MDI Energia SA (MDI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | |||
| AKTYWA | 127 045 | 137 249 | 152 239 | 141 537 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 15 | 15 | 15 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 501 | 2 712 | 2 924 | 3 136 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 | 86 | 161 | 237 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 872 | 2 882 | 2 311 | 1 871 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 422 | 5 073 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 0 | 1 386 | 1 373 | 1 361 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 628 | 1 353 | 1 588 | 1 450 | ||
| Należności handlowe | 79 971 | 81 194 | 104 669 | 85 897 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 420 | 1 224 | — | 96 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 806 | 21 662 | 28 944 | 29 108 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 017 | 19 662 | 4 040 | 11 621 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 398 | — | 6 214 | 6 745 | ||
| Aktywa trwałe | 5 803 | 6 919 | 5 411 | 5 355 | ||
| Aktywa obrotowe | 121 242 | 130 330 | 146 828 | 136 182 | ||
| Amortyzacja (noty) | 286 | 288 | 288 | 390 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 791 | 21 363 | -19 689 | 2 398 | ||
| Wynik finansowy | -255 | -4 441 | 1 418 | 1 383 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 286 | 288 | 288 | 390 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 520 | 947 | 245 | 271 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -4 | — | -4 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -430 | -306 | — | -934 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 268 | -5 374 | 2 976 | -489 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 725 | 235 | -138 | 103 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 030 | 23 467 | -18 145 | 8 462 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 850 | -951 | -6 497 | 8 958 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -4 085 | 7 502 | 164 | -15 742 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 3 | — | 14 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 4 | — | 14 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -1 | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 854 | -5 744 | 12 108 | -4 040 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 34 771 | 37 896 | 65 757 | 21 240 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -42 974 | -42 573 | -47 170 | -24 659 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -2 105 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -119 | -107 | -119 | -269 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -532 | -960 | -255 | -352 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | -4 000 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 645 | 15 622 | -7 581 | -1 628 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 645 | 15 622 | -7 581 | -1 628 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 662 | 4 040 | 11 621 | 13 249 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 017 | 19 662 | 4 040 | 11 621 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -364 | -474 | — | -1 344 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -43 284 | 182 107 | -65 322 | -58 701 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -823 | 215 | -121 | -86 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 755 | -1 711 | -1 706 | -1 661 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -44 107 | -61 162 | -65 443 | -58 787 | ||
| PASYWA | 127 045 | 137 249 | 152 239 | 141 537 | ||
| Kapitał podstawowy | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Akcje/udziały własne | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 9 651 | ||
| Pozostałe kapitały | -151 232 | -151 232 | -121 507 | -121 507 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 25 622 | 25 986 | 31 | -982 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 655 | 655 | 629 | 629 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 543 | 479 | 266 | 274 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 315 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 1 244 | 351 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 400 | 5 614 | 6 954 | 7 063 | ||
| Świadczenia pracownicze | 816 | 839 | 805 | 771 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 46 | 54 | 54 | 54 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 43 928 | 52 131 | 56 808 | 44 323 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 788 | 7 508 | 12 923 | 9 981 | ||
| Zobowiązania handlowe | 35 124 | 38 442 | 39 001 | 45 549 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 425 | 420 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 899 | 1 007 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 46 373 | 59 954 | 69 053 | 62 131 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 45 755 | 60 050 | 68 944 | 62 092 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 618 | -96 | 109 | 39 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 29 421 | 29 785 | 33 555 | 32 542 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 888 | 7 154 | 7 274 | 7 391 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 90 736 | 100 310 | 111 410 | 101 604 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 511 | -2 919 | 1 904 | 1 683 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 266 | -1 208 | 3 610 | 3 344 | ||
| EBITDA | -9 | -3 297 | 2 208 | 2 028 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 43 928 | 52 131 | 56 808 | 44 323 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 43 928 | 52 131 | 56 808 | 44 323 | ||
| Zysk/strata brutto | -255 | -4 441 | 1 418 | 1 383 | ||
| Przychody finansowe | 573 | -169 | 102 | 91 | ||
| Koszty finansowe | -533 | -683 | -604 | -346 | ||
| Różnice kursowe | — | -4 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -364 | -3 770 | 1 013 | 939 | ||
| Podatek dochodowy | -109 | 671 | -405 | -444 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -295 | -3 585 | 1 920 | 1 638 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 209 | 21 | 30 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -869 | -883 | -5 | -75 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 8 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -364 | -474 | — | -1 344 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -249 892 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -1 156 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -43 207 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -195 134 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -98 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -7 914 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -1 371 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 012 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 062 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -364 | -3 770 | 1 013 | 939 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | |||
| AKTYWA | 137 249 | 127 879 | 128 428 | 137 113 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 15 | 15 | 15 | 5 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 712 | 3 078 | 2 805 | 334 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 86 | 369 | 69 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 882 | 1 918 | 2 776 | 14 284 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 073 | 3 026 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 1 386 | 1 342 | 1 298 | 24 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 1 667 | ||
| Zapasy | 1 353 | 1 614 | 1 078 | 1 440 | ||
| Należności handlowe | 81 194 | 71 810 | 66 311 | 42 299 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 224 | — | — | 14 840 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 662 | 20 025 | 31 956 | 42 931 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 662 | 24 682 | 21 656 | 16 356 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 464 | 2 933 | ||
| Aktywa trwałe | 6 919 | 5 380 | 5 665 | 31 130 | ||
| Aktywa obrotowe | 130 330 | 122 499 | 122 763 | 105 983 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 156 | 687 | 255 | 144 | ||
| Przepływy operacyjne | -14 779 | 800 | 7 199 | 18 229 | ||
| Wynik finansowy | 24 | 6 182 | 4 369 | -10 469 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 156 | 687 | 255 | 144 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 669 | 1 166 | 1 186 | 2 012 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -8 | — | — | 21 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 623 | -351 | — | -1 325 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 223 | 3 852 | 261 | 306 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 261 | -536 | — | -561 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 581 | -8 060 | -6 179 | -402 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 484 | -14 232 | 26 661 | 42 851 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 416 | 12 092 | -19 354 | -12 006 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -2 342 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 | -1 420 | -551 | -557 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | — | — | 1 145 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -25 | -1 420 | -541 | -150 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -1 376 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 13 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -10 | -189 | ||
| Przepływy finansowe | 9 766 | 3 646 | -1 984 | -9 893 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 574 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -10 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 166 786 | 165 904 | 93 339 | 28 239 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -148 593 | -158 977 | -94 326 | -20 219 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 105 | — | — | -5 600 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -495 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 827 | -1 281 | -997 | -2 345 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 000 | -2 000 | — | -542 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 020 | 3 026 | 4 664 | 7 779 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 020 | 3 026 | 4 664 | 7 779 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 682 | 21 656 | 16 992 | 8 578 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 662 | 24 682 | 21 656 | 16 357 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -474 | 4 799 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -170 184 | -194 295 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -27 | -574 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 922 | -5 818 | -4 313 | -5 444 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -243 484 | -246 334 | -170 211 | -194 869 | ||
| PASYWA | 137 249 | 127 879 | 128 428 | 137 113 | ||
| Kapitał podstawowy | 161 380 | 161 380 | 161 380 | 161 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | -14 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -16 000 | -16 000 | -16 000 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 9 651 | 9 651 | 9 651 | 22 282 | ||
| Pozostałe kapitały | -151 232 | -151 232 | -124 384 | -130 573 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 25 986 | 28 565 | -3 082 | -12 738 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 655 | 650 | 625 | 1 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 479 | 208 | 170 | 70 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 315 | 446 | — | 341 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 2 498 | 2 377 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 614 | 5 195 | 4 046 | 6 484 | ||
| Świadczenia pracownicze | 839 | 683 | 435 | 550 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 54 | 46 | 15 | 10 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 52 131 | 38 052 | 29 102 | 18 746 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 4 094 | 9 960 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 508 | 6 475 | 2 887 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 442 | 42 383 | 56 991 | 70 430 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 420 | 1 377 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 007 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 252 859 | 259 061 | 179 513 | 208 773 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 252 807 | 258 329 | 179 474 | 208 162 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 | 732 | 39 | 611 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 29 785 | 32 364 | 27 565 | 26 351 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 154 | 5 449 | 8 325 | 16 524 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 100 310 | 90 066 | 92 538 | 94 238 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 453 | 6 909 | 4 989 | 8 460 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 375 | 12 727 | 9 302 | 13 904 | ||
| EBITDA | 2 955 | 8 122 | 5 416 | 8 153 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 52 131 | 38 052 | 29 102 | 18 746 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 4 094 | 9 960 | ||
| Zobowiązania finansowe | 52 131 | 38 052 | 33 196 | 28 706 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 | 6 182 | 4 369 | -10 469 | ||
| Przychody finansowe | 206 | 678 | 1 044 | 1 400 | ||
| Koszty finansowe | -1 977 | -1 766 | -1 836 | -19 878 | ||
| Różnice kursowe | -4 | -165 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -474 | 4 799 | 127 | -1 713 | ||
| Podatek dochodowy | -498 | -1 383 | -4 242 | 8 756 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 799 | 7 435 | 5 161 | 8 009 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 304 | 2 459 | 711 | 909 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -966 | -1 982 | -539 | -1 360 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 8 | 49 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -474 | 4 799 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -249 892 | -251 437 | -174 497 | -231 729 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 156 | -687 | -255 | -145 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -43 207 | -26 055 | -20 171 | -59 778 | ||
| Usługi obce | -195 134 | -216 446 | -148 099 | -166 781 | ||
| Podatki i opłaty | -98 | -75 | -88 | -916 | ||
| Wynagrodzenia | -7 914 | -6 298 | -4 507 | -2 949 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 371 | -1 147 | -834 | -573 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 012 | -729 | -543 | -587 | ||
| Naliczone odsetki | -1 062 | -1 292 | -1 496 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -474 | 4 799 | 127 | -1 713 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |