Rafamet SA (RAF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 242 955 | 238 059 | 261 406 | 252 497 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 126 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 77 713 | 85 812 | 85 145 | 86 783 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 89 | 90 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 891 | 3 000 | 3 144 | 3 303 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 223 | 8 224 | 7 990 | 7 713 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 958 | 1 643 | 1 688 | 2 685 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 126 | 126 | 126 | — | ||
| Zapasy | 21 732 | 19 054 | 17 415 | 17 289 | ||
| Należności handlowe | 18 705 | 16 418 | 19 029 | 17 580 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 24 | 27 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 192 | 86 989 | 106 980 | 96 159 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 164 | 136 | 221 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 547 | 777 | 849 | 779 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 152 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 536 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 22 716 | 15 852 | 18 791 | 19 206 | ||
| Aktywa trwałe | 111 821 | 113 178 | 115 445 | 117 469 | ||
| Aktywa obrotowe | 131 134 | 124 881 | 145 961 | 135 028 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 328 | 2 395 | 2 443 | 2 178 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 29 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 36 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -7 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 864 | -1 895 | 4 024 | 3 041 | ||
| Wynik finansowy | -7 787 | -10 898 | -1 512 | -7 206 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 328 | 2 395 | 2 443 | 2 178 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 | 7 | -1 | 149 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 311 | 1 616 | 1 315 | 1 236 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -497 | -1 123 | -718 | -119 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 | -5 | -5 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -710 | 1 120 | -744 | 842 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 678 | -1 639 | -126 | -1 042 | ||
| Zmiana stanu należności | 666 | 22 618 | -9 778 | 903 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 829 | -16 063 | 14 141 | 5 351 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 415 | 77 | -991 | 758 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 746 | 1 296 | 462 | 326 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 190 | 1 427 | 721 | 122 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -444 | -138 | -259 | 204 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 7 | — | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 844 | 534 | -4 417 | -3 641 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 731 | 1 370 | 1 419 | -374 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 493 | 1 251 | -3 710 | -632 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 771 | -745 | -811 | -1 046 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 311 | -1 342 | -1 315 | -1 589 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 766 | -65 | 69 | -274 | ||
| Różnice kursowe | 4 | -7 | 1 | -149 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 766 | -65 | 69 | -274 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 777 | 849 | 779 | 1 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 547 | 777 | 849 | 779 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 844 | -9 105 | -1 706 | -6 122 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -97 274 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -246 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 492 | -1 083 | -401 | -303 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 367 | -6 623 | -5 291 | -6 700 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 988 | -21 575 | -23 764 | -21 353 | ||
| PASYWA | 242 955 | 238 059 | 261 406 | 252 497 | ||
| Kapitał podstawowy | 53 854 | 53 854 | 53 854 | 53 854 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 058 | 45 058 | 50 757 | 50 757 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 806 | -1 806 | -1 806 | -1 806 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -21 256 | -14 412 | -11 006 | -9 300 | ||
| Rezerwy | 2 032 | 2 246 | 2 002 | 2 106 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 619 | 7 571 | 9 136 | 8 669 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 129 | 871 | 571 | 1 235 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 857 | 2 070 | 2 219 | 7 978 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 8 877 | 8 203 | 7 987 | 4 739 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 720 | 32 260 | 28 944 | 35 032 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 22 940 | 14 839 | 15 393 | 11 596 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 49 140 | 40 428 | 56 168 | 42 333 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 693 | 5 819 | 5 625 | 5 746 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 158 | 22 249 | 22 007 | 19 156 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 2 790 | 2 844 | 2 933 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 9 079 | 9 771 | 10 493 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 692 | 19 517 | 28 355 | 22 395 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 22 218 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 177 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 75 850 | 82 694 | 91 799 | 93 505 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 192 | 44 248 | 46 865 | 43 480 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 124 913 | 111 117 | 122 742 | 115 512 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 155 | -9 764 | -1 101 | -5 961 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -296 | -2 058 | 4 591 | 1 042 | ||
| EBITDA | -4 102 | -6 695 | 2 319 | -3 867 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 36 720 | 32 260 | 28 944 | 35 032 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 22 940 | 14 839 | 15 393 | 11 596 | ||
| Zobowiązania finansowe | 59 660 | 47 099 | 44 337 | 46 628 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 787 | -10 898 | -1 512 | -7 206 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 55 | 57 | 63 | ||
| Koszty finansowe | -1 417 | -1 863 | -1 425 | -1 438 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -20 | 214 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -6 844 | -9 105 | -1 706 | -6 151 | ||
| Podatek dochodowy | 943 | 1 793 | -194 | 1 055 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 430 | -9 090 | -124 | -6 045 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 952 | 1 255 | 466 | 500 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -227 | -581 | -208 | -703 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 719 | 119 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 844 | -9 105 | -1 706 | -6 122 | ||
| Koszty według rodzaju | -29 621 | — | -31 613 | -29 366 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 328 | — | -2 443 | -2 178 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 257 | — | -12 669 | -12 675 | ||
| Usługi obce | -3 511 | — | -2 013 | -2 417 | ||
| Podatki i opłaty | -629 | — | -748 | -533 | ||
| Wynagrodzenia | -9 257 | — | -9 908 | 28 171 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 961 | — | -3 366 | -38 980 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -678 | — | -466 | -754 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -1 351 | -1 344 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 844 | -9 105 | -1 706 | -6 151 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 252 497 | 233 872 | 220 860 | 199 413 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 126 | 126 | 126 | 397 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 783 | 81 080 | 75 343 | 84 650 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 90 | 95 | 100 | 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 303 | 1 541 | 1 814 | 2 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 713 | 5 582 | 4 231 | 4 071 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 685 | 2 605 | 2 524 | 2 151 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 17 289 | 26 609 | 27 105 | 22 386 | ||
| Należności handlowe | 17 580 | 21 635 | 28 574 | 73 791 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 27 | 23 | 17 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 96 159 | 74 897 | 66 164 | 6 061 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221 | 420 | 461 | 700 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 779 | 3 574 | 2 678 | 2 246 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 536 | 62 | 50 | 586 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 19 206 | 15 623 | 11 673 | — | ||
| Aktywa trwałe | 117 469 | 104 490 | 93 765 | 92 192 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 028 | 129 382 | 127 095 | 107 221 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 663 | 8 304 | 8 368 | 9 047 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 | -20 | 293 | -252 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -9 | -25 | 362 | -311 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | 5 | -69 | 59 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 742 | 12 134 | 476 | 11 363 | ||
| Wynik finansowy | -8 688 | -9 793 | -193 | -2 675 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 663 | 8 304 | 8 368 | 9 047 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -15 | -10 | 11 | -74 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 353 | 4 924 | 1 519 | 1 569 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -93 | -198 | -19 | 344 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -22 | -29 | -24 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 891 | -1 938 | -116 | -1 328 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 320 | 368 | -5 106 | -7 320 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 774 | -2 027 | -14 546 | 15 334 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 229 | 9 232 | 9 350 | -3 555 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122 | 3 301 | 1 232 | 29 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 576 | -12 060 | -6 762 | -3 825 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 124 | 216 | 48 | 881 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 714 | -12 278 | -7 115 | -4 707 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 304 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 015 | 812 | 6 729 | -6 216 | ||
| Emisja akcji własnych | 15 913 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 976 | 16 928 | 15 612 | 17 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 603 | -8 878 | -5 310 | -20 068 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 076 | -2 893 | -2 191 | -1 632 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 195 | -4 345 | -1 382 | -1 516 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 819 | 886 | 443 | 1 322 | ||
| Różnice kursowe | 15 | 10 | -11 | 74 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 819 | 886 | 443 | 1 322 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 583 | 2 678 | 2 246 | 850 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 779 | 3 574 | 2 678 | 2 246 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 204 | -8 529 | 5 | -2 848 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -97 274 | -94 788 | -76 676 | -83 448 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -246 | -4 553 | -1 633 | -3 494 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 074 | -2 066 | -2 204 | -2 426 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -23 313 | -22 265 | -20 840 | -21 826 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 520 | -99 341 | -78 309 | -86 942 | ||
| PASYWA | 252 497 | 233 872 | 220 860 | 199 413 | ||
| Kapitał podstawowy | 53 854 | 43 187 | 43 187 | 43 187 | ||
| Kapitał zapasowy | 50 757 | 52 073 | 52 985 | 54 342 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -1 806 | -1 799 | -1 779 | -2 072 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 300 | -9 951 | -2 354 | -3 348 | ||
| Rezerwy | 2 106 | 1 248 | 1 710 | 707 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 669 | 7 754 | 7 720 | 7 421 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 235 | 738 | 951 | 750 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 978 | 10 923 | 9 797 | 29 036 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 739 | 4 263 | 4 092 | 4 282 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 940 | 6 674 | 7 983 | 9 297 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 032 | 35 031 | 29 156 | 26 371 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 11 596 | 13 050 | 10 370 | 4 610 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 42 333 | 33 129 | 26 567 | 155 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 746 | 6 399 | 2 717 | 1 601 | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 156 | 21 626 | 20 910 | 17 562 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 933 | 2 768 | 2 171 | 2 191 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 493 | 6 723 | 4 641 | 3 285 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 119 428 | 116 456 | 103 218 | 110 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 118 941 | 111 150 | 101 057 | 106 020 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 487 | 5 306 | 2 161 | 4 515 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 93 505 | 83 510 | 92 039 | 92 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 43 480 | 40 636 | 33 467 | 26 250 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 115 512 | 109 726 | 95 354 | 81 054 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 479 | -7 216 | 1 865 | -659 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 21 908 | 17 115 | 24 909 | 23 593 | ||
| EBITDA | 5 956 | 3 836 | 10 620 | 8 475 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 032 | 35 031 | 29 156 | 26 371 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 11 596 | 13 050 | 10 370 | 4 610 | ||
| Zobowiązania finansowe | 46 628 | 48 081 | 39 526 | 30 981 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 688 | -9 793 | -193 | -2 675 | ||
| Przychody finansowe | 303 | 292 | 63 | 3 | ||
| Koszty finansowe | -6 217 | -4 565 | -1 605 | -1 610 | ||
| Różnice kursowe | -67 | -1 052 | -936 | -496 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 33 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 197 | -8 509 | -288 | -2 596 | ||
| Podatek dochodowy | 1 491 | 1 284 | -95 | 79 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 707 | -4 468 | 2 252 | -572 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 601 | 3 076 | 1 380 | 1 122 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -922 | -527 | -1 012 | -1 005 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 93 | 199 | 19 | -30 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 204 | -8 529 | 5 | -2 848 | ||
| Koszty według rodzaju | -117 972 | -123 461 | -108 027 | -119 188 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 663 | -8 304 | -8 368 | -9 047 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -48 573 | -52 943 | -39 905 | -51 321 | ||
| Usługi obce | -9 427 | -9 973 | -10 555 | -12 628 | ||
| Podatki i opłaty | -2 198 | -2 084 | -1 966 | -2 023 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -46 212 | -48 233 | -44 802 | -42 581 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 899 | -1 924 | -2 431 | -1 588 | ||
| Naliczone odsetki | -5 844 | -4 207 | -1 237 | -1 284 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 197 | -8 509 | -288 | -2 596 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |