TenderHut SA (THG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 33 072 | 33 927 | 34 618 | 34 286 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 660 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 | 82 | 89 | 96 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 354 | 1 524 | 1 694 | 1 863 | ||
| Wartość firmy | 12 164 | 12 164 | 12 164 | 12 165 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 681 | 3 575 | 3 357 | 3 523 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 56 | 57 | 97 | 1 156 | ||
| Aktywa finansowe | 184 | 145 | 131 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 965 | 2 083 | 2 121 | — | ||
| Zapasy | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Należności handlowe | 10 115 | 10 556 | 11 367 | 9 900 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 | 3 | 3 | 1 452 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 390 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 977 | 3 143 | 3 070 | 2 363 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 101 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 488 | 585 | 515 | 607 | ||
| Aktywa trwałe | 19 730 | 20 016 | 19 943 | 20 366 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 342 | 13 911 | 14 675 | 13 920 | ||
| Amortyzacja (noty) | 273 | 276 | 268 | 355 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | -5 | -5 | -119 | ||
| Różnice kursowe | 10 | -5 | -5 | -119 | ||
| Przepływy operacyjne | 804 | -1 105 | 496 | 1 445 | ||
| Wynik finansowy | -608 | -1 633 | 382 | -2 150 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 118 | 38 | -10 | -66 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 273 | 276 | 268 | 355 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 158 | 84 | 107 | 121 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -170 | -42 | — | -528 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -56 | -124 | -222 | 201 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 848 | 543 | -1 930 | 1 322 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 708 | -79 | -109 | -341 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 467 | -168 | 2 010 | 589 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 1 942 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 24 | 103 | -29 | 9 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 361 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -430 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 5 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 23 | 6 | 5 | 64 | ||
| Udzielone pożyczki | -10 | 0 | -100 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 11 | 92 | 66 | 14 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -994 | 1 075 | 240 | -1 076 | ||
| Emisja akcji własnych | -1 | -1 | 1 231 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -107 | 5 868 | 309 | -530 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -622 | -4 747 | -1 084 | -1 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -106 | 39 | -109 | -424 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -158 | -84 | -107 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -166 | 73 | 707 | 378 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -166 | 73 | 707 | 378 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 143 | 3 070 | 2 363 | 1 985 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 977 | 3 143 | 3 070 | 2 363 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -670 | -1 459 | 287 | -1 614 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -12 534 | -13 272 | -12 772 | -14 955 | ||
| PASYWA | 33 072 | 33 927 | 34 618 | 34 286 | ||
| Kapitał podstawowy | 229 | 229 | 206 | 206 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 174 | 24 174 | 24 204 | 22 967 | ||
| Pozostałe kapitały | -54 | -52 | -48 | -43 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 174 | -2 518 | -1 087 | -1 488 | ||
| Udziały niekontrolujące | -179 | -166 | 41 | 126 | ||
| Rezerwy | 154 | 207 | 328 | 473 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 1 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 6 | 9 | 85 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 70 | — | — | 563 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 133 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 487 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 184 | 2 246 | 4 959 | 5 735 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 168 | 3 835 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 697 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 131 | 5 493 | 5 572 | 3 801 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 258 | 307 | 316 | 400 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 108 | 166 | 118 | 143 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 065 | 11 616 | 12 846 | 13 212 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 065 | 11 616 | 12 846 | 11 468 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 1 744 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 175 | 21 833 | 23 275 | 21 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 279 | 4 007 | 127 | 229 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 797 | 8 253 | 11 175 | 12 289 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -469 | -1 656 | 74 | -1 743 | ||
| EBITDA | -17 | -1 268 | 670 | -1 127 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 184 | 2 246 | 4 959 | 5 735 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 168 | 3 835 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 352 | 6 081 | 4 959 | 5 735 | ||
| Zysk/strata brutto | -608 | -1 633 | 382 | -2 150 | ||
| Przychody finansowe | 63 | 102 | 123 | 112 | ||
| Koszty finansowe | -261 | -154 | -153 | 82 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -547 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -250 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -120 | -37 | 10 | -65 | ||
| Zysk/strata netto | -669 | -1 454 | 292 | -1 495 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | 179 | -90 | 766 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -111 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -290 | -1 544 | 402 | -1 482 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 112 | 328 | 230 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -656 | -1 446 | 373 | -1 593 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -14 | -13 | -86 | -21 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -273 | -276 | -268 | -354 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -64 | -69 | -75 | -71 | ||
| Usługi obce | -9 286 | -9 234 | -9 201 | -9 220 | ||
| Podatki i opłaty | -13 | -21 | -13 | -5 | ||
| Wynagrodzenia | -1 726 | -1 920 | -2 080 | -2 004 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -271 | -294 | -314 | -334 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -182 | -1 160 | -548 | -2 644 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -719 | -298 | -273 | -323 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -500 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -655 | -1 441 | 378 | -1 474 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -14 | -13 | -86 | -21 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 34 286 | 47 561 | 52 425 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 660 | 231 | 595 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 | 245 | 378 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 863 | 3 070 | 10 078 | |||
| Wartość firmy | 12 165 | 12 415 | 7 029 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 523 | 870 | 1 283 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 156 | 2 001 | 1 598 | |||
| Zapasy | 10 | 10 | 60 | |||
| Należności handlowe | 9 900 | 15 991 | 12 499 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 452 | 1 111 | 917 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 390 | 350 | 691 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 363 | 7 777 | 16 502 | |||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 2 509 | — | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 101 | 6 | 90 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 607 | 975 | 705 | |||
| Aktywa trwałe | 20 366 | 18 917 | 20 985 | |||
| Aktywa obrotowe | 13 920 | 26 135 | 31 440 | |||
| Amortyzacja (noty) | 1 720 | 2 606 | 1 632 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -119 | 33 | 42 | |||
| Różnice kursowe | -119 | 33 | 42 | |||
| Przepływy operacyjne | -9 390 | -2 556 | 4 565 | |||
| Wynik finansowy | -11 529 | 1 856 | 4 282 | |||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -126 | 183 | 26 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 720 | 2 606 | 1 632 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 413 | 144 | 143 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 731 | -1 232 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -153 | -50 | -241 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 90 | -40 | -5 | |||
| Zmiana stanu należności | 4 764 | -4 001 | -3 599 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 765 | 1 400 | 1 924 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 196 | -2 923 | 1 635 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1 726 | -7 195 | -5 513 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 841 | — | — | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 276 | -5 137 | -3 719 | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -906 | -2 844 | -890 | |||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 2 321 | 0 | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -1 284 | — | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 70 | 90 | 16 | |||
| Udzielone pożyczki | -512 | -332 | -921 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 57 | 10 | 1 | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -19 | — | |||
| Przepływy finansowe | 4 266 | 2 462 | 10 569 | |||
| Emisja akcji własnych | -6 | 3 747 | 10 088 | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 402 | 757 | 1 338 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -293 | -1 839 | -713 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -424 | — | — | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -413 | -203 | -144 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -6 850 | -7 289 | 9 621 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 850 | -7 289 | 9 621 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 213 | 16 502 | 6 881 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 363 | 9 213 | 16 502 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -11 391 | -11 093 | 4 294 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -67 183 | -67 618 | -43 889 | |||
| PASYWA | 34 286 | 47 561 | 52 425 | |||
| Kapitał podstawowy | 206 | 205 | 194 | |||
| Kapitał zapasowy | 22 967 | 22 063 | 19 508 | |||
| Pozostałe kapitały | -43 | 113 | 115 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 488 | 10 879 | 19 444 | |||
| Udziały niekontrolujące | 126 | 1 550 | 332 | |||
| Rezerwy | 473 | 488 | 325 | |||
| Długoterminowe rezerwy | 1 | — | — | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 197 | 438 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 563 | 1 188 | 785 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 133 | 146 | 63 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 14 | |||
| Świadczenia pracownicze | 487 | 733 | 572 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 735 | 626 | 1 925 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 131 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 697 | 1 920 | — | |||
| Zobowiązania handlowe | 3 801 | 5 315 | 7 819 | |||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 1 171 | — | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 400 | 424 | 281 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 143 | 543 | 479 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 55 642 | 67 947 | 47 341 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 53 898 | 67 515 | 46 556 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 744 | 432 | 785 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 642 | 33 260 | 39 261 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 229 | 740 | 1 062 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 289 | 10 840 | 11 770 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -11 541 | 329 | 3 452 | |||
| EBITDA | -8 765 | 3 654 | 5 496 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 735 | 626 | 1 925 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 131 | |||
| Zobowiązania finansowe | 5 735 | 626 | 2 056 | |||
| Zysk/strata brutto | -11 529 | 1 856 | 4 282 | |||
| Przychody finansowe | 379 | 91 | 26 | |||
| Koszty finansowe | -500 | -219 | -148 | |||
| Różnice kursowe | -547 | 88 | -46 | |||
| Wynik na inwestycjach | -250 | 1 031 | 612 | |||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -126 | -183 | -26 | |||
| Zysk/strata netto | -11 272 | -11 126 | 4 252 | |||
| Podatek dochodowy | 1 315 | -1 449 | -1 698 | |||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -1 058 | -11 533 | 1 668 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 485 | 1 048 | 3 864 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 025 | 707 | 286 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 31 | 12 | 126 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -10 228 | -10 465 | 4 464 | |||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 163 | -628 | -170 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -1 124 | -1 016 | -549 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -525 | -1 185 | -952 | |||
| Usługi obce | -47 787 | -50 190 | -33 083 | |||
| Podatki i opłaty | -63 | -69 | -62 | |||
| Wynagrodzenia | -10 728 | -11 166 | -6 079 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 716 | -1 895 | -1 036 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 663 | -1 493 | -1 348 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 577 | -604 | -780 | |||
| Naliczone odsetki | -500 | -219 | -148 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 109 | -10 498 | 4 422 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 163 | -628 | -170 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |