PTWP SA (PTW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 46 414 | 52 400 | 40 112,86 | 45 317,95 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 18,55 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 099 | 4 345 | 2 419,00 | 2 431,21 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 068 | 2 138 | 454,70 | 484,96 | ||
| Wartość firmy | 514 | 513 | 2 060,35 | 2 184,67 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 179,42 | 179,42 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 012 | 296 | 2 637,99 | 1 551,73 | ||
| Aktywa finansowe | 191 | 247 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 778 | 664 | — | — | ||
| Należności handlowe | 11 403 | 13 689 | 6 737,45 | 6 755,99 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 606,60 | 606,60 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 749 | — | 1 229,42 | 799,70 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 903 | 26 833 | 23 324,56 | 29 453,95 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 907 | 1 782 | 192,56 | 163,47 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 268,90 | 685,79 | ||
| Akcje własne | — | — | 1,90 | 1,90 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 790 | 1 893 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 9 249 | 9 553 | 5 720,08 | 5 905,41 | ||
| Aktywa obrotowe | 37 165 | 42 847 | 34 390,87 | 39 410,64 | ||
| Amortyzacja (noty) | 485 | 377 | -204 | 768 | ||
| Przepływy operacyjne | 991 | 2 582 | 1 049 | 4 496 | ||
| Wynik finansowy | -3 479 | 8 677 | -2 601 | 7 638 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 485 | 377 | -204 | 768 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | -10 | 7 | 1 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 1 502 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -43 | -1 999 | -1 576 | -1 565 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 21 | -13 | -11 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 286 | -5 328 | -546 | 1 519 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 783 | 362 | 5 663 | -3 684 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -749 | -416 | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -292 | -604 | 301 | -190 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 18 | 20 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -68 | 245 | -20 | -1 112 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -67 | -538 | -371 | -739 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 400 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 0 | -400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 4 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 | 783 | -53 | 27 | ||
| Przepływy finansowe | -5 854 | 77 | -7 130 | 49 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 803 | — | -7 003 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -52 | -41 | -133 | -84 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | 10 | 6 | -18 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 | 108 | 0 | 151 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 931 | 2 904 | -6 101 | 3 433 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 833 | 23 832 | 29 426 | 25 993 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 903 | 26 833 | 23 325 | 29 426 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 932 | 6 915 | -2 323 | 6 369 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -19 908 | -28 252 | -15 402 | -21 973 | ||
| PASYWA | 46 414 | 52 400 | 40 112,86 | 45 317,95 | ||
| Kapitał podstawowy | 619 | 619 | 619,06 | 619,06 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 011 | 3 012 | 4 864,40 | 3 968,42 | ||
| Pozostałe kapitały | 201 | 201 | 200,64 | 200,64 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 237 | 20 147 | 16 403,00 | 20 651,92 | ||
| Udziały niekontrolujące | 165 | 270 | — | 25,32 | ||
| Rezerwy | — | — | 1 176,24 | 1 188,81 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 139 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 305 | 222 | 2 452,30 | 1 693,36 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 303 | 3 945 | 230,44 | 7 178,54 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 385 | 3 385 | 1 940,66 | 1 981,22 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 151 | 151 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 74 | 5 901 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 873 | 5 400 | 7 256,70 | 3 383,36 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 454 | 478 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 639 | 6 664 | 4 969,41 | 4 427,31 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 288 | 285 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 527 | 1 581 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 283 | 38 496 | 12 721 | 29 520 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 068 | 23 979 | 22 087,11 | 25 440,04 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 314 | 2 349 | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 867 | 25 802 | 18 025,75 | 19 852,59 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 625 | 10 244 | -2 681 | 7 547 | ||
| EBITDA | -3 236 | 9 032 | -2 880 | 8 347 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 74 | 5 901 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 74 | 5 901 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 479 | 8 677 | -2 600 | 7 638 | ||
| Przychody finansowe | 312 | 128 | 94 | 109 | ||
| Koszty finansowe | -70 | -106 | 1 | -30 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | -19 | -20 | ||
| Zysk/strata netto | -2 932 | 6 915 | -2 323 | 6 369 | ||
| Podatek dochodowy | 547 | -1 762 | 277 | -1 269 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 721 | 8 655 | -2 676 | 7 579 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 202 | 499 | 10 | 906 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -264 | -2 088 | -5 | -874 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -34 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 808 | 7 028 | -2 132 | 6 545 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -124 | -113 | -191 | -176 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -485 | -377 | -226 | -768 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 412 | -2 427 | -1 792 | -1 149 | ||
| Usługi obce | -8 054 | -13 607 | -7 099 | -11 509 | ||
| Podatki i opłaty | -685 | -698 | -598 | -605 | ||
| Wynagrodzenia | -6 212 | -6 796 | -4 660 | -5 840 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -794 | -826 | -707 | -676 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -737 | -2 871 | -320 | -1 426 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -529 | -650 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 808 | 7 028 | -2 132 | 6 545 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -124 | -113 | -191 | -176 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |