Torpol SA (TOR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 1 033 003 | 979 897 | 991 860 | 1 134 985 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 120 642 | 122 722 | 113 096 | 111 956 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 007 | 3 202 | 3 392 | 3 318 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 662 | 18 171 | 22 441 | 23 454 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 3 511 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 137 093 | 120 207 | 126 758 | 121 736 | ||
| Należności handlowe | 180 240 | 149 534 | 128 136 | 125 996 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 25 | 24 | 23 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 153 219 | 189 228 | 121 132 | 132 810 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 769 | 16 569 | 7 406 | 8 920 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 305 139 | 256 714 | 372 891 | 516 010 | ||
| Pozostałe aktywa | 22 852 | 21 698 | 15 020 | 5 919 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 12 054 | 11 756 | 11 791 | 11 715 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 699 | 1 918 | 1 876 | 21 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 58 594 | 59 146 | 58 890 | 60 588 | ||
| Aktywa trwałe | 232 761 | 240 598 | 226 047 | 228 982 | ||
| Aktywa obrotowe | 800 242 | 739 299 | 765 813 | 906 003 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 672 | 6 215 | 6 140 | 5 905 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -18 | 1 | -2 | -382 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -23 | 1 | -2 | 4 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -475 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 5 | — | — | 89 | ||
| Przepływy operacyjne | 89 130 | -102 119 | -136 523 | 105 284 | ||
| Wynik finansowy | 17 475 | 19 578 | 12 501 | 51 474 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 672 | 6 215 | 6 140 | 5 905 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 072 | -1 676 | -5 090 | -3 076 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -569 | 15 | 33 | -23 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -57 | -60 | -10 291 | 3 514 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 690 | -8 053 | -3 835 | -10 710 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -16 886 | 6 551 | -5 022 | -29 837 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 220 | -94 239 | 4 195 | -63 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 77 227 | 7 534 | -112 778 | 106 045 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 828 | -37 985 | -22 374 | 45 580 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -18 | 1 | -2 | -382 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 2 028 | -10 066 | -1 234 | -4 336 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 576 | 35 | 172 | 128 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 457 | -12 846 | -4 694 | -9 624 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 909 | 3 284 | 4 683 | 5 784 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | -539 | -1 395 | -624 | ||
| Przepływy finansowe | -42 733 | -3 992 | -5 362 | -5 478 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -2 420 | 2 420 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -394 | -983 | -945 | -936 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -48 467 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 482 | -4 188 | -3 184 | -3 224 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 171 | -1 241 | -1 233 | -1 318 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 13 201 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 425 | -116 177 | -143 119 | 95 470 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 256 714 | 372 891 | 516 010 | 420 540 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 305 139 | 256 714 | 372 891 | 516 010 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 675 | 15 254 | 10 759 | 40 513 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 590 | -10 973 | -10 066 | -12 982 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -319 371 | -268 820 | -240 518 | -357 966 | ||
| PASYWA | 1 033 003 | 979 897 | 991 860 | 1 134 985 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | 57 829 | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 149 | 167 | 166 | 168 | ||
| Pozostałe kapitały | 397 030 | 397 030 | 345 078 | 345 078 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 41 490 | 27 807 | 112 996 | 102 262 | ||
| Udziały niekontrolujące | -719 | -729 | -752 | -779 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 8 382 | 10 072 | 15 254 | 18 589 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 27 131 | 27 131 | 30 002 | 30 502 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 695 | 13 293 | 8 540 | 18 155 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 146 | 26 147 | 26 724 | 27 037 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 23 639 | 20 722 | 20 068 | 18 406 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 647 | 70 735 | 15 728 | 17 455 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 714 | 18 342 | 19 204 | 20 063 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 147 736 | 116 198 | 171 744 | 219 991 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 196 883 | 148 391 | 121 390 | 209 884 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 915 | 12 746 | 12 782 | 12 701 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 27 742 | 29 422 | 30 513 | 33 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 347 413 | 297 965 | 260 527 | 419 137 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 347 413 | 297 965 | 260 527 | 419 137 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 501 092 | 487 427 | 520 663 | 509 931 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 108 226 | 95 617 | 99 787 | 102 021 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 424 404 | 397 582 | 372 162 | 523 812 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 17 442 | 18 172 | 9 943 | 48 189 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 042 | 29 145 | 20 009 | 61 171 | ||
| EBITDA | 23 503 | 24 517 | 13 614 | 54 809 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 647 | 70 735 | 15 728 | 17 455 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 29 714 | 18 342 | 19 204 | 20 063 | ||
| Zobowiązania finansowe | 50 361 | 89 077 | 34 932 | 37 518 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 475 | 19 578 | 12 501 | 51 474 | ||
| Przychody finansowe | 2 535 | 2 931 | 6 777 | 4 927 | ||
| Koszty finansowe | -1 891 | -1 779 | -1 750 | -2 559 | ||
| Różnice kursowe | — | 125 | — | 202 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -1 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 13 693 | 15 253 | 10 761 | 40 895 | ||
| Podatek dochodowy | -3 782 | -4 325 | -1 740 | -10 579 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 831 | 18 302 | 7 474 | 48 904 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 833 | 842 | 505 | 1 854 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 444 | -720 | -2 974 | -1 808 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 8 | — | 669 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 665 | 15 231 | 10 732 | 40 470 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 10 | 23 | 27 | 43 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -324 827 | — | -970 727 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -6 215 | — | -24 749 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -69 255 | — | -294 546 | ||
| Usługi obce | — | -187 577 | — | -486 895 | ||
| Podatki i opłaty | — | -486 | — | -2 342 | ||
| Wynagrodzenia | — | -44 572 | — | -130 237 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -16 582 | — | -31 312 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -140 | — | -646 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 464 | — | -4 189 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 683 | 15 230 | 10 734 | 40 852 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 10 | 23 | 27 | 43 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 134 985 | 1 028 472 | 958 957 | 1 043 716 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 155 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 956 | 98 628 | 83 265 | 83 238 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 318 | 3 671 | 4 074 | 4 290 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 454 | 25 937 | 63 831 | 50 927 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 511 | 4 342 | 1 238 | 2 886 | ||
| Aktywa finansowe | — | 3 316 | 351 | 2 | ||
| Zapasy | 121 736 | 69 419 | 47 492 | 57 262 | ||
| Należności handlowe | 125 996 | 110 849 | 164 387 | 288 122 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 23 | 34 | 169 | 22 688 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 132 810 | 121 470 | 53 714 | 52 603 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 920 | 2 082 | 2 935 | 3 797 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 516 010 | 492 841 | 431 881 | 404 910 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 919 | 5 349 | 3 437 | 9 460 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 715 | 12 029 | 14 748 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 21 | 338 | 447 | 252 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 60 588 | 69 159 | 77 980 | 54 116 | ||
| Aktywa trwałe | 228 982 | 220 548 | 256 010 | 228 219 | ||
| Aktywa obrotowe | 906 003 | 807 924 | 702 947 | 815 497 | ||
| Amortyzacja (noty) | 24 749 | 24 251 | 22 200 | 22 800 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -385 | 1 117 | 234 | 644 | ||
| Różnice kursowe | — | 821 | -8 | 278 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | 2 | -2 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -475 | 365 | 296 | 454 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 90 | -69 | -56 | -86 | ||
| Przepływy operacyjne | 46 964 | 171 863 | 134 434 | 289 322 | ||
| Wynik finansowy | 129 171 | 231 502 | 101 253 | 58 825 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 24 749 | 24 251 | 22 200 | 22 800 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -16 450 | -8 181 | 4 483 | 4 020 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 430 | -326 | -350 | -309 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 959 | -17 221 | -43 035 | -50 037 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 087 | 49 016 | 18 515 | -1 405 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -52 317 | -21 927 | 9 770 | -12 503 | ||
| Zmiana stanu należności | -77 828 | -12 938 | 135 256 | 464 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 39 768 | -56 118 | -138 941 | -208 094 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 872 | -16 612 | 25 750 | 11 926 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -385 | 417 | -467 | -107 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 140 | -2 549 | -8 225 | -8 372 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 669 | 755 | 823 | 1 273 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 035 | -15 253 | -7 590 | -5 955 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 27 214 | 15 172 | 23 | 1 199 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 988 | -3 223 | -1 481 | -4 889 | ||
| Przepływy finansowe | -25 971 | -108 354 | -99 238 | -76 895 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 646 | — | 911 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 495 | -20 511 | -45 384 | -38 782 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -68 910 | -35 144 | -20 673 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 082 | -16 924 | -17 206 | -14 323 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 394 | -6 655 | -2 965 | -5 074 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 1 461 | 1 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 19 853 | 60 960 | 26 971 | 204 055 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 496 157 | 431 881 | 404 910 | 200 855 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 516 010 | 492 841 | 431 881 | 404 910 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 101 634 | 184 969 | 77 336 | 49 231 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -818 | -1 793 | -2 000 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -44 168 | -37 425 | -37 010 | -33 118 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -934 200 | -825 496 | -975 965 | -1 292 314 | ||
| PASYWA | 1 134 985 | 1 028 472 | 958 957 | 1 043 716 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | 57 829 | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 168 | 553 | -564 | -798 | ||
| Pozostałe kapitały | 345 078 | 162 333 | 156 320 | 147 457 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 102 262 | 183 089 | 74 875 | 42 503 | ||
| Udziały niekontrolujące | -779 | -880 | -895 | -918 | ||
| Rezerwy | 18 589 | 42 169 | 16 352 | 6 279 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 30 502 | 33 009 | 9 810 | 1 368 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 18 155 | 21 541 | 11 157 | 17 129 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 037 | 160 834 | 56 098 | 148 066 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 406 | 19 638 | 18 446 | 23 768 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 17 455 | 16 792 | 22 410 | 53 973 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 063 | 23 383 | 32 230 | 47 652 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 219 991 | 159 308 | 333 631 | 291 985 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 1 326 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 209 884 | 87 792 | 100 914 | 159 701 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 701 | 13 093 | 14 135 | 12 846 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 33 050 | 43 395 | 50 289 | 30 282 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 092 204 | 1 084 818 | 1 121 424 | 1 392 203 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 092 204 | 1 084 818 | 1 121 424 | 1 391 634 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 569 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 509 931 | 408 398 | 293 054 | 251 585 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 021 | 119 425 | 112 101 | 103 070 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 523 812 | 501 529 | 554 697 | 689 979 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 113 836 | 221 079 | 106 656 | 64 771 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 158 004 | 259 322 | 145 459 | 99 889 | ||
| EBITDA | 138 664 | 244 841 | 127 343 | 86 429 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 17 455 | 16 792 | 22 410 | 53 973 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 063 | 23 383 | 32 230 | 47 652 | ||
| Zobowiązania finansowe | 37 518 | 40 175 | 54 640 | 101 625 | ||
| Zysk/strata brutto | 129 171 | 231 502 | 101 253 | 58 825 | ||
| Przychody finansowe | 25 272 | 22 213 | 1 453 | 1 272 | ||
| Koszty finansowe | -10 218 | -10 197 | -5 206 | -5 835 | ||
| Różnice kursowe | 202 | -1 092 | 19 | 431 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -12 | -156 | -556 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | -116 | ||
| Zysk/strata netto | 102 019 | 183 852 | 77 102 | 48 587 | ||
| Podatek dochodowy | -27 152 | -47 650 | -24 151 | -10 238 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 113 915 | 220 590 | 105 143 | 63 629 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 904 | 5 604 | 5 167 | 1 981 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 494 | -6 830 | -7 503 | -3 883 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 669 | 737 | 823 | 760 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 101 533 | 184 954 | 77 313 | 49 193 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 101 | 15 | 23 | 38 | ||
| Koszty według rodzaju | -970 727 | -836 105 | -973 651 | -1 316 780 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -24 749 | -24 251 | -22 200 | -22 800 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -294 546 | -188 572 | -221 723 | -293 105 | ||
| Usługi obce | -486 895 | -480 547 | -585 740 | -861 595 | ||
| Podatki i opłaty | -2 342 | -2 114 | -2 381 | -1 877 | ||
| Wynagrodzenia | -130 237 | -121 837 | -119 220 | -115 604 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -31 312 | -16 211 | -19 183 | -21 121 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -646 | -2 573 | -3 204 | -678 | ||
| Naliczone odsetki | -4 189 | -3 295 | -3 758 | -3 928 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 101 918 | 183 837 | 77 079 | 48 549 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 101 | 15 | 23 | 38 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |