Pepees SA (PPS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 314 719 | — | — | 378 493 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 713 | — | — | 713 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 876 | — | — | 159 494 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 546 | — | — | 553 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 130 | — | — | 165 | ||
| Wartość firmy | 1 320 | — | — | 1 320 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 769 | — | — | 5 389 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 196 | — | — | 7 335 | ||
| Aktywa finansowe | 10 454 | — | — | 2 970 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 63 985 | — | — | 109 850 | ||
| Należności handlowe | 39 542 | — | — | 23 354 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 210 | — | — | 2 019 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 787 | — | — | 44 732 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 1 514 | — | — | 34 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 7 420 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 677 | — | — | 13 145 | ||
| Aktywa trwałe | 179 031 | — | — | 180 779 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 688 | — | — | 197 714 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 655 | — | — | 4 738 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -19 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -80 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 46 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 15 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 967 | — | — | -44 140 | ||
| Wynik finansowy | -4 984 | — | — | -2 921 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 655 | — | — | 4 738 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -29 | — | — | -213 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 264 | — | — | 2 191 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -32 | — | — | -15 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 | — | — | -234 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -65 | — | — | 1 813 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 498 | — | — | -46 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 278 | — | — | 8 979 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 16 275 | — | — | -9 791 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29 | — | — | 73 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 657 | — | — | 2 065 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 32 | — | — | -2 724 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -1 949 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 351 | — | — | 4 580 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 47 | — | — | 314 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 509 | — | — | -8 033 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 320 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -505 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 21 | — | — | 1 143 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 1 660 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 9 681 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 90 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 462 | — | — | 74 324 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 38 337 | — | — | 83 557 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 053 | — | — | 1 612 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -9 381 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -679 | — | — | -959 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -72 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 071 | — | — | -505 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 9 078 | — | — | 34 764 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -12 955 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 709 | — | — | 9 968 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 787 | — | — | 44 732 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 983 | — | — | -2 343 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 298 | — | — | -2 822 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 973 | — | — | -11 083 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -51 271 | — | — | -36 406 | ||
| PASYWA | 314 719 | — | — | 378 493 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 700 | — | — | 5 700 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 162 | — | — | -1 424 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 562 | — | — | 7 562 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 30 998 | — | — | 30 985 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 120 833 | — | — | 134 489 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 205 | — | — | 2 984 | ||
| Rezerwy | 1 445 | — | — | 1 358 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 203 | — | — | 5 609 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 | — | — | 6 160 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 912 | — | — | 4 415 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 3 148 | ||
| Świadczenia pracownicze | 459 | — | — | 483 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 541 | — | — | 3 574 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 63 124 | — | — | 125 395 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 16 352 | — | — | 12 988 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 780 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 846 | — | — | 16 040 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 984 | — | — | 4 350 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 935 | — | — | 14 677 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 006 | — | — | 46 330 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 59 727 | — | — | 47 102 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 279 | — | — | -772 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 163 931 | — | — | 177 312 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 811 | — | — | 39 996 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 772 | — | — | 158 201 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 536 | — | — | -3 981 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 735 | — | — | 9 924 | ||
| EBITDA | 184 | — | — | 1 593 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 63 124 | — | — | 125 395 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 16 352 | — | — | 12 988 | ||
| Zobowiązania finansowe | 79 476 | — | — | 138 383 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 984 | — | — | -2 921 | ||
| Przychody finansowe | 116 | — | — | -208 | ||
| Koszty finansowe | -1 629 | — | — | -1 632 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 115 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 1 949 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 983 | — | — | -2 324 | ||
| Podatek dochodowy | 1 | — | — | 597 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 471 | — | — | -3 145 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 149 | — | — | 1 213 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -84 | — | — | -377 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 750 | — | — | -1 960 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -233 | — | — | -383 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -198 713 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -15 851 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -111 481 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -23 223 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -4 326 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -33 966 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -7 895 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 971 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -6 986 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 750 | — | — | -1 941 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -233 | — | — | -383 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 378 493 | 376 014 | 353 489 | 364 838 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 713 | 383 | 383 | 625 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 494 | 151 327 | 151 999 | 158 843 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 553 | 563 | 573 | 583 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 165 | 644 | 184 | 499 | ||
| Wartość firmy | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 389 | 5 746 | 6 372 | 6 231 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 335 | 5 331 | 8 010 | 8 237 | ||
| Aktywa finansowe | 2 970 | 6 893 | 7 125 | 1 666 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 109 850 | 104 817 | 97 165 | 110 198 | ||
| Należności handlowe | 23 354 | 26 211 | 25 397 | 19 547 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 019 | 3 518 | 515 | 1 333 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 732 | 57 687 | 41 973 | 18 350 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 18 247 | ||
| Aktywa biologiczne | 34 | 326 | 560 | 338 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 420 | — | — | 5 615 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 145 | 11 248 | 11 913 | 11 431 | ||
| Aktywa trwałe | 180 779 | 171 231 | 172 744 | 181 307 | ||
| Aktywa obrotowe | 197 714 | 204 783 | 180 745 | 165 284 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 486 | 17 162 | 15 191 | 15 485 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -65 | 23 | 13 | -43 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -80 | 28 | 18 | -53 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 15 | -5 | -5 | 10 | ||
| Przepływy operacyjne | 24 083 | 28 166 | 19 057 | -118 | ||
| Wynik finansowy | 7 627 | 17 272 | -3 727 | 10 196 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 486 | 17 162 | 15 191 | 15 485 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -173 | 10 | 106 | 321 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 874 | 5 376 | 2 249 | 2 186 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 041 | 60 | -5 541 | -586 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 075 | -2 503 | 1 022 | -6 318 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 208 | 590 | 2 442 | 487 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 033 | -7 637 | 13 033 | -24 305 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 513 | -1 778 | -2 871 | 601 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 551 | 173 | -1 383 | 7 057 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -207 | -112 | -3 434 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 292 | 234 | -222 | -16 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 197 | -889 | -967 | -1 594 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 949 | 303 | -163 | -198 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 973 | -10 044 | 4 076 | -5 165 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 749 | 343 | 1 055 | 3 663 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -25 843 | -9 961 | -3 013 | -8 366 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 1 380 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -998 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 320 | 320 | 254 | 18 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 660 | -1 027 | -2 197 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 161 | 81 | 6 371 | 443 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 300 | 200 | 226 | 75 | ||
| Przepływy finansowe | -13 065 | -2 408 | 490 | -18 405 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 676 | -294 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 119 757 | 108 221 | 87 889 | 77 646 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -111 885 | -99 800 | -83 121 | -79 325 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 381 | — | — | -11 400 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 650 | -5 812 | -4 050 | -4 241 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -5 230 | -4 723 | -228 | -1 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 955 | 15 714 | 23 623 | -23 688 | ||
| Różnice kursowe | -12 955 | — | — | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 57 687 | 41 973 | 18 350 | 42 033 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44 732 | 57 687 | 41 973 | 18 350 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 603 | 10 866 | -3 392 | 6 163 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -10 896 | -15 334 | -15 580 | -11 441 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -37 749 | -36 833 | -33 819 | -32 238 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -161 728 | -178 114 | -179 282 | -151 939 | ||
| PASYWA | 378 493 | 376 014 | 353 489 | 364 838 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 424 | -224 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 7 562 | 7 562 | 7 562 | 7 562 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 30 985 | 31 050 | 31 027 | 31 014 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 134 489 | 139 131 | 127 694 | 129 493 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 984 | 3 315 | 3 070 | 1 653 | ||
| Rezerwy | 1 358 | 3 169 | 3 527 | 3 772 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 609 | 6 518 | 6 242 | 6 662 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 160 | 5 373 | 2 905 | 2 480 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 415 | 2 509 | 1 763 | 3 205 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 148 | 1 974 | 2 526 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 483 | 519 | 528 | 365 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 3 574 | 2 878 | 3 005 | 3 317 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 395 | 122 713 | 112 614 | 104 514 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 988 | 6 508 | 8 459 | 11 134 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 198 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 040 | 14 862 | 15 916 | 14 609 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 17 482 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 350 | 4 809 | 4 455 | 3 616 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 677 | 17 648 | 16 496 | 16 062 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 222 218 | 254 952 | 220 826 | 204 079 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 230 | 245 240 | 210 279 | 188 985 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 988 | 9 712 | 10 547 | 15 094 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 177 312 | 183 219 | 171 983 | 173 769 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 996 | 35 526 | 36 728 | 39 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 201 | 153 954 | 141 708 | 132 561 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 11 845 | 24 671 | -7 855 | 8 461 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 60 490 | 76 838 | 41 544 | 52 140 | ||
| EBITDA | 27 656 | 40 715 | 9 499 | 26 163 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 395 | 122 713 | 112 614 | 104 514 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 988 | 6 508 | 8 459 | 11 134 | ||
| Zobowiązania finansowe | 138 383 | 129 221 | 121 073 | 115 648 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 627 | 17 272 | -3 727 | 10 196 | ||
| Przychody finansowe | 1 434 | 669 | 5 289 | -102 | ||
| Koszty finansowe | -8 041 | -6 912 | -2 710 | -2 110 | ||
| Różnice kursowe | 115 | 265 | -789 | 254 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 949 | -303 | 175 | 1 476 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 668 | 10 843 | -3 405 | 6 206 | ||
| Podatek dochodowy | -3 959 | -6 429 | 521 | -2 699 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -199 | -1 291 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 170 | 23 553 | -5 692 | 10 678 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 538 | 598 | 2 436 | 3 092 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 213 | -1 952 | -573 | -875 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 236 | 300 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 934 | 10 618 | -2 384 | 6 270 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -331 | 248 | -1 008 | -107 | ||
| Koszty według rodzaju | -198 713 | -224 010 | -199 929 | -187 128 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 851 | -16 096 | -15 369 | 15 453 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -111 481 | -134 088 | -112 674 | -132 399 | ||
| Usługi obce | -23 223 | -27 238 | -25 713 | -24 149 | ||
| Podatki i opłaty | -4 326 | -4 124 | -4 288 | -4 633 | ||
| Wynagrodzenia | -33 966 | -33 248 | -31 281 | -30 714 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 895 | -7 644 | -6 761 | -7 505 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 971 | -1 572 | -3 843 | -3 181 | ||
| Naliczone odsetki | -6 986 | -5 628 | -2 110 | -2 606 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 999 | 10 595 | -2 397 | 6 313 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -331 | 248 | -1 008 | -107 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |