Skarbiec Holding SA (SKH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 205 995 | 201 733 | 197 678 | 196 163 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 092 | 1 511 | 1 958 | 2 413 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 951 | 15 233 | 13 520 | 11 856 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 36 168 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 248 | 4 306 | 1 364 | 946 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 36 888 | 37 457 | 42 465 | 41 861 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 15 751 | 11 392 | 9 761 | 12 890 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 1 668 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 95 542 | 95 311 | 90 419 | 89 674 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 57 814 | 57 573 | 53 365 | 51 738 | ||
| Aktywa obrotowe | 148 181 | 144 160 | 144 313 | 144 425 | ||
| Amortyzacja (noty) | 788 | 2 812 | 769 | 511 | ||
| Przepływy operacyjne | 422 | 4 576 | 3 144 | -555 | ||
| Wynik finansowy | 115 | -180 | 2 128 | 441 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 788 | 2 812 | 769 | 511 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -507 | -423 | -607 | -300 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -427 | — | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -182 | -86 | 19 | 173 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 360 | 1 232 | 1 488 | -2 877 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 974 | 2 602 | -3 822 | 4 589 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 375 | -983 | 3 163 | -2 981 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 219 | 29 | 6 | -111 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -990 | 1 427 | -1 965 | -3 812 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 087 | -4 268 | -1 976 | -2 400 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 92 | 7 334 | 11 | -1 722 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -1 718 | — | 240 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 79 | — | 70 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 5 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -200 | -1 233 | -434 | -388 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -200 | -1 230 | -434 | -388 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -768 | 5 012 | 745 | -4 755 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 311 | 90 419 | 89 674 | 94 429 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 94 543 | 95 311 | 90 419 | 89 674 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 58 | 2 761 | 2 546 | -164 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -18 367 | -19 318 | -18 781 | -19 759 | ||
| PASYWA | 205 995 | 201 733 | 197 678 | 196 163 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 454 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 104 563 | 104 505 | 101 743 | 99 197 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 030 | 839 | 910 | 891 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 117 | 117 | 135 | 135 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 525 | 2 756 | 1 847 | 3 258 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 286 | 9 904 | 8 404 | 5 241 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 564 | 6 293 | 6 915 | 9 298 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 579 | 928 | 1 274 | 1 633 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 297 | 357 | 416 | 476 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 798 | 17 651 | 19 194 | 18 648 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 798 | 17 651 | 19 194 | 18 648 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 180 597 | 180 539 | 177 777 | 175 231 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 414 | 474 | 551 | 611 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 984 | 20 720 | 19 350 | 20 321 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 569 | -1 667 | 413 | -1 111 | ||
| EBITDA | -778 | 824 | 1 194 | -491 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 115 | -180 | 2 128 | 441 | ||
| Przychody finansowe | 1 192 | 1 155 | 1 121 | 1 257 | ||
| Koszty finansowe | -9 | -972 | -16 | -202 | ||
| Różnice kursowe | -11 | 15 | — | 30 | ||
| Wynik na inwestycjach | 509 | 1 610 | 598 | 358 | ||
| Zysk/strata netto | 58 | 2 761 | 2 546 | -164 | ||
| Podatek dochodowy | -57 | 2 941 | 418 | -605 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 566 | -1 988 | 425 | -1 002 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 82 | 14 | 154 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -29 | -470 | -2 | -45 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 67 | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 2 761 | 2 546 | -164 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -788 | -792 | -769 | -511 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -97 | -100 | -135 | -181 | ||
| Usługi obce | -5 298 | -4 902 | -5 442 | -7 025 | ||
| Podatki i opłaty | -204 | -375 | -309 | -298 | ||
| Wynagrodzenia | -4 837 | -5 136 | -4 854 | -4 375 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -7 143 | -8 013 | -7 272 | -7 369 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 58 | 2 761 | 2 546 | -164 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 201 733 | 193 971 | 228 002 | 239 479 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 511 | 2 954 | 4 096 | 4 750 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 233 | 7 658 | 5 385 | 2 893 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 51 803 | 51 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 306 | 1 437 | 3 188 | 6 716 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 427 | 1 465 | — | ||
| Aktywa finansowe | 37 457 | 33 145 | 80 329 | 13 783 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 11 392 | 9 292 | 8 075 | 32 485 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 355 | 371 | 400 | 414 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 27 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 95 311 | 102 519 | 73 234 | 126 635 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 57 573 | 48 588 | 64 899 | 66 576 | ||
| Aktywa obrotowe | 144 160 | 145 383 | 163 103 | 172 903 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 597 | 17 905 | 1 764 | 1 627 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 870 | -13 556 | 16 707 | 71 425 | ||
| Wynik finansowy | 2 332 | -23 055 | 13 646 | 76 402 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 597 | 17 905 | 1 764 | 1 627 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 883 | -253 | -827 | -114 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 1 038 | -5 117 | -18 064 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 106 | -3 319 | 873 | 7 | ||
| Zmiana stanu należności | -904 | -1 182 | 24 454 | -416 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 557 | -4 769 | -18 475 | 11 777 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 65 | 79 | 389 | 206 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 730 | 44 318 | -68 491 | -12 426 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 33 | 37 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 546 | -2 800 | -2 775 | -2 637 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 7 345 | 71 709 | 20 586 | 602 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -9 678 | -25 501 | -86 588 | -10 400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 149 | 877 | 249 | 9 | ||
| Przepływy finansowe | -2 349 | -1 477 | -1 617 | -1 598 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 346 | -1 477 | -1 617 | -1 598 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 209 | 29 285 | -53 401 | 57 401 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 102 520 | 73 234 | 126 635 | 69 234 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 95 311 | 102 519 | 73 234 | 126 635 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 200 | -24 806 | 9 477 | 61 119 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -74 911 | -68 794 | -79 358 | -89 276 | ||
| PASYWA | 201 733 | 193 971 | 228 002 | 239 479 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 457 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -3 | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 104 505 | 99 304 | 124 110 | 114 633 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 839 | 691 | 4 146 | 3 125 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 117 | 160 | 18 | 166 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 3 011 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 756 | 1 443 | 2 406 | 1 857 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 904 | 7 421 | 13 309 | 31 993 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 293 | 6 364 | 4 586 | 4 522 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 928 | 1 530 | 1 254 | 1 346 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 357 | 1 024 | 2 139 | 2 792 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 70 446 | 55 597 | 94 784 | 165 804 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 70 446 | 55 597 | 94 784 | 165 804 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 180 539 | 175 338 | 200 144 | 190 667 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 474 | 1 184 | 2 157 | 2 958 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 720 | 17 449 | 25 701 | 45 854 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 465 | -13 197 | 15 426 | 76 528 | ||
| EBITDA | -70 | 4 587 | 15 162 | 78 172 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 332 | -23 055 | 13 646 | 76 402 | ||
| Przychody finansowe | 5 039 | 6 562 | 193 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -1 210 | -1 721 | -660 | -121 | ||
| Różnice kursowe | 100 | 11 | -110 | -147 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 070 | -14 589 | 825 | 114 | ||
| Zysk/strata netto | 5 200 | -24 806 | 9 477 | 61 119 | ||
| Podatek dochodowy | 2 868 | -1 751 | -4 169 | -15 283 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 667 | -13 318 | 13 398 | 76 545 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 325 | 259 | 146 | 512 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -527 | -409 | -2 174 | -244 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 29 | — | -251 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 200 | -24 806 | 9 477 | 61 119 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 577 | -2 032 | -1 764 | -1 627 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -502 | -516 | -452 | -297 | ||
| Usługi obce | -22 216 | -20 452 | -21 582 | -20 039 | ||
| Podatki i opłaty | -1 298 | -1 353 | -1 424 | -1 413 | ||
| Wynagrodzenia | -18 996 | -19 632 | -19 977 | -29 178 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -29 322 | -24 809 | -34 159 | -36 722 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 200 | -24 806 | 9 477 | 61 119 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |