Digitree Group SA (DTR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 34 983,86 | 34 965,33 | — | 39 776,32 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 497,30 | 545,15 | — | 630,55 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 14 452,50 | 14 599,82 | — | 15 017,09 | ||
| Wartość firmy | 1 821,39 | 1 821,39 | — | 1 821,39 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 736,54 | 1 617,52 | — | 1 960,86 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 199,54 | 218,08 | — | 1 630,23 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 86,11 | 86,11 | — | 86,11 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 12 141,33 | 11 508,65 | — | 14 712,79 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 100,23 | 88,82 | — | 94,21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 516,97 | 2 786,06 | — | 2 555,08 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 115,45 | 1 134,60 | — | 443,78 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 316,51 | 559,13 | — | 824,23 | ||
| Aktywa trwałe | 19 010,57 | 19 317,94 | — | 20 434,44 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 973,29 | 15 647,40 | — | 19 341,88 | ||
| Amortyzacja (noty) | 884,22 | 1 008,98 | — | 832,75 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -418,89 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -418,89 | ||
| Przepływy operacyjne | -525,30 | 1 476,27 | — | 1 465,38 | ||
| Wynik finansowy | -90,97 | -5,15 | — | 85,16 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 884,22 | 1 008,98 | — | 832,75 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 35,75 | 42,30 | — | 178,15 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -0,48 | -16,26 | — | -36,48 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -25,61 | 156,24 | — | -39,56 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -117,82 | -159,53 | — | -239,57 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -604,39 | 2 287,95 | — | -48,24 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -654,03 | -1 668,47 | — | 660,61 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 48,03 | -169,78 | — | 72,58 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -700,82 | -685,16 | — | -62,19 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0,48 | 24,45 | — | 343,93 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -680,75 | -713,02 | — | -422,28 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | -20,55 | 3,41 | — | 16,16 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 957,02 | -898,13 | — | -1 560,10 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 099,81 | -687,70 | — | -582,57 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 13,81 | -12,33 | — | -185,07 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -120,50 | -155,55 | — | -552,37 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | -61,14 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -36,09 | -42,55 | — | -178,95 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -269,10 | -107,02 | — | -156,90 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -269,10 | -107,02 | — | -156,90 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 786,06 | 2 893,09 | — | 2 711,97 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 516,97 | 2 786,06 | — | 2 555,08 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -90,97 | -5,15 | — | -333,73 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -19 396,12 | -19 320,88 | — | -22 840,06 | ||
| PASYWA | 34 983,86 | 34 965,33 | — | 39 776,32 | ||
| Kapitał podstawowy | 248,58 | 248,58 | — | 248,58 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 526,73 | 4 526,73 | — | 4 526,73 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 9 459,02 | 9 459,02 | — | 9 459,02 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 845,51 | 4 946,42 | — | 5 680,37 | ||
| Udziały niekontrolujące | 228,61 | 218,67 | — | 213,13 | ||
| Rezerwy | 3,67 | 36,30 | — | 134,05 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 995,92 | 961,37 | — | 1 213,17 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 102,19 | 13,85 | — | 1 616,28 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 292,37 | 2 404,16 | — | 1 270,61 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,24 | 4,24 | — | 4,24 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 159,84 | 1 245,02 | — | 956,79 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 641,97 | 1 684,25 | — | 1 870,67 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81,73 | 173,01 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 532,83 | 536,51 | — | 1 324,52 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 737,67 | 756,57 | — | 847,77 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 122,98 | 7 750,62 | — | 9 584,27 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 608,60 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 217,51 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 323,06 | 19 029,38 | — | 22 594,52 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 89 545,65 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 079,83 | 19 180,74 | — | 19 914,70 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 819,57 | 1 895,19 | — | 2 282,69 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 855,85 | 13 670,72 | — | 17 365,79 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -73,06 | -291,50 | — | -245,54 | ||
| EBITDA | 909,55 | 895,52 | — | 1 007,87 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 641,97 | 1 684,25 | — | 1 870,67 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81,73 | 173,01 | — | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 723,71 | 1 857,27 | — | 1 870,67 | ||
| Zysk/strata brutto | -42,94 | -174,93 | — | 86,02 | ||
| Przychody finansowe | 9,63 | -4,44 | — | -17,20 | ||
| Koszty finansowe | -77,90 | -57,03 | — | 135,37 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -207,27 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -90,97 | -5,15 | — | 85,16 | ||
| Podatek dochodowy | -48,03 | 169,78 | — | -0,86 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 25,33 | -113,46 | — | 175,12 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 155,27 | 282,12 | — | 350,89 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -56,87 | -104,08 | — | 27,50 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 42,28 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -100,91 | -24,98 | — | -350,23 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9,94 | 19,84 | — | 16,50 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -884,22 | -1 008,98 | — | -832,75 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28,58 | -50,69 | — | -73,97 | ||
| Usługi obce | -14 164,02 | -13 561,52 | — | -16 243,17 | ||
| Podatki i opłaty | -43,41 | -38,01 | — | -57,82 | ||
| Wynagrodzenia | -3 356,40 | -3 761,35 | — | -4 443,64 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -646,75 | -648,75 | — | -839,57 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -272,75 | -251,59 | — | -349,14 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -203,28 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -100,91 | -24,98 | — | 68,66 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 9,94 | 19,84 | — | 16,50 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 39 776,32 | 42 650,18 | 37 726,08 | 38 723,48 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 24,80 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 630,55 | 819,63 | 798,64 | 822,96 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 017,09 | 14 616,42 | 14 701,33 | 15 552,05 | ||
| Wartość firmy | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | 1 821,39 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 960,86 | 1 917,12 | 1 528,55 | 996,47 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 630,23 | 1 234,61 | 602,66 | 663,22 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 86,11 | 603,26 | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 14 712,79 | 14 960,02 | 12 092,12 | 10 844,74 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 94,21 | 92,49 | 326,43 | 371,80 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 555,08 | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 443,78 | 429,25 | 289,78 | 147,81 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 824,23 | 1 921,97 | 1 603,12 | 1 526,36 | ||
| Aktywa trwałe | 20 434,44 | 21 792,29 | 20 779,46 | 21 115,82 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 341,88 | 20 857,89 | 16 946,62 | 17 607,66 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 368,61 | 2 931,39 | 3 474,66 | 4 387,69 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -418,89 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -418,89 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 604,69 | 2 928,27 | 3 222,70 | 6 355,52 | ||
| Wynik finansowy | -775,89 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 24,80 | 373,88 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 368,61 | 2 931,39 | 3 474,66 | 4 387,69 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 208,47 | 92,84 | -10,17 | 33,67 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -34,83 | -798,49 | 225,80 | 1 310,31 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 164,36 | -927,81 | -120,27 | 30,75 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -795,79 | 621,96 | 244,13 | 384,17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 0,26 | ||
| Zmiana stanu należności | -639,05 | -2 449,71 | -1 215,12 | 1 655,96 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -110,06 | 3 057,47 | 1 257,36 | -167,94 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 218,87 | 121,46 | -966,09 | -275,14 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 410,18 | -1 414,53 | -1 858,93 | -2 875,20 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 352,81 | 14,42 | 18,26 | 2,88 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 779,94 | -1 929,33 | -1 914,81 | -2 914,86 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 450,00 | 90,87 | 107,02 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -3,26 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 16,95 | 53,64 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -53,26 | -70,25 | ||
| Przepływy finansowe | -873,43 | -1 241,80 | -3 353,60 | -767,91 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 940,70 | 1 053,94 | 1,77 | 1 525,48 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -325,51 | -338,23 | -1 715,02 | -1 255,99 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 214,92 | -884,63 | -979,64 | -982,92 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -61,14 | -970,03 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -212,57 | -102,84 | -13,67 | -54,47 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -647,04 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 678,92 | 271,94 | -1 989,84 | 2 712,41 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 678,92 | 271,94 | -1 989,84 | 2 712,41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | 3 239,49 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 555,08 | 4 234,00 | 3 962,06 | 5 951,90 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 194,78 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -90 412,85 | -81 792,67 | -68 189,46 | -55 710,46 | ||
| PASYWA | 39 776,32 | 42 650,18 | 37 726,08 | 38 723,48 | ||
| Kapitał podstawowy | 248,58 | 248,58 | 248,58 | 248,58 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | 4 526,73 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 459,02 | 9 905,87 | 10 734,05 | 10 723,06 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 5 680,37 | 6 497,14 | 6 301,32 | 5 714,80 | ||
| Udziały niekontrolujące | 213,13 | 184,28 | 221,64 | 132,40 | ||
| Rezerwy | 134,05 | 329,62 | 162,52 | 109,71 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213,17 | 1 192,57 | 972,50 | 929,98 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 616,28 | 1 164,50 | 1 211,77 | 1 427,19 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 270,61 | 1 676,18 | 999,40 | 686,30 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,24 | — | — | 2,46 | ||
| Świadczenia pracownicze | 956,79 | 1 557,01 | 1 102,15 | 910,82 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 870,67 | 1 259,58 | 406,46 | 2 931,12 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | 140,44 | 1 216,40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 324,52 | 1 478,03 | 1 272,36 | 1 255,24 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 847,77 | 864,32 | 424,92 | 183 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 584,27 | 9 835,87 | 7 374,03 | 6 204,16 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 608,60 | 941,85 | 724,17 | 997,09 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 217,51 | 988,07 | 903,04 | 524,43 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 89 545,65 | 79 872,40 | 67 492,22 | 54 601,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 545,65 | 79 872,40 | 67 492,22 | 54 601,32 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 0,08 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 914,70 | 21 178,31 | 21 810,67 | 21 213,16 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 282,69 | 3 044,96 | 2 440,90 | 2 856,28 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 365,79 | 18 242,63 | 13 252,87 | 14 521,64 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -867,20 | -1 920,27 | -697,24 | -1 109,05 | ||
| EBITDA | 3 278,82 | 3 571,36 | 3 819,27 | 3 167,58 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 1 259,58 | 406,46 | 2 931,12 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 140,44 | 1 216,40 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 870,67 | 1 259,58 | 546,90 | 4 147,53 | ||
| Zysk/strata brutto | -578,18 | 379,45 | 259,54 | -1 750,69 | ||
| Przychody finansowe | 0,64 | 21,25 | 107,18 | 39,78 | ||
| Koszty finansowe | -281,76 | -309,55 | -147,20 | -139,22 | ||
| Różnice kursowe | -207,27 | 27,77 | -20,25 | -57,25 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | -24,80 | -373,88 | ||
| Zysk/strata netto | -775,89 | 279,15 | 307,59 | -1 378,08 | ||
| Podatek dochodowy | -197,71 | -100,30 | 48,05 | 372,61 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -89,79 | 639,98 | 344,62 | -1 220,12 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 867,39 | 2 650,21 | 1 421,66 | 1 510,87 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -132,26 | -84,91 | -389,40 | -1 629,94 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 42,28 | -5,06 | 9,60 | 8,01 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 235,66 | 195,82 | 276,98 | -1 350,15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 40,88 | 83,33 | 30,61 | -27,93 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 368,61 | -2 931,39 | -3 474,66 | -4 387,69 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -237,74 | -319,24 | -270,86 | -271,11 | ||
| Usługi obce | -65 051,95 | -57 782,31 | -46 244,68 | -34 164,44 | ||
| Podatki i opłaty | -198,03 | -175,50 | -168,59 | -179,71 | ||
| Wynagrodzenia | -17 169,91 | -16 155,97 | -13 990,43 | -12 751,81 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 156,65 | -3 232,85 | -2 551,04 | -2 142,93 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 229,96 | -1 195,40 | -1 489,20 | -1 812,65 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -0,10 | ||
| Naliczone odsetki | -203,28 | -160,60 | -61,68 | -71,11 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -816,77 | 195,82 | 276,98 | -1 350,15 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 40,88 | 83,33 | 30,61 | -27,93 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |