Toya SA (TOA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 750 068 | 672 816 | 580 649 | 553 428 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 67 297 | 68 486 | 64 277 | 63 750 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 187 | 4 393 | 4 571 | 4 348 | ||
| Wartość firmy | 712 | 725 | 722 | 723 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 740 | 4 915 | 5 438 | 4 553 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 27 506 | 18 493 | 11 950 | 10 451 | ||
| Zapasy | 456 475 | 366 578 | 270 410 | 287 280 | ||
| Należności handlowe | 105 139 | 98 506 | 90 616 | 70 837 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 47 | 48 | 48 | 48 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 980 | 26 130 | 10 523 | 6 987 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 121 | 53 721 | 89 760 | 69 927 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 32 864 | 30 821 | 32 334 | 34 524 | ||
| Aktywa trwałe | 110 847 | 109 388 | 107 390 | 107 946 | ||
| Aktywa obrotowe | 639 221 | 563 428 | 473 259 | 445 482 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 349 | 5 128 | 4 258 | 4 237 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 756 | 772 | -582 | -12 344 | ||
| Różnice kursowe | -2 756 | 772 | -582 | -12 313 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -38 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 7 | ||
| Przepływy operacyjne | -50 660 | -28 742 | 24 990 | 42 013 | ||
| Wynik finansowy | 23 164 | 25 368 | 20 436 | 17 942 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 349 | 5 128 | 4 258 | 4 237 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -109 | 42 | -160 | -502 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 688 | -187 | 99 | 244 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -160 | 8 | — | -28 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 953 | -5 797 | -3 058 | -880 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 80 | 92 | 270 | -97 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -91 807 | -95 912 | 16 520 | 1 452 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 524 | -29 314 | -25 440 | 5 713 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 612 | 71 830 | 12 065 | 13 937 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -5 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 347 | -6 441 | -2 521 | -1 871 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 306 | — | — | 25 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 768 | -6 938 | -2 941 | -2 158 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 115 | 497 | 420 | 262 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 33 109 | -1 194 | -2 583 | -2 619 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 36 508 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 601 | -886 | -2 064 | -2 112 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -798 | -308 | -519 | -507 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -19 898 | -36 377 | 19 886 | 37 523 | ||
| Różnice kursowe | -702 | 338 | -53 | -1 992 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -19 898 | -36 377 | 19 886 | 2 779 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 53 721 | 89 760 | 69 927 | 34 396 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 121 | 53 721 | 89 760 | 69 927 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 719 | 21 152 | 15 680 | 2 535 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -139 818 | -130 659 | -131 682 | -118 176 | ||
| Koszty sprzedaży | -37 112 | -35 784 | -32 754 | -30 417 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 106 | -12 167 | -11 017 | -11 172 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -139 818 | -130 659 | -131 682 | -118 176 | ||
| PASYWA | 750 068 | 672 816 | 580 649 | 553 428 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 053 | -8 297 | -9 069 | -8 487 | ||
| Pozostałe kapitały | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 440 149 | 421 674 | 401 294 | 385 032 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 026 | 1 952 | 1 858 | 1 593 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 518 | 714 | 719 | 402 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 201 | 11 757 | 14 842 | 9 491 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 899 | 1 011 | 984 | 1 878 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 10 845 | 9 838 | 12 441 | 12 304 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 678 | 678 | 678 | 678 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 450 | 1 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 159 | 4 310 | 1 196 | 1 383 | ||
| Zobowiązania handlowe | 178 826 | 156 379 | 82 573 | 73 775 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 9 302 | 7 977 | 6 461 | 6 459 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 21 635 | 21 386 | 23 233 | 25 478 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 212 239 | 202 220 | 195 647 | 177 703 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 212 239 | 202 220 | 195 647 | 177 703 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 472 502 | 456 783 | 435 631 | 419 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 858 | 22 808 | 24 663 | 26 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 254 708 | 193 225 | 120 355 | 106 883 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 22 203 | 23 610 | 20 194 | 17 938 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 72 421 | 71 561 | 63 965 | 59 527 | ||
| EBITDA | 29 201 | 30 309 | 24 793 | 22 418 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 36 450 | 1 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 36 450 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 23 164 | 25 368 | 20 436 | 17 942 | ||
| Przychody finansowe | 115 | 497 | 420 | 268 | ||
| Koszty finansowe | -803 | -310 | -519 | -507 | ||
| Zysk/strata netto | 18 475 | 20 380 | 16 262 | 14 879 | ||
| Podatek dochodowy | -4 689 | -4 988 | -4 174 | -3 063 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 852 | 25 181 | 20 535 | 18 181 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 126 | 1 612 | 1 260 | 1 381 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -477 | -41 | -919 | -1 165 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 27 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 719 | 21 152 | 15 680 | 2 535 | ||
| Koszty według rodzaju | -190 036 | -178 610 | -175 453 | -159 765 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 349 | -5 128 | -4 258 | -4 237 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 156 | -2 155 | -2 590 | -2 790 | ||
| Usługi obce | -14 109 | -14 176 | -12 223 | -10 493 | ||
| Podatki i opłaty | -831 | -832 | -724 | -763 | ||
| Wynagrodzenia | -23 511 | -21 993 | -20 497 | -19 585 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 262 | -3 667 | -3 479 | -3 721 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -139 818 | -130 659 | -131 682 | -118 176 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -4 296 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 475 | 20 380 | 16 262 | 14 879 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 553 428 | 590 798 | 602 360 | 394 942 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 750 | 64 672 | 45 090 | 26 487 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 348 | 4 610 | 3 899 | 3 867 | ||
| Wartość firmy | 723 | 830 | 835 | 751 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 553 | 4 701 | 4 477 | 3 569 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 451 | 11 231 | 20 820 | 8 344 | ||
| Zapasy | 287 280 | 341 166 | 369 256 | 219 351 | ||
| Należności handlowe | 70 837 | 84 857 | 69 021 | 57 590 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 48 | 52 | 51 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 987 | 10 118 | 18 868 | 7 162 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 927 | 38 836 | 38 855 | 33 961 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 34 524 | 29 725 | 31 188 | 33 808 | ||
| Aktywa trwałe | 107 946 | 104 590 | 85 540 | 68 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 445 482 | 486 208 | 516 820 | 326 408 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 355 | 15 141 | 14 337 | 11 438 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -19 061 | -204 | 7 312 | 4 399 | ||
| Różnice kursowe | -19 030 | -340 | 7 327 | 4 446 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -38 | 168 | -19 | -58 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 7 | -32 | 4 | 11 | ||
| Przepływy operacyjne | 140 345 | 55 508 | -1 547 | 116 887 | ||
| Wynik finansowy | 85 012 | 88 349 | 97 313 | 80 627 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 355 | 15 141 | 14 337 | 11 438 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -567 | 2 015 | 1 351 | 193 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 758 | 9 298 | 1 568 | 1 518 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -27 | -564 | 121 | 94 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 519 | -25 700 | -18 282 | -12 689 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -78 | 110 | 119 | 248 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 42 740 | 28 390 | -144 688 | 14 724 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 291 | -5 300 | -26 115 | 4 358 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 385 | -56 228 | 72 726 | 16 376 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 | -3 | 3 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 520 | -20 722 | -28 843 | -9 287 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 29 | 738 | 58 | 68 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 086 | -21 736 | -29 005 | -9 449 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 537 | 276 | 104 | 94 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -95 081 | -33 744 | 32 909 | -94 729 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 16 554 | 65 351 | 14 354 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -81 722 | -31 675 | — | -37 535 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -21 762 | -60 034 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 619 | -9 385 | -9 106 | -9 879 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 740 | -9 238 | -1 574 | -1 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 34 744 | 1 042 | 2 519 | 12 871 | ||
| Różnice kursowe | -3 653 | -1 061 | 2 375 | 3 630 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 836 | 38 855 | 33 961 | 17 460 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 927 | 38 836 | 38 855 | 33 961 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 49 257 | 70 016 | 84 707 | 69 338 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -488 345 | -519 925 | -455 330 | -353 082 | ||
| Koszty sprzedaży | -114 314 | -108 904 | -92 713 | -84 261 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -42 934 | -40 518 | -37 762 | -24 288 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -488 345 | -519 925 | -455 330 | -353 082 | ||
| PASYWA | 553 428 | 590 798 | 602 360 | 394 942 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -8 487 | 10 543 | 10 883 | 3 556 | ||
| Pozostałe kapitały | 225 | 256 | 120 | 135 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 385 032 | 316 714 | 246 494 | 190 861 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 593 | 1 728 | 1 611 | 1 482 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | 546 | 318 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 491 | 11 983 | 14 518 | 12 496 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 878 | 1 162 | 1 177 | 401 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 36 | 35 | 54 | 39 | ||
| Świadczenia pracownicze | 12 304 | 11 806 | 10 023 | 9 591 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 678 | 566 | 678 | 633 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 65 024 | 86 904 | 27 141 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 17 143 | 10 049 | 4 360 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 383 | 1 878 | 12 530 | 3 715 | ||
| Zobowiązania handlowe | 73 775 | 82 299 | 136 236 | 66 562 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 459 | 8 694 | 9 170 | 8 048 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 25 478 | 17 240 | 18 414 | 22 741 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 732 396 | 762 590 | 686 737 | 542 112 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 732 396 | 762 590 | 686 737 | 542 112 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 419 951 | 370 694 | 300 678 | 237 733 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 594 | 35 530 | 29 513 | 27 773 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 883 | 184 574 | 272 169 | 129 436 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 86 803 | 93 243 | 100 932 | 80 481 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 244 051 | 242 665 | 231 407 | 189 030 | ||
| EBITDA | 105 120 | 112 785 | 113 218 | 93 583 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 65 024 | 86 904 | 27 141 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 17 143 | 10 049 | 4 360 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 82 167 | 96 953 | 31 501 | ||
| Zysk/strata brutto | 85 012 | 88 349 | 97 313 | 80 627 | ||
| Przychody finansowe | 543 | 279 | 107 | 94 | ||
| Koszty finansowe | -4 296 | -9 574 | -1 675 | -1 612 | ||
| Zysk/strata netto | 68 318 | 70 220 | 77 395 | 64 939 | ||
| Podatek dochodowy | -16 694 | -18 129 | -19 918 | -15 688 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 88 765 | 97 644 | 98 881 | 82 145 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 403 | 4 308 | 810 | 1 815 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 468 | -471 | -2 761 | -87 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 27 | 564 | -100 | -64 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 49 257 | 70 016 | 84 707 | 69 338 | ||
| Koszty według rodzaju | -645 593 | -669 347 | -585 805 | -461 631 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 355 | -15 141 | -14 337 | -11 438 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 341 | -8 411 | -6 542 | -4 588 | ||
| Usługi obce | -38 893 | -43 050 | -35 879 | -28 715 | ||
| Podatki i opłaty | -2 817 | -1 915 | -1 674 | -1 432 | ||
| Wynagrodzenia | -75 895 | -71 089 | -64 192 | -52 213 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -14 947 | -9 816 | -7 851 | -10 163 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -488 345 | -519 925 | -455 330 | -353 082 | ||
| Naliczone odsetki | -4 296 | -9 574 | -1 675 | -1 612 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 68 318 | 70 220 | 77 395 | 64 939 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |