Quercus TFI SA (QRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 182 422 | 172 503 | 192 383 | 204 486 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 953 | 6 501 | 6 350 | 6 084 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 257 | 7 050 | 6 798 | 6 945 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 285 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 300 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 95 373 | 91 651 | 89 608 | 87 261 | ||
| Należności handlowe | 16 070 | 14 626 | 12 277 | 33 740 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 52 483 | 47 952 | 75 844 | 68 491 | ||
| Pozostałe aktywa | 742 | 1 140 | 699 | 1 132 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 476 | 481 | 509 | 533 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 068 | 3 102 | 13 | — | ||
| Aktywa trwałe | 110 059 | 105 683 | 103 265 | 100 823 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 363 | 66 820 | 89 118 | 103 663 | ||
| Amortyzacja (noty) | 835 | 626 | 1 056 | 330 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 14 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 14 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 629 | 1 974 | 6 161 | 20 005 | ||
| Wynik finansowy | 10 314 | 12 316 | 8 120 | 23 827 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 835 | 626 | 1 056 | 330 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -21 | 10 | 30 | -245 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -647 | -835 | -949 | -578 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 907 | -2 791 | -2 358 | -5 678 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 375 | -1 082 | -5 513 | -1 118 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 994 | 1 463 | 1 862 | 4 305 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 405 | -5 410 | 20 047 | -21 471 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 955 | -2 956 | -12 827 | 15 734 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 744 | 557 | -3 344 | 4 802 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 52 | 76 | 37 | 97 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -664 | 567 | 1 610 | -426 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -1 | 1 | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 491 | -2 093 | — | -526 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -949 | 949 | -11 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 32 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 | 750 | 1 736 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 826 | 2 860 | -1 076 | 576 | ||
| Przepływy finansowe | -434 | -30 433 | -418 | -469 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -29 234 | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -764 | — | -39 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -413 | -410 | -388 | -388 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -51 | -54 | -59 | -61 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 30 | 29 | 29 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 531 | -27 892 | 7 353 | 19 110 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 531 | — | — | 19 110 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 47 952 | 75 844 | 68 491 | 49 381 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 52 483 | 47 952 | 75 844 | 68 491 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 167 | 9 836 | 6 747 | 19 298 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -23 545 | -23 106 | -21 081 | -23 529 | ||
| PASYWA | 182 422 | 172 503 | 192 383 | 204 486 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 516 | 5 516 | 5 516 | 5 516 | ||
| Akcje/udziały własne | -29 234 | -29 234 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 61 424 | 61 424 | 32 178 | 32 178 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 27 408 | 19 471 | 39 278 | 32 837 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 707 | 5 478 | 5 832 | 5 541 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 28 317 | 25 323 | 23 860 | 21 998 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505 | 772 | 467 | 162 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 816 | 2 066 | 2 682 | 5 437 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10 | 15 | 14 | 94 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 13 608 | 11 262 | 10 264 | 14 041 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 936 | 37 592 | 39 124 | 53 277 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 616 | 1 612 | 1 584 | 1 523 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 948 | 2 361 | 2 739 | 3 037 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 34 147 | 35 834 | 29 561 | 47 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 34 147 | 35 834 | 29 561 | 47 881 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 93 959 | 86 022 | 105 817 | 99 376 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 770 | 28 456 | 27 066 | 25 197 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 986 | 52 547 | 53 668 | 74 372 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 602 | 12 728 | 8 480 | 24 352 | ||
| EBITDA | 6 672 | 9 402 | 5 984 | 17 768 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 314 | 12 316 | 8 120 | 23 827 | ||
| Przychody finansowe | 4 556 | 3 626 | 3 307 | 6 262 | ||
| Koszty finansowe | -54 | -56 | -58 | -56 | ||
| Różnice kursowe | -25 | -30 | -57 | 183 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 8 167 | 9 836 | 6 747 | 19 284 | ||
| Podatek dochodowy | -2 147 | -2 480 | -1 373 | -4 543 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 837 | 8 776 | 4 928 | 17 438 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 184 | 815 | 100 | 746 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 081 | -4 768 | -3 654 | -7 601 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 132 | 1 | 2 | -59 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 938 | 9 426 | 6 456 | 18 997 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 229 | 410 | 291 | 301 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -835 | -626 | -1 056 | -330 | ||
| Usługi obce | -1 478 | -1 544 | -1 516 | -1 439 | ||
| Wynagrodzenia | -6 614 | -6 987 | -6 547 | -11 178 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -14 618 | -13 949 | -11 962 | -10 582 | ||
| Naliczone odsetki | -50 | -55 | -58 | 157 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 938 | 9 426 | 6 456 | 18 983 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 229 | 410 | 291 | 301 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 204 486 | 158 004 | 196 190 | 87 169 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 084 | 5 879 | 4 736 | 3 222 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 945 | 6 624 | 7 604 | 23 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 5 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 1 414 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 | — | ||
| Aktywa finansowe | 300 | — | 3 320 | 18 195 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 87 261 | 75 137 | 69 094 | 30 574 | ||
| Należności handlowe | 33 740 | 10 945 | 29 665 | 18 581 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 132 | 804 | 482 | 333 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 533 | 465 | 548 | 68 | ||
| Aktywa trwałe | 100 823 | 88 105 | 81 982 | 35 306 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 663 | 69 899 | 114 208 | 51 863 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 074 | 4 303 | 1 561 | 826 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 14 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 14 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 25 963 | -1 121 | 12 769 | 15 714 | ||
| Wynik finansowy | 39 309 | 17 708 | 30 527 | 21 632 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 074 | 4 303 | 1 561 | 826 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -263 | -48 | 1 | 99 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 743 | -2 510 | — | -292 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -11 928 | -419 | -5 135 | -4 174 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 143 | -4 625 | -5 051 | -3 457 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 931 | 356 | 1 767 | 1 966 | ||
| Zmiana stanu należności | -21 436 | 18 803 | -4 594 | -4 849 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 235 | -30 646 | -2 930 | 1 733 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 690 | -4 168 | -3 492 | 2 188 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 237 | 125 | 115 | 42 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 082 | 3 399 | 49 386 | -19 245 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | — | 131 | 71 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 891 | -1 502 | -662 | -1 416 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | -11 | — | 55 903 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 7 930 | 14 994 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 106 | -5 721 | -20 980 | -18 192 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 923 | 2 692 | — | 292 | ||
| Przepływy finansowe | -14 540 | -24 867 | 3 830 | -19 901 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 22 503 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -12 654 | -22 321 | -17 922 | -19 556 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -487 | -305 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 153 | -2 088 | -623 | -303 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -220 | -122 | -128 | -42 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -26 | -31 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 341 | -22 589 | 65 985 | -23 432 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 341 | -22 589 | 65 985 | -23 432 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 150 | 80 739 | 14 754 | 38 186 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 31 730 | 14 688 | 25 115 | 17 836 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -76 495 | -68 499 | -47 298 | -31 224 | ||
| PASYWA | 204 486 | 158 004 | 196 190 | 87 169 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 516 | 5 649 | 5 883 | 5 522 | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 6 839 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 178 | 31 391 | 29 837 | 29 686 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 32 837 | 15 178 | 25 024 | 17 836 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 541 | 5 272 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 21 998 | 15 067 | 15 059 | 10 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162 | 468 | 361 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 437 | 1 180 | 5 588 | 2 993 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 94 | 12 | 82 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 14 041 | 7 023 | 10 521 | 8 824 | ||
| Zobowiązania handlowe | 53 277 | 43 625 | 71 502 | 3 656 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 523 | 1 146 | 2 174 | 308 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 037 | 3 148 | 1 314 | 1 343 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 117 427 | 91 070 | 82 229 | 56 950 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 117 427 | 91 070 | 82 229 | 56 950 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 99 376 | 81 063 | 89 589 | 59 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 197 | 18 683 | 16 734 | 11 505 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 372 | 52 986 | 89 867 | 15 781 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 40 932 | 22 571 | 34 931 | 25 726 | ||
| EBITDA | 27 811 | 19 246 | 27 127 | 18 286 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 39 309 | 17 708 | 30 527 | 21 632 | ||
| Przychody finansowe | 14 700 | 2 959 | 5 289 | 4 320 | ||
| Koszty finansowe | -214 | -140 | -308 | -145 | ||
| Różnice kursowe | 86 | -54 | -20 | -3 | ||
| Zysk/strata netto | 31 716 | 14 688 | 25 115 | 17 836 | ||
| Podatek dochodowy | -7 593 | -3 020 | -5 412 | -3 796 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 737 | 14 943 | 25 566 | 17 460 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 030 | 2 000 | 767 | 1 615 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -17 228 | -9 628 | -10 167 | -9 952 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 3 | — | 35 | 71 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 30 964 | 14 099 | 25 115 | 17 836 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 766 | 589 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 074 | -4 303 | -1 561 | -826 | ||
| Usługi obce | -6 125 | -6 142 | -2 466 | -1 649 | ||
| Wynagrodzenia | -27 773 | -20 760 | -19 225 | -12 764 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -39 523 | -37 294 | -24 046 | -15 985 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 950 | 14 099 | 25 115 | 17 836 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 766 | 589 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |