA | 6 506 | 4 698 | -1 814 | 441 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 24 | 131 | 1 449 | 1 636 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 102 | 88 | 130 | 4 160 | ||
| Zobowiązania finansowe | 126 | 219 | 1 579 | 5 796 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 260 | 2 993 | -1 319 | 397 | ||
| Przychody finansowe | 55 | 82 | 498 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -191 | -1 813 | — | -44 | ||
| Różnice kursowe | -60 | 79 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 723 | 2 183 | -1 285 | -115 | ||
| Podatek dochodowy | -1 537 | -810 | 34 | -512 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 456 | 4 645 | -1 817 | 430 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 44 | 3 895 | 820 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 056 | 2 858 | -1 474 | -123 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -333 | -675 | 189 | 8 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -50 | -53 | -3 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38 | -513 | -2 582 | -3 558 | ||
| Usługi obce | -2 388 | -2 741 | -2 638 | -2 338 | ||
| Podatki i opłaty | -108 | -101 | -123 | -26 | ||
| Wynagrodzenia | -978 | -537 | -819 | -820 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -519 | -625 | -5 388 | -2 188 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -86 | -277 | -4 353 | — | ||
| Naliczone odsetki | -14 | -98 | — | -44 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 056 | 2 858 | -1 474 | -123 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -333 | -675 | 189 | 8 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |