Cyber_Folks SA (CBF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 904 192 | 850 449 | 865 408 | 832 928 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 23 782 | 23 673 | 57 429 | 55 028 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 258 | 18 081 | 18 445 | 17 252 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 124 550 | 125 172 | 122 785 | 122 687 | ||
| Wartość firmy | 474 863 | 494 233 | 490 755 | 487 585 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 5 125 | 1 525 | 1 216 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 286 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 74 684 | 48 283 | 46 662 | 35 443 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 610 | 469 | 476 | 486 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 3 117 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 148 273 | 59 268 | 86 490 | 70 322 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 122 | 4 646 | 4 575 | 539 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 953 | 1 007 | 1 021 | 973 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 35 061 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 586 | 576 | 584 | 628 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 33 329 | 34 855 | 34 661 | 37 366 | ||
| Aktywa trwałe | 676 527 | 702 615 | 727 097 | 722 593 | ||
| Aktywa obrotowe | 227 665 | 112 773 | 138 311 | 110 335 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 788 | 8 341 | 8 036 | 9 084 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -17 016 | 3 598 | 2 986 | -35 431 | ||
| Różnice kursowe | -17 016 | 3 598 | 2 986 | -35 431 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 48 496 | 37 768 | 42 391 | 43 144 | ||
| Wynik finansowy | 70 415 | 27 195 | 24 177 | 36 808 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -109 | 94 | -1 001 | -1 456 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 788 | 8 341 | 8 036 | 9 084 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 530 | 5 426 | 4 219 | -2 745 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -59 162 | -2 | -2 | -12 520 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 20 794 | -6 469 | -463 | 4 668 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 676 | 676 | 865 | 1 054 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -384 | -82 | 252 | 192 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 149 | ||
| Zmiana stanu należności | -26 401 | -1 621 | -11 219 | -2 934 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 27 176 | 2 873 | 12 883 | 6 383 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 404 | 1 247 | 5 276 | 3 599 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 578 | -58 | -680 | 710 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 112 | 7 | 9 | 137 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 3 887 | 141 | 39 | 15 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 76 162 | -6 881 | -7 194 | 18 892 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 19 | 2 | 2 | -82 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 738 | -5 589 | -6 052 | -5 170 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 82 039 | — | — | 22 887 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -271 | -1 399 | -1 400 | -1 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 12 | 23 | 16 | 731 | ||
| Udzielone pożyczki | -159 | — | — | -98 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 990 | 352 | 240 | 625 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 270 | -270 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -34 531 | -58 514 | -18 876 | -44 006 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | -6 800 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 6 066 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 038 | -10 813 | -10 707 | -39 888 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -21 253 | — | -13 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 071 | -2 981 | -2 842 | -4 168 | ||
| Inne wypłaty z zysku | 0 | -18 508 | — | -659 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 622 | -4 959 | -5 327 | -5 694 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 90 129 | -27 627 | 16 321 | 18 030 | ||
| Różnice kursowe | -1 123 | 403 | -152 | -1 929 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 59 267 | 86 491 | 70 322 | 54 221 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 148 273 | 59 267 | 86 491 | 70 322 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 53 399 | 30 794 | 27 163 | 1 377 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -149 409 | -121 166 | -113 031 | -102 614 | ||
| PASYWA | 904 192 | 850 449 | 865 408 | 832 928 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -7 417 | -617 | -1 696 | -1 696 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -48 218 | -31 482 | -34 667 | -37 704 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 630 | 6 005 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 330 656 | 268 254 | 277 499 | 262 154 | ||
| Udziały niekontrolujące | 209 901 | 202 005 | 211 313 | 201 659 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 309 | 15 287 | 13 818 | 14 822 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 161 | 9 352 | 13 699 | 12 452 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 837 | 1 468 | 780 | 285 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 575 | 579 | 58 | 58 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 026 | 4 410 | 4 492 | 4 240 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 42 163 | 52 103 | 52 631 | 53 228 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 162 460 | 172 799 | 182 241 | 193 020 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 55 340 | 56 720 | 55 501 | 50 289 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 375 | 398 | 370 | 306 | ||
| Zobowiązania handlowe | 85 180 | 57 598 | 54 111 | 41 954 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 324 | 10 402 | 10 179 | 10 497 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 607 | 24 884 | 24 795 | 27 080 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 185 404 | 154 362 | 144 120 | 132 476 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 185 404 | 154 362 | 144 120 | 130 814 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 1 662 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 281 935 | 242 444 | 241 420 | 223 038 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 202 326 | 213 947 | 221 282 | 235 286 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 210 031 | 192 053 | 191 393 | 172 945 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 35 995 | 33 196 | 31 089 | 29 862 | ||
| EBITDA | 41 039 | 41 404 | 38 825 | 37 355 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 42 163 | 52 103 | 52 631 | 53 228 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 162 460 | 172 799 | 182 241 | 193 020 | ||
| Zobowiązania finansowe | 204 623 | 224 902 | 234 872 | 246 248 | ||
| Zysk/strata brutto | 88 328 | 27 669 | 27 510 | 43 107 | ||
| Przychody finansowe | 60 700 | -86 | 247 | 605 | ||
| Koszty finansowe | -4 732 | -5 214 | -5 777 | -6 548 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 1 250 | 6 727 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 12 748 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 109 | -94 | 1 001 | 1 304 | ||
| Zysk/strata netto | 70 415 | 27 196 | 24 177 | 36 808 | ||
| Podatek dochodowy | -17 913 | -473 | -3 333 | -5 671 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -628 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 32 251 | 33 063 | 30 789 | 28 271 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 125 | 184 | 319 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -270 | -99 | -147 | -409 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -3 504 | -159 | -337 | -1 501 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 45 557 | 21 016 | 18 784 | -14 426 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 7 842 | 9 778 | 8 379 | 15 803 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 789 | -8 340 | -8 036 | -9 084 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 527 | -1 656 | -1 467 | -1 549 | ||
| Usługi obce | -124 661 | -97 507 | -87 068 | -76 379 | ||
| Podatki i opłaty | -222 | -219 | -235 | -57 | ||
| Wynagrodzenia | -14 210 | -13 444 | -16 225 | -15 545 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -5 727 | -6 188 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 62 292 | 17 831 | 15 702 | 21 389 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 8 123 | 9 365 | 8 475 | 15 419 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 832 928 | 865 600 | 579 276 | 374 991 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 241 | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 1 537 | 2 731 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 028 | 67 326 | 64 755 | 39 952 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 252 | 17 918 | 19 105 | 19 221 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 122 687 | 125 964 | 89 281 | 84 156 | ||
| Wartość firmy | 487 585 | 518 393 | 205 196 | 159 987 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 216 | 7 073 | 7 291 | 5 576 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 286 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 35 443 | 32 827 | 34 575 | 26 448 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 486 | — | 86 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 117 | 3 013 | 2 011 | 2 190 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | ||
| Pozostałe aktywa | 539 | 260 | 517 | 369 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 973 | 271 | 312 | 320 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 628 | 1 458 | 521 | 1 155 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 37 366 | 35 241 | 23 186 | 14 673 | ||
| Aktywa trwałe | 722 593 | 773 723 | 411 943 | 323 885 | ||
| Aktywa obrotowe | 110 335 | 91 877 | 167 333 | 51 106 | ||
| Amortyzacja (noty) | 32 767 | 26 574 | 21 437 | 25 380 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 317 | -1 303 | 489 | -1 003 | ||
| Różnice kursowe | -36 317 | -1 303 | 489 | -877 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -156 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 30 | ||
| Przepływy operacyjne | 136 901 | 97 225 | 68 917 | 79 734 | ||
| Wynik finansowy | 87 402 | 40 220 | 33 029 | 37 855 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -3 458 | -868 | -395 | 313 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 32 767 | 26 574 | 21 437 | 25 380 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 18 348 | 20 946 | 7 663 | 12 267 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -12 792 | -506 | -65 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 272 | -9 | -4 110 | 383 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 3 623 | 930 | 1 796 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 607 | 674 | 246 | -678 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 212 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -143 | 1 781 | -6 518 | -6 280 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 751 | 1 254 | 8 869 | 4 946 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 546 | 4 176 | 4 568 | 2 725 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -564 | 1 099 | 230 | 686 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -141 | 954 | -30 | -148 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 15 | — | 2 197 | 2 285 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 879 | -259 603 | -84 703 | -104 477 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 195 | 506 | 186 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 730 | -13 441 | -11 834 | -9 985 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 22 887 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -3 732 | -246 223 | -75 162 | -94 606 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 852 | — | 2 249 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 056 | -986 | -201 | -20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 463 | 541 | 59 | 134 | ||
| Przepływy finansowe | -122 353 | 86 414 | 124 551 | 30 063 | ||
| Emisja akcji własnych | 2 618 | 3 184 | 170 451 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -4 090 | — | -2 060 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 066 | 170 283 | 1 883 | 143 026 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -62 879 | -41 441 | -22 776 | -21 648 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 169 | -10 068 | -8 037 | -8 178 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 083 | -8 902 | -6 377 | -7 015 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -14 414 | -1 566 | -4 461 | -4 693 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -26 221 | -19 958 | -6 825 | -10 452 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 271 | -1 028 | 693 | -58 917 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 427 | -75 964 | 108 765 | 5 320 | ||
| Różnice kursowe | -2 183 | 333 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 54 078 | 129 709 | 20 944 | 15 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 51 085 | 38 917 | 33 518 | 36 852 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -372 382 | -316 913 | -244 782 | -252 486 | ||
| PASYWA | 832 928 | 865 600 | 579 276 | 374 991 | ||
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 696 | -4 090 | -2 060 | -2 060 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -37 704 | -2 026 | -808 | -1 065 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 262 154 | 224 552 | 184 929 | 70 700 | ||
| Udziały niekontrolujące | 201 659 | 179 447 | 95 779 | 16 622 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 7 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 2 313 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 822 | 22 838 | 17 674 | 16 985 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 452 | 12 400 | 8 883 | 8 476 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 285 | 3 991 | 752 | 978 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 58 | 58 | 3 503 | 61 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 240 | 3 460 | 2 726 | 1 998 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 228 | 37 842 | 25 728 | 23 924 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 193 020 | 273 556 | 154 676 | 176 546 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 50 289 | 40 850 | 29 894 | 20 899 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 306 | 198 | 149 | 163 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 954 | 37 410 | 33 890 | 23 096 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 497 | 9 069 | 7 227 | 4 272 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 27 080 | 25 761 | 16 050 | 10 792 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 479 946 | 392 177 | 296 600 | 314 913 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 478 284 | 391 298 | 296 466 | 314 160 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 662 | 879 | 134 | 753 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 223 038 | 218 720 | 182 345 | 67 859 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 235 286 | 322 411 | 192 052 | 204 547 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 172 945 | 145 022 | 109 100 | 85 963 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 107 564 | 75 264 | 51 818 | 62 427 | ||
| EBITDA | 137 346 | 100 916 | 69 993 | 83 623 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 53 228 | 37 842 | 25 728 | 23 924 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 193 020 | 273 556 | 154 676 | 176 546 | ||
| Zobowiązania finansowe | 246 248 | 311 398 | 180 404 | 200 470 | ||
| Zysk/strata brutto | 101 659 | 52 476 | 41 100 | 45 780 | ||
| Przychody finansowe | 1 174 | 591 | 161 | 135 | ||
| Koszty finansowe | -29 434 | -21 338 | -7 663 | -10 892 | ||
| Różnice kursowe | 8 327 | -1 987 | -349 | -1 541 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 335 | — | — | 460 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 2 678 | 868 | 395 | -625 | ||
| Zysk/strata netto | 87 402 | 40 220 | 33 029 | 37 855 | ||
| Podatek dochodowy | -14 257 | -12 256 | -8 071 | -7 925 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 104 579 | 74 342 | 48 556 | 58 243 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 474 | 282 | 362 | 639 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -796 | -461 | -176 | -167 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 663 | -743 | -3 448 | -4 656 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 129 | 22 794 | 25 694 | 26 609 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 35 956 | 16 123 | 7 824 | 10 243 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -32 767 | -26 574 | -21 437 | -25 380 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 229 | -5 274 | -4 173 | -5 114 | ||
| Usługi obce | -275 885 | -238 361 | -183 199 | -182 301 | ||
| Podatki i opłaty | -577 | -860 | -1 177 | -1 441 | ||
| Wynagrodzenia | -56 924 | -45 849 | -34 796 | -38 250 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | 5 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -27 417 | -19 833 | -7 469 | -10 860 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 50 826 | 24 011 | 25 437 | 27 609 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 36 576 | 16 209 | 7 592 | 10 246 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |