PCF Group SA (PCF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 482 591 | 484 578 | 505 053 | 513 461 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 993 | 11 937 | 11 956 | 12 105 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 226 030 | 201 238 | 188 903 | 167 506 | ||
| Wartość firmy | 50 609 | 52 035 | 51 991 | 52 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 710 | 29 450 | 19 815 | 22 239 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 768 | 1 778 | 2 012 | 1 173 | ||
| Aktywa niematerialne | 1 663 | 11 088 | 13 323 | 8 611 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 20 208 | 35 397 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 26 548 | — | — | ||
| Należności handlowe | 66 799 | 63 930 | 48 849 | 58 677 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 78 | 79 | 117 | 117 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 175 | 2 813 | 2 552 | 2 623 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 | 256 | 268 | 57 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 066 | 83 426 | 118 354 | 124 016 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 25 461 | — | 26 705 | 28 797 | ||
| Aktywa trwałe | 342 120 | 321 543 | 299 755 | 282 964 | ||
| Aktywa obrotowe | 140 471 | 163 035 | 205 298 | 230 497 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 792 | 9 683 | 7 001 | 5 092 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 768 | -710 | 273 | -6 965 | ||
| Różnice kursowe | -3 768 | -710 | 273 | -6 965 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 460 | -21 509 | 5 405 | -12 748 | ||
| Wynik finansowy | 1 690 | -40 681 | 3 751 | -80 678 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 792 | 9 683 | 7 001 | 5 092 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 294 | -1 202 | -927 | 1 996 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 499 | 335 | -68 | -12 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 108 | 121 | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -415 | -644 | -1 033 | -855 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 861 | 696 | -16 822 | 7 832 | ||
| Zmiana stanu należności | 370 | -13 380 | 13 491 | -22 834 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 849 | -4 345 | 8 502 | -3 822 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -6 408 | 19 388 | -8 342 | 13 972 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 072 | 686 | -269 | -2 226 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 7 847 | — | 68 790 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -31 411 | -10 945 | -13 916 | -27 593 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 458 | -31 179 | -29 498 | -38 434 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 20 000 | 15 000 | 9 948 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -121 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 47 | 234 | 703 | 890 | ||
| Przepływy finansowe | 6 885 | -3 910 | 1 702 | -5 134 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 17 | — | -2 550 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 962 | -1 973 | 3 779 | -71 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -458 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 547 | -1 474 | -1 516 | -1 456 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -536 | -469 | -568 | -599 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 6 | -11 | 7 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 066 | -36 364 | -6 809 | -45 475 | ||
| Różnice kursowe | -2 294 | 1 315 | 1 147 | -4 313 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 426 | 118 354 | 124 016 | 173 804 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 67 066 | 83 305 | 118 354 | 124 016 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 792 | -33 135 | -591 | -69 092 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -98 005 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 792 | -16 675 | -16 793 | -19 170 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -34 971 | -34 693 | -36 462 | -27 478 | ||
| PASYWA | 482 591 | 484 578 | 505 053 | 513 461 | ||
| Kapitał podstawowy | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Kapitał zapasowy | 357 654 | 357 654 | 357 654 | 357 653 | ||
| Pozostałe kapitały | 41 448 | 45 203 | 45 858 | 45 586 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 329 | -14 420 | 18 074 | 18 798 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 960 | 5 075 | 4 984 | 5 124 | ||
| Rezerwy | 6 | 253 | 254 | 76 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 096 | 1 140 | 8 078 | 911 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 253 | 10 052 | 1 948 | 7 695 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 258 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 252 | 2 387 | 2 413 | 1 733 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 211 | 4 884 | 1 477 | 1 490 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 257 | — | 5 390 | 1 637 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 207 | 21 127 | 2 750 | 23 586 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 264 | 5 589 | 5 841 | 6 175 | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 318 | 17 650 | 22 170 | 12 434 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 653 | 5 134 | 5 524 | 5 988 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 21 622 | 22 131 | 21 919 | 23 598 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 55 577 | 19 428 | 56 881 | 38 875 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 150 124 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 385 492 | 389 156 | 422 305 | 422 756 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 239 | 28 860 | 41 228 | 32 321 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 900 | 61 487 | 36 536 | 53 260 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 814 | -31 940 | 3 626 | -7 773 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 606 | -15 265 | 20 419 | 11 397 | ||
| EBITDA | 9 590 | -30 118 | 10 997 | -71 237 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 211 | 4 884 | 1 477 | 1 490 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 257 | 0 | 5 390 | 1 637 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 468 | 4 884 | 6 867 | 3 127 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 690 | -40 681 | 3 751 | -80 678 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 133 | 637 | 764 | ||
| Koszty finansowe | -640 | -798 | -533 | -471 | ||
| Różnice kursowe | -1 514 | -215 | -349 | -4 642 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -24 | -32 425 | -864 | -62 127 | ||
| Podatek dochodowy | -1 714 | 8 256 | -4 615 | 18 551 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 798 | -39 801 | 3 996 | -76 329 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 361 | 275 | 491 | 264 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -377 | -8 136 | -121 | -68 820 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 677 | -33 228 | -451 | -68 330 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -115 | 93 | -140 | -762 | ||
| Koszty według rodzaju | -82 857 | -80 460 | -82 352 | -87 437 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 741 | -10 111 | -7 729 | -6 177 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -389 | -396 | -371 | -401 | ||
| Usługi obce | -32 959 | -25 359 | -30 447 | -28 778 | ||
| Podatki i opłaty | -2 | -46 | -25 | -94 | ||
| Wynagrodzenia | -42 326 | -44 080 | -43 350 | -51 640 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -440 | -468 | -430 | -347 | ||
| Naliczone odsetki | -558 | -629 | -408 | -391 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 91 | -32 518 | -724 | -61 365 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -115 | 93 | -140 | -762 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 513 461 | 350 804 | 316 692 | 95 697 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 105 | 11 780 | 10 846 | 3 308 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 167 506 | 130 023 | 30 738 | 5 020 | ||
| Wartość firmy | 52 143 | 55 503 | 54 604 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 239 | 222 | 203 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 173 | 191 | — | 1 717 | ||
| Aktywa niematerialne | 8 611 | 30 451 | 35 293 | 24 019 | ||
| Aktywa finansowe | 35 397 | — | 1 | 171 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 293 | — | ||
| Należności handlowe | 58 677 | 23 257 | 18 030 | 7 083 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 117 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 623 | 1 022 | 924 | 1 399 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 277 | 453 | 83 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 28 797 | 30 095 | 28 205 | 11 595 | ||
| Aktywa trwałe | 282 964 | 227 900 | 125 342 | 20 006 | ||
| Aktywa obrotowe | 230 497 | 122 904 | 191 350 | 75 691 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 684 | 17 118 | 11 539 | 6 351 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 314 | 2 718 | 2 123 | 186 | ||
| Różnice kursowe | -5 314 | 2 718 | 2 123 | 186 | ||
| Przepływy operacyjne | 12 200 | 59 168 | 59 254 | 15 762 | ||
| Wynik finansowy | -91 236 | 30 435 | 64 441 | 26 658 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 684 | 17 118 | 11 539 | 6 351 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 494 | 2 908 | -1 617 | -792 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 091 | 296 | -4 | 399 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | -544 | -20 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 071 | -3 618 | 619 | -1 075 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 589 | 9 123 | 1 183 | -265 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 418 | -5 418 | -6 934 | 7 755 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 819 | 1 354 | 1 643 | -1 724 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 22 911 | 5 898 | -10 827 | -18 232 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -49 | 1 616 | -769 | -3 313 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 69 377 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -175 717 | -108 970 | -81 917 | -6 568 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | 13 | 20 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -141 657 | -110 491 | -27 477 | -6 571 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 084 | -55 287 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 9 948 | 851 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -45 178 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 167 | 1 741 | 827 | 3 | ||
| Przepływy finansowe | 220 601 | -17 872 | 118 399 | 2 191 | ||
| Emisja akcji własnych | 230 237 | — | 127 211 | -1 067 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 422 | 613 | 3 339 | 5 740 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 504 | -2 907 | -995 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -9 874 | -5 617 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 713 | -5 534 | -5 371 | -2 455 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 841 | -170 | -168 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 57 084 | -67 674 | 95 736 | 11 385 | ||
| Różnice kursowe | -1 051 | -1 445 | 64 | 792 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 983 | 137 102 | 41 302 | 29 125 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -80 889 | 24 702 | 63 449 | 24 765 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -98 005 | -85 202 | -90 270 | -66 268 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -67 641 | -55 438 | -36 373 | -19 602 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -98 005 | -85 202 | -90 270 | -66 268 | ||
| PASYWA | 513 461 | 350 804 | 316 692 | 95 697 | ||
| Kapitał podstawowy | 719 | 599 | 599 | 550 | ||
| Kapitał zapasowy | 357 653 | 121 869 | 121 869 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 45 586 | 54 988 | 50 727 | 47 453 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 798 | 94 850 | 84 266 | 28 516 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 124 | 5 323 | 2 081 | 0 | ||
| Rezerwy | 76 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 2 289 | 2 991 | 1 260 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 695 | 7 591 | 2 444 | 54 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 258 | 2 262 | 2 560 | 242 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 733 | 1 717 | 1 822 | 307 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 490 | 2 089 | 7 362 | 583 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 637 | 3 490 | 510 | 1 167 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 586 | 2 995 | 2 030 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 175 | 9 817 | 975 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 434 | 8 905 | 7 148 | 3 574 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 988 | 4 198 | 3 869 | 3 990 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 598 | 27 822 | 25 439 | 8 001 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 150 124 | 171 485 | 180 293 | 103 769 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 150 124 | 171 485 | 180 293 | 103 769 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 422 756 | 272 306 | 257 461 | 76 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 321 | 43 418 | 29 915 | 10 428 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 260 | 29 757 | 27 235 | 8 750 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 522 | 30 845 | 53 650 | 17 899 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 119 | 86 283 | 90 023 | 37 501 | ||
| EBITDA | -66 768 | 48 196 | 73 194 | 31 940 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 490 | 2 089 | 7 362 | 583 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 637 | 3 490 | 510 | 1 167 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 127 | 5 579 | 7 872 | 1 750 | ||
| Zysk/strata brutto | -91 236 | 30 435 | 64 441 | 26 658 | ||
| Przychody finansowe | 1 377 | 1 361 | 934 | 12 | ||
| Koszty finansowe | -2 307 | -1 567 | -1 016 | -408 | ||
| Różnice kursowe | -3 854 | -995 | 2 868 | 1 465 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 558 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -75 575 | 21 984 | 61 326 | 24 579 | ||
| Podatek dochodowy | 15 661 | -8 451 | -3 115 | -2 079 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -86 452 | 31 078 | 61 655 | 25 589 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 102 | 1 141 | 9 334 | 8 498 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -72 032 | -908 | -1 329 | -808 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -82 031 | 21 390 | 63 490 | 24 765 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 142 | 3 312 | -41 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -301 745 | -239 579 | -146 886 | 85 870 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 626 | -17 910 | -11 539 | 6 351 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 843 | -3 085 | -837 | 1 020 | ||
| Usługi obce | -103 817 | -98 993 | -77 047 | 56 892 | ||
| Podatki i opłaty | -259 | -230 | -200 | 312 | ||
| Wynagrodzenia | -171 007 | -117 610 | -55 884 | 20 311 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 193 | -1 751 | -1 379 | 984 | ||
| Naliczone odsetki | -2 227 | -1 567 | -1 016 | -408 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -76 717 | 18 672 | 61 367 | 24 579 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 142 | 3 312 | -41 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |