PHN SA (PHN)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
AKTYWA	4 776 800	4 800 200	—	4 625 900
Instrumenty pochodne	1 500	2 000	—	800
Długoterminowe instrumenty pochodne	6 400	7 100	—	8 900
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	188 600	180 100	—	185 000
Nieruchomości inwestycyjne	3 590 900	3 620 900	—	3 677 700
Wartości niematerialne i prawne	1 400	1 500	—	1 600
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 700	22 600	—	23 600
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	27 900	21 200	—	20 800
Aktywa finansowe	76 900	73 400	—	52 000
Długoterminowe aktywa finansowe	39 500	39 400	—	48 500
Zapasy	346 300	305 100	—	205 900
Należności handlowe	100 200	196 200	—	163 300
Rozliczenia międzyokresowe	19 900	14 200	—	11 800
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	159 700	120 000	—	102 900
Pozostałe aktywa długoterminowe	121 700	119 300	—	118 600
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	75 200	77 200	—	4 500
Aktywa trwałe	3 969 200	3 990 900	—	4 063 900
Aktywa obrotowe	732 400	732 100	—	557 500
Amortyzacja (noty)	-7 800	2 300	—	1 900
Pozostałe całkowite dochody, netto	-6 100	2 500	—	-20 100
Różnice kursowe	2 600	-4 100	—	-5 900
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-8 700	6 600	—	-14 200
Przepływy operacyjne	79 300	6 600	—	58 700
Wynik finansowy	-35 300	-35 700	—	-109 500
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	4 100
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	-7 800	2 300	—	1 900
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-5 700	1 300	—	-45 700
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	33 300	28 000	—	25 200
Wynik na działalności inwestycyjnej	-600	-100	—	-200
Podatek dochodowy zapłacony	-1 000	-200	—	-7 800
Zmiana stanu rezerw	200	2 100	—	2 200
Zmiana stanu zapasów	-35 500	-53 500	—	-16 500
Zmiana stanu należności	79 800	600	—	11 000
Zmiana stanu zobowiązań	26 200	29 400	—	65 800
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-7 700	-10 800	—	-27 300
Pozostałe przepływy operacyjne	-4 900	3 400	—	-5 900
Wynik na zmianie wartości aktywów	38 300	39 800	—	161 400
Przepływy inwestycyjne	-6 200	-29 200	—	46 500
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	—	—	—
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-800	-1 000	—	-900
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	0
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie nieruchomości	2 800	500	—	0
Nabycie nieruchomości	-7 800	-28 700	—	47 400
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	0
Udzielone pożyczki	-400	0	—	0
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Przepływy finansowe	-33 400	-36 900	—	-90 800
Emisja akcji własnych	—	—	—	—
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	0	0	—	0
Wykup papierów dłużnych	—	—	—	0
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	13 900	10 600	—	-51 000
Spłacone kredyty i pożyczki	-22 100	-13 300	—	-5 200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	0
Płatności z tytułu leasingu	-1 500	-1 400	—	-200
Odsetki z działalności finansowej	-23 700	-32 800	—	-34 400
Pozostałe przepływy finansowe	—	—	—	—
Przepływy pieniężne netto	39 700	-59 500	—	14 400
Różnice kursowe	—	—	—	—
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	39 700	-59 500	—	14 400
Środki pieniężne na początek okresu	120 000	179 500	—	88 500
Środki pieniężne na koniec okresu	159 700	120 000	—	102 900
Całkowite dochody ogółem	-42 300	-46 400	—	-141 000
Koszty ogólnego zarządu	-17 900	-19 200	—	-20 800
Koszt własny sprzedaży	-122 000	-116 600	—	-103 200
PASYWA	4 776 800	4 800 200	—	4 625 900
Kapitał podstawowy	51 200	51 200	—	51 200
Kapitał zapasowy	2 058 800	2 126 700	—	2 126 700
Wyceny i różnice kursowe	—	—	—	—
Pozostałe kapitały	2 300	8 400	—	2 600
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-11 000	-41 600	—	33 100
Udziały niekontrolujące	22 400	21 300	—	22 600
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	200	100	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 900	1 800	—	9 400
Rezerwy	42 100	41 200	—	39 400
Długoterminowe rezerwy	15 900	16 700	—	16 800
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154 400	155 100	—	143 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	64 500	63 700	—	62 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	34 000	34 200	—	34 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	305 500	349 700	—	337 500
Długoterminowe kredyty i pożyczki	561 800	532 600	—	589 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	17 300	7 200	—	8 700
Zobowiązania handlowe	305 300	296 700	—	205 000
Zobowiązania z tytułu obligacji	299 300	295 700	—	346 600
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	413 600	413 300	—	199 600
Zobowiązania z tytułu leasingu	43 200	40 500	—	39 200
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	386 100	385 700	—	359 500
Przychody ze sprzedaży	178 000	170 600	—	152 800
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	2 101 300	2 144 700	—	2 213 600
Zobowiązania długoterminowe	1 575 700	1 539 400	—	1 351 300
Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 400	1 094 800	—	1 038 400
Zysk/strata ze sprzedaży	38 100	34 800	—	28 800
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	56 000	54 000	—	49 600
EBITDA	-18 900	-4 700	—	-124 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	604 800	645 400	—	684 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe	975 400	945 900	—	788 600
Zobowiązania finansowe	1 580 200	1 591 300	—	1 472 700
Zysk/strata brutto	-35 300	-35 700	—	-109 500
Przychody finansowe	1 500	1 000	—	900
Koszty finansowe	-31 200	-27 900	—	-28 100
Różnice kursowe	5 500	-1 800	—	48 300
Wynik na inwestycjach	—	—	—	200
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	-4 100
Zysk/strata netto	-36 200	-48 900	—	-120 900
Podatek dochodowy	-900	-13 200	—	-11 400
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-11 100	-7 000	—	-126 700
Pozostałe przychody operacyjne	11 600	1 600	—	-182 500
Pozostałe koszty operacyjne	-60 500	-44 100	—	23 400
Wynik na aktywach niefinansowych	-300	700	—	3 600
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-43 400	-46 000	—	-139 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	1 100	-400	—	-2 000
Koszty według rodzaju	-139 700	-135 800	—	-124 000
Amortyzacja (koszt)	-2 100	-2 200	—	-2 000
Zużycie materiałów i energii	-33 900	-35 600	—	-29 600
Usługi obce	-108 700	-131 500	—	-54 100
Podatki i opłaty	-6 600	-7 300	—	-6 500
Wynagrodzenia	-29 100	-31 400	—	-27 100
Pozostałe koszty rodzajowe	40 600	72 200	—	-4 700
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100	—	—	0
Naliczone odsetki	-29 500	-26 300	—	-26 500
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-37 300	-48 500	—	-118 900
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	1 100	-400	—	-2 000
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	4 625 900	4 584 800	4 317 700	4 179 000
Instrumenty pochodne	800	100	9 500	100
Długoterminowe instrumenty pochodne	8 900	25 300	4 200	—
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	185 000	201 900	206 200	93 600
Nieruchomości inwestycyjne	3 677 700	3 735 300	3 453 100	3 268 800
Wartości niematerialne i prawne	1 600	400	400	10 900
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 600	58 800	48 100	40 100
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	20 800	45 000	34 400	27 100
Aktywa finansowe	52 000	21 900	12 100	24 600
Długoterminowe aktywa finansowe	48 500	59 400	57 400	52 700
Zapasy	205 900	122 700	187 900	99 100
Należności handlowe	163 300	66 500	44 900	50 100
Rozliczenia międzyokresowe	11 800	14 600	12 900	15 800
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	102 900	88 400	135 300	476 000
Pozostałe aktywa długoterminowe	118 600	132 100	98 900	12 200
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	4 500	12 400	12 400	7 900
Aktywa trwałe	4 063 900	4 213 200	3 868 300	3 478 300
Aktywa obrotowe	557 500	359 200	437 000	692 800
Amortyzacja (noty)	7 800	7 600	19 800	4 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	-28 100	21 000	4 700	1 900
Różnice kursowe	-4 700	-5 600	-1 800	-1 600
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-23 400	26 600	6 500	3 500
Przepływy operacyjne	56 500	67 600	26 500	252 200
Wynik finansowy	-104 900	81 700	135 500	109 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	-7 600
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	7 800	7 600	19 800	4 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-56 600	7 100	-6 200	45 600
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	87 000	46 500	36 700	44 000
Wynik na działalności inwestycyjnej	-800	-1 500	-5 400	-500
Podatek dochodowy zapłacony	-24 600	3 500	-27 900	-17 400
Zmiana stanu rezerw	-3 400	-700	-25 400	-5 000
Zmiana stanu zapasów	-46 500	43 200	-6 300	146 200
Zmiana stanu należności	21 300	-31 900	-10 300	5 800
Zmiana stanu zobowiązań	28 000	50 300	-27 300	-131 600
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-33 800	-80 600	-4 500	41 200
Pozostałe przepływy operacyjne	-4 700	-8 600	—	19 600
Wynik na zmianie wartości aktywów	187 700	-49 000	-52 200	-1 400
Przepływy inwestycyjne	-58 900	-155 200	-361 700	-162 900
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	—	—	—	—
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-3 400	-3 300	-4 800	-4 200
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	200	—	—	23 100
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	-132 900	-26 000
Zbycie nieruchomości	5 400	6 500	19 500	—
Nabycie nieruchomości	-70 900	-158 400	-243 500	-160 900
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	10 000	—	—	3 500
Udzielone pożyczki	-200	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	1 600
Przepływy finansowe	16 900	40 700	-5 500	218 900
Emisja akcji własnych	—	—	—	—
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	189 600	—	—	325 000
Wykup papierów dłużnych	-129 600	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	211 600	179 000	96 300	21 800
Spłacone kredyty i pożyczki	-151 700	-44 000	-44 900	-67 800
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	-4 100	-18 500	-17 900	-27 600
Płatności z tytułu leasingu	-1 200	-2 300	-1 300	-12 400
Odsetki z działalności finansowej	-97 700	-73 500	-41 300	-20 100
Pozostałe przepływy finansowe	—	—	3 600	—
Przepływy pieniężne netto	14 500	-46 900	-340 700	308 200
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	14 500	-46 900	-340 700	-127 900
Środki pieniężne na początek okresu	88 400	135 300	476 000	167 800
Środki pieniężne na koniec okresu	102 900	88 400	135 300	476 000
Całkowite dochody ogółem	-195 100	51 000	78 400	72 000
Koszty ogólnego zarządu	-70 000	-60 800	-55 300	-53 200
Koszt własny sprzedaży	-396 700	-463 800	-325 800	-520 400
PASYWA	4 625 900	4 584 800	4 317 700	4 179 000
Kapitał podstawowy	51 200	51 200	51 100	51 000
Kapitał zapasowy	2 126 700	2 122 600	2 067 000	2 070 400
Wyceny i różnice kursowe	—	—	—	—
Pozostałe kapitały	2 600	30 700	9 800	5 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	33 100	202 800	246 100	173 400
Udziały niekontrolujące	22 600	17 400	18 200	28 300
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	9 400	—	2 000	3 200
Rezerwy	39 400	37 900	40 200	56 300
Długoterminowe rezerwy	16 800	21 700	20 100	29 400
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143 000	143 300	101 700	77 300
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	62 000	57 600	29 900	15 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	34 000	30 500	33 900	100
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	337 500	374 700	200 000	29 800
Długoterminowe kredyty i pożyczki	589 000	486 000	514 500	637 700
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	8 700	7 000	900	2 200
Zobowiązania handlowe	205 000	192 200	174 100	230 700
Zobowiązania z tytułu obligacji	346 600	192 500	24 800	15 300
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	199 600	295 600	461 900	470 600
Zobowiązania z tytułu leasingu	39 200	13 300	13 600	11 600
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	359 500	307 800	307 900	271 600
Przychody ze sprzedaży	570 900	627 000	480 500	733 700
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	2 213 600	2 407 300	2 374 000	2 299 800
Zobowiązania długoterminowe	1 351 300	1 284 900	1 442 000	1 489 900
Zobowiązania krótkoterminowe	1 038 400	875 200	483 500	361 000
Zysk/strata ze sprzedaży	104 200	102 400	99 400	160 100
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	174 200	163 200	154 700	213 300
EBITDA	-65 900	157 800	188 400	177 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	684 100	567 200	224 800	45 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe	788 600	781 600	976 400	1 108 300
Zobowiązania finansowe	1 472 700	1 348 800	1 201 200	1 153 400
Zysk/strata brutto	-104 900	81 700	135 500	109 000
Przychody finansowe	4 800	2 500	2 200	1 600
Koszty finansowe	-91 500	-61 200	-37 000	-33 200
Różnice kursowe	55 300	-9 800	1 700	-39 400
Wynik na inwestycjach	200	—	—	2 300
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	4 400
Zysk/strata netto	-167 000	30 000	73 700	70 100
Podatek dochodowy	-62 100	-51 700	-61 800	-38 900
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-73 700	150 200	168 600	173 300
Pozostałe przychody operacyjne	-174 700	65 000	90 200	63 300
Pozostałe koszty operacyjne	-5 900	-13 600	-31 600	-36 700
Wynik na aktywach niefinansowych	2 700	-3 600	10 600	-13 400
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-189 600	51 800	83 400	73 900
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	-5 500	-800	-5 000	-1 900
Koszty według rodzaju	-466 700	-524 600	-381 100	-573 600
Amortyzacja (koszt)	-7 800	-7 700	-7 200	-4 300
Zużycie materiałów i energii	-120 200	-130 500	-79 600	-65 800
Usługi obce	-265 600	-260 600	-169 700	-238 900
Podatki i opłaty	-25 100	-20 500	-19 200	-19 100
Wynagrodzenia	-103 300	-102 900	-86 100	-85 000
Pozostałe koszty rodzajowe	55 600	-2 300	-19 200	-160 400
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-300	-100	-100	-100
Naliczone odsetki	-83 900	-44 300	-34 400	-29 700
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-161 500	30 800	78 700	72 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	-5 500	-800	-5 000	-1 900
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport