Sanwil Holding SA (SNW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 79 065 | 79 078 | 79 316 | 74 708 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 660 | 21 717 | 22 020 | 22 332 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 401 | 420 | 438 | 457 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 662 | 690 | 786 | 803 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 66 | 79 | 84 | 270 | ||
| Aktywa finansowe | 19 750 | 20 625 | 19 171 | 17 089 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 10 887 | 11 144 | 11 891 | 12 016 | ||
| Należności handlowe | 2 917 | 3 129 | 3 284 | 2 405 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 592 | 804 | 1 425 | 430 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 611 | 15 895 | 14 144 | 16 651 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 1 300 | 1 300 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 519 | 4 575 | 4 773 | 955 | ||
| Aktywa trwałe | 22 723 | 22 827 | 23 244 | 23 592 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 342 | 56 251 | 54 772 | 49 816 | ||
| Amortyzacja (noty) | 245 | 257 | 261 | 223 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 | 59 | 3 241 | 185 | ||
| Wynik finansowy | 710 | 1 880 | 2 821 | -768 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 245 | 257 | 261 | 223 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -382 | -236 | -138 | -515 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -595 | -2 031 | -2 374 | 523 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -188 | -484 | -348 | 489 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 35 | 252 | 301 | 351 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 257 | 752 | 120 | -203 | ||
| Zmiana stanu należności | 285 | 91 | -691 | 447 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -402 | -727 | 1 489 | 1 732 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 211 | 84 | 1 097 | -2 809 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -182 | 221 | 703 | 715 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 719 | 1 998 | -3 930 | 2 314 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 800 | — | 8 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -151 | -137 | -131 | -1 413 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 738 | — | — | 87 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | -292 | -33 | -360 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 3 306 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -4 000 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 132 | 627 | 234 | 686 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 | -306 | -1 818 | 484 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 47 | 364 | 156 | 1 010 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 | -620 | -1 890 | -474 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 | -4 | -6 | -5 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -33 | -46 | -78 | -47 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 716 | 1 752 | -2 508 | 2 983 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 716 | 1 752 | -2 508 | 103 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 895 | 14 144 | 16 651 | 13 668 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 611 | 15 895 | 14 144 | 16 651 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 522 | 1 396 | 2 473 | -279 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -5 743 | -4 953 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -4 | -2 | ||
| Koszty sprzedaży | -501 | -552 | -632 | -618 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 173 | -1 426 | -1 359 | -1 600 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 030 | -5 537 | -5 747 | -4 955 | ||
| PASYWA | 79 065 | 79 078 | 79 316 | 74 708 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 46 029 | 46 029 | 41 860 | 41 860 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 467 | 467 | 467 | 467 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 740 | 7 218 | 9 991 | 7 518 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 4 065 | 4 002 | 4 078 | 4 469 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 911 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 299 | 2 233 | 1 889 | 1 560 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 754 | 1 116 | 1 375 | 442 | ||
| Świadczenia pracownicze | 953 | 714 | 747 | 355 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 875 | 911 | 911 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 156 | 271 | 697 | 2 110 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 66 | 105 | 153 | 268 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 685 | 1 714 | 392 | 272 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 1 608 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 500 | 2 837 | 3 485 | 2 761 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 842 | 1 827 | 2 029 | 2 081 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 151 | 7 028 | 7 945 | 6 479 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 7 941 | 6 477 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 4 | 2 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 63 838 | 63 316 | 61 920 | 59 447 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 5 076 | 6 590 | 4 820 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 145 | 10 686 | 10 806 | 10 441 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -553 | -487 | 207 | -694 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 121 | 1 491 | 2 198 | 1 524 | ||
| EBITDA | -112 | 579 | 567 | -451 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 156 | 271 | 697 | 2 110 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 66 | 105 | 153 | 268 | ||
| Zobowiązania finansowe | 222 | 376 | 850 | 2 378 | ||
| Zysk/strata brutto | 710 | 1 880 | 2 821 | -768 | ||
| Przychody finansowe | 1 177 | 1 679 | 301 | 655 | ||
| Koszty finansowe | -110 | -121 | -155 | -174 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -5 | -45 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 2 374 | -530 | ||
| Zysk/strata netto | 522 | 1 396 | 2 473 | -279 | ||
| Podatek dochodowy | -188 | -484 | -348 | 489 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -357 | 322 | 306 | -674 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 230 | 914 | 158 | 349 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -34 | -105 | -59 | -344 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 522 | 1 396 | 2 473 | -279 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -8 934 | -6 666 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -261 | -223 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -4 698 | -3 683 | ||
| Usługi obce | — | — | -626 | -827 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 168 | -39 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -1 622 | -1 433 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -549 | -375 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -10 | -86 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -155 | -153 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 522 | 1 396 | 2 473 | -279 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 74 708 | 69 357 | 69 571 | 66 800 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 332 | 21 510 | 22 117 | 22 590 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 457 | 228 | 208 | 216 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803 | 344 | 583 | 580 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 270 | 70 | 68 | 49 | ||
| Aktywa finansowe | 17 089 | 12 865 | 12 740 | 9 570 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 12 016 | 13 377 | 11 003 | 10 454 | ||
| Należności handlowe | 2 405 | 2 812 | 2 544 | 2 540 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 430 | 565 | 343 | 474 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 651 | 13 771 | 7 741 | 11 243 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 1 300 | — | 48 | 219 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 955 | 3 815 | 12 176 | 8 865 | ||
| Aktywa trwałe | 23 592 | 22 082 | 22 908 | 23 386 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 816 | 47 275 | 46 615 | 43 195 | ||
| Amortyzacja (noty) | 957 | 1 046 | 1 054 | 1 235 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 335 | -993 | -1 596 | 9 447 | ||
| Wynik finansowy | 5 873 | -174 | 4 801 | 9 624 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 957 | 1 046 | 1 054 | 1 235 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 332 | -1 149 | -969 | -573 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 759 | 1 665 | -3 992 | -2 711 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -174 | 350 | -463 | -1 267 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 589 | 69 | -546 | 1 964 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 361 | -2 374 | -549 | -1 402 | ||
| Zmiana stanu należności | 230 | -299 | 22 | 1 194 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -325 | -585 | -271 | -329 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 800 | 458 | 128 | 1 605 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 715 | — | -811 | 107 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -972 | 7 523 | -1 293 | -4 860 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 8 | 1 | 172 | 469 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 584 | -322 | -224 | -1 362 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 694 | 6 291 | 3 607 | 1 317 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 148 | -8 055 | -2 533 | -4 722 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 4 352 | 13 650 | 4 328 | 1 529 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 300 | -5 000 | -8 139 | -2 450 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 006 | 958 | 1 496 | 359 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 517 | -500 | -613 | 446 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 465 | — | — | 1 180 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 754 | -329 | -334 | -417 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -77 | -126 | -192 | -97 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -117 | -45 | -87 | -86 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -134 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 880 | 6 030 | -3 502 | 5 033 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 6 030 | -3 502 | 5 033 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 771 | 7 741 | 11 243 | 6 210 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 651 | 13 771 | 7 741 | 11 243 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 699 | 176 | 4 338 | 8 357 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -21 870 | -21 028 | -24 406 | -31 828 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -21 | -13 | -68 | -27 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 353 | -2 156 | -2 192 | -2 228 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 212 | -5 297 | -5 311 | -5 501 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -21 891 | -21 041 | -24 474 | -31 855 | ||
| PASYWA | 74 708 | 69 357 | 69 571 | 66 800 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 41 860 | 41 646 | 37 435 | 28 812 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 467 | 467 | 467 | 467 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 518 | 2 033 | 6 068 | 10 353 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 4 469 | 4 276 | 3 523 | 4 329 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 911 | 835 | 845 | 1 121 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 560 | 1 240 | 1 914 | 1 378 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 442 | 640 | 597 | 1 165 | ||
| Świadczenia pracownicze | 355 | 351 | 279 | 381 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 110 | 215 | 329 | 521 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 268 | — | 215 | 958 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 272 | 2 748 | 2 307 | 810 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 761 | 2 892 | 3 592 | 4 545 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 32 | 111 | 119 | 105 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 081 | 2 301 | 2 279 | 2 253 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 415 | 27 734 | 29 466 | 46 171 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 394 | 27 721 | 29 383 | 46 144 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | 13 | 83 | 27 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 59 447 | 53 748 | 53 572 | 49 234 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 820 | 4 376 | 5 253 | 5 710 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 441 | 11 233 | 10 746 | 11 856 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 959 | -760 | -2 511 | 6 587 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 524 | 6 693 | 4 992 | 14 316 | ||
| EBITDA | 2 715 | 1 840 | 437 | 8 261 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 110 | 215 | 329 | 521 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 268 | 0 | 215 | 958 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 378 | 215 | 544 | 1 479 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 873 | -174 | 4 801 | 9 624 | ||
| Przychody finansowe | 1 821 | 1 350 | 1 274 | 611 | ||
| Koszty finansowe | -426 | -687 | -96 | -1 027 | ||
| Różnice kursowe | -47 | 24 | -4 | 54 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 767 | -1 655 | 4 244 | 2 960 | ||
| Zysk/strata netto | 5 699 | 176 | 4 338 | 8 357 | ||
| Podatek dochodowy | -174 | 350 | -463 | -1 267 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 758 | 794 | -617 | 7 026 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 499 | 2 735 | 2 895 | 3 382 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -700 | -1 241 | -953 | -2 694 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 60 | -48 | -249 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 699 | 176 | 4 338 | 8 357 | ||
| Koszty według rodzaju | -29 184 | -31 211 | -33 581 | -39 063 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -957 | -1 046 | -1 054 | -1 235 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 111 | -19 311 | -20 456 | -25 621 | ||
| Usługi obce | -3 049 | -3 164 | -2 965 | -3 429 | ||
| Podatki i opłaty | -1 300 | -1 053 | -1 059 | -997 | ||
| Wynagrodzenia | -5 551 | -5 137 | -6 562 | -6 048 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 374 | -1 251 | -1 277 | -1 432 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -842 | -249 | -208 | -301 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -363 | -682 | -91 | -1 023 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 699 | 176 | 4 338 | 8 357 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |