ZM Ropczyce SA (RPC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 602 845 | 619 275 | — | 683 603 | ||
| Instrumenty pochodne | 485 | 594 | — | 532 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 149 | 263 | — | 421 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 1 | — | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 231 163 | 231 474 | — | 232 410 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 46 245 | 46 245 | — | 45 968 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 070 | 2 251 | — | 2 393 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | — | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 713 | 7 907 | — | 11 326 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 711 | 3 774 | — | 6 262 | ||
| Aktywa finansowe | — | 0 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 0 | — | — | ||
| Zapasy | 177 575 | 186 868 | — | 220 310 | ||
| Należności handlowe | 78 393 | 93 077 | — | 74 534 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 764 | — | 2 605 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 54 296 | 42 013 | — | 84 797 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 288 385 | 290 185 | — | 294 563 | ||
| Aktywa obrotowe | 314 460 | 329 090 | — | 389 040 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 222 | 4 246 | — | 3 889 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 171 | -33 | — | 3 041 | ||
| Różnice kursowe | 171 | -33 | — | 209 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 4 131 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -635 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -664 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 177 | 38 260 | — | 7 482 | ||
| Wynik finansowy | 3 737 | -892 | — | -104 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 222 | 4 246 | — | 3 889 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 778 | 127 | — | -11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 749 | 2 319 | — | 2 591 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 7 | -22 | — | 4 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 36 | 1 936 | — | -2 151 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -346 | -2 718 | — | -1 882 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 588 | 10 791 | — | -9 410 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 680 | 25 562 | — | -7 692 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 267 | -5 493 | — | 17 418 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 | 2 404 | — | 4 830 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 886 | -2 952 | — | -8 388 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 51 | 0 | — | 165 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 937 | -2 952 | — | -8 553 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -6 008 | -55 525 | — | 33 619 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -1 176 | — | 38 926 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 166 | -46 331 | — | -2 532 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -5 574 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -99 | -76 | — | -76 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 793 | -2 368 | — | -2 721 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 50 | 0 | — | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 283 | -20 217 | — | 32 713 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 013 | 62 230 | — | 52 084 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 54 296 | 42 013 | — | 84 797 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 908 | -925 | — | 2 937 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 173 | -5 749 | — | -6 196 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 180 | -8 983 | — | -11 895 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -75 496 | -93 580 | — | -78 956 | ||
| PASYWA | 602 845 | 619 275 | — | 683 603 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | — | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 667 | -15 667 | — | -26 572 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | — | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 133 545 | 133 374 | — | 136 837 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 223 005 | 219 268 | — | 235 307 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 578 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 807 | 35 005 | — | 36 591 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 206 | 170 | — | 4 268 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 5 388 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 13 077 | 13 224 | — | 15 497 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 2 257 | — | 2 257 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 78 301 | 80 876 | — | 125 147 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 26 188 | 27 848 | — | 29 893 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 866 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 014 | 63 390 | — | 56 192 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 3 786 | 3 908 | — | 4 298 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 245 | 209 | — | 259 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 560 | 470 | — | 432 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 90 879 | 110 514 | — | 94 869 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 110 514 | — | 424 444 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 21 942 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 395 826 | 391 918 | — | 400 515 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 67 598 | 69 488 | — | 73 471 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 139 421 | 157 869 | — | 209 617 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 030 | 2 202 | — | -2 178 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 383 | 16 934 | — | 15 913 | ||
| EBITDA | 12 142 | 6 624 | — | 7 225 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 78 301 | 80 876 | — | 125 147 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 26 188 | 27 848 | — | 29 893 | ||
| Zobowiązania finansowe | 104 489 | 108 724 | — | 155 040 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 928 | 2 048 | — | -4 983 | ||
| Przychody finansowe | -754 | 1 506 | — | 663 | ||
| Koszty finansowe | -2 238 | -1 836 | — | -833 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -7 635 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -514 | ||
| Zysk/strata netto | 3 737 | -892 | — | -104 | ||
| Podatek dochodowy | -1 191 | -2 940 | — | 4 879 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 920 | 2 378 | — | 3 336 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 885 | 946 | — | 3 720 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 | -770 | — | 1 549 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 245 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 908 | -925 | — | 2 937 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -433 773 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -14 990 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -268 235 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -48 094 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -6 996 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -75 541 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -17 226 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -2 691 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -9 056 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 737 | -892 | — | -104 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 683 603 | 621 261 | 521 390 | 430 695 | ||
| Instrumenty pochodne | 532 | 1 243 | 325 | 127 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 421 | 1 296 | 912 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 232 410 | 222 016 | 203 154 | 198 419 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 45 968 | 45 849 | 40 783 | 37 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 393 | 764 | 1 144 | 1 922 | ||
| Wartość firmy | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 326 | 10 174 | 9 924 | 4 554 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 262 | 1 255 | 2 206 | 28 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 0 | 19 | 19 | ||
| Zapasy | 220 310 | 225 530 | 124 096 | 86 055 | ||
| Należności handlowe | 74 534 | 96 995 | 85 644 | 67 342 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 605 | 4 391 | 17 389 | 2 670 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 797 | 9 702 | 33 748 | 29 733 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 294 563 | 282 145 | 257 982 | 244 740 | ||
| Aktywa obrotowe | 389 040 | 339 116 | 263 408 | 185 955 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 990 | 12 796 | 12 482 | 12 458 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 028 | -140 | -176 | -309 | ||
| Różnice kursowe | 196 | -37 | -24 | 2 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 4 131 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -635 | -128 | -187 | -384 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -664 | 25 | 35 | 73 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 565 | -34 910 | 38 446 | 55 067 | ||
| Wynik finansowy | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 990 | 12 796 | 12 482 | 12 458 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 417 | -2 722 | -366 | 1 714 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 609 | 4 611 | 447 | 818 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -127 | -235 | -183 | 1 676 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 475 | 1 | 6 339 | -5 366 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 980 | 2 562 | 9 470 | 1 011 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 819 | -100 794 | -38 000 | -4 152 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 164 | 545 | -42 284 | 19 658 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21 514 | -3 383 | 53 921 | -3 667 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 042 | 7 027 | 5 188 | 3 358 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -24 001 | -30 422 | -19 220 | -14 867 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 325 | 540 | 107 | 94 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -24 326 | -30 962 | -19 327 | -14 941 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -20 | ||
| Przepływy finansowe | 76 531 | 41 286 | -15 211 | -36 727 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 81 412 | 60 869 | 2 000 | 3 454 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 589 | -3 743 | -12 323 | -34 652 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 894 | -10 902 | -7 210 | -4 506 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -421 | -774 | -835 | -996 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 091 | -4 213 | -446 | -1 015 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 19 114 | 49 | 3 603 | 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 75 095 | -24 046 | 4 015 | 3 473 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 702 | 33 748 | 29 733 | 26 260 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 797 | 9 702 | 33 748 | 29 733 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 732 | 44 542 | 31 256 | 27 250 | ||
| Koszty sprzedaży | -25 185 | -26 185 | -22 735 | -14 513 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -39 547 | -32 588 | -26 718 | -22 021 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -373 481 | -389 901 | -257 649 | -231 054 | ||
| PASYWA | 683 603 | 621 261 | 521 390 | 430 695 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | ||
| Akcje/udziały własne | -26 572 | -32 280 | -36 552 | -40 034 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 294 | 39 294 | 39 294 | 39 294 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 136 837 | 126 600 | 123 892 | 122 243 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 307 | 227 677 | 194 057 | 169 955 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 1 418 | 237 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 470 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 591 | 35 144 | 36 549 | 34 747 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 268 | 11 675 | 10 863 | 4 186 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 388 | 6 617 | 5 948 | 3 159 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 15 497 | 18 577 | 14 383 | 6 586 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 257 | 1 662 | 1 762 | 1 726 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 125 147 | 62 031 | 3 465 | 15 922 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 893 | 17 917 | 18 914 | 16 778 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 866 | 9 539 | 10 776 | 3 404 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 192 | 75 353 | 73 714 | 31 219 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 4 298 | 4 831 | 5 776 | 3 704 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 259 | 391 | 678 | 813 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 432 | 584 | 804 | 637 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 446 386 | 507 169 | 361 893 | 297 673 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 424 444 | 487 382 | 353 060 | 291 641 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 942 | 19 787 | 8 833 | 6 032 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 400 515 | 376 940 | 336 340 | 307 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 471 | 60 138 | 63 805 | 58 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 209 617 | 184 183 | 121 245 | 65 526 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 173 | 58 495 | 54 791 | 30 085 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 72 905 | 117 268 | 104 244 | 66 619 | ||
| EBITDA | 48 454 | 70 498 | 48 948 | 45 521 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 125 147 | 62 031 | 3 465 | 15 922 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 29 893 | 17 917 | 18 914 | 16 778 | ||
| Zobowiązania finansowe | 155 040 | 79 948 | 22 379 | 32 700 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 050 | 56 746 | 40 113 | 35 578 | ||
| Przychody finansowe | 869 | 1 517 | 1 375 | 685 | ||
| Koszty finansowe | -9 134 | -4 501 | -92 | -3 871 | ||
| Różnice kursowe | -7 635 | 2 471 | 2 365 | 5 503 | ||
| Wynik na inwestycjach | -514 | -443 | -1 | 198 | ||
| Zysk/strata netto | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| Podatek dochodowy | -1 346 | -12 064 | -8 681 | -8 019 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 464 | 57 702 | 36 466 | 33 063 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 925 | 13 778 | 3 340 | 9 043 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 879 | -14 615 | -21 809 | -6 157 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 245 | 44 | 144 | 92 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 732 | 44 542 | 31 256 | 27 250 | ||
| Koszty według rodzaju | -433 773 | -500 031 | -329 430 | -280 153 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 990 | -12 796 | -12 482 | -12 458 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -268 235 | -347 218 | -205 195 | -176 843 | ||
| Usługi obce | -48 094 | -46 677 | -32 403 | -22 148 | ||
| Podatki i opłaty | -6 996 | -7 106 | -5 616 | -5 467 | ||
| Wynagrodzenia | -75 541 | -68 391 | -58 669 | -49 470 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17 226 | -15 693 | -13 560 | -11 758 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 691 | -2 150 | -1 505 | -2 009 | ||
| Naliczone odsetki | -9 056 | -4 345 | -448 | -1 020 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 704 | 44 682 | 31 432 | 27 559 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |