Tarczyński SA (TAR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 1 696 854 | 1 651 019 | 1 614 630 | 1 524 890 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 19 825 | — | 21 090 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 182 389 | 1 139 376 | 1 081 332 | 1 018 975 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 74 812 | 74 287 | 72 703 | 70 441 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 447 | 11 838 | 11 974 | 12 939 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 58 106 | 56 724 | 69 434 | 44 314 | ||
| Aktywa finansowe | 230 | 541 | 851 | 1 051 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 181 | — | 20 071 | — | ||
| Zapasy | 136 299 | 128 804 | 148 298 | 147 386 | ||
| Należności handlowe | 113 817 | 118 132 | 127 047 | 122 996 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 45 153 | 44 210 | 47 748 | 44 030 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 25 402 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 646 | 22 431 | 7 117 | 12 281 | ||
| Pozostałe aktywa | 37 772 | 32 600 | 25 843 | 1 853 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 | 2 251 | 2 212 | 2 132 | ||
| Aktywa trwałe | 1 333 982 | 1 289 536 | 1 233 828 | 1 167 475 | ||
| Aktywa obrotowe | 362 872 | 361 483 | 380 802 | 357 415 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 341 | 16 169 | 16 183 | 13 405,53 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 530 | 701 | 3 767 | -2 099,68 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -3 123 | 867 | 4 649 | -3 598,76 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 593 | -166 | -882 | 1 499,08 | ||
| Przepływy operacyjne | 46 141 | 175 892 | -41 397 | 141 657,27 | ||
| Wynik finansowy | 40 854 | 39 360 | 47 762 | 77 629,44 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 341 | 16 169 | 16 183 | 13 405,53 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -32 | 766 | -165 | -322,29 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 889 | 1 032 | -3 814 | -603,80 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 428 | -5 046 | -6 753 | -47 789,72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 255 | -12 781 | 14 332 | -31 356,17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 494 | 19 094 | -512 | 15 211,14 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 134 | 42 168 | -37 305 | 57 991,85 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -18 637 | 59 436 | -79 978 | 58 925,14 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -737 | 1 568 | -3 044 | -402,51 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 996 | 14 126 | 11 897 | -1 031,35 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -58 724 | -92 473 | -49 841 | -51 089,99 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 539 | — | — | 520,46 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -61 005 | -96 997 | -49 841 | -55 245,79 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -4 524 | 4 524 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 1 649,58 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 000 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 985,75 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 266 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 1 000 | ||
| Przepływy finansowe | 6 798 | -68 105 | 86 074 | -86 452,09 | ||
| Emisja akcji własnych | — | -105 | 105 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 316 | -4 335 | 120 631 | -45 071,99 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 058 | -14 187 | -13 289 | -12 661,11 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -32 906 | — | 0,26 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 430 | -6 308 | -6 203 | -12 999,55 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -13 106 | -13 317 | -13 365 | -8 224,35 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 38 076 | 3 053 | -1 805 | -7 495,36 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 785 | 15 314 | -5 164 | 4 115,19 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 431 | 7 117 | 12 281 | 8 165,58 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 646 | 22 431 | 7 117 | 12 281 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 31 682 | 32 514 | 45 740 | 84 608,02 | ||
| Koszty sprzedaży | -53 875 | -39 876 | -41 418 | -125 558,93 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -34 905 | -29 317 | -34 058 | -42 000,75 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -399 766 | -386 848 | -336 772 | -288 635,98 | ||
| PASYWA | 1 696 854 | 1 651 019 | 1 614 630 | 1 524 890 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 347 | 11 347 | 11 347 | 11 347 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 525 | 37 525 | 37 525 | 37 525 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -3 657 | -1 092 | -1 815 | -5 512 | ||
| Pozostałe kapitały | 480 902 | 480 902 | 383 028 | 382 837 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 110 821 | 76 609 | 175 576 | 133 794 | ||
| Rezerwy | 37 196 | 35 333 | 55 515 | 38 566 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 334 | 28 333 | 24 539 | 24 539 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 113 | 17 293 | 9 942 | 40 153 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 47 316 | 31 391 | 8 739 | 3 502 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 8 443 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 310 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 217 722 | 245 940 | 247 915 | 190 322 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 405 512 | 391 827 | 364 682 | 321 642 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28 087 | 28 825 | 29 722 | 30 301 | ||
| Zobowiązania handlowe | 170 684 | 152 297 | 147 953 | 176 291 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 28 489 | 30 603 | 29 546 | 29 415 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 78 554 | 79 977 | 86 507 | 97 705 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 537 889 | 507 654 | 472 479 | 519 446,43 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 939 215 | — | 1 885 146 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 40 918 | — | 25 958 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 636 938 | 605 291 | 605 661 | 559 991 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 541 686 | 530 161 | 506 649 | 475 497 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 518 230 | 515 567 | 502 320 | 489 402 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 49 343 | 51 613 | 60 231 | 63 250,76 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 138 123 | 120 806 | 135 707 | 230 810,45 | ||
| EBITDA | 70 537 | 70 259 | 77 426 | 79 361,87 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 217 722 | 245 940 | 247 915 | 190 322 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 405 512 | 391 827 | 364 682 | 321 642 | ||
| Zobowiązania finansowe | 623 234 | 637 767 | 612 597 | 511 964 | ||
| Zysk/strata brutto | 40 854 | 39 360 | 47 762 | 77 629,44 | ||
| Przychody finansowe | 1 000 | -1 680 | 3 503 | 21 490,22 | ||
| Koszty finansowe | -13 697 | -12 632 | -16 818 | -8 815,93 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -645 | -418 | -166 | -1 001,19 | ||
| Zysk/strata netto | 34 212 | 31 813 | 41 973 | 86 707,70 | ||
| Podatek dochodowy | -6 642 | -7 547 | -5 789 | 9 078,26 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 54 196 | 54 090 | 61 243 | 65 956,34 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 153 | 4 139 | 4 695 | 3 784,45 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -300 | -1 662 | -3 683 | -1 112,88 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 34 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 31 682 | 32 784 | 45 470 | 84 608,02 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -1 745 019 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -53 051 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 058 872 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -372 222 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -3 495 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -175 820 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -15 653 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -65 906 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -52 852 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 34 212 | 31 813 | 41 973 | 86 707,70 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 524 890 | 1 338 100,10 | 1 048 616,03 | 779 866,86 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 21 090 | 18 593,11 | 12 687,10 | 80 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 018 975 | 829 432,18 | 713 034,73 | 536 444,64 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 70 441 | 55 576,14 | 35 995,54 | 27 435,91 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 939 | 7 201,31 | 8 248,12 | 8 031,34 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 44 314 | 68 531,28 | 39 805,94 | 18 775,53 | ||
| Aktywa finansowe | 1 051 | 3 975,57 | 2 225,39 | 186,75 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 147 386 | 164 253,03 | 95 903,52 | 59 781,64 | ||
| Należności handlowe | 122 996 | 119 596,21 | 108 966,37 | 95 220,34 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 44 030 | 4 721,64 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 402 | 53 431,98 | 19 220,81 | 6 929,65 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 281 | 12 613,77 | 10 225,99 | 23 698,45 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 853 | 165,52 | 264,11 | 270,89 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 132 | 8,37 | 2 038,41 | 3 011,72 | ||
| Aktywa trwałe | 1 167 475 | 915 524,37 | 769 965,49 | 571 991,88 | ||
| Aktywa obrotowe | 357 415 | 422 575,72 | 278 650,54 | 207 874,98 | ||
| Amortyzacja (noty) | 53 051 | 42 614,74 | 38 726,61 | 36 531,49 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -8 046 | 1 126,49 | 6 257,72 | -2 531,78 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -9 933 | 1 390,72 | 7 429,50 | -3 125,86 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 887 | -264,24 | -1 171,77 | 594,08 | ||
| Przepływy operacyjne | 228 933 | 147 857,21 | 140 153,88 | 120 890,62 | ||
| Wynik finansowy | 136 067 | 110 172,33 | 118 452,41 | 111 723,11 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 53 051 | 42 614,74 | 38 726,61 | 36 531,49 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 025 | -243,20 | -173,72 | -128,02 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -643 | -29,77 | -722,63 | -115,37 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -28 627 | -20 029,06 | -25 114,48 | -21 925,85 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 656 | 5 459,66 | 5 477,05 | 353,54 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 662 | -68 349,51 | -36 121,88 | 7 167,04 | ||
| Zmiana stanu należności | 69 632 | -78 298,96 | -36 072,13 | -4 279,40 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -44 068 | 83 860,82 | 61 817,24 | -35 187,43 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 540 | -3 156,49 | -1 098,39 | 17 464,25 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 32 768 | 75 856,64 | 14 983,80 | 9 287,28 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -179 850 | -184 395,30 | -200 953,37 | -103 756,71 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 55 613 | 27 061,33 | 172,60 | 634,66 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -226 169 | -210 456,63 | -193 557,31 | -101 546,66 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 531 | — | -8 717,47 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -4 763 | -1 000 | -2 040,22 | -3 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0,73 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 000 | — | 3 189,03 | 154,57 | ||
| Przepływy finansowe | -49 416 | 38 696,55 | 47 312,26 | -19 734,35 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 106 642 | 115 980,39 | 134 743,56 | 12 458,03 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -49 811 | -36 728,87 | -30 109,29 | -16 947,04 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -24 963 | -22 693,87 | -17 020,40 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -29 670 | 10 879,42 | -20 361,23 | -13 672,56 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -49 852 | -28 146,10 | -10 598,98 | -11 770,12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 762 | -594,42 | -9 341,38 | 10 197,33 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -333 | 2 158,46 | -13 487,23 | -2 600,44 | ||
| Różnice kursowe | — | 229,31 | 14,77 | 128,02 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 614 | 10 225,99 | 23 698,45 | 26 170,87 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 281 | 12 613,77 | 10 225,99 | 23 698,45 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 124 828 | 103 015,00 | 101 877,30 | 88 782,49 | ||
| Koszty sprzedaży | -283 851 | -163 908,58 | -128 058,13 | -106 117,93 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -97 658 | -58 522,62 | -53 544,22 | -33 742,00 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 380 360 | -1 222 187,83 | -877 940,61 | -759 059,92 | ||
| PASYWA | 1 524 890 | 1 338 100,10 | 1 048 616,03 | 779 866,86 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 347 | 11 346,94 | 11 346,94 | 11 346,94 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 525 | 37 524,78 | 37 524,78 | 37 524,78 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -5 512 | 2 473,71 | 1 422,87 | -5 248,41 | ||
| Pozostałe kapitały | 382 837 | 316 214,82 | 245 663,46 | 172 488,74 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 133 794 | 94 056,35 | 85 977,07 | 80 938,40 | ||
| Rezerwy | 38 566 | 34 991,50 | 29 305,35 | 15 847,03 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 539 | 17 931,14 | 16 285,44 | 14 993,34 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 40 153 | 935,25 | 4 281,67 | 517,44 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 502 | 11 864,47 | 397,22 | 10 594,95 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 1 499,81 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 8 443 | 19 487,31 | 13 038,40 | 11 314,81 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 310 | 1 365,73 | 1 592,21 | 989,14 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 190 322 | 192 067,38 | 57 605,41 | 55 302,63 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 321 642 | 266 752,41 | 292 506,99 | 191 047,37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 710 | 2 119,89 | 2 090,75 | 1 356,78 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 301 | 33 431,03 | 35 174,08 | 37 006,45 | ||
| Zobowiązania handlowe | 176 291 | 229 631,82 | 159 744,79 | 80 915,19 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 29 415 | 16 882,52 | 14 542,16 | 14 857,63 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 97 705 | 49 023,06 | 38 616,62 | 48 073,68 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 911 104 | 1 613 779,88 | 1 194 455,94 | 1 024 937,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 885 146 | 1 594 468,86 | 1 184 036,40 | 1 016 641,70 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 958 | 19 311,02 | 10 419,54 | 8 295,70 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 559 991 | 461 616,59 | 381 935,12 | 297 050,43 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 475 497 | 368 503,36 | 385 675,16 | 292 109,98 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 489 402 | 507 980,14 | 281 005,75 | 190 706,44 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 149 235 | 169 160,86 | 134 912,97 | 126 017,55 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 530 744 | 391 592,05 | 316 515,32 | 265 877,48 | ||
| EBITDA | 218 868 | 175 032,32 | 171 858,13 | 164 144,90 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 190 322 | 192 067,38 | 57 605,41 | 55 302,63 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 321 642 | 266 752,41 | 292 506,99 | 191 047,37 | ||
| Zobowiązania finansowe | 511 964 | 458 819,79 | 350 112,40 | 246 350,00 | ||
| Zysk/strata brutto | 136 067 | 110 172,33 | 118 452,41 | 111 723,11 | ||
| Przychody finansowe | 27 524 | 4 096,44 | 1 866,02 | 1 719,05 | ||
| Koszty finansowe | -56 457 | -29 958,54 | -17 273,98 | -17 957,66 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 348,31 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -817 | 3 616,85 | 728,85 | — | ||
| Zysk/strata netto | 132 874 | 101 888,52 | 95 619,58 | 91 314,27 | ||
| Podatek dochodowy | -3 193 | -8 283,82 | -22 832,83 | -20 408,84 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 165 817 | 132 417,58 | 133 131,52 | 127 613,41 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 428 | 22 314,30 | 5 139,45 | 6 989,80 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 880 | -59 057,57 | -7 093,50 | -5 509,30 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 34 | — | 172,60 | 115,37 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 124 828 | 103 015,00 | 101 877,30 | 88 782,49 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 745 019 | -1 478 042,63 | -1 064 249,43 | -887 825,30 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -53 051 | -42 614,74 | -38 726,61 | -36 531,49 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 058 872 | -979 941,73 | -663 498,14 | -569 834,89 | ||
| Usługi obce | -372 222 | -300 845,82 | -229 580,68 | -178 025,01 | ||
| Podatki i opłaty | -3 495 | -3 608,80 | -3 198,44 | -2 760,15 | ||
| Wynagrodzenia | -175 820 | -143 786,21 | -123 406,12 | -96 068,72 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -15 653 | -7 245,32 | -5 839,42 | -4 605,05 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -65 906 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -52 852 | -19 898,23 | -9 074,93 | -10 133,46 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 132 874 | 101 888,52 | 95 619,58 | 91 314,27 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |