Rainbow Tours SA (RBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 1 290 565 | 1 389 135 | 991 756 | 983 429 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 271 918 | 264 823 | 249 200 | 236 426 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 144 | 4 204 | 4 260 | 4 338 | ||
| Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 191 | 20 356 | 19 461 | 22 972 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 281 | 5 149 | 8 496 | 5 746 | ||
| Aktywa finansowe | 45 | 4 775 | — | 2 022 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 496 | 693 | 195 | 189 | ||
| Należności handlowe | 61 682 | 76 542 | 56 271 | 55 985 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 138 938 | 139 327 | 72 728 | 72 579 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 359 959 | 575 415 | 406 682 | 302 808 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 417 174 | 293 114 | 169 726 | 275 627 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 445 928 | 433 447 | 350 386 | 341 052 | ||
| Aktywa obrotowe | 844 637 | 955 688 | 641 370 | 642 377 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 909 | 5 474 | 5 149 | 5 393 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -12 020 | 2 979 | 14 278 | -30 983 | ||
| Różnice kursowe | -2 182 | -89 | -2 234 | -9 944 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -9 838 | 3 068 | 16 512 | -21 039 | ||
| Przepływy operacyjne | 196 888 | 147 177 | -55 314 | -95 391 | ||
| Wynik finansowy | 201 930 | 72 437 | 47 179 | 8 750 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 909 | 5 474 | 5 149 | 5 393 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -238 | -12 862 | 12 862 | -558 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 251 | -506 | 255 | 3 822 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 290 | -337 | -1 439 | -4 856 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -51 341 | -4 005 | -1 424 | -2 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 69 012 | 17 391 | 18 915 | -102 116 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 197 | -498 | -6 | 393 | ||
| Zmiana stanu należności | 233 667 | -258 153 | -96 673 | 302 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -257 944 | 315 897 | -40 470 | -35 925 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10 845 | 12 339 | 338 | 31 486 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 848 | -17 931 | -15 362 | 1 644 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 73 | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 453 | -20 702 | -18 285 | -7 059 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 325 | -325 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 207 | 3 096 | 2 923 | 8 703 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -68 981 | -5 858 | -35 225 | -13 176 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 138 | -19 525 | 20 060 | 12 238 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 281 | 14 631 | -24 441 | -28 051 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -50 932 | 0 | -29 104 | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 906 | -964 | -1 740 | -4 890 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 7 527 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 124 059 | 123 388 | -105 901 | -106 923 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 124 059 | 123 388 | -105 901 | -106 924 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 293 114 | 169 726 | 275 627 | 382 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 417 174 | 293 114 | 169 726 | 275 628 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 151 769 | 61 125 | 52 446 | -26 148 | ||
| Koszty sprzedaży | -108 208 | -67 289 | -55 015 | -47 842 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -26 345 | -25 148 | -19 176 | -20 334 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 391 791 | -719 101 | -600 935 | -523 150 | ||
| PASYWA | 1 290 565 | 1 389 135 | 991 756 | 983 429 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -8 618 | -6 436 | -6 347 | -4 113 | ||
| Pozostałe kapitały | -7 750 | 2 088 | -980 | -17 492 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 396 505 | 236 701 | 229 533 | 190 501 | ||
| Udziały niekontrolujące | 46 035 | 42 049 | 42 004 | 42 867 | ||
| Rezerwy | 174 726 | 109 002 | 91 375 | 72 346 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 920 | 1 160 | 1 188 | 1 170 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 296 | — | 109 | 485 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 82 548 | 42 097 | 67 505 | 58 284 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 370 | 12 879 | 7 646 | 25 334 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 16 342 | 18 227 | 20 113 | 21 998 | ||
| Świadczenia pracownicze | 11 359 | 10 343 | 7 848 | 6 204 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 928 | 697 | 697 | 697 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 753 | 6 201 | 18 553 | 29 956 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 51 696 | 48 739 | 48 975 | 50 485 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 305 010 | 660 636 | 370 190 | 349 957 | ||
| Zobowiązania handlowe | 139 432 | 156 912 | 55 334 | 106 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 9 827 | — | 10 240 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 736 748 | 885 767 | 721 599 | 594 264 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 884 646 | 720 984 | 591 893 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 1 121 | 615 | 2 371 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 418 150 | 270 366 | 260 219 | 206 909 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 182 | 68 823 | 71 082 | 74 835 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 753 198 | 1 007 897 | 618 451 | 658 818 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 210 404 | 74 229 | 46 473 | 2 938 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 344 957 | 166 666 | 120 664 | 71 114 | ||
| EBITDA | 215 689 | 77 066 | 51 145 | 10 284 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 23 753 | 6 201 | 18 553 | 29 956 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 51 696 | 48 739 | 48 975 | 50 485 | ||
| Zobowiązania finansowe | 75 449 | 54 940 | 67 528 | 80 441 | ||
| Zysk/strata brutto | 201 930 | 72 437 | 47 179 | 8 750 | ||
| Przychody finansowe | 1 812 | 1 961 | 2 927 | 5 360 | ||
| Koszty finansowe | -9 662 | -1 404 | -1 744 | -1 501 | ||
| Różnice kursowe | — | 288 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 163 789 | 58 146 | 38 168 | 4 835 | ||
| Podatek dochodowy | -38 141 | -14 291 | -9 011 | -3 915 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 209 780 | 71 592 | 45 996 | 4 891 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 593 | 373 | 9 017 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -940 | -3 230 | -850 | -7 064 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 147 783 | 61 080 | 53 309 | -24 577 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 986 | 45 | -863 | -1 571 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -811 538 | -675 126 | -591 326 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 474 | -5 149 | -5 393 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -5 542 | -1 166 | -2 462 | ||
| Usługi obce | — | -735 275 | -620 669 | -538 066 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 566 | -1 166 | -1 446 | ||
| Wynagrodzenia | — | -42 274 | -33 099 | -35 179 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -21 407 | -13 877 | -8 780 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -738 | -687 | -121 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 159 803 | 58 101 | 39 031 | 6 406 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 986 | 45 | -863 | -1 571 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 983 429 | 725 990 | 555 045 | 474 833 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 46 | 451 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 236 426 | 243 594 | 236 868 | 209 055 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 338 | 4 691 | 4 302 | 4 945 | ||
| Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 972 | 12 210 | 7 443 | 7 811 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 746 | 6 075 | 5 845 | 6 569 | ||
| Aktywa finansowe | 2 022 | 159 | 0 | — | ||
| Zapasy | 189 | 181 | 99 | 115 | ||
| Należności handlowe | 55 985 | 52 302 | 19 579 | 187 264 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 72 579 | 22 237 | 21 651 | 13 542 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 302 808 | 237 389 | 170 541 | 11 535 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 275 627 | 142 415 | 83 934 | 28 809 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 341 052 | 287 469 | 275 001 | 240 090 | ||
| Aktywa obrotowe | 642 377 | 438 521 | 280 044 | 234 743 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 877 | 21 588 | 19 445 | 16 713 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -26 989 | 2 391 | -1 860 | 6 450 | ||
| Różnice kursowe | -12 791 | 5 722 | -1 532 | 5 076 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -14 198 | -3 331 | -328 | 1 374 | ||
| Przepływy operacyjne | 256 104 | 82 518 | 145 017 | -91 523 | ||
| Wynik finansowy | 215 454 | 28 751 | 16 960 | -49 232 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 877 | 21 588 | 19 445 | 16 713 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 448 | -370 | -1 535 | 413 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 624 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -14 793 | 1 854 | 2 427 | 740 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 071 | -820 | -215 | -1 649 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 26 541 | 41 193 | 5 240 | 600 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 | -82 | 16 | 677 | ||
| Zmiana stanu należności | -133 633 | -4 823 | 66 283 | -17 158 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 128 549 | 8 701 | 55 446 | -56 103 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 012 | -13 474 | -19 050 | 13 476 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 740 | -20 170 | -44 359 | -28 913 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 56 | 456 | 53 | 209 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32 863 | -25 789 | -44 494 | -32 700 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 8 | 500 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 067 | 5 163 | 74 | 3 078 | ||
| Przepływy finansowe | -104 151 | -3 866 | -45 533 | 82 149 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 41 649 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 354 | 48 034 | 12 058 | 132 175 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -82 076 | -20 520 | -96 691 | -45 717 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -18 772 | -21 828 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 657 | -9 552 | -2 549 | -4 827 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 133 213 | 58 482 | 55 125 | -38 287 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 133 213 | 58 482 | 55 125 | -38 287 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 142 415 | 83 934 | 28 809 | 67 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 275 628 | 142 416 | 83 934 | 28 809 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 146 774 | 24 721 | 14 620 | -35 758 | ||
| Koszty sprzedaży | -255 616 | -172 394 | -120 146 | -68 803 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -76 821 | -48 524 | -34 700 | -24 782 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 745 963 | -2 138 463 | -1 134 191 | -387 935 | ||
| PASYWA | 983 429 | 725 990 | 555 045 | 474 833 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -4 113 | 8 678 | 2 956 | 4 488 | ||
| Pozostałe kapitały | -17 492 | -3 294 | 37 | 365 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 190 501 | 68 562 | 67 215 | 49 943 | ||
| Udziały niekontrolujące | 42 867 | 41 944 | 41 111 | — | ||
| Rezerwy | 72 346 | 46 262 | 7 011 | 1 646 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 170 | 516 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 485 | 1 150 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 58 284 | 14 165 | 4 467 | 1 803 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 25 334 | 20 557 | 10 569 | 7 424 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 998 | 29 545 | 37 088 | 40 437 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 204 | 4 551 | 3 948 | 1 806 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 697 | 286 | 145 | 221 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 956 | 33 383 | 20 200 | 129 296 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 50 485 | 102 023 | 80 871 | 71 574 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 349 957 | 232 984 | 145 978 | 76 725 | ||
| Zobowiązania handlowe | 106 497 | 75 817 | 84 650 | 42 546 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 240 | 10 848 | 10 786 | 8 546 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 293 392 | 2 393 306 | 1 279 424 | 434 456 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 288 590 | 2 389 052 | 1 268 610 | 431 063 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 802 | 4 254 | 10 814 | 3 393 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 206 909 | 111 959 | 108 221 | 92 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 74 835 | 133 520 | 118 104 | 112 232 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 658 818 | 438 567 | 287 609 | 269 792 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 214 992 | 33 925 | -9 613 | -47 064 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 547 429 | 254 843 | 145 233 | 46 521 | ||
| EBITDA | 236 891 | 54 416 | 39 333 | -28 899 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 956 | 33 383 | 20 200 | 129 296 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 50 485 | 102 023 | 80 871 | 71 574 | ||
| Zobowiązania finansowe | 80 441 | 135 406 | 101 071 | 200 870 | ||
| Zysk/strata brutto | 215 454 | 28 751 | 16 960 | -49 232 | ||
| Przychody finansowe | 16 231 | 6 070 | 1 287 | 3 080 | ||
| Koszty finansowe | -15 791 | -10 147 | -4 215 | -6 700 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 173 763 | 22 330 | 16 480 | -42 208 | ||
| Podatek dochodowy | -41 691 | -6 421 | -480 | 7 024 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 215 014 | 32 828 | 19 888 | -45 612 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 847 | 5 594 | 31 102 | 4 286 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 881 | -7 104 | -1 649 | -2 896 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 56 | 413 | 48 | 62 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 145 851 | 23 888 | 15 412 | -35 758 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 923 | 833 | -792 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -3 078 400 | -2 359 381 | -1 289 037 | -481 520 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -21 877 | -21 588 | -19 445 | -16 713 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 162 | -13 481 | -8 218 | -3 917 | ||
| Usługi obce | -2 827 016 | -2 149 463 | -1 145 145 | -405 383 | ||
| Podatki i opłaty | -7 444 | -4 323 | -2 840 | -3 116 | ||
| Wynagrodzenia | -143 095 | -94 711 | -66 419 | -38 582 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -62 806 | -75 815 | -46 970 | -13 809 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 215 | -2 202 | -3 015 | -4 289 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 172 840 | 21 497 | 17 272 | -42 208 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 923 | 833 | -792 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |