KCI SA (KCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | 382 207 | 379 983 | 372 412 | 370 804 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 185 630 | 38 446 | 37 869 | 35 303 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 10 367 | 10 367 | 10 367 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 83 | 83 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 137 435 | 187 446 | 184 323 | 185 859 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 266 | 266 | 163 | 235 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 16 458 | 9 433 | 3 935 | 84 551 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 794 | 5 771 | 13 271 | 14 239 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 23 255 | 128 169 | 122 399 | 40 248 | ||
| Aktywa trwałe | 349 892 | 245 694 | 236 496 | 316 082 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 315 | 134 289 | 135 916 | 54 722 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | 0 | 0 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 133 | — | -966 | -19 722 | ||
| Wynik finansowy | 2 036 | — | -11 028 | 7 314 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 147 | — | -338 | -242 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 207 | — | 430 | -259 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -957 | — | -1 875 | -1 873 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -42 | — | 0 | -140 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 63 | — | 0 | -1 510 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 49 | — | 53 | 53 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 380 | — | -16 | -19 123 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 152 | — | -96 | -83 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 | — | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -910 | — | 1 537 | -3 864 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 | — | -1 | 5 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 10 368 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 110 | — | -2 | -881 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -1 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 1 | 0 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 447 | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | -809 | — | -2 | -881 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 146 | — | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | — | 0 | 27 562 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 0 | 0 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | 0 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | 0 | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | 0 | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | 0 | -182 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 0 | 27 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 023 | — | -968 | 6 959 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 771 | — | 14 239 | 7 280 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 794 | — | 13 271 | 14 239 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 338 | 2 521 | -4 431 | 20 124 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -400 | -566 | -263 | -291 | ||
| PASYWA | 382 207 | 379 983 | 372 412 | 370 804 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 252 676 | 236 861 | 236 861 | 236 861 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 058 | 42 058 | 42 058 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 246 | 22 723 | 17 843 | 16 623 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 618 | 2 569 | — | 1 718 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 125 | 13 428 | 11 569 | 11 016 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 37 | 55 | — | 154 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 657 | 4 581 | 1 771 | 4 609 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 181 | 99 | 4 701 | 3 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 153 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 367 | 368 | 293 | 328 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 367 | 368 | 293 | 328 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 360 589 | 359 251 | 354 371 | 353 151 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 125 | 13 428 | 11 569 | 11 169 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 493 | 7 304 | 6 472 | 6 484 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -33 | -198 | 30 | 37 | ||
| EBITDA | 688 | -1 015 | -10 508 | -84 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 036 | 3 523 | -11 029 | 7 316 | ||
| Przychody finansowe | 63 | 132 | -517 | 855 | ||
| Koszty finansowe | -588 | 133 | 88 | 2 671 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -4 001 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 020 | 3 811 | 3 571 | 3 632 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -147 | 462 | 338 | 242 | ||
| Zysk/strata netto | 1 338 | 2 521 | -4 431 | 20 124 | ||
| Podatek dochodowy | -698 | -1 002 | 1 622 | -3 029 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 4 976 | 15 837 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 688 | -1 015 | -10 508 | -84 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 840 | — | 0 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -119 | -817 | -10 542 | -121 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 4 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 338 | 2 521 | 1 220 | 20 124 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -5 651 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | 0 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | 0 | — | ||
| Usługi obce | -371 | -360 | -230 | -258 | ||
| Podatki i opłaty | -1 | -178 | -1 | -1 | ||
| Wynagrodzenia | -23 | -25 | -28 | -29 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 | -3 | -4 | -3 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 | — | 0 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -549 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 338 | 2 521 | 1 220 | 20 124 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -5 651 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 372 412 | 469 094 | 487 122 | 545 854 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 37 869 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 3 033 | 5 078 | 7 201 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 106 857 | 158 946 | 256 133 | ||
| Wartość firmy | — | 28 879 | 47 427 | 65 042 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 83 | 370 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 323 | 183 550 | 126 844 | 122 818 | ||
| Zapasy | — | 486 | 497 | — | ||
| Należności handlowe | 163 | 17 423 | 20 812 | 26 255 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 935 | 82 125 | — | 50 433 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 122 399 | 34 273 | 94 968 | 12 666 | ||
| Aktywa trwałe | 236 496 | 404 446 | 338 297 | 501 629 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 916 | 64 648 | 148 825 | 44 225 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 601 | 4 553 | 3 792 | 3 519 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 880 | -43 334 | 5 084 | 18 906 | ||
| Wynik finansowy | 2 616 | -65 196 | -99 567 | 143 726 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -580 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 601 | 4 553 | 3 792 | 3 519 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 455 | -351 | -33 | 36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -7 377 | -3 974 | -2 168 | -1 567 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -165 | -211 | -204 | -473 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 826 | -4 865 | -1 319 | -1 209 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 367 | 1 533 | -1 180 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -115 | 11 | -497 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -24 447 | -1 419 | -13 494 | -2 669 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 163 | -648 | 2 918 | -1 923 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 212 | 1 041 | 480 | 370 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 955 | -56 706 | -4 025 | 1 939 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 129 | 8 322 | 2 059 | 4 736 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 10 368 | 74 576 | 118 322 | -127 609 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 076 | -18 281 | -19 472 | -6 088 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 820 | -6 207 | -4 952 | -6 565 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 22 824 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -4 053 | -10 942 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 1 375 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 90 | 225 | 1 263 | 663 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 611 | -12 650 | -11 730 | -13 443 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 265 | 351 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 24 131 | 41 163 | 41 632 | -10 117 | ||
| Emisja akcji własnych | 40 | 4 259 | 81 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -2 000 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 1 850 | 56 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -437 | -3 095 | -1 772 | -7 062 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 009 | -4 266 | -2 453 | -897 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 025 | -2 028 | -2 027 | -2 028 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -182 | -81 | -343 | -186 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 27 744 | 46 374 | 48 296 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 175 | -20 452 | 27 244 | 2 701 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 096 | 32 548 | 5 304 | 2 603 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 503 | -56 203 | -85 864 | 116 841 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -44 667 | -89 607 | -88 522 | -80 520 | ||
| PASYWA | 372 412 | 469 094 | 487 122 | 545 854 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -4 485 | -2 568 | ||
| Kapitał zapasowy | 236 861 | 330 784 | 309 193 | 313 396 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 2 081 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 059 | 42 059 | 42 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 843 | -94 128 | -80 216 | -30 271 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 79 651 | 91 699 | 73 689 | ||
| Rezerwy | — | 1 908 | 376 | 1 556 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 569 | 12 337 | 23 515 | 40 306 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 498 | 2 638 | 1 511 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 771 | 5 709 | 12 377 | 11 606 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 983 | 1 909 | 2 142 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 347 | 583 | 3 471 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 731 | 8 438 | 7 999 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 701 | 19 146 | 12 974 | 10 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 372 | 394 | 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 6 038 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 583 | 3 495 | 1 843 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 505 | 2 483 | 4 391 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 47 225 | 97 894 | 100 605 | 96 248 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 225 | 97 894 | 100 605 | 96 248 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 354 371 | 336 324 | 326 241 | 380 389 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 569 | 13 561 | 26 975 | 48 880 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 472 | 39 558 | 42 207 | 42 896 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 558 | 8 287 | 12 083 | 15 728 | ||
| EBITDA | -5 622 | -70 822 | -101 538 | 147 701 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 983 | 1 909 | 8 180 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 347 | 583 | 3 471 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 2 330 | 2 492 | 11 651 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 616 | -65 196 | -99 567 | 143 726 | ||
| Przychody finansowe | 830 | 406 | 438 | 568 | ||
| Koszty finansowe | -782 | -406 | -1 075 | -1 445 | ||
| Różnice kursowe | -4 001 | 1 155 | -412 | -522 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 212 | 9 024 | 6 812 | 943 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 580 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 18 503 | -56 203 | -85 864 | 116 841 | ||
| Podatek dochodowy | -4 926 | 8 993 | 13 703 | -26 885 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 20 813 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 223 | -75 375 | -105 330 | 144 182 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 480 | 542 | 3 266 | 130 519 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 093 | -84 149 | -119 062 | -2 436 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -168 | -55 | -1 617 | 371 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 070 | -13 912 | -45 254 | 86 028 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -4 567 | -42 291 | -40 610 | 30 813 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 601 | -4 553 | -3 793 | -3 519 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -223 | -332 | -339 | -335 | ||
| Usługi obce | -29 163 | -55 272 | -54 428 | -49 656 | ||
| Podatki i opłaty | -30 | -333 | -212 | -124 | ||
| Wynagrodzenia | -8 533 | -17 972 | -18 954 | -16 027 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -658 | -1 117 | -1 058 | -903 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 459 | -10 028 | -9 738 | -9 956 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -549 | -213 | -867 | -1 282 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 070 | -13 912 | -45 254 | 86 028 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -4 567 | -42 291 | -40 610 | 30 813 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |