Lark.pl SA (LRK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |||
| AKTYWA | 82 008 | 68 331 | 77 209 | 132 628 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 118 | 126 | 176 | 9 936 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 272 | 8 268 | 16 469 | 20 821 | ||
| Wartość firmy | 15 046 | 15 046 | 17 214 | 17 214 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 082 | 1 072 | 1 223 | 3 739 | ||
| Aktywa finansowe | 3 403 | 3 353 | 227 | 3 821 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 3 777 | ||
| Zapasy | 5 543 | 4 880 | 7 939 | 7 887 | ||
| Należności handlowe | 1 544 | 1 743 | 3 148 | 28 163 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 73 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 351 | 218 | 230 | 1 238 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 900 | 900 | 900 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 45 749 | 32 725 | 29 683 | 35 959 | ||
| Aktywa trwałe | 24 518 | 24 512 | 35 082 | 55 560 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 590 | 42 919 | 41 227 | 77 068 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 964 | -168 | 209 | 2 077 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 227 | 24 | -681 | 1 109 | ||
| Wynik finansowy | -13 434 | 19 287 | -15 191 | -8 254 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 964 | -168 | 209 | 2 077 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 028 | 16 | 166 | 75 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 14 295 | -14 034 | 787 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -31 | 0 | 172 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 132 | -19 | -236 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -75 | 3 059 | -640 | -1 265 | ||
| Zmiana stanu należności | 28 098 | -5 867 | -5 330 | -1 394 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 193 | 100 | 19 219 | 10 260 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 068 | 1 | 64 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 921 | -2 351 | 99 | -390 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 22 609 | 0 | 600 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 19 014 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | -600 | 0 | 600 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 4 195 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 352 | -36 | -927 | -227 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 587 | -670 | 184 | -184 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 520 | -36 | -441 | -43 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 285 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 670 | -670 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 030 | -12 | -1 008 | 882 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 143 | -12 | -1 008 | 882 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 692 | 230 | 1 238 | 356 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 361 | 692 | 230 | 1 238 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 645 | -1 264 | -3 110 | -3 040 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -271 | -848 | -1 324 | -586 | ||
| Koszty sprzedaży | 180 | -714 | -449 | -373 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -232 | -34 | -129 | -82 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 916 | -2 112 | -4 434 | -3 626 | ||
| PASYWA | 82 008 | 68 331 | 77 209 | 132 628 | ||
| Kapitał podstawowy | 166 033 | 166 033 | 166 033 | 166 033 | ||
| Kapitał zapasowy | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 244 | 243 | 243 | 243 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 343 | 8 343 | 8 343 | 8 343 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -187 992 | -174 702 | -193 989 | -178 970 | ||
| Udziały niekontrolujące | -470 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 917 | — | 20 | 20 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 484 | 1 474 | 1 473 | 3 008 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 39 316 | 20 609 | 32 759 | 48 134 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 457 | ||
| Świadczenia pracownicze | 38 | 38 | 38 | 58 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 592 | 19 446 | 28 127 | 38 452 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 198 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 001 | 26 345 | 33 660 | 46 150 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 990 | 1 594 | 2 663 | 1 916 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 738 | 1 103 | 2 414 | 1 665 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 252 | 491 | 249 | 251 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -12 870 | 419 | -18 868 | -3 849 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 484 | 1 474 | 1 473 | 3 663 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 864 | 66 438 | 94 604 | 132 814 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 978 | -1 266 | -2 349 | -2 165 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -3 926 | -518 | -1 771 | -1 710 | ||
| EBITDA | -6 339 | 1 518 | -14 746 | -5 977 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 592 | 19 446 | 28 127 | 38 452 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
| Zobowiązania finansowe | 20 592 | 19 446 | 28 127 | 38 650 | ||
| Zysk/strata brutto | -13 434 | 19 287 | -15 191 | -8 254 | ||
| Przychody finansowe | -3 746 | 3 759 | 1 832 | — | ||
| Koszty finansowe | -1 385 | -222 | -2 299 | -200 | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | 14 064 | 231 | — | ||
| Zysk/strata netto | -13 465 | 19 287 | -15 019 | -8 254 | ||
| Podatek dochodowy | -31 | — | 172 | — | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 303 | 1 686 | -14 955 | -8 054 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 693 | 1 103 | 2 147 | 6 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 018 | 1 849 | -14 753 | -5 895 | ||
| Koszty według rodzaju | -5 517 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 964 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -179 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -3 422 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | 10 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -76 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | 48 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 66 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 028 | -16 | -166 | -75 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -13 290 | 19 287 | -15 019 | -8 254 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -175 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 82 008 | 130 863 | 264 417 | 277 493 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 1 407 | 1 407 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 118 | 10 787 | 17 608 | 23 441 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 272 | 21 747 | 39 136 | 67 918 | ||
| Wartość firmy | 15 046 | 17 214 | 90 867 | 86 718 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 082 | 3 739 | 3 764 | 3 009 | ||
| Aktywa finansowe | 3 403 | 3 821 | 10 287 | 9 410 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 3 777 | 3 777 | 3 777 | ||
| Zapasy | 5 543 | 6 622 | 7 644 | 5 925 | ||
| Należności handlowe | 1 544 | 25 471 | 38 325 | 35 865 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 73 | 73 | 73 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 351 | 356 | 907 | 2 422 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 900 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 45 749 | 37 256 | 50 622 | 37 528 | ||
| Aktywa trwałe | 24 518 | 57 337 | 156 632 | 186 343 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 590 | 73 526 | 107 785 | 91 150 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 082 | 16 136 | 23 141 | 19 092 | ||
| Przepływy operacyjne | -775 | -183 | -806 | 19 280 | ||
| Wynik finansowy | -17 592 | -98 242 | -27 800 | -234 684 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 082 | 16 136 | 23 141 | 19 092 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 285 | 2 598 | 1 503 | 2 346 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 048 | 98 542 | -169 | 4 418 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 141 | — | 123 | -1 989 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 877 | 88 | 395 | 233 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 079 | 961 | -1 604 | 841 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 507 | -14 029 | -37 527 | -13 848 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 614 | -944 | 32 108 | 18 732 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 133 | 25 | -742 | -2 109 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 279 | -5 318 | 9 766 | 226 248 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 23 209 | -799 | -10 689 | -6 705 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 19 014 | 5 | 56 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -476 | -64 | -3 747 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 4 195 | 200 | — | 15 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -450 | -10 681 | -5 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -78 | — | -2 168 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -800 | ||
| Przepływy finansowe | -19 542 | 431 | 9 980 | -13 574 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 807 | — | 256 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 257 | -1 326 | 12 188 | -11 921 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | -627 | -606 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 285 | -4 | -1 683 | -2 298 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -46 | 102 | 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 892 | -551 | -1 515 | -999 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 | -551 | -1 515 | -999 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 356 | 907 | 2 422 | 3 421 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 361 | 356 | 907 | 2 422 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -13 059 | -26 681 | -36 605 | -38 481 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 029 | -32 044 | -35 305 | -35 231 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 356 | -5 208 | -6 956 | -6 026 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -477 | -3 113 | -3 209 | -3 394 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -16 088 | -58 725 | -71 910 | -73 712 | ||
| PASYWA | 82 008 | 130 863 | 264 417 | 277 493 | ||
| Kapitał podstawowy | 166 033 | 166 033 | 166 034 | 166 034 | ||
| Kapitał zapasowy | 502 | 502 | 20 114 | 229 814 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 244 | 243 | 244 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 343 | 8 343 | 8 343 | 8 343 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -187 992 | -170 716 | -92 087 | -270 977 | ||
| Udziały niekontrolujące | -470 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 917 | 20 | 65 | 65 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 484 | 3 008 | 2 874 | 2 868 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 39 316 | 40 703 | 57 901 | 37 893 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 500 | 5 541 | 8 155 | ||
| Świadczenia pracownicze | 38 | 58 | 92 | 93 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 592 | 38 651 | 39 432 | 35 828 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 198 | 6 267 | 16 242 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 001 | 43 320 | 49 597 | 42 886 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 8 163 | 66 262 | 80 561 | 93 363 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 920 | 25 180 | 36 430 | 49 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 243 | 41 082 | 44 131 | 43 626 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -12 870 | 4 405 | 102 648 | 133 463 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 484 | 3 706 | 14 682 | 27 265 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 864 | 122 752 | 147 087 | 116 765 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 758 | -784 | -1 514 | 10 231 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -7 925 | 7 537 | 8 651 | 19 651 | ||
| EBITDA | -25 544 | -49 392 | 19 | -194 580 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 592 | 38 651 | 39 432 | 35 828 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 198 | 6 267 | 16 242 | ||
| Zobowiązania finansowe | 20 592 | 38 849 | 45 699 | 52 070 | ||
| Zysk/strata brutto | -17 592 | -98 042 | -27 800 | -234 684 | ||
| Przychody finansowe | 1 845 | 325 | 388 | 379 | ||
| Koszty finansowe | -4 106 | -7 184 | -5 066 | -21 391 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 295 | -25 655 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -17 451 | -98 242 | -27 677 | -236 715 | ||
| Podatek dochodowy | 141 | -200 | 123 | -2 031 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -29 626 | -65 528 | -23 122 | -213 672 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 949 | 61 281 | 1 503 | 1 043 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -25 817 | -126 025 | -23 111 | -224 946 | ||
| Koszty według rodzaju | -14 712 | -35 002 | -46 770 | -47 901 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 082 | -16 136 | -23 141 | -19 092 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -366 | -635 | -701 | -886 | ||
| Usługi obce | -7 606 | -10 962 | -17 136 | -22 231 | ||
| Podatki i opłaty | -7 | -69 | -64 | -101 | ||
| Wynagrodzenia | -2 177 | -5 014 | -4 765 | -4 414 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -180 | -510 | -535 | -631 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -294 | -1 676 | -428 | -546 | ||
| Naliczone odsetki | -1 285 | -2 890 | -2 505 | -5 461 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -17 276 | -98 242 | -27 677 | -236 715 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -175 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |