Molecure SA (MOC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 87 712,53 | 95 723,57 | 108 785,15 | 168 577,48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 696,21 | 3 131,53 | 3 278,42 | 3 463,82 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 49 241,92 | 46 180,68 | 44 387,35 | 92 262,02 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 500,61 | 652,64 | 619,33 | 844,96 | ||
| Należności handlowe | 9,65 | 16,15 | 18,11 | 9,64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 118,91 | 1 574,69 | 1 497,04 | 869,51 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 582,60 | 38 095,64 | 52 366,91 | 63 988,14 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 562,62 | 6 072,25 | 6 617,98 | 7 139,39 | ||
| Aktywa trwałe | 57 500,76 | 55 384,45 | 54 283,75 | 102 865,24 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 211,77 | 40 339,12 | 54 501,39 | 65 712,25 | ||
| Amortyzacja (noty) | 956,24 | 1 175,02 | 734,72 | 513,21 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -17,96 | 6,34 | 2,26 | -7,76 | ||
| Różnice kursowe | -17,96 | 6,34 | 2,26 | -7,76 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 975,99 | -13 095,46 | -2 150,99 | -7 328,06 | ||
| Wynik finansowy | -6 263,76 | -7 726,57 | -6 839,25 | -6 802,94 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 956,24 | 1 175,02 | 734,72 | 513,21 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -187,76 | -177,34 | -240,79 | 635,06 | ||
| Zmiana stanu należności | 614,31 | -109,00 | -410,38 | 569,02 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 015,02 | -4 618,28 | 4 123,07 | -3 119,46 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -552,41 | -57,08 | -42,03 | -107,49 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -509,63 | -1 588,56 | 521,41 | 992,30 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -17,96 | 6,34 | 2,26 | -7,76 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 582,18 | -5 146,08 | -9 624,15 | -13 050,43 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7,58 | 6,86 | 33,61 | 4,23 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -35 | -346,05 | -234,35 | -223,48 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -3 554,76 | -4 806,89 | -9 423,41 | -12 831,18 | ||
| Przepływy finansowe | 1 045,12 | 3 970,28 | 153,91 | -612,46 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 611,10 | 1 462,80 | -510,40 | -1 024,18 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -101,48 | 125,76 | -11,02 | 31,88 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 535,49 | 2 381,72 | 675,32 | 379,85 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 513,05 | -14 271,27 | -11 621,23 | -20 990,95 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 095,64 | 52 366,91 | 63 988,14 | 84 979,09 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 582,60 | 38 095,64 | 52 366,91 | 63 988,14 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 281,72 | -7 720,23 | -6 836,99 | -6 810,70 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 912,81 | -7 870,63 | -7 291,31 | -6 966,43 | ||
| PASYWA | 87 712,53 | 95 723,57 | 108 785,15 | 168 577,48 | ||
| Kapitał podstawowy | 168,36 | 168,36 | 168,36 | 168,36 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 710,95 | 150 710,95 | 150 710,95 | 150 710,95 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 33,71 | 51,67 | 45,33 | 43,08 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -70 821,79 | -64 558,03 | -56 831,46 | 6 310,40 | ||
| Rezerwy | — | 24 | 14 | 43,55 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 93,16 | 51,43 | 110,81 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13,16 | 18,91 | 23,70 | 70,33 | ||
| Świadczenia pracownicze | 403,10 | 705,62 | 903,93 | 698,45 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19,35 | 36,27 | 36,27 | 49,86 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 139,44 | 166,82 | 194,21 | 218,06 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 282,15 | 2 167,00 | 6 682,74 | 3 016,75 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 617,12 | 2 126,74 | 1 642,16 | 2 163,57 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 945,51 | 3 945,51 | 4 975,82 | 4 975,82 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 593,83 | 13,94 | 28,44 | 75,97 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 593,83 | 13,94 | 28,44 | 75,97 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 091,23 | 86 372,95 | 94 093,18 | 157 232,78 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 193,26 | 4 220,64 | 5 278,34 | 5 302,19 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 428,04 | 5 129,98 | 9 413,62 | 6 042,51 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 318,99 | -7 856,69 | -7 262,87 | -6 890,46 | ||
| EBITDA | -5 476,65 | -6 817,84 | -6 524,94 | -6 573,16 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 263,76 | -7 726,57 | -6 839,25 | -6 802,94 | ||
| Przychody finansowe | 231,85 | 309,00 | 432,63 | 490,97 | ||
| Koszty finansowe | -62,72 | -33,55 | -3,27 | -17,08 | ||
| Różnice kursowe | — | -9,15 | -8,95 | -190,46 | ||
| Zysk/strata netto | -6 263,76 | -7 726,57 | -6 839,25 | -6 802,94 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 432,89 | -7 992,86 | -7 259,66 | -7 086,37 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 180,89 | 302,23 | 3,21 | 0,71 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -294,80 | -438,40 | — | -196,63 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 281,72 | -7 720,23 | -6 836,99 | -6 810,70 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -956,24 | -1 175,02 | -734,72 | -513,21 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -716,97 | -803,25 | -778,13 | -354,60 | ||
| Usługi obce | -1 689,24 | -1 993,97 | -1 713,01 | -2 531,40 | ||
| Podatki i opłaty | -11,16 | -13,18 | -7,95 | -11,27 | ||
| Wynagrodzenia | -3 539,20 | -4 101,47 | -3 841,25 | -3 555,95 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | 216,26 | -216,26 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | 0 | -0,07 | 0 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 263,76 | -7 726,57 | -6 839,25 | -6 802,94 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 168 577,48 | 138 061,15 | 151 590,71 | 157 187,48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 463,82 | 5 218,05 | 3 988,46 | 2 663,51 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 92 262,02 | 51 445,75 | 25 651,54 | 15 524,32 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 844,96 | 8 416,25 | 13 444,52 | 13 074,86 | ||
| Należności handlowe | 9,64 | 15,38 | 0,92 | 6,74 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 869,51 | 939,87 | 457,10 | 186,07 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 988,14 | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 139,39 | 6 408,05 | 6 008,86 | 5 229,65 | ||
| Aktywa trwałe | 102 865,24 | 63 071,85 | 35 648,86 | 23 417,48 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 712,25 | 74 989,30 | 115 941,85 | 133 770,00 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 847,89 | 1 313,15 | 299,82 | 218,37 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6,74 | 9,47 | 13,51 | 0,20 | ||
| Różnice kursowe | -6,74 | 9,47 | 13,51 | 0,20 | ||
| Przepływy operacyjne | -11 859,32 | -10 213,38 | -13 496,42 | 57 435,48 | ||
| Wynik finansowy | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 847,89 | 1 313,15 | 299,82 | 218,37 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12,65 | -326,27 | 216,86 | 517,30 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 647,40 | 4 531,02 | -634,86 | -12 393,44 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 025,18 | 1 414,17 | 1 346,38 | -713,24 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 295,81 | -1 933,64 | -3 157,60 | 436,29 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -731,34 | -399,20 | -779,21 | 1 407,37 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6,74 | 451,07 | 2 848,51 | 0,20 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -44 506,72 | -33 585,51 | -18 823,38 | 8 579,41 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15,04 | 45,84 | 11,18 | 30,74 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -362,23 | -3 318,78 | -2 452,55 | -2 086,16 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -44 159,52 | -30 312,56 | -16 382,01 | 10 634,83 | ||
| Przepływy finansowe | 54 736,39 | 7 377,36 | 13 856,79 | 20 448,37 | ||
| Emisja akcji własnych | 49 099,80 | 117,02 | 4 838,68 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 584,71 | 272,47 | 728,19 | -1 435,57 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 146,62 | 126,72 | 51,02 | 31,48 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 4 905,26 | 6 861,14 | 8 238,90 | 21 852,45 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 629,64 | -36 421,53 | -18 463,01 | 86 463,25 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | 34 039,07 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 988,14 | 65 617,79 | 102 039,32 | 120 502,32 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -18 314,94 | -15 254,23 | -13 622,81 | 67 962,84 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -22 536,27 | -16 895,36 | -12 094,45 | -50 988,33 | ||
| PASYWA | 168 577,48 | 138 061,15 | 151 590,71 | 157 187,48 | ||
| Kapitał podstawowy | 168,36 | 140,30 | 139,52 | 136 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 710,95 | 101 197,61 | 98 153,26 | 89 434,35 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 43,08 | 491,42 | 2 968,46 | 4 003,70 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 310,40 | 24 618,60 | 39 882,30 | 53 518,62 | ||
| Rezerwy | 43,55 | 113 | 326,28 | 367,42 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 227,37 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70,33 | 1 160,47 | 919,72 | 525,46 | ||
| Świadczenia pracownicze | 698,45 | 640,76 | 765,22 | 503,95 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 108,31 | 83,91 | 72,43 | 75,70 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 49,86 | 37,21 | 358,26 | 2 348,35 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 218,06 | 141,94 | 10,93 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 016,75 | 2 822,81 | 1 985,48 | 816,91 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 205,08 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 163,57 | 2 205,34 | 1 809,99 | 1 823,68 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 975,82 | 4 202,71 | 4 198,86 | 3 405,97 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 308,57 | 1 613,24 | 1 167,91 | 124 909,87 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 308,57 | 1 613,24 | 1 167,91 | 124 909,87 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 157 232,78 | 126 447,93 | 141 143,53 | 147 092,67 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 302,19 | 4 633,64 | 4 282,23 | 3 481,67 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 042,51 | 6 979,59 | 6 164,95 | 6 613,14 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -21 227,70 | -15 282,12 | -10 926,54 | 73 921,54 | ||
| EBITDA | -20 255,82 | -15 674,25 | -13 464,48 | 73 922,56 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 73 654,13 | ||
| Przychody finansowe | 4 389,73 | 1 911,22 | 0,01 | 123,98 | ||
| Koszty finansowe | -41,16 | -118,27 | -6,48 | -6,21 | ||
| Różnice kursowe | -553,07 | -69,25 | 134,45 | -167,84 | ||
| Zysk/strata netto | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -5 691,50 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -22 103,71 | -16 987,40 | -13 764,30 | 73 704,20 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19,54 | 25,03 | 292,44 | 3,70 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -895,55 | -1 730,31 | -3 130,19 | -221,04 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 314,94 | -15 254,23 | -13 622,81 | 67 962,84 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 847,89 | -1 313,15 | -299,82 | -218,37 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 645,67 | -1 103,00 | -184,09 | -98,56 | ||
| Usługi obce | -8 152,53 | -6 028,24 | -4 026,20 | -4 276,56 | ||
| Podatki i opłaty | -42,30 | -31,21 | -26,67 | -155,90 | ||
| Wynagrodzenia | -10 847,87 | -7 888,19 | -4 968,27 | -7 932,31 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -531,57 | -2 589,40 | -38 306,63 | ||
| Naliczone odsetki | -0,00 | -0,01 | -1,10 | -0,39 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -18 308,20 | -15 263,70 | -13 636,32 | 67 962,63 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |