Stalprodukt SA (STP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 4 841 265 | — | 4 808 465 | 4 829 360 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 17 702 | — | 16 748 | 16 733 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 929 786 | — | 1 925 385 | 1 960 172 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 56 639 | — | 57 168 | 57 434 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 80 668 | — | 34 367 | 53 048 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 114 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 38 593 | — | 32 275 | 6 933 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 933 | — | 12 933 | 12 934 | ||
| Zapasy | 884 521 | — | 794 761 | 832 252 | ||
| Należności handlowe | 778 628 | — | 744 323 | 664 865 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 018 | — | 968 | 735 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 061 | — | 6 041 | 6 282 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 925 707 | — | 1 071 830 | 1 111 923 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 109 009 | — | 111 666 | 105 935 | ||
| Aktywa trwałe | 2 213 816 | — | 2 165 276 | 2 213 387 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 627 449 | — | 2 643 189 | 2 615 973 | ||
| Amortyzacja (noty) | 46 031 | — | 45 859 | 45 002 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 104 | — | -10 234 | -17 598 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -1 051 | — | -404 | 4 725 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -4 053 | — | -9 830 | -22 323 | ||
| Przepływy operacyjne | 48 301 | — | 21 678 | 217 747 | ||
| Wynik finansowy | -4 110 | — | -41 283 | -24 602 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -938 | — | -15 | 229 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 46 031 | — | 45 859 | 45 002 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -862 | — | -1 630 | 1 831 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 427 | — | 1 519 | 1 902 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 078 | — | -1 040 | 87 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 21 766 | — | -5 038 | -13 076 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 451 | — | 5 910 | 59 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -75 268 | — | 39 858 | 161 468 | ||
| Zmiana stanu należności | 112 350 | — | -54 396 | 204 939 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -47 271 | — | 27 985 | -151 853 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -16 | — | 2 464 | -617 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -7 337 | — | 1 485 | -7 622 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -56 480 | — | -54 809 | -35 277 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 343 | — | 1 277 | 928 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -53 611 | — | -28 384 | -36 875 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 23 709 | — | 305 | 6 047 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -27 010 | — | -27 647 | -5 711 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 141 | — | 372 | 396 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -52 | — | -732 | -62 | ||
| Przepływy finansowe | -63 855 | — | -7 050 | -15 756 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -73 641 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 267 | — | 479 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -994 | — | -2 147 | -8 418 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -27 | — | -63 | -4 390 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 81 | — | -1 482 | -188 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 827 | — | -2 116 | -2 577 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 286 | — | -1 721 | -183 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -72 034 | — | -40 181 | 166 714 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -3 805 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -72 034 | — | -40 181 | 170 519 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 997 741 | — | 1 112 011 | 945 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 925 707 | — | 1 071 830 | 1 111 923 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -10 944 | — | -51 271 | -26 666 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -17 772 | — | -19 283 | -22 094 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -44 369 | — | -43 398 | -49 688 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -901 275 | — | -883 621 | -1 003 419 | ||
| PASYWA | 4 841 265 | — | 4 808 465 | 4 829 360 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 799 | — | 10 799 | 10 799 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 8 416 | — | 8 416 | 8 416 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 944 | — | 1 218 | 11 455 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 40 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 592 689 | — | 3 652 542 | 3 683 949 | ||
| Udziały niekontrolujące | 110 638 | — | 109 605 | 110 242 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 115 021 | — | 131 975 | 129 343 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 106 284 | — | 106 060 | 105 984 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98 126 | — | 89 377 | 93 828 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 37 599 | — | 39 833 | 38 219 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 146 | — | 146 | 146 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 47 160 | — | 47 160 | 47 383 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 777 | — | 7 227 | 7 448 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 31 042 | — | 31 064 | 1 276 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 132 062 | — | 71 781 | 98 086 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 58 343 | — | 56 867 | 57 029 | ||
| Zobowiązania handlowe | 379 526 | — | 348 626 | 303 706 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 91 589 | — | 92 092 | 116 338 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 104 | — | 3 637 | 5 713 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 957 403 | — | 897 682 | 1 000 201 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 612 848 | — | 3 673 015 | 3 714 619 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 432 690 | — | 422 766 | 421 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 685 089 | — | 603 079 | 582 515 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 013 | — | -48 620 | -75 000 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 56 128 | — | 14 061 | -3 218 | ||
| EBITDA | 39 974 | — | -3 417 | 17 272 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 777 | — | 7 227 | 7 448 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 122 631 | — | 123 156 | 117 614 | ||
| Zobowiązania finansowe | 141 408 | — | 130 383 | 125 062 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 109 | — | -41 283 | -24 602 | ||
| Przychody finansowe | 4 037 | — | 10 355 | 7 039 | ||
| Koszty finansowe | -3 027 | — | -2 377 | -3 682 | ||
| Wynik na inwestycjach | 938 | — | 15 | -229 | ||
| Zysk/strata netto | -5 840 | — | -41 037 | -9 068 | ||
| Podatek dochodowy | -1 731 | — | 246 | 15 534 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 057 | — | -49 276 | -27 730 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 207 | — | 26 488 | 125 494 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -43 251 | — | -27 144 | -78 224 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 639 | — | -50 567 | -27 090 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 305 | — | -704 | 424 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 546 | — | -40 406 | -9 032 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -294 | — | -632 | -36 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 4 829 360 | 5 181 355 | 4 829 866 | 4 360 350 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 18 799 | 2 081 | 18 504 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 16 733 | 16 393 | 16 238 | 16 076 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 960 172 | 2 035 023 | 2 054 044 | 2 110 067 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 57 434 | 64 074 | 8 027 | 9 837 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 53 048 | 37 278 | 72 415 | 68 354 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 17 973 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | 56 043 | 68 543 | 36 884 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 182 999 | 55 054 | 60 641 | ||
| Aktywa finansowe | 6 933 | 8 792 | 113 064 | 94 480 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 934 | 12 953 | 13 408 | 2 919 | ||
| Zapasy | 832 252 | 1 253 113 | 995 506 | 809 943 | ||
| Należności handlowe | 664 865 | 685 603 | 701 199 | 442 446 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 735 | 942 | 842 | 684 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 93 185 | 65 935 | 62 454 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 282 | 7 610 | 11 047 | 10 635 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 111 923 | 605 725 | 492 254 | 436 391 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 1 834 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 11 675 | 22 459 | 9 804 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 105 935 | 91 148 | 137 750 | 150 424 | ||
| Aktywa trwałe | 2 213 387 | 2 321 464 | 2 382 314 | 2 423 853 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 615 973 | 2 859 891 | 2 447 552 | 1 934 663 | ||
| Amortyzacja (noty) | 181 381 | 179 279 | 177 273 | 166 823 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 108 | 113 864 | -112 317 | -47 911 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 30 646 | 100 341 | -125 579 | -59 871 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -31 754 | 13 523 | 13 262 | 11 960 | ||
| Przepływy operacyjne | 750 637 | 339 993 | 271 813 | 350 487 | ||
| Wynik finansowy | 128 290 | 598 220 | 605 104 | 223 521 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -341 | -154 | 163 | -9 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 181 381 | 179 279 | 177 273 | 166 823 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 484 | 1 503 | 1 032 | 543 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 712 | 9 044 | 9 546 | 8 917 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -14 469 | 13 322 | -24 636 | 8 594 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -100 601 | -116 931 | -83 880 | -55 150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -35 574 | -23 796 | 28 488 | 801 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 407 268 | -254 853 | -180 507 | -51 879 | ||
| Zmiana stanu należności | 355 544 | -62 087 | -268 175 | 101 719 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -166 795 | -54 111 | 130 489 | -56 788 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 961 | 42 604 | -118 806 | 6 084 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -3 333 | 7 953 | -4 278 | -2 689 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -121 635 | -31 151 | -122 260 | -241 044 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 297 | 8 570 | 43 625 | 6 365 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -136 171 | -120 195 | -134 282 | -226 793 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 41 594 | 233 411 | 222 589 | 71 730 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -33 459 | -167 588 | -257 323 | -89 120 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 225 | 2 500 | 1 160 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 387 | 1 129 | 533 | 653 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -283 | 13 297 | 98 | -5 039 | ||
| Przepływy finansowe | -122 804 | -195 371 | -93 690 | -77 552 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -45 167 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 160 | 3 197 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 169 | -56 954 | -38 965 | -57 348 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -85 496 | -76 854 | -36 094 | -2 777 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 262 | -4 013 | -4 719 | -5 210 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 080 | -10 187 | -10 209 | -9 555 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -6 797 | -2 356 | -6 900 | -2 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 506 198 | 113 471 | 55 863 | 31 891 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 506 198 | 113 471 | 55 863 | 31 891 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 605 725 | 492 254 | 436 391 | 404 500 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 111 923 | 605 725 | 492 254 | 436 391 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 85 684 | 594 386 | 404 383 | 135 865 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -4 907 458 | -3 743 473 | -2 833 023 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -135 897 | -110 964 | -66 065 | ||
| Koszty sprzedaży | -95 785 | -123 629 | -84 886 | -80 390 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -177 002 | -183 368 | -161 950 | -152 904 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -4 273 508 | -5 043 355 | -3 854 437 | -2 899 088 | ||
| PASYWA | 4 829 360 | 5 181 355 | 4 829 866 | 4 360 350 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 799 | 11 161 | 11 161 | 11 161 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 8 416 | 8 416 | 8 416 | 8 416 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 11 455 | 14 984 | -91 302 | 11 487 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 683 949 | 3 688 123 | 3 322 484 | 2 770 502 | ||
| Udziały niekontrolujące | 110 242 | 113 608 | 108 425 | 111 621 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 56 430 | 132 066 | 24 657 | ||
| Rezerwy | 129 343 | 146 848 | 109 978 | 229 803 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 105 984 | 110 446 | 40 000 | 211 610 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 828 | 149 309 | 147 435 | 136 161 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 38 219 | 53 378 | 45 327 | 40 600 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 146 | 146 | 225 | 146 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 47 383 | 43 551 | 177 947 | 102 687 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 448 | 20 251 | 62 938 | 57 090 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 276 | 29 591 | 59 448 | 78 274 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 98 086 | 102 927 | 89 020 | 123 614 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 57 029 | 43 368 | 43 528 | 44 069 | ||
| Zobowiązania handlowe | 303 706 | 477 368 | 451 455 | 291 469 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 116 338 | 104 307 | 103 081 | 98 619 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 713 | 7 143 | 8 234 | 8 364 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 610 385 | 5 904 372 | 4 674 169 | 3 321 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 5 713 692 | 4 532 147 | 3 244 824 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 190 680 | 142 022 | 76 226 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 3 714 619 | 3 722 684 | 3 250 759 | 2 801 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 421 984 | 480 718 | 571 664 | 671 566 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 582 515 | 864 345 | 899 018 | 775 597 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 64 090 | 554 020 | 572 896 | 188 668 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 336 877 | 861 017 | 819 732 | 421 962 | ||
| EBITDA | 291 880 | 790 508 | 798 491 | 362 907 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 448 | 20 251 | 62 938 | 57 090 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 117 614 | 133 898 | 162 529 | 176 893 | ||
| Zobowiązania finansowe | 125 062 | 154 149 | 225 467 | 233 983 | ||
| Zysk/strata brutto | 128 290 | 598 220 | 605 104 | 223 521 | ||
| Przychody finansowe | 42 502 | 9 144 | 1 710 | 28 263 | ||
| Koszty finansowe | -25 052 | -11 876 | -13 662 | -14 349 | ||
| Różnice kursowe | — | 10 651 | 10 239 | 9 533 | ||
| Wynik na inwestycjach | 341 | -20 928 | -14 401 | 3 990 | ||
| Zysk/strata netto | 86 792 | 480 522 | 516 700 | 183 776 | ||
| Podatek dochodowy | -41 498 | -117 698 | -88 404 | -39 745 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 110 499 | 611 229 | 621 218 | 196 084 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 335 875 | 374 641 | 356 401 | 129 050 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -289 466 | -324 375 | -347 998 | -109 217 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 6 943 | 39 919 | -12 417 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 84 598 | 580 525 | 404 705 | 128 913 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 086 | 13 861 | -322 | 6 952 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -5 389 840 | -4 212 529 | -3 294 410 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -178 907 | -172 456 | -166 705 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -4 124 613 | -3 129 259 | -2 160 553 | ||
| Usługi obce | — | -420 038 | -328 578 | -326 639 | ||
| Podatki i opłaty | — | -45 212 | -45 950 | -46 766 | ||
| Wynagrodzenia | — | -435 782 | -398 615 | -452 822 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -114 902 | -106 408 | -124 321 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -70 386 | -31 263 | -16 604 | ||
| Naliczone odsetki | — | -9 845 | -10 506 | -10 449 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 88 127 | 474 239 | 507 494 | 172 755 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 335 | 6 283 | 9 206 | 11 021 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |