Pharmena SA (PHR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 12 576 | 13 564 | 23 876 | 24 132 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 | 75 | 79 | 80 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 169 | 170 | 123 | 114 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149 | 200 | 266 | 383 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 050 | 1 136 | 343 | ||
| Zapasy | 627 | 479 | 458 | 445 | ||
| Należności handlowe | 565 | 475 | 838 | 160 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 47 | 48 | 46 | 48 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 145 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 802 | 10 921 | 20 770 | 22 237 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 147 | 146 | 160 | 177 | ||
| Aktywa trwałe | 582 | 639 | 674 | 802 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 994 | 12 925 | 23 202 | 23 330 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 | 24 | 29 | 34 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -180 | -26 | -1 | 35 | ||
| Różnice kursowe | -180 | -26 | -1 | 27 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 8 | ||
| Przepływy operacyjne | -153 | -455 | -1 912 | -253 | ||
| Wynik finansowy | -504 | -838 | -628 | -481 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 | 24 | 29 | 34 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -2 | 30 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -117 | -146 | -464 | -310 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -147 | 290 | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 130 | 86 | -183 | -219 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -148 | -21 | -13 | -129 | ||
| Zmiana stanu należności | -125 | 323 | -187 | 2 240 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -264 | -173 | -464 | -1 491 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 73 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 51 | 86 | 466 | 228 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -66 | -45 | -2 | -95 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 | -19 | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 120 | 150 | 468 | 323 | ||
| Przepływy finansowe | -17 | -9 480 | -21 | -12 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 4 | — | 2 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -9 467 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 | -13 | -17 | -16 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 | -4 | -3 | -12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -119 | -9 849 | -1 467 | -37 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 5 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 20 633 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 921 | 20 770 | 22 237 | 22 269 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 802 | 10 921 | 20 770 | 22 237 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -655 | -930 | 232 | -439 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -44 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -256 | ||
| Koszty sprzedaży | -136 | -137 | -81 | -120 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -553 | -668 | -1 017 | -549 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -14 | -43 | — | -145 | ||
| PASYWA | 12 576 | 13 564 | 23 876 | 24 132 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 236 | 3 235 | 44 177 | 44 177 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 180 | 206 | 207 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 392 | 7 817 | -22 751 | -22 986 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | -297 | -295 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 124 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 171 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 67 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 4 | 1 | 2 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 581 | ||
| Zobowiązania handlowe | 649 | 1 032 | 1 231 | 759 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 72 | 64 | 64 | 67 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 83 | 88 | 101 | 114 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 | 148 | 10 | 128 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 5 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 294 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 751 | 12 355 | 22 755 | 22 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 104 | 109 | 122 | 135 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 721 | 1 100 | 1 296 | 1 771 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -681 | -700 | -1 088 | -686 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 | 105 | 10 | -17 | ||
| EBITDA | -596 | -954 | -1 043 | -811 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| Zysk/strata brutto | -504 | -838 | -628 | -481 | ||
| Przychody finansowe | 120 | 150 | 468 | 314 | ||
| Koszty finansowe | -6 | -10 | -24 | -17 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 67 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | -475 | -904 | 233 | -474 | ||
| Podatek dochodowy | 29 | -66 | 861 | -58 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 65 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -618 | -978 | -1 072 | -845 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 23 | 18 | 27 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | -301 | -2 | -206 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 20 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -655 | -930 | 234 | -438 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -4 033 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -221 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -76 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -1 493 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -170 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -1 814 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -259 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -371 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -475 | -904 | 235 | -473 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 24 132 | 12 579 | 11 151 | 10 950 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 | 48 | 40 | 50 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 114 | 999 | 966 | 1 007 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383 | 947 | 978 | 994 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 343 | 213 | 222 | 492 | ||
| Zapasy | 445 | 4 563 | 3 462 | 3 997 | ||
| Należności handlowe | 160 | 3 308 | 2 976 | 1 917 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 48 | 165 | 201 | 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 145 | 294 | 78 | 136 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 237 | 1 592 | 1 460 | 1 722 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 177 | 450 | 768 | 385 | ||
| Aktywa trwałe | 802 | 2 609 | 2 953 | 2 686 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 330 | 9 970 | 8 198 | 8 264 | ||
| Amortyzacja (noty) | 325 | 561 | 626 | 628 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 70 | -55 | -134 | 106 | ||
| Różnice kursowe | 62 | -61 | -141 | 110 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 8 | 6 | 7 | -4 | ||
| Przepływy operacyjne | 33 032 | 1 819 | -3 225 | -2 237 | ||
| Wynik finansowy | 32 925 | -1 412 | -4 457 | -6 272 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 325 | 561 | 626 | 628 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 47 | -56 | -132 | 126 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 81 | 625 | 253 | 195 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 865 | 162 | 53 | -16 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 493 | -167 | -39 | 158 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 118 | -1 101 | 535 | -148 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 262 | -503 | -682 | 610 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 037 | 3 703 | 612 | 2 486 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 939 | 7 | 6 | -4 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 132 | -219 | -248 | -198 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | 11 | 71 | 16 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -314 | -226 | -319 | -214 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 269 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -4 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 430 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -9 261 | -1 466 | 3 214 | 3 115 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 1 508 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 402 | — | 4 550 | 1 002 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 565 | -370 | -10 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -196 | -284 | -255 | -320 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -592 | -624 | -248 | -123 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -310 | -188 | -823 | 1 048 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 20 639 | 134 | -259 | 680 | ||
| Różnice kursowe | 6 | -2 | -3 | -6 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 20 633 | 136 | -256 | 686 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 592 | 1 460 | 1 722 | 1 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 237 | 1 592 | 1 460 | 1 722 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 29 018 | -1 671 | -4 773 | -6 852 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -44 | -9 | -13 | -12 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -256 | -8 678 | -7 368 | -4 836 | ||
| Koszty sprzedaży | -375 | -7 317 | -6 744 | -7 167 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 587 | -3 225 | -4 677 | -3 984 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -300 | -8 687 | -7 381 | -4 848 | ||
| PASYWA | 24 132 | 12 579 | 11 151 | 10 950 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 098 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 207 | 145 | 206 | 347 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 | 2 | -4 | -11 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -22 986 | -51 927 | -50 357 | -45 750 | ||
| Udziały niekontrolujące | -295 | -302 | -256 | -209 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 0 | 45 | 0 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 124 | 482 | 500 | 396 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 171 | 59 | 49 | 26 | ||
| Świadczenia pracownicze | 67 | 258 | 130 | 120 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 21 | 16 | 24 | 26 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 | 7 487 | 4 747 | 5 121 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 146 | 4 180 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 581 | 1 049 | 859 | 1 170 | ||
| Zobowiązania handlowe | 759 | 7 319 | 5 001 | 4 050 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 67 | 316 | 292 | 252 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 114 | 194 | 490 | 137 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 299 | 19 022 | 15 213 | 9 933 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 | 15 | 19 | 17 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 294 | 19 007 | 15 194 | 9 916 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 22 521 | -6 490 | -4 865 | -139 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 135 | 2 401 | 4 694 | 163 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 771 | 16 970 | 11 578 | 11 135 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 963 | -207 | -3 589 | -6 066 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -1 | 10 335 | 7 832 | 5 085 | ||
| EBITDA | 33 233 | 53 | -3 357 | -5 380 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 | 7 487 | 4 747 | 5 121 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 146 | 4 180 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 | 9 633 | 8 927 | 5 121 | ||
| Zysk/strata brutto | 32 925 | -1 412 | -4 457 | -6 272 | ||
| Przychody finansowe | 496 | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -577 | -892 | -439 | -244 | ||
| Różnice kursowe | 67 | -12 | -35 | -20 | ||
| Wynik na inwestycjach | 31 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 28 948 | -1 616 | -4 639 | -6 958 | ||
| Podatek dochodowy | -5 908 | -204 | -182 | -686 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 1 931 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 32 908 | -508 | -3 983 | -6 008 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 198 | 2 | 30 | 247 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -347 | -314 | -465 | -205 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 20 | 11 | 41 | 16 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 29 011 | -1 625 | -4 726 | -6 785 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 7 | -46 | -47 | -67 | ||
| Koszty według rodzaju | -4 033 | -10 491 | -11 676 | -10 325 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -221 | -561 | -626 | -628 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -76 | -391 | -262 | -195 | ||
| Usługi obce | -1 493 | -4 962 | -6 496 | -4 825 | ||
| Podatki i opłaty | -170 | -266 | -268 | -122 | ||
| Wynagrodzenia | -1 814 | -3 541 | -3 321 | -3 088 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -259 | -770 | -703 | -1 467 | ||
| Naliczone odsetki | -371 | -656 | -265 | -204 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 28 941 | -1 570 | -4 592 | -6 891 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 7 | -46 | -47 | -67 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |